Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Macy's Inc | 35 016 | 761,9 k $ | 0,09 % |
| 202 | Equinix Inc | 710 | 758,3 k $ | 0,09 % |
| 203 | Electronic Arts Inc | 3 736 | 753,6 k $ | 0,09 % |
| 204 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 300 | 753,6 k $ | 0,09 % |
| 205 | Stryker Corp | 2 460 | 750,5 k $ | 0,09 % |
| 206 | Monster Beverage Corp | 8 472 | 746,2 k $ | 0,09 % |
| 207 | PulteGroup Inc | 6 314 | 746,2 k $ | 0,09 % |
| 208 | IQVIA Holdings Inc | 4 091 | 745,4 k $ | 0,09 % |
| 209 | Fox Corp | 11 594 | 741,1 k $ | 0,09 % |
| 210 | PBF Energy Inc | 18 205 | 740,9 k $ | 0,09 % |
| 211 | Automatic Data Processing Inc | 3 330 | 738,7 k $ | 0,09 % |
| 212 | Lear Corp | 5 095 | 729,2 k $ | 0,08 % |
| 213 | FirstEnergy Corp | 15 618 | 724,5 k $ | 0,08 % |
| 214 | Avnet Inc | 8 272 | 719,1 k $ | 0,08 % |
| 215 | Sherwin-Williams Co/The | 2 341 | 711,3 k $ | 0,08 % |
| 216 | Avis Budget Group Inc | 4 042 | 710,7 k $ | 0,08 % |
| 217 | DTE ENERGY COMPANY | 4 930 | 704,3 k $ | 0,08 % |
| 218 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7 908 | 703,4 k $ | 0,08 % |
| 219 | Intuit Inc | 2 089 | 692,6 k $ | 0,08 % |
| 220 | NetApp Inc | 3 973 | 692,5 k $ | 0,08 % |
| 221 | Markel Group Inc | 381 | 691,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | Arista Networks Inc | 4 315 | 688,1 k $ | 0,08 % |
| 223 | Palo Alto Networks Inc | 2 439 | 687 k $ | 0,08 % |
| 224 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 618 | 683,7 k $ | 0,08 % |
| 225 | CF Industries Holdings Inc | 6 072 | 682,2 k $ | 0,08 % |
| 226 | Reliance Inc | 1 784 | 679,3 k $ | 0,08 % |
| 227 | US Foods Holding Corp | 8 266 | 676,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | Hershey Co/The | 3 465 | 672,3 k $ | 0,08 % |
| 229 | Paramount Skydance Corp | 63 311 | 671,7 k $ | 0,08 % |
| 230 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 296 | 653,5 k $ | 0,08 % |
| 231 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 300 | 644,8 k $ | 0,07 % |
| 232 | ALCOA CORP | 8 231 | 639,1 k $ | 0,07 % |
| 233 | Ryder System Inc | 2 545 | 638,4 k $ | 0,07 % |
| 234 | TECHNIPFMC PLC | 9 301 | 636,4 k $ | 0,07 % |
| 235 | MGM Resorts International | 14 560 | 635,8 k $ | 0,07 % |
| 236 | WW Grainger Inc | 510 | 629,5 k $ | 0,07 % |
| 237 | Fiserv Inc | 11 125 | 629,2 k $ | 0,07 % |
| 238 | Public Storage | 2 068 | 628 k $ | 0,07 % |
| 239 | Aon PLC | 1 980 | 625,8 k $ | 0,07 % |
| 240 | Tapestry Inc | 4 281 | 622,7 k $ | 0,07 % |
| 241 | Fidelity National Information Services Inc | 14 461 | 621,7 k $ | 0,07 % |
| 242 | O'Reilly Automotive Inc | 7 136 | 620 k $ | 0,07 % |
| 243 | Ecolab Inc | 2 412 | 617,5 k $ | 0,07 % |
| 244 | General Mills Inc | 18 234 | 616,5 k $ | 0,07 % |
| 245 | DuPont de Nemours Inc | 12 721 | 616 k $ | 0,07 % |
| 246 | Carrier Global Corp | 9 623 | 614,6 k $ | 0,07 % |
| 247 | Akamai Technologies Inc | 4 106 | 614 k $ | 0,07 % |
| 248 | Cincinnati Financial Corp | 3 874 | 609,8 k $ | 0,07 % |
| 249 | Keysight Technologies Inc | 1 797 | 608 k $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 4 858 | 607,4 k $ | 0,07 % |
| 251 | United Natural Foods Inc | 11 799 | 605,9 k $ | 0,07 % |
| 252 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 343 | 601 k $ | 0,07 % |
| 253 | Chord Energy Corp | 4 508 | 594,5 k $ | 0,07 % |
| 254 | PPG Industries Inc | 5 234 | 591,3 k $ | 0,07 % |
| 255 | PPL Corp | 16 702 | 591,1 k $ | 0,07 % |
| 256 | T Rowe Price Group Inc | 5 627 | 588,2 k $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 1 810 | 586,5 k $ | 0,07 % |
| 258 | NRG ENERGY INC | 4 360 | 584,6 k $ | 0,07 % |
| 259 | EMCOR Group Inc | 707 | 584,6 k $ | 0,07 % |
| 260 | Textron Inc | 6 360 | 583,6 k $ | 0,07 % |
| 261 | Snowflake Inc | 2 274 | 581,1 k $ | 0,07 % |
| 262 | United Therapeutics Corp | 1 036 | 576,9 k $ | 0,07 % |
| 263 | DaVita Inc | 2 947 | 572,8 k $ | 0,07 % |
| 264 | JB Hunt Transport Services Inc | 2 064 | 570,6 k $ | 0,07 % |
| 265 | Albertsons Cos Inc | 36 438 | 568,8 k $ | 0,07 % |
| 266 | Delta Air Lines Inc | 6 895 | 568,7 k $ | 0,07 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 4 148 | 562,2 k $ | 0,07 % |
| 268 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 204 | 561,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | AppLovin Corp | 892 | 546,9 k $ | 0,06 % |
| 270 | Kohl's Corp | 38 006 | 545,8 k $ | 0,06 % |
| 271 | Rockwell Automation Inc | 1 206 | 544 k $ | 0,06 % |
| 272 | Kimberly-Clark Corp | 5 571 | 543,7 k $ | 0,06 % |
| 273 | MERCADOLIBRE INC | 318 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 274 | International Flavors & Fragrances Inc | 6 985 | 531,2 k $ | 0,06 % |
| 275 | Toll Brothers Inc | 3 812 | 528,1 k $ | 0,06 % |
| 276 | Incyte Corp | 5 446 | 526,8 k $ | 0,06 % |
| 277 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 419 | 525,2 k $ | 0,06 % |
| 278 | World Kinect Corp | 18 165 | 523,3 k $ | 0,06 % |
| 279 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 185 | 516,7 k $ | 0,06 % |
| 280 | AES Corp/The | 35 127 | 515,3 k $ | 0,06 % |
| 281 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 5 072 | 515,3 k $ | 0,06 % |
| 282 | Permian Resources Corp | 26 664 | 512,7 k $ | 0,06 % |
| 283 | Labcorp Holdings Inc | 1 961 | 510 k $ | 0,06 % |
| 284 | AutoZone Inc | 173 | 507,8 k $ | 0,06 % |
| 285 | Kenvue Inc | 29 370 | 507,5 k $ | 0,06 % |
| 286 | Moody's Corp | 1 116 | 505,8 k $ | 0,06 % |
| 287 | TransDigm Group Inc | 400 | 503,3 k $ | 0,06 % |
| 288 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 813 | 502,5 k $ | 0,06 % |
| 289 | AMETEK Inc | 2 225 | 502,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Charter Communications Inc | 3 472 | 500,1 k $ | 0,06 % |
| 291 | Murphy Oil Corp | 13 721 | 496,6 k $ | 0,06 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 4 317 | 495,6 k $ | 0,06 % |
| 293 | Howmet Aerospace Inc | 1 919 | 495,6 k $ | 0,06 % |
| 294 | Casey's General Stores Inc | 642 | 492,5 k $ | 0,06 % |
| 295 | Stanley Black & Decker Inc | 6 149 | 488,4 k $ | 0,06 % |
| 296 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 20 778 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 297 | Ulta Beauty Inc | 950 | 483,4 k $ | 0,06 % |
| 298 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 100 | 477,9 k $ | 0,06 % |
| 299 | MasTec Inc | 1 240 | 469,2 k $ | 0,05 % |
| 300 | NOV Inc | 23 500 | 469,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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