Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Macy's Inc | 35.016 | 761.948,2 $ | 0,09 % |
| 202 | Equinix Inc | 710 | 758.308,4 $ | 0,09 % |
| 203 | Electronic Arts Inc | 3.736 | 753.625,9 $ | 0,09 % |
| 204 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.300 | 753.618 $ | 0,09 % |
| 205 | Stryker Corp | 2.460 | 750.521,4 $ | 0,09 % |
| 206 | Monster Beverage Corp | 8.472 | 746.213,8 $ | 0,09 % |
| 207 | PulteGroup Inc | 6.314 | 746.188,5 $ | 0,09 % |
| 208 | IQVIA Holdings Inc | 4.091 | 745.421,1 $ | 0,09 % |
| 209 | Fox Corp | 11.594 | 741.088,5 $ | 0,09 % |
| 210 | PBF Energy Inc | 18.205 | 740.943,5 $ | 0,09 % |
| 211 | Automatic Data Processing Inc | 3.330 | 738.727,2 $ | 0,09 % |
| 212 | Lear Corp | 5.095 | 729.196,4 $ | 0,08 % |
| 213 | FirstEnergy Corp | 15.618 | 724.519 $ | 0,08 % |
| 214 | Avnet Inc | 8.272 | 719.085 $ | 0,08 % |
| 215 | Sherwin-Williams Co/The | 2.341 | 711.289,4 $ | 0,08 % |
| 216 | Avis Budget Group Inc | 4.042 | 710.745,3 $ | 0,08 % |
| 217 | DTE ENERGY COMPANY | 4.930 | 704.349,1 $ | 0,08 % |
| 218 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.908 | 703.416,6 $ | 0,08 % |
| 219 | Intuit Inc | 2.089 | 692.566,2 $ | 0,08 % |
| 220 | NetApp Inc | 3.973 | 692.454,2 $ | 0,08 % |
| 221 | Markel Group Inc | 381 | 691.739,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Arista Networks Inc | 4.315 | 688.113,1 $ | 0,08 % |
| 223 | Palo Alto Networks Inc | 2.439 | 687.041,9 $ | 0,08 % |
| 224 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.618 | 683.716,9 $ | 0,08 % |
| 225 | CF Industries Holdings Inc | 6.072 | 682.189,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Reliance Inc | 1.784 | 679.293,7 $ | 0,08 % |
| 227 | US Foods Holding Corp | 8.266 | 676.572,1 $ | 0,08 % |
| 228 | Hershey Co/The | 3.465 | 672.314 $ | 0,08 % |
| 229 | Paramount Skydance Corp | 63.311 | 671.729,7 $ | 0,08 % |
| 230 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.296 | 653.510,5 $ | 0,08 % |
| 231 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.300 | 644.805 $ | 0,07 % |
| 232 | ALCOA CORP | 8.231 | 639.054,8 $ | 0,07 % |
| 233 | Ryder System Inc | 2.545 | 638.413,3 $ | 0,07 % |
| 234 | TECHNIPFMC PLC | 9.301 | 636.374,4 $ | 0,07 % |
| 235 | MGM Resorts International | 14.560 | 635.835,2 $ | 0,07 % |
| 236 | WW Grainger Inc | 510 | 629.462,4 $ | 0,07 % |
| 237 | Fiserv Inc | 11.125 | 629.230 $ | 0,07 % |
| 238 | Public Storage | 2.068 | 628.030,9 $ | 0,07 % |
| 239 | Aon PLC | 1.980 | 625.798,8 $ | 0,07 % |
| 240 | Tapestry Inc | 4.281 | 622.714,3 $ | 0,07 % |
| 241 | Fidelity National Information Services Inc | 14.461 | 621.678,4 $ | 0,07 % |
| 242 | O'Reilly Automotive Inc | 7.136 | 619.975,7 $ | 0,07 % |
| 243 | Ecolab Inc | 2.412 | 617.472 $ | 0,07 % |
| 244 | General Mills Inc | 18.234 | 616.491,5 $ | 0,07 % |
| 245 | DuPont de Nemours Inc | 12.721 | 615.950,8 $ | 0,07 % |
| 246 | Carrier Global Corp | 9.623 | 614.621 $ | 0,07 % |
| 247 | Akamai Technologies Inc | 4.106 | 614.011,2 $ | 0,07 % |
| 248 | Cincinnati Financial Corp | 3.874 | 609.845,1 $ | 0,07 % |
| 249 | Keysight Technologies Inc | 1.797 | 607.979 $ | 0,07 % |
| 250 | CBRE Group Inc | 4.858 | 607.444,3 $ | 0,07 % |
| 251 | United Natural Foods Inc | 11.799 | 605.878,7 $ | 0,07 % |
| 252 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.343 | 601.046,2 $ | 0,07 % |
| 253 | Chord Energy Corp | 4.508 | 594.470 $ | 0,07 % |
| 254 | PPG Industries Inc | 5.234 | 591.337,3 $ | 0,07 % |
| 255 | PPL Corp | 16.702 | 591.083,8 $ | 0,07 % |
| 256 | T Rowe Price Group Inc | 5.627 | 588.190,3 $ | 0,07 % |
| 257 | Everest Group Ltd | 1.810 | 586.494,3 $ | 0,07 % |
| 258 | NRG ENERGY INC | 4.360 | 584.588,8 $ | 0,07 % |
| 259 | EMCOR Group Inc | 707 | 584.561,7 $ | 0,07 % |
| 260 | Textron Inc | 6.360 | 583.593,6 $ | 0,07 % |
| 261 | Snowflake Inc | 2.274 | 581.120,7 $ | 0,07 % |
| 262 | United Therapeutics Corp | 1.036 | 576.865,5 $ | 0,07 % |
| 263 | DaVita Inc | 2.947 | 572.778,9 $ | 0,07 % |
| 264 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.064 | 570.551,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Albertsons Cos Inc | 36.438 | 568.797,2 $ | 0,07 % |
| 266 | Delta Air Lines Inc | 6.895 | 568.699,6 $ | 0,07 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 4.148 | 562.178,4 $ | 0,07 % |
| 268 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.204 | 561.725,3 $ | 0,07 % |
| 269 | AppLovin Corp | 892 | 546.876,3 $ | 0,06 % |
| 270 | Kohl's Corp | 38.006 | 545.766,2 $ | 0,06 % |
| 271 | Rockwell Automation Inc | 1.206 | 543.978,4 $ | 0,06 % |
| 272 | Kimberly-Clark Corp | 5.571 | 543.729,6 $ | 0,06 % |
| 273 | MERCADOLIBRE INC | 318 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 274 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.985 | 531.209,3 $ | 0,06 % |
| 275 | Toll Brothers Inc | 3.812 | 528.114,5 $ | 0,06 % |
| 276 | Incyte Corp | 5.446 | 526.846 $ | 0,06 % |
| 277 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.419 | 525.156,4 $ | 0,06 % |
| 278 | World Kinect Corp | 18.165 | 523.333,7 $ | 0,06 % |
| 279 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.185 | 516.730,7 $ | 0,06 % |
| 280 | AES Corp/The | 35.127 | 515.313,1 $ | 0,06 % |
| 281 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 5.072 | 515.264,5 $ | 0,06 % |
| 282 | Permian Resources Corp | 26.664 | 512.748,7 $ | 0,06 % |
| 283 | Labcorp Holdings Inc | 1.961 | 509.977,7 $ | 0,06 % |
| 284 | AutoZone Inc | 173 | 507.787,9 $ | 0,06 % |
| 285 | Kenvue Inc | 29.370 | 507.513,6 $ | 0,06 % |
| 286 | Moody's Corp | 1.116 | 505.827 $ | 0,06 % |
| 287 | TransDigm Group Inc | 400 | 503.328 $ | 0,06 % |
| 288 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.813 | 502.542,5 $ | 0,06 % |
| 289 | AMETEK Inc | 2.225 | 502.516,3 $ | 0,06 % |
| 290 | Charter Communications Inc | 3.472 | 500.141,6 $ | 0,06 % |
| 291 | Murphy Oil Corp | 13.721 | 496.563 $ | 0,06 % |
| 292 | United Airlines Holdings Inc | 4.317 | 495.591,6 $ | 0,06 % |
| 293 | Howmet Aerospace Inc | 1.919 | 495.581,8 $ | 0,06 % |
| 294 | Casey's General Stores Inc | 642 | 492.503,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Stanley Black & Decker Inc | 6.149 | 488.353,6 $ | 0,06 % |
| 296 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 20.778 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 297 | Ulta Beauty Inc | 950 | 483.407,5 $ | 0,06 % |
| 298 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.100 | 477.897 $ | 0,06 % |
| 299 | MasTec Inc | 1.240 | 469.178,8 $ | 0,05 % |
| 300 | NOV Inc | 23.500 | 469.060 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062831