Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 8.988 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Baker Hughes Co | 26.081 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | McDonald's Corp | 5.963 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 8.876 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Netflix Inc | 19.333 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | StoneX Group Inc | 14.550 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 7.930 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | HALLIBURTON COMPANY | 41.967 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 8.425 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | Bunge Global SA | 12.982 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.793 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | Kraft Heinz Co/The | 65.217 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Jabil Inc | 4.287 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Eaton Corp PLC | 3.892 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Dow Inc | 45.987 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 4.083 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Cummins Inc | 2.388 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Booking Holdings Inc | 9.107 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | NIKE Inc | 32.801 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 17.460 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 46.393 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | PACCAR Inc | 13.030 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | VIATRIS INC | 87.240 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Sysco Corp | 18.688 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | DR Horton Inc | 9.510 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.252 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | S&P Global Inc | 3.211 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 13.606 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 10.057 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Exelon Corp | 29.459 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Adobe Inc | 5.144 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | HF Sinclair Corp | 18.814 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | STEEL DYNAMICS INC | 5.010 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 3.336 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | TE Connectivity PLC | 5.868 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | ON Semiconductor Corp | 10.209 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 20.088 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 3.852 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Devon Energy Corp | 27.233 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | PayPal Holdings Inc | 26.938 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | eBay Inc | 11.020 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | United Rentals Inc | 1.206 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 8.228 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.156 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Ternium SA | 23.710 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Amphenol Corp | 7.651 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | ONEOK Inc | 13.556 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Lennar Corp | 12.484 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Corteva Inc | 14.280 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Diamondback Energy Inc | 5.806 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Quanta Services Inc | 1.535 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Lumen Technologies Inc | 96.762 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | 3M Co | 6.852 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | LyondellBasell Industries NV | 15.425 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Parker-Hannifin Corp | 1.216 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | HP Inc | 37.791 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 4.404 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | APA Corp | 27.927 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Ovintiv Inc | 18.017 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 11.137 | 994.979,6 $ | 0,12 % |
| 161 | Block Inc | 13.138 | 994.809,4 $ | 0,12 % |
| 162 | Qnity Electronics Inc | 6.360 | 992.160 $ | 0,12 % |
| 163 | Airbnb Inc | 7.426 | 989.960,1 $ | 0,12 % |
| 164 | Dollar General Corp | 8.922 | 986.862,4 $ | 0,11 % |
| 165 | Becton Dickinson & Co | 6.593 | 969.962,2 $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 3.130 | 954.524,8 $ | 0,11 % |
| 167 | CHENIERE ENERGY INC | 4.224 | 949.808,6 $ | 0,11 % |
| 168 | Targa Resources Corp | 3.715 | 947.585,1 $ | 0,11 % |
| 169 | Blackstone Inc | 8.089 | 946.170,3 $ | 0,11 % |
| 170 | Albemarle Corp | 5.322 | 938.907,2 $ | 0,11 % |
| 171 | Consolidated Edison Inc | 8.802 | 929.755,3 $ | 0,11 % |
| 172 | Uber Technologies Inc | 13.192 | 928.716,8 $ | 0,11 % |
| 173 | WESCO International Inc | 2.566 | 926.762,2 $ | 0,11 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 4.295 | 921.835,9 $ | 0,11 % |
| 175 | Liberty Global Ltd. | 73.598 | 920.711 $ | 0,11 % |
| 176 | Colgate-Palmolive Co | 10.198 | 919.145,7 $ | 0,11 % |
| 177 | Aptiv PLC | 13.449 | 913.725,1 $ | 0,11 % |
| 178 | Carnival Corp Ltd | 32.031 | 898.789,9 $ | 0,10 % |
| 179 | Waste Management Inc | 4.242 | 897.013,3 $ | 0,10 % |
| 180 | BorgWarner Inc | 12.406 | 890.998,9 $ | 0,10 % |
| 181 | Coherent Corp | 2.436 | 880.540,9 $ | 0,10 % |
| 182 | Ferguson Enterprises Inc | 3.889 | 878.797,3 $ | 0,10 % |
| 183 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 64.281 | 874.221,6 $ | 0,10 % |
| 184 | Illinois Tool Works Inc | 3.474 | 859.050,7 $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 3.061 | 852.855,8 $ | 0,10 % |
| 186 | Performance Food Group Co | 8.637 | 848.067 $ | 0,10 % |
| 187 | Expedia Group Inc | 3.746 | 845.809,3 $ | 0,10 % |
| 188 | Dollar Tree Inc | 7.245 | 843.607,8 $ | 0,10 % |
| 189 | Biogen Inc | 4.296 | 842.016 $ | 0,10 % |
| 190 | Las Vegas Sands Corp | 16.362 | 827.426,3 $ | 0,10 % |
| 191 | Keurig Dr Pepper Inc | 27.194 | 816.635,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 1.807 | 815.499,1 $ | 0,09 % |
| 193 | INVESCO LTD | 28.262 | 804.336,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Vertiv Holdings Co | 2.508 | 791.800,7 $ | 0,09 % |
| 195 | Microchip Technology Inc | 8.283 | 783.986 $ | 0,09 % |
| 196 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.889 | 782.093,3 $ | 0,09 % |
| 197 | VISTRA CORP | 4.868 | 779.999,6 $ | 0,09 % |
| 198 | Amkor Technology Inc | 11.163 | 776.498,3 $ | 0,09 % |
| 199 | Best Buy Co Inc | 9.886 | 770.613,7 $ | 0,09 % |
| 200 | Twilio Inc | 4.000 | 762.560 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
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