Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mondelez International Inc | 25.762 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Sysco Corp | 17.284 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Allstate Corp/The | 7.340 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Baker Hughes Co | 24.112 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | PACCAR Inc | 12.046 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Oracle Corp | 10.294 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | CSX Corp | 35.005 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Kraft Heinz Co/The | 60.334 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Bunge Global SA | 12.007 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Kinder Morgan, Inc. | 42.919 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | DR Horton Inc | 8.808 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Booking Holdings Inc | 333 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | KLA Corp | 923 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | Halliburton Co | 38.817 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Eaton Corp PLC | 3.616 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Exelon Corp | 27.254 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 117 | Johnson Controls International plc | 9.316 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | Lennar Corp | 11.548 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | S&P Global Inc | 2.974 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | L3Harris Technologies Inc | 3.576 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Dow Inc | 42.134 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | Dollar General Corp | 8.259 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | Hewlett Packard Enterprise Co | 59.790 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 124 | Cummins Inc | 2.186 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 125 | TE Connectivity PLC | 5.439 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 126 | Adobe Inc | 4.754 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 127 | Starbucks Corp | 12.406 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 128 | Humana Inc | 6.370 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Tyson Foods Inc | 18.606 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Hartford Insurance Group Inc/The | 8.493 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Viatris Inc | 79.998 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | PayPal Holdings Inc | 24.949 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Parker-Hannifin Corp | 1.138 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Emerson Electric Co. | 7.604 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | StoneX Group Inc | 8.972 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Devon Energy Corp | 24.853 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Becton Dickinson & Co | 6.086 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | Marriott International Inc/MD | 3.099 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Jabil Inc | 3.975 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | 3M Co | 6.345 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Corteva Inc | 12.979 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | ONEOK Inc | 12.496 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Arch Capital Group Ltd | 10.318 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | Amphenol Corp | 7.066 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | TD SYNNEX Corp | 6.100 | 956.541 $ | 0,13 % |
| 146 | Ternium SA | 21.955 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 147 | United Rentals Inc | 1.128 | 947.520 $ | 0,13 % |
| 148 | Waste Management Inc | 3.930 | 946.501,2 $ | 0,13 % |
| 149 | Ferguson Enterprises Inc | 3.616 | 942.908,2 $ | 0,13 % |
| 150 | Colgate-Palmolive Co | 9.457 | 937.567 $ | 0,13 % |
| 151 | Diamondback Energy Inc | 5.377 | 936.028,2 $ | 0,13 % |
| 152 | Carnival Corp | 29.652 | 935.520,6 $ | 0,13 % |
| 153 | Illinois Tool Works Inc | 3.201 | 930.306,6 $ | 0,13 % |
| 154 | Airbnb Inc | 6.880 | 929.556,8 $ | 0,13 % |
| 155 | eBay Inc | 10.201 | 926.862,9 $ | 0,13 % |
| 156 | Cheniere Energy Inc | 3.912 | 922.175,8 $ | 0,13 % |
| 157 | Uber Technologies Inc | 12.217 | 921.406,1 $ | 0,13 % |
| 158 | Consolidated Edison Inc | 8.139 | 915.800,3 $ | 0,12 % |
| 159 | Aptiv PLC | 12.435 | 914.469,9 $ | 0,12 % |
| 160 | Norfolk Southern Corp | 2.896 | 911.487 $ | 0,12 % |
| 161 | Flex Ltd | 14.441 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 162 | Steel Dynamics Inc | 4.620 | 892.260,6 $ | 0,12 % |
| 163 | Albemarle Corp | 4.932 | 881.200,4 $ | 0,12 % |
| 164 | Stryker Corp | 2.265 | 877.596,9 $ | 0,12 % |
| 165 | HF Sinclair Corp | 17.410 | 870.674,1 $ | 0,12 % |
| 166 | Liberty Global Ltd. | 68.138 | 868.078,1 $ | 0,12 % |
| 167 | Las Vegas Sands Corp | 15.153 | 859.478,2 $ | 0,12 % |
| 168 | Blackstone Inc | 7.504 | 850.728,5 $ | 0,12 % |
| 169 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.538 | 847.426,1 $ | 0,12 % |
| 170 | Dollar Tree Inc | 6.699 | 847.289,5 $ | 0,12 % |
| 171 | Ovintiv Inc | 16.691 | 844.397,7 $ | 0,11 % |
| 172 | Ross Stores Inc | 4.092 | 841.478,9 $ | 0,11 % |
| 173 | LyondellBasell Industries NV | 14.294 | 822.190,9 $ | 0,11 % |
| 174 | Targa Resources Corp | 3.442 | 811.623,6 $ | 0,11 % |
| 175 | PulteGroup Inc | 5.846 | 802.071,2 $ | 0,11 % |
| 176 | Estee Lauder Cos Inc/The | 7.323 | 801.648,8 $ | 0,11 % |
| 177 | Quanta Services Inc | 1.416 | 797.321,3 $ | 0,11 % |
| 178 | Sherwin-Williams Co/The | 2.185 | 792.259,2 $ | 0,11 % |
| 179 | Paramount Skydance Corp. | 58.592 | 791.577,9 $ | 0,11 % |
| 180 | Intuit Inc | 1.933 | 790.655 $ | 0,11 % |
| 181 | Vistra Corp | 4.517 | 785.461,1 $ | 0,11 % |
| 182 | APA Corp | 25.860 | 785.368,2 $ | 0,11 % |
| 183 | Trane Technologies PLC | 1.690 | 781.320,8 $ | 0,11 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 2.827 | 779.319,1 $ | 0,11 % |
| 185 | Performance Food Group Co | 8.013 | 777.741,8 $ | 0,11 % |
| 186 | Block Inc | 12.163 | 774.783,1 $ | 0,11 % |
| 187 | Biogen Inc | 3.984 | 764.210,9 $ | 0,10 % |
| 188 | General Mills, Inc. | 16.869 | 762.984,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Keurig Dr Pepper Inc | 25.166 | 762.026,5 $ | 0,10 % |
| 190 | Hershey Co/The | 3.192 | 754.205,8 $ | 0,10 % |
| 191 | Charter Communications, Inc. | 3.199 | 750.581,4 $ | 0,10 % |
| 192 | Expedia Group Inc | 3.473 | 749.091,4 $ | 0,10 % |
| 193 | Qnity Electronics Inc | 5.892 | 746.869,9 $ | 0,10 % |
| 194 | FirstEnergy Corp | 14.448 | 739.159,7 $ | 0,10 % |
| 195 | US Foods Holding Corp | 7.642 | 738.293,6 $ | 0,10 % |
| 196 | NRG Energy Inc | 4.048 | 724.430,1 $ | 0,10 % |
| 197 | Coterra Energy Inc | 23.396 | 715.683,6 $ | 0,10 % |
| 198 | Tenet Healthcare Corp | 2.970 | 710.988,3 $ | 0,10 % |
| 199 | Markel Group Inc | 341 | 706.712,3 $ | 0,10 % |
| 200 | Electronic Arts Inc | 3.463 | 694.573,9 $ | 0,09 % |