Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 860,8 Mio. $ davon 859,2 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 542 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 29,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 165.013 | 62,8 Mio. $ | 7,29 % |
| 2 | Apple Inc | 133.819 | 41,8 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 81.186 | 22 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 149.748 | 21,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 5 | Microsoft Corp | 46.423 | 20,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 159.024 | 18,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 17.571 | 17,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 35.681 | 16,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 25.912 | 16,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 77.067 | 16,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 11 | Chevron Corp | 75.250 | 13,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 30.818 | 11,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 13 | Broadcom Inc | 24.562 | 11 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | General Motors Co | 119.252 | 9,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 15 | CVS Health Corp | 104.476 | 9,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 38.550 | 8,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 9.545 | 8,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Walmart Inc | 69.874 | 8,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 164.312 | 7,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 63.622 | 7,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 14.014 | 7,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Ford Motor Co | 392.301 | 6,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 15.401 | 6,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | AT&T Inc | 256.748 | 6,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 51.946 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 24.034 | 6 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 21.826 | 5,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | RTX Corp | 28.975 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | ConocoPhillips | 45.521 | 5,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 11.213 | 5 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Pfizer Inc | 186.930 | 4,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 19.241 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | Comcast Corp | 188.782 | 4,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Visa Inc | 14.323 | 4,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 4.858 | 4,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 31.393 | 4,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Lam Research Corp | 13.934 | 4,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | Phillips 66 | 24.900 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | AbbVie Inc | 19.990 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | McKesson Corp | 5.783 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Warner Bros Discovery Inc | 158.096 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Cigna Group/The | 14.808 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | FedEx Corp | 9.946 | 4,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 38.185 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 12.075 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 24.842 | 3,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 47 | Tesla Inc | 7.908 | 3,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 42.408 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Chubb Ltd | 10.817 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.322 | 3,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Cardinal Health Inc | 16.809 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11.076 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | American Express Co | 10.407 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 8.339 | 3,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 56.063 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Cencora Inc | 11.465 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 38.482 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | EchoStar Corp | 23.396 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | Nucor Corp | 11.958 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | United Parcel Service Inc | 27.756 | 3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Target Corp | 23.014 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | General Electric Co | 8.998 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.844 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Newmont Corp | 25.898 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Linde PLC | 5.703 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Lockheed Martin Corp | 5.331 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64.634 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 8.604 | 2,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 19.634 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 19.302 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Mastercard Inc | 5.178 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | SLB Ltd | 46.299 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Oracle Corp | 11.121 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 2.236 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Centene Corp | 41.412 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Altria Group Inc | 34.833 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Occidental Petroleum Corp | 42.337 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Flex Ltd | 15.611 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Medtronic PLC | 31.369 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Salesforce Inc | 12.104 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Deere & Co | 4.230 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Corning Inc | 12.273 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | Kroger Co/The | 35.627 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Philip Morris International Inc | 12.292 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Amgen Inc | 6.372 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Humana Inc | 6.877 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Honeywell International Inc | 8.602 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 30.591 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Union Pacific Corp | 7.551 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 12.729 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 9.142 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Danaher Corp | 10.628 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | KLA Corp | 1.002 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 6.535 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 8.872 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | General Dynamics Corp | 5.058 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | TD SYNNEX Corp | 6.711 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | CSX Corp | 37.840 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Mondelez International Inc | 27.849 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 3.020 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,3 %
- Kommunikation 13,4 %
- Gesundheit 11,6 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,2 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 524 | 848 Mio. $ | 98,69 % |
| 2 | Irland | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Luxemburg | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539.216,7 $ | 0,06 % |
| 7 | Israel | 1 | 488.075,2 $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481.741,9 $ | 0,06 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 369.570,1 $ | 0,04 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 223.200,8 $ | 0,03 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 183.935,4 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco RAFI Strategic US ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000062831