Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 152.734 | 47,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 2 | Apple Inc | 123.817 | 32,7 Mio. $ | 4,44 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 138.694 | 21,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 4 | Microsoft Corp | 42.987 | 16,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 33.020 | 16,7 Mio. $ | 2,26 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 75.093 | 15,8 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 23.994 | 15,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Chevron Corp | 69.674 | 13 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 71.392 | 12,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 35.739 | 8,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | General Motors Co | 110.495 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 28.517 | 8,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 13 | Walmart Inc | 64.775 | 8,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | CVS Health Corp | 96.870 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 152.434 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Broadcom Inc | 22.739 | 7,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 17 | Intel Corp | 147.584 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 16.317 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 19 | AT&T Inc | 238.400 | 6,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 8.864 | 6,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 48.253 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 22 | RTX Corp | 26.923 | 5,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Comcast Corp | 175.349 | 5,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 24 | McKesson Corp | 5.383 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 25 | Ford Motor Co | 363.150 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 29.210 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Pfizer Inc | 173.908 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 28 | ConocoPhillips | 42.355 | 4,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 59.185 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 4.526 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 22.341 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | AbbVie Inc | 18.596 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 11.241 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Visa Inc | 13.341 | 4,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Warner Bros Discovery Inc | 147.177 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 20.156 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Cigna Group/The | 13.650 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 38 | Cencora Inc | 10.607 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | PepsiCo Inc | 22.895 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 10.378 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 35.338 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Phillips 66 | 23.020 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 43 | Cardinal Health, Inc. | 15.477 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | FedEx Corp | 9.156 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Chubb Ltd | 9.944 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Lockheed Martin Corp | 4.934 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 47 | Bristol-Myers Squibb Co | 51.592 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Newmont Corp | 23.830 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | Lam Research Corp | 12.859 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | United Parcel Service Inc | 25.520 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | American Express Co | 9.567 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Tesla Inc | 7.277 | 2,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Coca-Cola Co/The | 35.576 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | General Electric Co | 8.280 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.407 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | Medtronic PLC | 28.835 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Archer-Daniels-Midland Co | 39.183 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Linde PLC | 5.266 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 17.828 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 12.939 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | QUALCOMM Inc | 17.784 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | EchoStar Corp | 21.622 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Elevance Health Inc | 7.709 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | International Business Machines Corp. | 10.240 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Mastercard Inc | 4.751 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Deere & Co | 3.888 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Target Corp | 21.263 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Amgen Inc | 5.900 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 18.177 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Kroger Co/The | 32.949 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Lowe's Cos Inc | 8.473 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Altria Group, Inc. | 32.235 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | SLB Ltd | 42.834 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 2.080 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Salesforce Inc | 11.199 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Philip Morris International Inc. | 11.386 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Dell Technologies Inc | 14.259 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 39.148 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Danaher Corp | 9.841 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Northrop Grumman Corp | 2.784 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | HCA Healthcare Inc | 3.768 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Nucor Corp | 11.053 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Honeywell International Inc | 7.972 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Freeport-McMoRan Inc | 28.307 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | TJX Cos Inc/The | 11.784 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | NIKE Inc | 30.350 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | McDonald's Corp. | 5.530 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Abbott Laboratories | 16.161 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 6.063 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Union Pacific Corp | 7.000 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | T-Mobile US Inc | 8.207 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Accenture PLC | 8.319 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Netflix Inc | 17.876 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Centene Corp | 38.301 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Corning Inc | 11.368 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Texas Instruments Inc | 7.974 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 4.665 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Progressive Corp/The | 7.795 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.096 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Western Digital Corp | 5.850 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |