Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 165 013 | 62,8 M $ | 7,29 % |
| 2 | Apple Inc | 133 819 | 41,8 M $ | 4,85 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 81 186 | 22 M $ | 2,55 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 149 748 | 21,8 M $ | 2,53 % |
| 5 | Microsoft Corp | 46 423 | 20,9 M $ | 2,43 % |
| 6 | Intel Corp | 159 024 | 18,2 M $ | 2,12 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 17 571 | 17,1 M $ | 1,98 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 35 681 | 16,9 M $ | 1,97 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 25 912 | 16,4 M $ | 1,90 % |
| 10 | NVIDIA Corp | 77 067 | 16,3 M $ | 1,89 % |
| 11 | Chevron Corp | 75 250 | 13,7 M $ | 1,60 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 30 818 | 11,7 M $ | 1,36 % |
| 13 | Broadcom Inc | 24 562 | 11 M $ | 1,27 % |
| 14 | General Motors Co | 119 252 | 9,9 M $ | 1,15 % |
| 15 | CVS Health Corp | 104 476 | 9,5 M $ | 1,10 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 38 550 | 8,7 M $ | 1,01 % |
| 17 | CATERPILLAR INC | 9 545 | 8,4 M $ | 0,97 % |
| 18 | Walmart Inc | 69 874 | 8,1 M $ | 0,94 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 164 312 | 7,9 M $ | 0,91 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 63 622 | 7,7 M $ | 0,89 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 14 014 | 7,2 M $ | 0,84 % |
| 22 | Ford Motor Co | 392 301 | 6,8 M $ | 0,79 % |
| 23 | Dell Technologies Inc | 15 401 | 6,5 M $ | 0,75 % |
| 24 | AT&T Inc | 256 748 | 6,4 M $ | 0,74 % |
| 25 | Merck & Co Inc | 51 946 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 26 | Marathon Petroleum Corp | 24 034 | 6 M $ | 0,69 % |
| 27 | Valero Energy Corp | 21 826 | 5,3 M $ | 0,62 % |
| 28 | RTX Corp | 28 975 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 29 | ConocoPhillips | 45 521 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 11 213 | 5 M $ | 0,59 % |
| 31 | Pfizer Inc | 186 930 | 4,9 M $ | 0,57 % |
| 32 | QUALCOMM Inc | 19 241 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 33 | Comcast Corp | 188 782 | 4,7 M $ | 0,55 % |
| 34 | Visa Inc | 14 323 | 4,7 M $ | 0,54 % |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 4 858 | 4,6 M $ | 0,54 % |
| 36 | Procter & Gamble Co/The | 31 393 | 4,5 M $ | 0,52 % |
| 37 | Lam Research Corp | 13 934 | 4,4 M $ | 0,52 % |
| 38 | Phillips 66 | 24 900 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 39 | AbbVie Inc | 19 990 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 40 | McKesson Corp | 5 783 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 41 | Warner Bros Discovery Inc | 158 096 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 42 | Cigna Group/The | 14 808 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 43 | FedEx Corp | 9 946 | 4,1 M $ | 0,48 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 38 185 | 3,9 M $ | 0,45 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 12 075 | 3,8 M $ | 0,44 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 24 842 | 3,6 M $ | 0,42 % |
| 47 | Tesla Inc | 7 908 | 3,4 M $ | 0,40 % |
| 48 | Archer-Daniels-Midland Co | 42 408 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 49 | Chubb Ltd | 10 817 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 322 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 51 | Cardinal Health Inc | 16 809 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 11 076 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 53 | American Express Co | 10 407 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 54 | Elevance Health Inc | 8 339 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 56 063 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 56 | Cencora Inc | 11 465 | 3,1 M $ | 0,36 % |
| 57 | Coca-Cola Co/The | 38 482 | 3 M $ | 0,35 % |
| 58 | EchoStar Corp | 23 396 | 3 M $ | 0,35 % |
| 59 | Nucor Corp | 11 958 | 3 M $ | 0,35 % |
| 60 | United Parcel Service Inc | 27 756 | 3 M $ | 0,34 % |
| 61 | Target Corp | 23 014 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 62 | General Electric Co | 8 998 | 2,9 M $ | 0,34 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 844 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 64 | Newmont Corp | 25 898 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 65 | Linde PLC | 5 703 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 66 | Lockheed Martin Corp | 5 331 | 2,8 M $ | 0,33 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 64 634 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 68 | Texas Instruments Inc | 8 604 | 2,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | EOG Resources Inc | 19 634 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 19 302 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 71 | Mastercard Inc | 5 178 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 72 | SLB Ltd | 46 299 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 73 | Oracle Corp | 11 121 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 74 | Eli Lilly & Co | 2 236 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Centene Corp | 41 412 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | Altria Group Inc | 34 833 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 77 | Occidental Petroleum Corp | 42 337 | 2,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | Flex Ltd | 15 611 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 79 | Medtronic PLC | 31 369 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 80 | Salesforce Inc | 12 104 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 81 | Deere & Co | 4 230 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 82 | Corning Inc | 12 273 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 83 | Kroger Co/The | 35 627 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 84 | Philip Morris International Inc | 12 292 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Amgen Inc | 6 372 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 86 | Humana Inc | 6 877 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 87 | Honeywell International Inc | 8 602 | 2 M $ | 0,24 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 30 591 | 2 M $ | 0,23 % |
| 89 | Union Pacific Corp | 7 551 | 2 M $ | 0,23 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 12 729 | 2 M $ | 0,23 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 9 142 | 2 M $ | 0,23 % |
| 92 | Danaher Corp | 10 628 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 93 | KLA Corp | 1 002 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 6 535 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 95 | Marvell Technology Inc | 8 872 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 96 | General Dynamics Corp | 5 058 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 97 | TD SYNNEX Corp | 6 711 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 98 | CSX Corp | 37 840 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 99 | Mondelez International Inc | 27 849 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 100 | Northrop Grumman Corp | 3 020 | 1,7 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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