Composition d'Invesco RAFI Strategic US ETF
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- Actif net
- 860,8 M $ dont 859,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 542 dans 11 pays
- 10 premières
- 29,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Accenture PLC | 8 988 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 102 | Baker Hughes Co | 26 081 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 103 | McDonald's Corp | 5 963 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 104 | T-Mobile US Inc | 8 876 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 105 | Netflix Inc | 19 333 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 106 | StoneX Group Inc | 14 550 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 107 | Allstate Corp/The | 7 930 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 108 | HALLIBURTON COMPANY | 41 967 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 109 | Progressive Corp/The | 8 425 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 110 | Bunge Global SA | 12 982 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 111 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 793 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 112 | Kraft Heinz Co/The | 65 217 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 113 | Jabil Inc | 4 287 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 114 | Eaton Corp PLC | 3 892 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 115 | Dow Inc | 45 987 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 116 | HCA Healthcare Inc | 4 083 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 117 | Cummins Inc | 2 388 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 118 | Booking Holdings Inc | 9 107 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 119 | NIKE Inc | 32 801 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 17 460 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 46 393 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 122 | PACCAR Inc | 13 030 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 123 | VIATRIS INC | 87 240 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 124 | Sysco Corp | 18 688 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 125 | DR Horton Inc | 9 510 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 126 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 252 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 127 | S&P Global Inc | 3 211 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 128 | STARBUCKS CORP | 13 606 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 10 057 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 130 | Exelon Corp | 29 459 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 131 | Adobe Inc | 5 144 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 132 | HF Sinclair Corp | 18 814 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 133 | STEEL DYNAMICS INC | 5 010 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 134 | Marriott International Inc/MD | 3 336 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 135 | TE Connectivity PLC | 5 868 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 136 | ON Semiconductor Corp | 10 209 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 137 | Tyson Foods Inc | 20 088 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 138 | L3Harris Technologies Inc | 3 852 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 139 | Devon Energy Corp | 27 233 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 140 | PayPal Holdings Inc | 26 938 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 141 | eBay Inc | 11 020 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 142 | United Rentals Inc | 1 206 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 8 228 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 144 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9 156 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 145 | Ternium SA | 23 710 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Amphenol Corp | 7 651 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 147 | ONEOK Inc | 13 556 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 148 | Lennar Corp | 12 484 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 149 | Corteva Inc | 14 280 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 150 | Diamondback Energy Inc | 5 806 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 151 | Quanta Services Inc | 1 535 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 152 | Lumen Technologies Inc | 96 762 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 153 | 3M Co | 6 852 | 1 M $ | 0,12 % |
| 154 | LyondellBasell Industries NV | 15 425 | 1 M $ | 0,12 % |
| 155 | Parker-Hannifin Corp | 1 216 | 1 M $ | 0,12 % |
| 156 | HP Inc | 37 791 | 1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 4 404 | 1 M $ | 0,12 % |
| 158 | APA Corp | 27 927 | 1 M $ | 0,12 % |
| 159 | Ovintiv Inc | 18 017 | 1 M $ | 0,12 % |
| 160 | Arch Capital Group Ltd | 11 137 | 995 k $ | 0,12 % |
| 161 | Block Inc | 13 138 | 994,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Qnity Electronics Inc | 6 360 | 992,2 k $ | 0,12 % |
| 163 | Airbnb Inc | 7 426 | 990 k $ | 0,12 % |
| 164 | Dollar General Corp | 8 922 | 986,9 k $ | 0,11 % |
| 165 | Becton Dickinson & Co | 6 593 | 970 k $ | 0,11 % |
| 166 | Norfolk Southern Corp | 3 130 | 954,5 k $ | 0,11 % |
| 167 | CHENIERE ENERGY INC | 4 224 | 949,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | Targa Resources Corp | 3 715 | 947,6 k $ | 0,11 % |
| 169 | Blackstone Inc | 8 089 | 946,2 k $ | 0,11 % |
| 170 | Albemarle Corp | 5 322 | 938,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Consolidated Edison Inc | 8 802 | 929,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | Uber Technologies Inc | 13 192 | 928,7 k $ | 0,11 % |
| 173 | WESCO International Inc | 2 566 | 926,8 k $ | 0,11 % |
| 174 | Arrow Electronics Inc | 4 295 | 921,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | Liberty Global Ltd. | 73 598 | 920,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Colgate-Palmolive Co | 10 198 | 919,1 k $ | 0,11 % |
| 177 | Aptiv PLC | 13 449 | 913,7 k $ | 0,11 % |
| 178 | Carnival Corp Ltd | 32 031 | 898,8 k $ | 0,10 % |
| 179 | Waste Management Inc | 4 242 | 897 k $ | 0,10 % |
| 180 | BorgWarner Inc | 12 406 | 891 k $ | 0,10 % |
| 181 | Coherent Corp | 2 436 | 880,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Ferguson Enterprises Inc | 3 889 | 878,8 k $ | 0,10 % |
| 183 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 64 281 | 874,2 k $ | 0,10 % |
| 184 | Illinois Tool Works Inc | 3 474 | 859,1 k $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 3 061 | 852,9 k $ | 0,10 % |
| 186 | Performance Food Group Co | 8 637 | 848,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | Expedia Group Inc | 3 746 | 845,8 k $ | 0,10 % |
| 188 | Dollar Tree Inc | 7 245 | 843,6 k $ | 0,10 % |
| 189 | Biogen Inc | 4 296 | 842 k $ | 0,10 % |
| 190 | Las Vegas Sands Corp | 16 362 | 827,4 k $ | 0,10 % |
| 191 | Keurig Dr Pepper Inc | 27 194 | 816,6 k $ | 0,09 % |
| 192 | Trane Technologies PLC | 1 807 | 815,5 k $ | 0,09 % |
| 193 | INVESCO LTD | 28 262 | 804,3 k $ | 0,09 % |
| 194 | Vertiv Holdings Co | 2 508 | 791,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | Microchip Technology Inc | 8 283 | 784 k $ | 0,09 % |
| 196 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4 889 | 782,1 k $ | 0,09 % |
| 197 | VISTRA CORP | 4 868 | 780 k $ | 0,09 % |
| 198 | Amkor Technology Inc | 11 163 | 776,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Best Buy Co Inc | 9 886 | 770,6 k $ | 0,09 % |
| 200 | Twilio Inc | 4 000 | 762,6 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,3 %
- Communication 13,4 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,2 %
- Consommation de base 5,8 %
- Finance 5,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 524 | 848 M $ | 98,69 % |
| 2 | Irlande | 5 | 4,3 M $ | 0,50 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 2 M $ | 0,23 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 5 | Luxembourg | 1 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 6 | Uruguay | 1 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Israël | 1 | 488,1 k $ | 0,06 % |
| 8 | Jersey | 2 | 481,7 k $ | 0,06 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 223,2 k $ | 0,03 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 183,9 k $ | 0,02 % |
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