Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/fr/sources

Fidelity Rutland Square Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 220,8 Md $ dont 216,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
Positions: 1 451 dans 37 pays
Souches: 182 de 86 sociétés
10 premières: 44,7 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Bloom Energy Corp	31 900	5 M $
1 002	ICF International Inc	59 475	4,9 M $
1 003	Lumen Technologies Inc	694 500	4,9 M $
1 004	Cboe Global Markets Inc	16 471	4,9 M $
1 005	Cardinal Infrastructure Group Inc	152 663	4,9 M $
1 006	Triple Flag Precious Metals Corp	118 800	4,9 M $
1 007	Southwest Gas Holdings Inc	55 469	4,9 M $
1 008	Vertex Pharmaceuticals Inc	9 802	4,9 M $
1 009	elf Beauty Inc	52 900	4,9 M $
1 010	Reliance Inc	15 360	4,8 M $
1 011	Napco Security Technologies Inc	102 893	4,8 M $
1 012	Select Medical Holdings Corp	314 059	4,7 M $
1 013	Nova Ltd	10 660	4,7 M $
1 014	CorVel Corp	90 325	4,7 M $
1 015	Buckle Inc/The	86 919	4,7 M $
1 016	MTY Food Group Inc	152 900	4,6 M $
1 017	Sarantis SA	265 608	4,6 M $
1 018	UFP Industries Inc	44 450	4,6 M $
1 019	Occidental Petroleum Corp	86 124	4,6 M $
1 020	AES Corp/The	264 312	4,6 M $
1 021	ICU Medical Inc	30 300	4,6 M $
1 022	Limbach Holdings Inc	49 555	4,5 M $
1 023	Silicon Motion Technology Corp	34 980	4,5 M $
1 024	Dunelm Group PLC	331 900	4,5 M $
1 025	Arcosa Inc	41 810	4,5 M $
1 026	British American Tobacco PLC	71 614	4,5 M $
1 027	Waters Corp	13 966	4,5 M $
1 028	Darling Ingredients Inc	83 480	4,4 M $
1 029	Cushman & Wakefield Ltd	330 677	4,4 M $
1 030	Louisiana-Pacific Corp	51 390	4,4 M $
1 031	NVR Inc	578	4,3 M $
1 032	ServiceNow Inc	40 079	4,3 M $
1 033	Day One Biopharmaceuticals Inc	402 390	4,3 M $
1 034	G-7 Holdings Inc	439 100	4,3 M $
1 035	S Foods Inc	207 700	4,3 M $
1 036	AZ-COM MARUWA Holdings Inc	665 200	4,2 M $
1 037	Mercedes-Benz Group AG	60 500	4,2 M $
1 038	China Petroleum & Chemical Corp	5 988 000	4,2 M $
1 039	Best Buy Co Inc	67 306	4,2 M $
1 040	Harley-Davidson Inc	230 148	4,1 M $
1 041	Nutanix Inc	107 753	4,1 M $
1 042	Boot Barn Holdings Inc	21 720	4,1 M $
1 043	HNI Corp	91 279	4,1 M $
1 044	uniQure NV	261 500	4,1 M $
1 045	Washington Trust Bancorp Inc	121 300	4,1 M $
1 046	MSCI Inc	7 103	4,1 M $
1 047	Madrigal Pharmaceuticals Inc	9 400	4,1 M $
1 048	Shenzhou International Group Holdings Ltd	501 200	4,1 M $
1 049	Red Rock Resorts Inc	66 560	4 M $
1 050	Vallourec SACA	172 300	4 M $
1 051	PROG Holdings Inc	114 112	4 M $
1 052	Charles River Laboratories International Inc	22 501	4 M $
1 053	Qingdao Port International Co Ltd	4 142 814	4 M $
1 054	Zenkoku Hosho Co Ltd	194 000	4 M $
1 055	Ameris Bancorp	51 300	4 M $
1 056	Goosehead Insurance Inc	73 156	4 M $
1 057	National Bank of Greece SA	243 200	4 M $
1 058	Terawulf Inc	243 900	4 M $
1 059	Daiwa Industries Ltd	325 400	4 M $
1 060	Reynolds Consumer Products Inc	157 846	3,9 M $
1 061	Dorian LPG Ltd	105 841	3,9 M $
1 062	Franklin Electric Co Inc	39 259	3,9 M $
1 063	Super Group SGHC Ltd	363 820	3,9 M $
1 064	Jacobs Solutions Inc	28 076	3,9 M $
1 065	Yelp Inc	172 870	3,9 M $
1 066	Aviva PLC	416 520	3,9 M $
1 067	First Hawaiian Inc	155 500	3,9 M $
1 068	Curbline Properties Corp	136 994	3,8 M $
1 069	Strategy Inc	29 081	3,8 M $
1 070	Tutor Perini Corp	49 690	3,7 M $
1 071	Daikyonishikawa Corp	619 300	3,7 M $
1 072	PBF Energy Inc	104 700	3,7 M $
1 073	Scholar Rock Holding Corp	83 946	3,7 M $
1 074	Legence Corp	64 000	3,7 M $
1 075	JD Sports Fashion PLC	3 352 554	3,7 M $
1 076	ARCLANDS CORP	293 500	3,7 M $
1 077	ME GROUP INTERNATIONAL PLC	1 995 283	3,7 M $
1 078	Metlen Energy & Metals PLC	87 400	3,7 M $
1 079	Daiwabo Holdings Co Ltd	177 460	3,6 M $
1 080	Block Inc	56 831	3,6 M $
1 081	Energizer Holdings Inc	167 400	3,6 M $
1 082	Albemarle Corp	20 227	3,6 M $
1 083	StepStone Group Inc	83 670	3,6 M $
1 084	Crowdstrike Holdings Inc	9 695	3,6 M $
1 085	VSE Corp	15 650	3,6 M $
1 086	System Research Co Ltd	294 000	3,5 M $
1 087	New Jersey Resources Corp	64 975	3,5 M $
1 088	Acomo NV	110 100	3,5 M $
1 089	United States Lime & Minerals Inc	30 493	3,5 M $
1 090	Raiznext Corp	206 100	3,5 M $
1 091	Monarch Casino & Resort Inc	35 841	3,4 M $
1 092	Gartner Inc	21 785	3,4 M $
1 093	IPSOS SA	84 000	3,4 M $
1 094	Automatic Data Processing Inc	15 625	3,3 M $
1 095	WaterBridge Infrastructure LLC	125 600	3,3 M $
1 096	Ingles Markets Inc	39 046	3,3 M $
1 097	Mitani Corp	181 100	3,3 M $
1 098	DTS Corp	449 200	3,3 M $
1 099	Hour Glass Ltd/The	1 687 200	3,3 M $
1 100	Harmony Biosciences Holdings Inc	114 560	3,3 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 182 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Morgan Stanley	6	32,1 M $	0,01 %
2	Wells Fargo & Co	6	31 M $	0,01 %
3	JPMorgan Chase & Co	8	29,9 M $	0,01 %
4	Bank of America Corp	6	26,1 M $	0,01 %
5	PNC Financial Services Group Inc/The	4	22,2 M $	0,01 %
6	Lloyds Banking Group PLC	5	22 M $	0,01 %
7	NatWest Group PLC	5	20,8 M $	0,01 %
8	Goldman Sachs Group Inc/The	6	20,5 M $	0,01 %
9	Truist Financial Corp	4	19,3 M $	0,01 %
10	Deutsche Bank AG	4	18,9 M $	0,01 %
11	Bank of Nova Scotia/The	4	18,3 M $	0,01 %
12	Mizuho Financial Group Inc	6	17,2 M $	0,01 %
13	Barclays PLC	6	16,7 M $	0,01 %
14	Enbridge Inc	5	15,8 M $	0,01 %
15	HSBC Holdings PLC	3	15,2 M $	0,01 %
16	CVS Health Corp	3	12,1 M $	0,01 %
17	UBS Group AG	3	11,8 M $	0,01 %
18	Royal Bank of Canada	2	10,9 M $	0,00 %
19	ING Groep NV	3	10,6 M $	0,00 %
20	Oracle Corp	2	10,6 M $	0,00 %
21	American Tower Corp	3	10,3 M $	0,00 %
22	Danske Bank A/S	3	9,6 M $	0,00 %
23	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	9,6 M $	0,00 %
24	Philip Morris International Inc.	2	9,4 M $	0,00 %
25	BNP Paribas SA	2	9 M $	0,00 %
26	Capital One Financial Corp	2	8,1 M $	0,00 %
27	Energy Transfer LP	2	7,9 M $	0,00 %
28	Citigroup Inc	2	7,6 M $	0,00 %
29	Huntington Bancshares Inc/OH	2	7,6 M $	0,00 %
30	Canadian Natural Resources Ltd	2	7,5 M $	0,00 %
31	Western Midstream Partners LP	2	6,8 M $	0,00 %
32	Societe Generale SA	2	6,7 M $	0,00 %
33	FirstEnergy Corp	1	6,4 M $	0,00 %
34	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6,4 M $	0,00 %
35	O'Reilly Automotive Inc	2	6,3 M $	0,00 %
36	Toronto-Dominion Bank/The	3	6,1 M $	0,00 %
37	AT&T Inc	2	5,9 M $	0,00 %
38	DNB Bank ASA	1	5,6 M $	0,00 %
39	US Bancorp	2	5,3 M $	0,00 %
40	Altria Group, Inc.	1	5 M $	0,00 %
41	Rogers Communications Inc	2	5 M $	0,00 %
42	Ford Motor Co	1	4,9 M $	0,00 %
43	DTE Energy Co	2	4,9 M $	0,00 %
44	Global Payments Inc	1	4,9 M $	0,00 %
45	American Express Co	2	4,6 M $	0,00 %
46	Bank of Montreal	1	4,4 M $	0,00 %
47	Alimentation Couche-Tard Inc	1	4,2 M $	0,00 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	4,2 M $	0,00 %
49	ABN AMRO Bank NV	1	4,1 M $	0,00 %
50	Fiserv Inc	1	4 M $	0,00 %
51	EQT Corp	1	4 M $	0,00 %
52	Banco Santander SA	1	3,9 M $	0,00 %
53	Cigna Group/The	2	3,8 M $	0,00 %
54	Mosaic Co/The	1	3,7 M $	0,00 %
55	MPLX LP	1	3,7 M $	0,00 %
56	Diamondback Energy Inc	1	3,7 M $	0,00 %
57	Intercontinental Exchange Inc	1	3,7 M $	0,00 %
58	Bank of Ireland Group PLC	1	3,7 M $	0,00 %
59	Enel Americas SA	1	3,6 M $	0,00 %
60	Credit Agricole SA	1	3,5 M $	0,00 %
61	Arthur J Gallagher & Co	1	3,1 M $	0,00 %
62	Western Union Co/The	1	3 M $	0,00 %
63	Standard Chartered PLC	1	3 M $	0,00 %
64	CenterPoint Energy Inc	1	3 M $	0,00 %
65	Corebridge Financial Inc	1	2,8 M $	0,00 %
66	Brown & Brown Inc	2	2,7 M $	0,00 %
67	Orange SA	1	2,4 M $	0,00 %
68	AutoZone Inc	2	2,4 M $	0,00 %
69	Japan Tobacco Inc	1	2,3 M $	0,00 %
70	Nationwide Building Society	1	2 M $	0,00 %
71	L3Harris Technologies Inc	1	2 M $	0,00 %
72	Jackson Financial Inc	1	2 M $	0,00 %
73	Dominion Energy Inc	1	2 M $	0,00 %
74	Hewlett Packard Enterprise Co	1	1,8 M $	0,00 %
75	Eversource Energy	1	1,8 M $	0,00 %
76	Broadcom Inc	1	1,5 M $	0,00 %
77	BAE Systems PLC	1	1,1 M $	0,00 %
78	Duke Energy Corp	1	993,4 k $	0,00 %
79	Southern Co/The	1	930,8 k $	0,00 %
80	Pinnacle West Capital Corp.	1	810,4 k $	0,00 %
81	Exelon Corp	1	605,7 k $	0,00 %
82	Targa Resources Corp	1	538,3 k $	0,00 %
83	ONEOK Inc	1	384,8 k $	0,00 %
84	Amgen Inc	1	350,2 k $	0,00 %
85	Williams Cos Inc/The	1	312 k $	0,00 %
86	Boeing Co/The	1	309,4 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Fonds 44,2 %
Technologie 12,3 %
Finance 6,4 %
Industrie 5,5 %
Communication 4,9 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,6 %
Consommation de base 3,1 %
Énergie 2,6 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 10,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 98,5 %
EUR 0,4 %
GBP 0,3 %
CAD 0,3 %
TWD 0,2 %
JPY 0,1 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,2 %
Royaume-Uni 1,2 %
Canada 0,7 %
Taïwan 0,5 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Belgique 0,2 %
Irlande 0,1 %
France 0,1 %
Japon 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 199	208,1 Md $	96,24 %
2	Royaume-Uni	41	2,7 Md $	1,25 %
3	Canada	21	1,4 Md $	0,66 %
4	Taïwan	9	983,9 M $	0,46 %
5	Pays-Bas	15	491,2 M $	0,23 %
6	Îles Caïmans	12	346,7 M $	0,16 %
7	Belgique	1	331,4 M $	0,15 %
8	Irlande	9	288,4 M $	0,13 %
9	France	16	282,8 M $	0,13 %
10	Japon	42	196 M $	0,09 %
11	Corée du Sud	11	194,6 M $	0,09 %
12	Bermudes	9	167,5 M $	0,08 %

Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000061481