Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 220,8 Md $ dont 216,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
Positions: 1 451 dans 37 pays
Souches: 182 de 86 sociétés
10 premières: 44,7 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 101	HCA Healthcare Inc	6 171	3,3 M $
1 102	Golar LNG Ltd	73 229	3,3 M $
1 103	Max Stock Ltd	367 700	3,2 M $
1 104	Blackstone Inc	28 529	3,2 M $
1 105	Quick Co Ltd	535 500	3,2 M $
1 106	Annexon Inc	576 024	3,2 M $
1 107	Citizens Financial Group Inc	53 419	3,2 M $
1 108	Alkermes PLC	106 710	3,2 M $
1 109	Essential Utilities Inc	79 800	3,2 M $
1 110	BFF Bank SpA	711 400	3,2 M $
1 111	Rhythm Pharmaceuticals Inc	34 100	3,2 M $
1 112	Wendy's Co/The	412 322	3,2 M $
1 113	Independent Bank Corp/MI	90 380	3,1 M $
1 114	BRP Inc	42 700	3,1 M $
1 115	West BanCorp Inc	128 100	3,1 M $
1 116	Sezzle Inc	42 642	3,1 M $
1 117	BrightView Holdings Inc	224 640	3,1 M $
1 118	Agilysys Inc	42 760	3,1 M $
1 119	Persol Holdings Co Ltd	1 919 100	3,1 M $
1 120	O'Reilly Automotive Inc	32 611	3,1 M $
1 121	Royal Caribbean Cruises Ltd	9 798	3 M $
1 122	Innovex International Inc	115 200	3 M $
1 123	IDT Corp	59 396	3 M $
1 124	AAON Inc	29 600	3 M $
1 125	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	3 004 000	3 M $
1 126	Sealed Air Corp	71 014	3 M $
1 127	Illinois Tool Works Inc	10 199	3 M $
1 128	Autohellas Tourist and Trading SA	196 880	3 M $
1 129	Ecovyst Inc	262 500	3 M $
1 130	Stoke Therapeutics Inc	81 100	3 M $
1 131	ConnectOne Bancorp Inc	109 910	2,9 M $
1 132	Preferred Bank/Los Angeles CA	33 212	2,9 M $
1 133	IRhythm Holdings Inc	21 650	2,9 M $
1 134	Arata Corp	146 400	2,9 M $
1 135	Nurix Therapeutics Inc	180 593	2,9 M $
1 136	Westlake Corp	27 300	2,9 M $
1 137	Totech Corp	98 000	2,9 M $
1 138	Arealink Co Ltd	346 000	2,8 M $
1 139	Latham Group Inc	421 100	2,8 M $
1 140	Centene Corp	62 589	2,8 M $
1 141	Byline Bancorp Inc	89 640	2,8 M $
1 142	Alaska Air Group Inc	54 000	2,8 M $
1 143	Aon PLC	8 304	2,8 M $
1 144	Janux Therapeutics Inc	202 500	2,8 M $
1 145	Kilroy Realty Corp	91 750	2,7 M $
1 146	Wabash National Corp	268 900	2,7 M $
1 147	Stella-Jones Inc	39 600	2,7 M $
1 148	Southwest Airlines Co	54 795	2,7 M $
1 149	Simply Good Foods Co/The	154 880	2,6 M $
1 150	Bodycote PLC	251 076	2,6 M $
1 151	Liberty Latin America Ltd	332 320	2,6 M $
1 152	L3Harris Technologies Inc	7 227	2,6 M $
1 153	Varonis Systems Inc	113 580	2,6 M $
1 154	Hershey Co/The	11 103	2,6 M $
1 155	TE Connectivity PLC	11 366	2,6 M $
1 156	News Corp	107 526	2,6 M $
1 157	Century Aluminum Co	50 600	2,6 M $
1 158	TXNM Energy Inc	44 190	2,6 M $
1 159	Advanced Drainage Systems Inc	15 196	2,6 M $
1 160	Brembo NV	218 100	2,6 M $
1 161	Universal Insurance Holdings Inc	73 547	2,6 M $
1 162	Tango Therapeutics Inc	229 800	2,6 M $
1 163	Oil & Natural Gas Corp Ltd	824 100	2,5 M $
1 164	Vontobel Holding AG	27 634	2,5 M $
1 165	Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The	49 522	2,5 M $
1 166	Bar Harbor Bankshares	77 400	2,5 M $
1 167	Hollywood Bowl Group PLC	696 700	2,5 M $
1 168	Ridgepost Capital Inc	305 350	2,5 M $
1 169	Societe LDC SADIR	20 718	2,5 M $
1 170	National Beverage Corp	67 630	2,5 M $
1 171	CytomX Therapeutics Inc	453 100	2,4 M $
1 172	Rocket Cos Inc	133 666	2,4 M $
1 173	QinetiQ Group PLC	357 000	2,4 M $
1 174	Soulbrain Co Ltd	7 840	2,4 M $
1 175	AutoZone Inc	643	2,4 M $
1 176	Kemper Corp	74 603	2,4 M $
1 177	Antin Infrastructure Partners SA	208 726	2,4 M $
1 178	Realty Income Corp	35 539	2,4 M $
1 179	iRadimed Corp	22 759	2,4 M $
1 180	Prestige International Inc	523 110	2,4 M $
1 181	Vericel Corp	65 800	2,3 M $
1 182	Arcellx Inc	20 550	2,3 M $
1 183	Kingboard Holdings Ltd	446 500	2,3 M $
1 184	Robinhood Markets Inc	30 380	2,3 M $
1 185	Marathon Petroleum Corp	11 613	2,3 M $
1 186	CVR Energy Inc	93 800	2,3 M $
1 187	Zillow Group Inc	50 436	2,3 M $
1 188	Postal Realty Trust Inc	107 960	2,2 M $
1 189	Zoetis Inc	17 026	2,2 M $
1 190	ACNB Corp	43 900	2,2 M $
1 191	Unity Software Inc	121 176	2,2 M $
1 192	TWFG Inc	107 420	2,2 M $
1 193	Talos Energy Inc	176 100	2,2 M $
1 194	Central BanCo Inc	89 200	2,2 M $
1 195	Vir Biotechnology Inc	234 590	2,1 M $
1 196	Tootsie Roll Industries Inc	50 445	2,1 M $
1 197	Chori Co Ltd	70 700	2,1 M $
1 198	Monte Rosa Therapeutics Inc	117 770	2,1 M $
1 199	TDC Soft Inc	291 400	2,1 M $
1 200	Dominion Energy Inc	32 990	2,1 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 182 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Morgan Stanley	6	32,1 M $	0,01 %
2	Wells Fargo & Co	6	31 M $	0,01 %
3	JPMorgan Chase & Co	8	29,9 M $	0,01 %
4	Bank of America Corp	6	26,1 M $	0,01 %
5	PNC Financial Services Group Inc/The	4	22,2 M $	0,01 %
6	Lloyds Banking Group PLC	5	22 M $	0,01 %
7	NatWest Group PLC	5	20,8 M $	0,01 %
8	Goldman Sachs Group Inc/The	6	20,5 M $	0,01 %
9	Truist Financial Corp	4	19,3 M $	0,01 %
10	Deutsche Bank AG	4	18,9 M $	0,01 %
11	Bank of Nova Scotia/The	4	18,3 M $	0,01 %
12	Mizuho Financial Group Inc	6	17,2 M $	0,01 %
13	Barclays PLC	6	16,7 M $	0,01 %
14	Enbridge Inc	5	15,8 M $	0,01 %
15	HSBC Holdings PLC	3	15,2 M $	0,01 %
16	CVS Health Corp	3	12,1 M $	0,01 %
17	UBS Group AG	3	11,8 M $	0,01 %
18	Royal Bank of Canada	2	10,9 M $	0,00 %
19	ING Groep NV	3	10,6 M $	0,00 %
20	Oracle Corp	2	10,6 M $	0,00 %
21	American Tower Corp	3	10,3 M $	0,00 %
22	Danske Bank A/S	3	9,6 M $	0,00 %
23	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	9,6 M $	0,00 %
24	Philip Morris International Inc.	2	9,4 M $	0,00 %
25	BNP Paribas SA	2	9 M $	0,00 %
26	Capital One Financial Corp	2	8,1 M $	0,00 %
27	Energy Transfer LP	2	7,9 M $	0,00 %
28	Citigroup Inc	2	7,6 M $	0,00 %
29	Huntington Bancshares Inc/OH	2	7,6 M $	0,00 %
30	Canadian Natural Resources Ltd	2	7,5 M $	0,00 %
31	Western Midstream Partners LP	2	6,8 M $	0,00 %
32	Societe Generale SA	2	6,7 M $	0,00 %
33	FirstEnergy Corp	1	6,4 M $	0,00 %
34	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6,4 M $	0,00 %
35	O'Reilly Automotive Inc	2	6,3 M $	0,00 %
36	Toronto-Dominion Bank/The	3	6,1 M $	0,00 %
37	AT&T Inc	2	5,9 M $	0,00 %
38	DNB Bank ASA	1	5,6 M $	0,00 %
39	US Bancorp	2	5,3 M $	0,00 %
40	Altria Group, Inc.	1	5 M $	0,00 %
41	Rogers Communications Inc	2	5 M $	0,00 %
42	Ford Motor Co	1	4,9 M $	0,00 %
43	DTE Energy Co	2	4,9 M $	0,00 %
44	Global Payments Inc	1	4,9 M $	0,00 %
45	American Express Co	2	4,6 M $	0,00 %
46	Bank of Montreal	1	4,4 M $	0,00 %
47	Alimentation Couche-Tard Inc	1	4,2 M $	0,00 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	4,2 M $	0,00 %
49	ABN AMRO Bank NV	1	4,1 M $	0,00 %
50	Fiserv Inc	1	4 M $	0,00 %
51	EQT Corp	1	4 M $	0,00 %
52	Banco Santander SA	1	3,9 M $	0,00 %
53	Cigna Group/The	2	3,8 M $	0,00 %
54	Mosaic Co/The	1	3,7 M $	0,00 %
55	MPLX LP	1	3,7 M $	0,00 %
56	Diamondback Energy Inc	1	3,7 M $	0,00 %
57	Intercontinental Exchange Inc	1	3,7 M $	0,00 %
58	Bank of Ireland Group PLC	1	3,7 M $	0,00 %
59	Enel Americas SA	1	3,6 M $	0,00 %
60	Credit Agricole SA	1	3,5 M $	0,00 %
61	Arthur J Gallagher & Co	1	3,1 M $	0,00 %
62	Western Union Co/The	1	3 M $	0,00 %
63	Standard Chartered PLC	1	3 M $	0,00 %
64	CenterPoint Energy Inc	1	3 M $	0,00 %
65	Corebridge Financial Inc	1	2,8 M $	0,00 %
66	Brown & Brown Inc	2	2,7 M $	0,00 %
67	Orange SA	1	2,4 M $	0,00 %
68	AutoZone Inc	2	2,4 M $	0,00 %
69	Japan Tobacco Inc	1	2,3 M $	0,00 %
70	Nationwide Building Society	1	2 M $	0,00 %
71	L3Harris Technologies Inc	1	2 M $	0,00 %
72	Jackson Financial Inc	1	2 M $	0,00 %
73	Dominion Energy Inc	1	2 M $	0,00 %
74	Hewlett Packard Enterprise Co	1	1,8 M $	0,00 %
75	Eversource Energy	1	1,8 M $	0,00 %
76	Broadcom Inc	1	1,5 M $	0,00 %
77	BAE Systems PLC	1	1,1 M $	0,00 %
78	Duke Energy Corp	1	993,4 k $	0,00 %
79	Southern Co/The	1	930,8 k $	0,00 %
80	Pinnacle West Capital Corp.	1	810,4 k $	0,00 %
81	Exelon Corp	1	605,7 k $	0,00 %
82	Targa Resources Corp	1	538,3 k $	0,00 %
83	ONEOK Inc	1	384,8 k $	0,00 %
84	Amgen Inc	1	350,2 k $	0,00 %
85	Williams Cos Inc/The	1	312 k $	0,00 %
86	Boeing Co/The	1	309,4 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Fonds 44,2 %
Technologie 12,3 %
Finance 6,4 %
Industrie 5,5 %
Communication 4,9 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,6 %
Consommation de base 3,1 %
Énergie 2,6 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 10,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 98,5 %
EUR 0,4 %
GBP 0,3 %
CAD 0,3 %
TWD 0,2 %
JPY 0,1 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,2 %
Royaume-Uni 1,2 %
Canada 0,7 %
Taïwan 0,5 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Belgique 0,2 %
Irlande 0,1 %
France 0,1 %
Japon 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 199	208,1 Md $	96,24 %
2	Royaume-Uni	41	2,7 Md $	1,25 %
3	Canada	21	1,4 Md $	0,66 %
4	Taïwan	9	983,9 M $	0,46 %
5	Pays-Bas	15	491,2 M $	0,23 %
6	Îles Caïmans	12	346,7 M $	0,16 %
7	Belgique	1	331,4 M $	0,15 %
8	Irlande	9	288,4 M $	0,13 %
9	France	16	282,8 M $	0,13 %
10	Japon	42	196 M $	0,09 %
11	Corée du Sud	11	194,6 M $	0,09 %
12	Bermudes	9	167,5 M $	0,08 %

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