Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Name: Composition de Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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Actif net: 220,8 Md $ dont 216,2 Md $ en actions, soit 97,9 %
Positions: 1 451 dans 37 pays
Souches: 182 de 86 sociétés
10 premières: 44,7 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	436 292	7,8 M $
902	C Uyemura & Co Ltd	56 000	7,8 M $
903	Axcelis Technologies Inc	93 848	7,8 M $
904	Post Holdings Inc	72 900	7,7 M $
905	Stef SA	52 034	7,7 M $
906	Workiva Inc	123 990	7,6 M $
907	Caleres Inc	641 992	7,6 M $
908	Regency Centers Corp	96 531	7,6 M $
909	Celsius Holdings Inc	141 900	7,6 M $
910	Arch Capital Group Ltd	75 735	7,6 M $
911	Avantor Inc	836 300	7,6 M $
912	Tri Pointe Homes Inc	163 400	7,6 M $
913	HealthEquity Inc	98 513	7,5 M $
914	Avnet Inc	113 652	7,5 M $
915	JET2 PLC	440 585	7,5 M $
916	Texas Instruments Inc	35 104	7,4 M $
917	AECOM	75 386	7,4 M $
918	Tenable Holdings Inc	380 971	7,3 M $
919	Camden National Corp	158 116	7,3 M $
920	Ralph Lauren Corp	20 119	7,3 M $
921	Plumas Bancorp	145 000	7,3 M $
922	Freshpet Inc	85 900	7,3 M $
923	Universal Logistics Holdings Inc	431 080	7,2 M $
924	JOST Werke SE	89 100	7,1 M $
925	Eurobank SA	1 525 400	7,1 M $
926	Power Integrations Inc	147 361	7,1 M $
927	Vistry Group PLC	750 563	7,1 M $
928	Robert Half Inc	288 544	7 M $
929	Bowman Consulting Group Ltd	205 620	6,9 M $
930	Savills PLC	501 800	6,9 M $
931	Hewlett Packard Enterprise Co	316 827	6,8 M $
932	Patria Investments Ltd	518 058	6,8 M $
933	Mitie Group PLC	2 786 149	6,8 M $
934	Kadant Inc	19 987	6,8 M $
935	IDEX Corp	32 062	6,7 M $
936	Perella Weinberg Partners	360 070	6,7 M $
937	Abercrombie & Fitch Co	67 740	6,6 M $
938	Ocular Therapeutix Inc	736 950	6,6 M $
939	OneSpaWorld Holdings Ltd	304 300	6,6 M $
940	Brunswick Corp/DE	82 100	6,5 M $
941	Brixmor Property Group Inc	215 694	6,5 M $
942	AutoNation Inc	33 368	6,5 M $
943	IAMGOLD Corp	265 000	6,5 M $
944	Bankinter SA	388 200	6,5 M $
945	LeMaitre Vascular Inc	60 101	6,5 M $
946	eBay Inc	71 514	6,5 M $
947	Photronics Inc	173 587	6,5 M $
948	HB Fuller Co	98 700	6,5 M $
949	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	274 749	6,4 M $
950	Community Financial System Inc	106 059	6,4 M $
951	Mayr Melnhof Karton AG	54 300	6,4 M $
952	MasTec Inc	21 500	6,4 M $
953	Beijer Alma AB	232 520	6,4 M $
954	Topco Scientific Co Ltd	574 455	6,4 M $
955	Fortive Corp	107 415	6,4 M $
956	Anglogold Ashanti Plc	49 686	6,3 M $
957	CSG Systems International Inc	79 100	6,3 M $
958	Skyworks Solutions Inc	105 768	6,3 M $
959	ePlus Inc	77 690	6,3 M $
960	3i Group PLC	138 300	6,2 M $
961	Redington Ltd	2 000 888	6,2 M $
962	Sensata Technologies Holding PLC	165 089	6,2 M $
963	Lindblad Expeditions Holdings Inc	312 620	6,2 M $
964	Stanley Black & Decker Inc	71 116	6,2 M $
965	Dave Inc	31 735	6,1 M $
966	Douglas Emmett Inc	618 970	6,1 M $
967	ASR Nederland NV	84 200	6,1 M $
968	On Holding AG	130 800	6,1 M $
969	Nihon Dengi Co Ltd	77 000	6 M $
970	Sparebank 1 Oestlandet	266 020	6 M $
971	CRA International Inc	34 446	5,9 M $
972	Phillips Edison & Co Inc	149 764	5,9 M $
973	Victory Capital Holdings Inc	84 900	5,9 M $
974	Cleveland-Cliffs Inc	543 300	5,8 M $
975	CVB Financial Corp	299 040	5,8 M $
976	Ball Corp	85 196	5,7 M $
977	Cresco Ltd	579 600	5,7 M $
978	Life Time Group Holdings Inc	210 238	5,7 M $
979	MAKUS, Inc.	251 584	5,7 M $
980	First Bancorp/Southern Pines NC	99 700	5,7 M $
981	Surgery Partners Inc	364 600	5,7 M $
982	AMN Healthcare Services Inc	286 600	5,6 M $
983	Brenntag SE	90 200	5,6 M $
984	MARR SpA	495 000	5,5 M $
985	AvalonBay Communities, Inc.	31 064	5,5 M $
986	Seadrill Ltd	125 200	5,5 M $
987	Aflac Inc	48 208	5,4 M $
988	ASGN Inc	126 399	5,4 M $
989	Bank of Ireland Group PLC	274 700	5,4 M $
990	Cohen & Steers Inc	79 474	5,3 M $
991	Capricor Therapeutics Inc	190 170	5,3 M $
992	Proficient Auto Logistics Inc	699 700	5,3 M $
993	Barratt Redrow PLC	1 054 371	5,2 M $
994	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	140 700	5,1 M $
995	Xylem Inc/NY	39 633	5,1 M $
996	ArcBest Corp	50 013	5,1 M $
997	First Industrial Realty Trust Inc	80 454	5,1 M $
998	Maruwa Co Ltd/Aichi	12 900	5,1 M $
999	ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC	445 000	5 M $
1 000	Sabra Health Care REIT Inc	241 800	5 M $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 182 souches de 86 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Morgan Stanley	6	32,1 M $	0,01 %
2	Wells Fargo & Co	6	31 M $	0,01 %
3	JPMorgan Chase & Co	8	29,9 M $	0,01 %
4	Bank of America Corp	6	26,1 M $	0,01 %
5	PNC Financial Services Group Inc/The	4	22,2 M $	0,01 %
6	Lloyds Banking Group PLC	5	22 M $	0,01 %
7	NatWest Group PLC	5	20,8 M $	0,01 %
8	Goldman Sachs Group Inc/The	6	20,5 M $	0,01 %
9	Truist Financial Corp	4	19,3 M $	0,01 %
10	Deutsche Bank AG	4	18,9 M $	0,01 %
11	Bank of Nova Scotia/The	4	18,3 M $	0,01 %
12	Mizuho Financial Group Inc	6	17,2 M $	0,01 %
13	Barclays PLC	6	16,7 M $	0,01 %
14	Enbridge Inc	5	15,8 M $	0,01 %
15	HSBC Holdings PLC	3	15,2 M $	0,01 %
16	CVS Health Corp	3	12,1 M $	0,01 %
17	UBS Group AG	3	11,8 M $	0,01 %
18	Royal Bank of Canada	2	10,9 M $	0,00 %
19	ING Groep NV	3	10,6 M $	0,00 %
20	Oracle Corp	2	10,6 M $	0,00 %
21	American Tower Corp	3	10,3 M $	0,00 %
22	Danske Bank A/S	3	9,6 M $	0,00 %
23	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	9,6 M $	0,00 %
24	Philip Morris International Inc.	2	9,4 M $	0,00 %
25	BNP Paribas SA	2	9 M $	0,00 %
26	Capital One Financial Corp	2	8,1 M $	0,00 %
27	Energy Transfer LP	2	7,9 M $	0,00 %
28	Citigroup Inc	2	7,6 M $	0,00 %
29	Huntington Bancshares Inc/OH	2	7,6 M $	0,00 %
30	Canadian Natural Resources Ltd	2	7,5 M $	0,00 %
31	Western Midstream Partners LP	2	6,8 M $	0,00 %
32	Societe Generale SA	2	6,7 M $	0,00 %
33	FirstEnergy Corp	1	6,4 M $	0,00 %
34	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6,4 M $	0,00 %
35	O'Reilly Automotive Inc	2	6,3 M $	0,00 %
36	Toronto-Dominion Bank/The	3	6,1 M $	0,00 %
37	AT&T Inc	2	5,9 M $	0,00 %
38	DNB Bank ASA	1	5,6 M $	0,00 %
39	US Bancorp	2	5,3 M $	0,00 %
40	Altria Group, Inc.	1	5 M $	0,00 %
41	Rogers Communications Inc	2	5 M $	0,00 %
42	Ford Motor Co	1	4,9 M $	0,00 %
43	DTE Energy Co	2	4,9 M $	0,00 %
44	Global Payments Inc	1	4,9 M $	0,00 %
45	American Express Co	2	4,6 M $	0,00 %
46	Bank of Montreal	1	4,4 M $	0,00 %
47	Alimentation Couche-Tard Inc	1	4,2 M $	0,00 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	4,2 M $	0,00 %
49	ABN AMRO Bank NV	1	4,1 M $	0,00 %
50	Fiserv Inc	1	4 M $	0,00 %
51	EQT Corp	1	4 M $	0,00 %
52	Banco Santander SA	1	3,9 M $	0,00 %
53	Cigna Group/The	2	3,8 M $	0,00 %
54	Mosaic Co/The	1	3,7 M $	0,00 %
55	MPLX LP	1	3,7 M $	0,00 %
56	Diamondback Energy Inc	1	3,7 M $	0,00 %
57	Intercontinental Exchange Inc	1	3,7 M $	0,00 %
58	Bank of Ireland Group PLC	1	3,7 M $	0,00 %
59	Enel Americas SA	1	3,6 M $	0,00 %
60	Credit Agricole SA	1	3,5 M $	0,00 %
61	Arthur J Gallagher & Co	1	3,1 M $	0,00 %
62	Western Union Co/The	1	3 M $	0,00 %
63	Standard Chartered PLC	1	3 M $	0,00 %
64	CenterPoint Energy Inc	1	3 M $	0,00 %
65	Corebridge Financial Inc	1	2,8 M $	0,00 %
66	Brown & Brown Inc	2	2,7 M $	0,00 %
67	Orange SA	1	2,4 M $	0,00 %
68	AutoZone Inc	2	2,4 M $	0,00 %
69	Japan Tobacco Inc	1	2,3 M $	0,00 %
70	Nationwide Building Society	1	2 M $	0,00 %
71	L3Harris Technologies Inc	1	2 M $	0,00 %
72	Jackson Financial Inc	1	2 M $	0,00 %
73	Dominion Energy Inc	1	2 M $	0,00 %
74	Hewlett Packard Enterprise Co	1	1,8 M $	0,00 %
75	Eversource Energy	1	1,8 M $	0,00 %
76	Broadcom Inc	1	1,5 M $	0,00 %
77	BAE Systems PLC	1	1,1 M $	0,00 %
78	Duke Energy Corp	1	993,4 k $	0,00 %
79	Southern Co/The	1	930,8 k $	0,00 %
80	Pinnacle West Capital Corp.	1	810,4 k $	0,00 %
81	Exelon Corp	1	605,7 k $	0,00 %
82	Targa Resources Corp	1	538,3 k $	0,00 %
83	ONEOK Inc	1	384,8 k $	0,00 %
84	Amgen Inc	1	350,2 k $	0,00 %
85	Williams Cos Inc/The	1	312 k $	0,00 %
86	Boeing Co/The	1	309,4 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Fonds 44,2 %
Technologie 12,3 %
Finance 6,4 %
Industrie 5,5 %
Communication 4,9 %
Santé 4,4 %
Consommation cyclique 3,6 %
Consommation de base 3,1 %
Énergie 2,6 %
Services publics 1,3 %
Matériaux 1,2 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 10,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 98,5 %
EUR 0,4 %
GBP 0,3 %
CAD 0,3 %
TWD 0,2 %
JPY 0,1 %
KRW 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 96,2 %
Royaume-Uni 1,2 %
Canada 0,7 %
Taïwan 0,5 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Belgique 0,2 %
Irlande 0,1 %
France 0,1 %
Japon 0,1 %
Corée du Sud 0,1 %
Bermudes 0,1 %
Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 199	208,1 Md $	96,24 %
2	Royaume-Uni	41	2,7 Md $	1,25 %
3	Canada	21	1,4 Md $	0,66 %
4	Taïwan	9	983,9 M $	0,46 %
5	Pays-Bas	15	491,2 M $	0,23 %
6	Îles Caïmans	12	346,7 M $	0,16 %
7	Belgique	1	331,4 M $	0,15 %
8	Irlande	9	288,4 M $	0,13 %
9	France	16	282,8 M $	0,13 %
10	Japon	42	196 M $	0,09 %
11	Corée du Sud	11	194,6 M $	0,09 %
12	Bermudes	9	167,5 M $	0,08 %

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