Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Name: Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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Nettovermögen: 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
Positionen: 1.451 in 37 Ländern
Anleihen: 182 von 86 Gesellschaften
Zehn größte: 44,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 28.02.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
901	EXPRO GROUP HOLDINGS NV	436.292	7,8 Mio. $
902	C Uyemura & Co Ltd	56.000	7,8 Mio. $
903	Axcelis Technologies Inc	93.848	7,8 Mio. $
904	Post Holdings Inc	72.900	7,7 Mio. $
905	Stef SA	52.034	7,7 Mio. $
906	Workiva Inc	123.990	7,6 Mio. $
907	Caleres Inc	641.992	7,6 Mio. $
908	Regency Centers Corp	96.531	7,6 Mio. $
909	Celsius Holdings Inc	141.900	7,6 Mio. $
910	Arch Capital Group Ltd	75.735	7,6 Mio. $
911	Avantor Inc	836.300	7,6 Mio. $
912	Tri Pointe Homes Inc	163.400	7,6 Mio. $
913	HealthEquity Inc	98.513	7,5 Mio. $
914	Avnet Inc	113.652	7,5 Mio. $
915	JET2 PLC	440.585	7,5 Mio. $
916	Texas Instruments Inc	35.104	7,4 Mio. $
917	AECOM	75.386	7,4 Mio. $
918	Tenable Holdings Inc	380.971	7,3 Mio. $
919	Camden National Corp	158.116	7,3 Mio. $
920	Ralph Lauren Corp	20.119	7,3 Mio. $
921	Plumas Bancorp	145.000	7,3 Mio. $
922	Freshpet Inc	85.900	7,3 Mio. $
923	Universal Logistics Holdings Inc	431.080	7,2 Mio. $
924	JOST Werke SE	89.100	7,1 Mio. $
925	Eurobank SA	1.525.400	7,1 Mio. $
926	Power Integrations Inc	147.361	7,1 Mio. $
927	Vistry Group PLC	750.563	7,1 Mio. $
928	Robert Half Inc	288.544	7 Mio. $
929	Bowman Consulting Group Ltd	205.620	6,9 Mio. $
930	Savills PLC	501.800	6,9 Mio. $
931	Hewlett Packard Enterprise Co	316.827	6,8 Mio. $
932	Patria Investments Ltd	518.058	6,8 Mio. $
933	Mitie Group PLC	2.786.149	6,8 Mio. $
934	Kadant Inc	19.987	6,8 Mio. $
935	IDEX Corp	32.062	6,7 Mio. $
936	Perella Weinberg Partners	360.070	6,7 Mio. $
937	Abercrombie & Fitch Co	67.740	6,6 Mio. $
938	Ocular Therapeutix Inc	736.950	6,6 Mio. $
939	OneSpaWorld Holdings Ltd	304.300	6,6 Mio. $
940	Brunswick Corp/DE	82.100	6,5 Mio. $
941	Brixmor Property Group Inc	215.694	6,5 Mio. $
942	AutoNation Inc	33.368	6,5 Mio. $
943	IAMGOLD Corp	265.000	6,5 Mio. $
944	Bankinter SA	388.200	6,5 Mio. $
945	LeMaitre Vascular Inc	60.101	6,5 Mio. $
946	eBay Inc	71.514	6,5 Mio. $
947	Photronics Inc	173.587	6,5 Mio. $
948	HB Fuller Co	98.700	6,5 Mio. $
949	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	274.749	6,4 Mio. $
950	Community Financial System Inc	106.059	6,4 Mio. $
951	Mayr Melnhof Karton AG	54.300	6,4 Mio. $
952	MasTec Inc	21.500	6,4 Mio. $
953	Beijer Alma AB	232.520	6,4 Mio. $
954	Topco Scientific Co Ltd	574.455	6,4 Mio. $
955	Fortive Corp	107.415	6,4 Mio. $
956	Anglogold Ashanti Plc	49.686	6,3 Mio. $
957	CSG Systems International Inc	79.100	6,3 Mio. $
958	Skyworks Solutions Inc	105.768	6,3 Mio. $
959	ePlus Inc	77.690	6,3 Mio. $
960	3i Group PLC	138.300	6,2 Mio. $
961	Redington Ltd	2.000.888	6,2 Mio. $
962	Sensata Technologies Holding PLC	165.089	6,2 Mio. $
963	Lindblad Expeditions Holdings Inc	312.620	6,2 Mio. $
964	Stanley Black & Decker Inc	71.116	6,2 Mio. $
965	Dave Inc	31.735	6,1 Mio. $
966	Douglas Emmett Inc	618.970	6,1 Mio. $
967	ASR Nederland NV	84.200	6,1 Mio. $
968	On Holding AG	130.800	6,1 Mio. $
969	Nihon Dengi Co Ltd	77.000	6 Mio. $
970	Sparebank 1 Oestlandet	266.020	6 Mio. $
971	CRA International Inc	34.446	5,9 Mio. $
972	Phillips Edison & Co Inc	149.764	5,9 Mio. $
973	Victory Capital Holdings Inc	84.900	5,9 Mio. $
974	Cleveland-Cliffs Inc	543.300	5,8 Mio. $
975	CVB Financial Corp	299.040	5,8 Mio. $
976	Ball Corp	85.196	5,7 Mio. $
977	Cresco Ltd	579.600	5,7 Mio. $
978	Life Time Group Holdings Inc	210.238	5,7 Mio. $
979	MAKUS, Inc.	251.584	5,7 Mio. $
980	First Bancorp/Southern Pines NC	99.700	5,7 Mio. $
981	Surgery Partners Inc	364.600	5,7 Mio. $
982	AMN Healthcare Services Inc	286.600	5,6 Mio. $
983	Brenntag SE	90.200	5,6 Mio. $
984	MARR SpA	495.000	5,5 Mio. $
985	AvalonBay Communities, Inc.	31.064	5,5 Mio. $
986	Seadrill Ltd	125.200	5,5 Mio. $
987	Aflac Inc	48.208	5,4 Mio. $
988	ASGN Inc	126.399	5,4 Mio. $
989	Bank of Ireland Group PLC	274.700	5,4 Mio. $
990	Cohen & Steers Inc	79.474	5,3 Mio. $
991	Capricor Therapeutics Inc	190.170	5,3 Mio. $
992	Proficient Auto Logistics Inc	699.700	5,3 Mio. $
993	Barratt Redrow PLC	1.054.371	5,2 Mio. $
994	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	140.700	5,1 Mio. $
995	Xylem Inc/NY	39.633	5,1 Mio. $
996	ArcBest Corp	50.013	5,1 Mio. $
997	First Industrial Realty Trust Inc	80.454	5,1 Mio. $
998	Maruwa Co Ltd/Aichi	12.900	5,1 Mio. $
999	ARMANINO FOODS OF DISTINCTION INC	445.000	5 Mio. $
1.000	Sabra Health Care REIT Inc	241.800	5 Mio. $

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Morgan Stanley	6	32,1 Mio. $	0,01 %
2	Wells Fargo & Co	6	31 Mio. $	0,01 %
3	JPMorgan Chase & Co	8	29,9 Mio. $	0,01 %
4	Bank of America Corp	6	26,1 Mio. $	0,01 %
5	PNC Financial Services Group Inc/The	4	22,2 Mio. $	0,01 %
6	Lloyds Banking Group PLC	5	22 Mio. $	0,01 %
7	NatWest Group PLC	5	20,8 Mio. $	0,01 %
8	Goldman Sachs Group Inc/The	6	20,5 Mio. $	0,01 %
9	Truist Financial Corp	4	19,3 Mio. $	0,01 %
10	Deutsche Bank AG	4	18,9 Mio. $	0,01 %
11	Bank of Nova Scotia/The	4	18,3 Mio. $	0,01 %
12	Mizuho Financial Group Inc	6	17,2 Mio. $	0,01 %
13	Barclays PLC	6	16,7 Mio. $	0,01 %
14	Enbridge Inc	5	15,8 Mio. $	0,01 %
15	HSBC Holdings PLC	3	15,2 Mio. $	0,01 %
16	CVS Health Corp	3	12,1 Mio. $	0,01 %
17	UBS Group AG	3	11,8 Mio. $	0,01 %
18	Royal Bank of Canada	2	10,9 Mio. $	0,00 %
19	ING Groep NV	3	10,6 Mio. $	0,00 %
20	Oracle Corp	2	10,6 Mio. $	0,00 %
21	American Tower Corp	3	10,3 Mio. $	0,00 %
22	Danske Bank A/S	3	9,6 Mio. $	0,00 %
23	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2	9,6 Mio. $	0,00 %
24	Philip Morris International Inc.	2	9,4 Mio. $	0,00 %
25	BNP Paribas SA	2	9 Mio. $	0,00 %
26	Capital One Financial Corp	2	8,1 Mio. $	0,00 %
27	Energy Transfer LP	2	7,9 Mio. $	0,00 %
28	Citigroup Inc	2	7,6 Mio. $	0,00 %
29	Huntington Bancshares Inc/OH	2	7,6 Mio. $	0,00 %
30	Canadian Natural Resources Ltd	2	7,5 Mio. $	0,00 %
31	Western Midstream Partners LP	2	6,8 Mio. $	0,00 %
32	Societe Generale SA	2	6,7 Mio. $	0,00 %
33	FirstEnergy Corp	1	6,4 Mio. $	0,00 %
34	Canadian Imperial Bank of Commerce	1	6,4 Mio. $	0,00 %
35	O'Reilly Automotive Inc	2	6,3 Mio. $	0,00 %
36	Toronto-Dominion Bank/The	3	6,1 Mio. $	0,00 %
37	AT&T Inc	2	5,9 Mio. $	0,00 %
38	DNB Bank ASA	1	5,6 Mio. $	0,00 %
39	US Bancorp	2	5,3 Mio. $	0,00 %
40	Altria Group, Inc.	1	5 Mio. $	0,00 %
41	Rogers Communications Inc	2	5 Mio. $	0,00 %
42	Ford Motor Co	1	4,9 Mio. $	0,00 %
43	DTE Energy Co	2	4,9 Mio. $	0,00 %
44	Global Payments Inc	1	4,9 Mio. $	0,00 %
45	American Express Co	2	4,6 Mio. $	0,00 %
46	Bank of Montreal	1	4,4 Mio. $	0,00 %
47	Alimentation Couche-Tard Inc	1	4,2 Mio. $	0,00 %
48	Ingersoll Rand Inc	1	4,2 Mio. $	0,00 %
49	ABN AMRO Bank NV	1	4,1 Mio. $	0,00 %
50	Fiserv Inc	1	4 Mio. $	0,00 %
51	EQT Corp	1	4 Mio. $	0,00 %
52	Banco Santander SA	1	3,9 Mio. $	0,00 %
53	Cigna Group/The	2	3,8 Mio. $	0,00 %
54	Mosaic Co/The	1	3,7 Mio. $	0,00 %
55	MPLX LP	1	3,7 Mio. $	0,00 %
56	Diamondback Energy Inc	1	3,7 Mio. $	0,00 %
57	Intercontinental Exchange Inc	1	3,7 Mio. $	0,00 %
58	Bank of Ireland Group PLC	1	3,7 Mio. $	0,00 %
59	Enel Americas SA	1	3,6 Mio. $	0,00 %
60	Credit Agricole SA	1	3,5 Mio. $	0,00 %
61	Arthur J Gallagher & Co	1	3,1 Mio. $	0,00 %
62	Western Union Co/The	1	3 Mio. $	0,00 %
63	Standard Chartered PLC	1	3 Mio. $	0,00 %
64	CenterPoint Energy Inc	1	3 Mio. $	0,00 %
65	Corebridge Financial Inc	1	2,8 Mio. $	0,00 %
66	Brown & Brown Inc	2	2,7 Mio. $	0,00 %
67	Orange SA	1	2,4 Mio. $	0,00 %
68	AutoZone Inc	2	2,4 Mio. $	0,00 %
69	Japan Tobacco Inc	1	2,3 Mio. $	0,00 %
70	Nationwide Building Society	1	2 Mio. $	0,00 %
71	L3Harris Technologies Inc	1	2 Mio. $	0,00 %
72	Jackson Financial Inc	1	2 Mio. $	0,00 %
73	Dominion Energy Inc	1	2 Mio. $	0,00 %
74	Hewlett Packard Enterprise Co	1	1,8 Mio. $	0,00 %
75	Eversource Energy	1	1,8 Mio. $	0,00 %
76	Broadcom Inc	1	1,5 Mio. $	0,00 %
77	BAE Systems PLC	1	1,1 Mio. $	0,00 %
78	Duke Energy Corp	1	993.421,4 $	0,00 %
79	Southern Co/The	1	930.770,5 $	0,00 %
80	Pinnacle West Capital Corp.	1	810.434 $	0,00 %
81	Exelon Corp	1	605.736,4 $	0,00 %
82	Targa Resources Corp	1	538.347,8 $	0,00 %
83	ONEOK Inc	1	384.832 $	0,00 %
84	Amgen Inc	1	350.235,8 $	0,00 %
85	Williams Cos Inc/The	1	312.000 $	0,00 %
86	Boeing Co/The	1	309.380,3 $	0,00 %

Aufteilung nach Branche

Fonds 44,2 %
Technologie 12,3 %
Finanzen 6,4 %
Industrie 5,5 %
Kommunikation 4,9 %
Gesundheit 4,4 %
Zyklischer Konsum 3,6 %
Basiskonsum 3,1 %
Energie 2,6 %
Versorger 1,3 %
Rohstoffe 1,2 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 10,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 98,5 %
EUR 0,4 %
GBP 0,3 %
CAD 0,3 %
TWD 0,2 %
JPY 0,1 %
KRW 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 96,2 %
Vereinigtes Königreich 1,2 %
Kanada 0,7 %
Taiwan 0,5 %
Niederlande 0,2 %
Kaimaninseln 0,2 %
Belgien 0,2 %
Irland 0,1 %
Frankreich 0,1 %
Japan 0,1 %
Südkorea 0,1 %
Bermuda 0,1 %
Weitere Länder 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.199	208,1 Mrd. $	96,24 %
2	Vereinigtes Königreich	41	2,7 Mrd. $	1,25 %
3	Kanada	21	1,4 Mrd. $	0,66 %
4	Taiwan	9	983,9 Mio. $	0,46 %
5	Niederlande	15	491,2 Mio. $	0,23 %
6	Kaimaninseln	12	346,7 Mio. $	0,16 %
7	Belgien	1	331,4 Mio. $	0,15 %
8	Irland	9	288,4 Mio. $	0,13 %
9	Frankreich	16	282,8 Mio. $	0,13 %
10	Japan	42	196 Mio. $	0,09 %
11	Südkorea	11	194,6 Mio. $	0,09 %
12	Bermuda	9	167,5 Mio. $	0,08 %

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