Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Bloom Energy Corp | 31.900 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.002 | ICF International Inc | 59.475 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.003 | Lumen Technologies Inc | 694.500 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.004 | Cboe Global Markets Inc | 16.471 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.005 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 152.663 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.006 | Triple Flag Precious Metals Corp | 118.800 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.007 | Southwest Gas Holdings Inc | 55.469 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.008 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9.802 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.009 | elf Beauty Inc | 52.900 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.010 | Reliance Inc | 15.360 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.011 | Napco Security Technologies Inc | 102.893 | 4,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.012 | Select Medical Holdings Corp | 314.059 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.013 | Nova Ltd | 10.660 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.014 | CorVel Corp | 90.325 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.015 | Buckle Inc/The | 86.919 | 4,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.016 | MTY Food Group Inc | 152.900 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.017 | Sarantis SA | 265.608 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.018 | UFP Industries Inc | 44.450 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.019 | Occidental Petroleum Corp | 86.124 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.020 | AES Corp/The | 264.312 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.021 | ICU Medical Inc | 30.300 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.022 | Limbach Holdings Inc | 49.555 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.023 | Silicon Motion Technology Corp | 34.980 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.024 | Dunelm Group PLC | 331.900 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.025 | Arcosa Inc | 41.810 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.026 | British American Tobacco PLC | 71.614 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.027 | Waters Corp | 13.966 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.028 | Darling Ingredients Inc | 83.480 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.029 | Cushman & Wakefield Ltd | 330.677 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.030 | Louisiana-Pacific Corp | 51.390 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.031 | NVR Inc | 578 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.032 | ServiceNow Inc | 40.079 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.033 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 402.390 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.034 | G-7 Holdings Inc | 439.100 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.035 | S Foods Inc | 207.700 | 4,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.036 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 665.200 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.037 | Mercedes-Benz Group AG | 60.500 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.038 | China Petroleum & Chemical Corp | 5.988.000 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.039 | Best Buy Co Inc | 67.306 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.040 | Harley-Davidson Inc | 230.148 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.041 | Nutanix Inc | 107.753 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.042 | Boot Barn Holdings Inc | 21.720 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.043 | HNI Corp | 91.279 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.044 | uniQure NV | 261.500 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.045 | Washington Trust Bancorp Inc | 121.300 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.046 | MSCI Inc | 7.103 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.047 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 9.400 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.048 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 501.200 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.049 | Red Rock Resorts Inc | 66.560 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.050 | Vallourec SACA | 172.300 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.051 | PROG Holdings Inc | 114.112 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.052 | Charles River Laboratories International Inc | 22.501 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.053 | Qingdao Port International Co Ltd | 4.142.814 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.054 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 194.000 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.055 | Ameris Bancorp | 51.300 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.056 | Goosehead Insurance Inc | 73.156 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.057 | National Bank of Greece SA | 243.200 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.058 | Terawulf Inc | 243.900 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.059 | Daiwa Industries Ltd | 325.400 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.060 | Reynolds Consumer Products Inc | 157.846 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.061 | Dorian LPG Ltd | 105.841 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.062 | Franklin Electric Co Inc | 39.259 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.063 | Super Group SGHC Ltd | 363.820 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.064 | Jacobs Solutions Inc | 28.076 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.065 | Yelp Inc | 172.870 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.066 | Aviva PLC | 416.520 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.067 | First Hawaiian Inc | 155.500 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.068 | Curbline Properties Corp | 136.994 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.069 | Strategy Inc | 29.081 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.070 | Tutor Perini Corp | 49.690 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.071 | Daikyonishikawa Corp | 619.300 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.072 | PBF Energy Inc | 104.700 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.073 | Scholar Rock Holding Corp | 83.946 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.074 | Legence Corp | 64.000 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.075 | JD Sports Fashion PLC | 3.352.554 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.076 | ARCLANDS CORP | 293.500 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.077 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 1.995.283 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.078 | Metlen Energy & Metals PLC | 87.400 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.079 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 177.460 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.080 | Block Inc | 56.831 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.081 | Energizer Holdings Inc | 167.400 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.082 | Albemarle Corp | 20.227 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.083 | StepStone Group Inc | 83.670 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.084 | Crowdstrike Holdings Inc | 9.695 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.085 | VSE Corp | 15.650 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.086 | System Research Co Ltd | 294.000 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.087 | New Jersey Resources Corp | 64.975 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.088 | Acomo NV | 110.100 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.089 | United States Lime & Minerals Inc | 30.493 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.090 | Raiznext Corp | 206.100 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.091 | Monarch Casino & Resort Inc | 35.841 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.092 | Gartner Inc | 21.785 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.093 | IPSOS SA | 84.000 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.094 | Automatic Data Processing Inc | 15.625 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.095 | WaterBridge Infrastructure LLC | 125.600 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.096 | Ingles Markets Inc | 39.046 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.097 | Mitani Corp | 181.100 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.098 | DTS Corp | 449.200 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.099 | Hour Glass Ltd/The | 1.687.200 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 1.100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 114.560 | 3,3 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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