Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Associated Banc-Corp | 454.503 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 802 | ARM Holdings PLC | 94.100 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 803 | CMS Energy Corp | 151.321 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 804 | Dolby Laboratories Inc | 176.562 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 805 | Rockwell Automation Inc | 28.752 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 806 | Pegasystems Inc | 266.594 | 11,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 807 | Itron Inc | 123.922 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 808 | Wynn Resorts Ltd | 107.262 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 809 | Sinopharm Group Co Ltd | 4.280.000 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 810 | Pennant Group Inc/The | 342.820 | 11,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 811 | Garmin Ltd | 45.414 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 812 | Advance Auto Parts Inc | 215.500 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 813 | IMCD NV | 119.100 | 11,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 814 | Ingredion Inc | 97.300 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 815 | Oxford Industries Inc | 286.834 | 11,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 816 | DTE Energy Co | 76.322 | 11,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 817 | Turning Point Brands Inc | 82.121 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 818 | PriceSmart Inc | 72.689 | 11,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 819 | Valvoline Inc | 292.300 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 820 | Structure Therapeutics Inc | 175.300 | 11 Mio. $ | 0,01 % |
| 821 | General Mills, Inc. | 241.495 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 822 | CubeSmart | 262.600 | 10,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 823 | Ryman Hospitality Properties Inc | 109.400 | 10,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 824 | Viking Therapeutics Inc | 318.200 | 10,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 825 | OGE Energy Corp | 218.200 | 10,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 826 | RPM International Inc | 93.531 | 10,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 827 | Exponent Inc | 145.734 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 828 | QCR Holdings Inc | 122.544 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 829 | TALEN ENERGY CORP | 28.500 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 830 | Molson Coors Beverage Co | 215.274 | 10,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 831 | Modine Manufacturing Co | 46.280 | 10,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 832 | Kestra Medical Technologies Ltd | 450.000 | 10,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 833 | American Homes 4 Rent | 345.723 | 10,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 834 | KT&G Corp | 91.269 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 835 | WaVe Life Sciences Ltd | 740.000 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 836 | Riot Platforms Inc | 629.200 | 10,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 837 | Imperial Brands PLC | 225.665 | 10,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 838 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 161.641 | 10 Mio. $ | 0,00 % |
| 839 | Avery Dennison Corp | 50.786 | 10 Mio. $ | 0,00 % |
| 840 | Pathward Financial Inc | 109.563 | 9,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 841 | Logista Integral SA | 260.900 | 9,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 842 | Versant Media Group Inc | 296.793 | 9,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 843 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 142.022 | 9,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 844 | Cars.com Inc | 1.148.500 | 9,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 845 | Advanced Energy Industries Inc | 29.150 | 9,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 846 | News Corp | 363.847 | 9,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 847 | TEGNA Inc | 464.235 | 9,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 848 | Marzetti Company/The | 58.879 | 9,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 849 | Corcept Therapeutics Inc | 270.633 | 9,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 850 | Doximity Inc | 393.618 | 9,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 851 | Tetra Tech Inc | 268.900 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 852 | Qualys Inc | 104.164 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 853 | Olin Corp | 378.400 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 854 | StoneCo Ltd | 571.200 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 855 | Prudential Financial, Inc. | 97.418 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 856 | LivaNova PLC | 135.500 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 857 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 233.900 | 9,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 858 | Europris ASA | 984.481 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 859 | Four Corners Property Trust Inc | 366.600 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 860 | WD-40 Co | 39.060 | 9,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 861 | Bel Fuse Inc | 39.930 | 9,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 862 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 115.912 | 9,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 863 | JUMBO SA | 310.460 | 9,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 864 | Miller Industries Inc/TN | 215.200 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 865 | Vita Coco Co Inc/The | 155.100 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 866 | Clearway Energy Inc | 234.552 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 867 | Western Union Co/The | 932.096 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 868 | Rithm Capital Corp | 890.586 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 869 | McEwen Inc | 314.800 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 870 | Addus HomeCare Corp | 86.200 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 871 | Invesco Ltd | 338.463 | 8,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 872 | Brookfield Infrastructure Corp | 176.208 | 8,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 873 | Pets at Home Group Plc | 3.113.800 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 874 | EnerSys | 52.495 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 875 | Expand Energy Corp | 80.752 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 876 | Dollar General Corp | 55.542 | 8,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 877 | Scorpio Tankers Inc | 109.019 | 8,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 878 | AQ Group AB | 404.800 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 879 | Cellebrite DI Ltd | 633.620 | 8,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 880 | AZZ Inc | 62.029 | 8,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 881 | Banca Generali SpA | 128.620 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 882 | Alarm.com Holdings Inc | 173.969 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 883 | Hecla Mining Co | 333.600 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 884 | Mirion Technologies Inc | 384.300 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 885 | Amcor PLC | 170.969 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 886 | Ally Financial Inc | 209.447 | 8,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 887 | Concentrix Corp | 251.400 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 888 | Radiant Logistics Inc | 1.108.900 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 889 | Artisan Partners Asset Management Inc | 203.368 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 890 | Smithfield Foods Inc | 328.574 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 891 | RHI Magnesita NV | 181.180 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 892 | MetLife Inc | 113.197 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 893 | Phinia Inc | 112.266 | 8,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 894 | Urban Edge Properties | 382.940 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 895 | Trex Co Inc | 195.200 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 896 | Amgen Inc | 20.804 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 897 | Constellium SE | 322.310 | 8 Mio. $ | 0,00 % |
| 898 | Hypera SA | 1.779.100 | 8 Mio. $ | 0,00 % |
| 899 | Kodiak Gas Services Inc | 146.520 | 8 Mio. $ | 0,00 % |
| 900 | Univest Financial Corp | 234.160 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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