Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Chemed Corp | 42.052 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | DoorDash Inc | 96.342 | 17 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | Toro Co/The | 170.487 | 16,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Perimeter Solutions Inc | 713.205 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Weatherford International PLC | 156.984 | 16,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | NetApp Inc | 166.448 | 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Grocery Outlet Holding Corp | 1.665.431 | 16,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | RH INC | 99.122 | 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Veralto Corp | 168.463 | 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Landstar System Inc | 100.412 | 16,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Equity LifeStyle Properties Inc | 242.132 | 16,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Graphic Packaging Holding Co | 1.325.200 | 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | Alcoa Corp | 260.800 | 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Western Alliance Bancorp | 201.280 | 16,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Global Industrial Co | 489.044 | 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | DuPont de Nemours Inc | 321.360 | 16,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Kimberly-Clark Corp | 143.821 | 16 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Celldex Therapeutics Inc | 531.499 | 16 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | BioNTech SE | 145.000 | 16 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Casey's General Stores Inc | 23.300 | 16 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Cavco Industries Inc | 27.460 | 15,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | Alliant Energy Corp | 218.731 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 723 | Tecnoglass Inc | 346.547 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 724 | Flowco Holdings Inc | 696.537 | 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 725 | RLI Corp | 251.910 | 15,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 726 | Teleflex Inc | 127.537 | 15,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 727 | Karman Holdings Inc | 176.390 | 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 728 | Hayward Holdings Inc | 970.200 | 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 729 | Stride Inc | 183.807 | 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 730 | Waste Management Inc | 64.292 | 15,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 731 | SUMCO Corp | 1.316.420 | 15,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 732 | First BanCorp/Puerto Rico | 723.739 | 15,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 733 | Wienerberger AG | 463.813 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 734 | Becton Dickinson & Co | 86.198 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 735 | UL Solutions Inc | 181.090 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 736 | SkyWest Inc | 145.584 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 737 | Kyndryl Holdings Inc | 1.227.700 | 15,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 738 | Credo Technology Group Holding Ltd | 134.500 | 15,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 739 | Invitation Homes Inc | 570.413 | 15 Mio. $ | 0,01 % |
| 740 | Quest Diagnostics Inc | 70.398 | 14,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 741 | Gentex Corp | 633.411 | 14,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 742 | Rocket Lab Corp | 214.400 | 14,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 743 | Consolidated Edison Inc | 131.471 | 14,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 744 | Baker Hughes Co | 226.645 | 14,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 745 | Garrett Motion Inc | 717.900 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 746 | Urban Outfitters Inc | 219.900 | 14,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 747 | NMI Holdings Inc | 366.500 | 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 748 | Essent Group Ltd | 236.200 | 14,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 749 | Cenovus Energy Inc | 641.680 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 750 | CoStar Group Inc | 320.274 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 751 | Northern Oil & Gas Inc | 517.900 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 752 | Boyd Gaming Corp | 171.227 | 14,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 753 | Maplebear Inc | 378.959 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 754 | PJT Partners Inc | 95.896 | 14,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 755 | PACS Group Inc | 386.300 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 756 | NewMarket Corp | 22.508 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 757 | Sunococorp LLC | 234.612 | 14,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 758 | Penguin Solutions Inc | 675.060 | 14 Mio. $ | 0,01 % |
| 759 | Haemonetics Corp | 219.718 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 760 | Digital Realty Trust Inc | 78.352 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 761 | Natera Inc | 66.700 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 762 | Morningstar Inc | 75.705 | 13,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 763 | LPL Financial Holdings Inc | 46.100 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 764 | Chemours Co/The | 756.400 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 765 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 277.810 | 13,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 766 | Paylocity Holding Corp | 128.941 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 767 | ITOCHU Corp | 948.000 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 768 | Hillman Solutions Corp | 1.671.960 | 13,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 769 | Universal Display Corp | 127.571 | 13,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 770 | IDACORP Inc | 93.530 | 13,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 771 | Progyny Inc | 754.301 | 13,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 772 | CDW Corp/DE | 107.530 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 773 | Mineralys Therapeutics Inc | 450.000 | 13,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 774 | CBRE Group Inc | 88.725 | 13,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 775 | Cinemark Holdings Inc | 461.040 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 776 | Cadre Holdings Inc | 292.190 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 777 | Badger Meter Inc | 85.041 | 13 Mio. $ | 0,01 % |
| 778 | Principal Financial Group Inc | 135.079 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 779 | Coca-Cola HBC AG | 198.400 | 12,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 780 | Permian Resources Corp | 699.700 | 12,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 781 | OSI Systems Inc | 44.700 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 782 | Loews Corp | 115.658 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 783 | Moelis & Co | 214.061 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 784 | Builders FirstSource Inc | 121.365 | 12,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 785 | Altius Minerals Corp | 356.600 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 786 | VF Corp | 648.400 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 787 | Norfolk Southern Corp | 39.978 | 12,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 788 | Okta Inc | 171.815 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 789 | Church & Dwight Co Inc | 118.788 | 12,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 790 | Guidewire Software Inc | 84.900 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 791 | Hamilton Lane Inc | 116.745 | 12,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 792 | Clear Secure Inc | 250.344 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 793 | Axsome Therapeutics Inc | 74.260 | 12,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 794 | Beam Therapeutics Inc | 426.898 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 795 | Metro Inc/CN | 170.100 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 796 | Tandem Diabetes Care Inc | 476.900 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 797 | Science Applications International Corp | 130.437 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 798 | B&M European Value Retail SA | 4.674.700 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 799 | Extreme Networks Inc | 860.097 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
| 800 | Guardant Health Inc | 128.000 | 12 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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