Zusammensetzung von Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
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- Nettovermögen
- 220,8 Mrd. $ davon 216,2 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 1.451 in 37 Ländern
- Anleihen
- 182 von 86 Gesellschaften
- Zehn größte
- 44,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Floor & Decor Holdings Inc | 337.100 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | Kiniksa Pharmaceuticals International Plc | 522.983 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Simpson Manufacturing Co Inc | 120.200 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Wingstop Inc | 89.648 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Renesas Electronics Corp | 1.233.400 | 23,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | Edison International | 310.846 | 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | Disco Corp | 48.300 | 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Steven Madden Ltd | 641.543 | 23,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | PVH Corp | 335.449 | 23 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Samsara Inc | 792.900 | 22,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | WEX Inc | 152.967 | 22,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | National Fuel Gas Co | 249.700 | 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | Sun Communities Inc | 166.244 | 22,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | Rambus Inc | 226.700 | 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 118.880 | 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | Wolverine World Wide Inc | 1.276.339 | 22,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | DraftKings Inc | 942.200 | 22,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | ASM International NV | 26.600 | 22,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | Atmus Filtration Technologies Inc | 346.963 | 22,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | United Community Banks Inc/GA | 693.384 | 22,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | MSC Industrial Direct Co Inc | 237.240 | 22,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | Gulfport Energy Corp | 104.420 | 21,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Antero Midstream Corp | 966.583 | 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | APA Corp | 714.802 | 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Inchcape PLC | 1.809.589 | 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | Armstrong World Industries Inc | 124.830 | 21,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Installed Building Products Inc | 65.844 | 21,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 800.000 | 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | STAG Industrial Inc | 547.483 | 21,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Axalta Coating Systems Ltd | 638.260 | 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | Aramark | 507.791 | 21,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | Veeco Instruments Inc | 689.697 | 21,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Mueller Water Products Inc | 699.775 | 20,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | PTC Therapeutics Inc | 304.379 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Phibro Animal Health Corp | 380.135 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | Nexstar Media Group Inc | 82.237 | 20,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Brinker International Inc | 138.627 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | Warrior Met Coal Inc | 246.590 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | LKQ Corp | 616.900 | 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Alignment Healthcare Inc | 1.060.000 | 20,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | CG oncology Inc | 345.830 | 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | Federal Signal Corp | 174.422 | 20,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | LifeStance Health Group Inc | 2.779.150 | 20,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | Erie Indemnity Co | 74.291 | 20 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | Fidelity National Information Services Inc | 391.904 | 20 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | First Interstate BancSystem Inc | 576.180 | 19,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | RS GROUP PLC | 2.114.491 | 19,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Wheaton Precious Metals Corp | 121.200 | 19,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | Fortinet Inc | 249.875 | 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 229.080 | 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | TotalEnergies SE | 245.620 | 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | Hubbell Inc | 38.513 | 19,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Stewart Information Services Corp | 275.500 | 19,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Rathbones Group PLC | 639.340 | 19,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Aptiv PLC | 265.248 | 19,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | IMAX Corp | 454.800 | 19,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | ATI Inc | 118.700 | 19,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | JB Hunt Transport Services Inc | 82.848 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | Samsung Electronics Co Ltd | 128.620 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | ZENAS BIOPHARMA INC | 728.766 | 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | ADT Inc | 2.393.435 | 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | Crocs Inc | 211.300 | 19,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | Medline Inc | 400.000 | 19 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | GigaCloud Technology Inc | 428.164 | 19 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 891.302 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | CACI International Inc | 30.900 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | WisdomTree Inc | 1.100.900 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | Allient Inc | 285.500 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | Zoom Communications Inc | 253.812 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | OneMain Holdings Inc | 341.000 | 18,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Warner Bros Discovery Inc | 664.944 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | M/I Homes Inc | 131.572 | 18,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Cava Group Inc | 225.500 | 18,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | Rubrik Inc | 356.800 | 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Kymera Therapeutics Inc | 202.900 | 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Devon Energy Corp | 425.529 | 18,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | Paycom Software Inc | 146.376 | 18,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | Merit Medical Systems Inc | 236.820 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Sopra Steria Group | 117.580 | 18,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Patrick Industries Inc | 146.700 | 18,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | Bancorp Inc/The | 343.729 | 18 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | Janus International Group Inc | 2.581.800 | 18 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Davide Campari-Milano NV | 2.376.000 | 17,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Jefferies Financial Group Inc | 401.900 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Lyft Inc | 1.286.934 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Everus Construction Group Inc | 147.194 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Williams Cos Inc/The | 237.762 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Argan Inc | 39.365 | 17,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Qorvo Inc | 213.270 | 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Pinterest Inc | 1.031.648 | 17,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Energy Transfer LP | 934.000 | 17,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | CIE Automotive SA | 466.680 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | RBC Bearings Inc | 30.334 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | Albertsons Cos Inc | 975.200 | 17,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | IQVIA Holdings Inc | 97.444 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Brightstar Lottery PLC | 1.284.357 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Planet Fitness Inc | 212.000 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | Lamb Weston Holdings Inc | 361.384 | 17,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 1.138.109 | 17,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 953.800 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 182 Anleihen von 86 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 6 | 32,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 31 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 8 | 29,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 4 | Bank of America Corp | 6 | 26,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 5 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 | 22,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 6 | Lloyds Banking Group PLC | 5 | 22 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | NatWest Group PLC | 5 | 20,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 | 20,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 4 | 18,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Bank of Nova Scotia/The | 4 | 18,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Mizuho Financial Group Inc | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 13 | Barclays PLC | 6 | 16,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 14 | Enbridge Inc | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 15 | HSBC Holdings PLC | 3 | 15,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 16 | CVS Health Corp | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 17 | UBS Group AG | 3 | 11,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 18 | Royal Bank of Canada | 2 | 10,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 19 | ING Groep NV | 3 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 20 | Oracle Corp | 2 | 10,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 21 | American Tower Corp | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 22 | Danske Bank A/S | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 23 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 24 | Philip Morris International Inc. | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 9 Mio. $ | 0,00 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 27 | Energy Transfer LP | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 30 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 32 | Societe Generale SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 33 | FirstEnergy Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 35 | O'Reilly Automotive Inc | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 37 | AT&T Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 38 | DNB Bank ASA | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 39 | US Bancorp | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 40 | Altria Group, Inc. | 1 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 41 | Rogers Communications Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,00 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 43 | DTE Energy Co | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 44 | Global Payments Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 45 | American Express Co | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 46 | Bank of Montreal | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 47 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 48 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 49 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 50 | Fiserv Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 51 | EQT Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,00 % |
| 52 | Banco Santander SA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,00 % |
| 53 | Cigna Group/The | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 54 | Mosaic Co/The | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 55 | MPLX LP | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 57 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 58 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 59 | Enel Americas SA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,00 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 61 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 62 | Western Union Co/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 63 | Standard Chartered PLC | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 64 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,00 % |
| 65 | Corebridge Financial Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 66 | Brown & Brown Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 67 | Orange SA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 68 | AutoZone Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % |
| 69 | Japan Tobacco Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 70 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 71 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 72 | Jackson Financial Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 73 | Dominion Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,00 % |
| 74 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 75 | Eversource Energy | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,00 % |
| 76 | Broadcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % |
| 77 | BAE Systems PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 | 993.421,4 $ | 0,00 % |
| 79 | Southern Co/The | 1 | 930.770,5 $ | 0,00 % |
| 80 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 810.434 $ | 0,00 % |
| 81 | Exelon Corp | 1 | 605.736,4 $ | 0,00 % |
| 82 | Targa Resources Corp | 1 | 538.347,8 $ | 0,00 % |
| 83 | ONEOK Inc | 1 | 384.832 $ | 0,00 % |
| 84 | Amgen Inc | 1 | 350.235,8 $ | 0,00 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 1 | 312.000 $ | 0,00 % |
| 86 | Boeing Co/The | 1 | 309.380,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 44,2 %
- Technologie 12,3 %
- Finanzen 6,4 %
- Industrie 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 10,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,5 %
- EUR 0,4 %
- GBP 0,3 %
- CAD 0,3 %
- TWD 0,2 %
- JPY 0,1 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Kanada 0,7 %
- Taiwan 0,5 %
- Niederlande 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Belgien 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.199 | 208,1 Mrd. $ | 96,24 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 2,7 Mrd. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 21 | 1,4 Mrd. $ | 0,66 % |
| 4 | Taiwan | 9 | 983,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | Niederlande | 15 | 491,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Kaimaninseln | 12 | 346,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 7 | Belgien | 1 | 331,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Irland | 9 | 288,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Frankreich | 16 | 282,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Japan | 42 | 196 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Südkorea | 11 | 194,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | Bermuda | 9 | 167,5 Mio. $ | 0,08 % |
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