Composition de Morningstar International Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 394 dans 41 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Safran SA | 7 893 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 102 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 235 035 | 3 M $ | 0,29 % |
| 103 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 35 673 | 3 M $ | 0,29 % |
| 104 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 34 488 | 3 M $ | 0,29 % |
| 105 | M3 Inc | 266 200 | 3 M $ | 0,29 % |
| 106 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 69 088 | 3 M $ | 0,29 % |
| 107 | Ryanair Holdings PLC | 50 699 | 3 M $ | 0,29 % |
| 108 | Pandora A/S | 23 515 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| 109 | Advantech Co Ltd | 171 210 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Alimentation Couche-Tard Inc | 44 648 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| 111 | NetEase Inc | 20 951 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 112 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 891 588 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| 113 | Techtronic Industries Co Ltd | 163 500 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 114 | CNH Industrial NV | 267 588 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| 115 | Daimler Truck Holding AG | 48 271 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 116 | Geberit AG | 4 119 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 117 | Sekisui Chemical Co Ltd | 162 200 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 118 | AXIS BANK LTD | 209 216 | 2,7 M $ | 0,26 % |
| 119 | JD.com Inc | 160 641 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| 120 | Daiichi Life Group Inc | 218 115 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 121 | Emaar Development PJSC | 747 234 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 122 | ASM International NV | 2 837 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 123 | Itau Unibanco Holding SA | 310 449 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 124 | Kubota Corp | 154 368 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 125 | China Construction Bank Corp | 2 224 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 126 | Wiwynn Corp | 16 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 127 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 251 396 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 128 | DAIFUKU CO LTD | 70 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 129 | Capgemini SE | 21 644 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 130 | Brenntag SE | 36 425 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 131 | Airbus SE | 10 913 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 132 | MEDIATEK INC | 24 000 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 133 | James Hardie Industries PLC | 98 993 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| 134 | Toronto-Dominion Bank/The | 21 097 | 2,5 M $ | 0,25 % |
| 135 | S-1 Corp | 50 828 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 136 | Assa Abloy AB | 67 132 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 137 | Murata Manufacturing Co Ltd | 54 518 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 138 | BW LPG Ltd | 107 906 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 139 | Genmab A/S | 8 552 | 2,5 M $ | 0,24 % |
| 140 | Koninklijke Philips NV | 92 939 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 141 | Bursa Malaysia Bhd | 1 158 200 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 142 | Big Yellow Group PLC | 201 228 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 143 | Jupiter Fund Management PLC | 1 127 468 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 144 | Air Liquide SA | 12 102 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 145 | Rogers Communications Inc | 70 206 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 146 | HSBC HOLDINGS PLC | 111 498 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 147 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 145 500 | 2,4 M $ | 0,23 % |
| 148 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 211 600 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 149 | United Overseas Bank Ltd | 68 965 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 150 | Kia Corp | 25 785 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 151 | Croda International PLC | 53 299 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 152 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 15 710 243 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 153 | Coway Co Ltd | 36 143 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 154 | Asahi Group Holdings Ltd | 218 900 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 155 | Fujitsu Ltd | 98 900 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 156 | Thales SA | 7 995 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 157 | HDFC Bank Ltd | 94 042 | 2,3 M $ | 0,22 % |
| 158 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 1 007 562 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 159 | Midea Group Co Ltd | 171 800 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 160 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 31 990 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| 161 | Kraftia Corp | 42 049 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 162 | USS Co Ltd | 174 700 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 163 | Poly Property Services Co Ltd | 611 600 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 164 | OTP Bank Nyrt | 14 746 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 165 | IMPERIAL BRANDS PLC | 57 427 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 166 | Danone SA | 27 975 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 167 | Vibra Energia SA | 303 405 | 2,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | Parex Resources Inc | 123 707 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 169 | Daikin Industries Ltd | 14 784 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | Nordea Bank Abp | 104 107 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 171 | IMCD NV | 19 000 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 172 | Kingspan Group PLC | 22 287 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 173 | Coloplast A/S | 31 306 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 174 | BB Seguridade Participacoes SA | 254 900 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 175 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 705 825 | 2,1 M $ | 0,20 % |
| 176 | Shionogi & Co Ltd | 111 800 | 2 M $ | 0,20 % |
| 177 | TOYOTA MOTOR CORP | 105 873 | 2 M $ | 0,19 % |
| 178 | Experian PLC | 52 301 | 2 M $ | 0,19 % |
| 179 | ASR Nederland NV | 24 025 | 2 M $ | 0,19 % |
| 180 | Coupang Inc | 119 400 | 2 M $ | 0,19 % |
| 181 | Haier Smart Home Co Ltd | 566 600 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 182 | British American Tobacco PLC | 31 941 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 183 | SF Holding Co Ltd | 373 000 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 184 | DSM-Firmenich AG | 17 765 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 185 | Intesa Sanpaolo SpA | 252 809 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| 186 | Pilot Corp | 165 600 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 187 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 128 626 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 188 | Novatek Microelectronics Corp | 116 000 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 189 | HDFC Bank Ltd | 233 467 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 190 | ASE Technology Holding Co Ltd | 105 000 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 191 | Magna International Inc | 25 922 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 192 | China Merchants Bank Co Ltd | 273 113 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 193 | FANUC Corp | 43 847 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | Samsung SDS Co Ltd | 12 447 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 407 424 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 196 | Ninety One PLC | 607 358 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 197 | Hoya Corp | 11 438 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 198 | AstraZeneca PLC | 10 235 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 199 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 2 422 160 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 200 | Fortescue Ltd | 132 990 | 1,7 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 13,0 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,3 %
- HKD 8,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 4,0 %
- SEK 3,8 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,3 %
- BRL 2,2 %
- CNY 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AUD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,6 %
- INR 1,5 %
- SGD 1,1 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Chine 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Autres pays 25,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 58 | 130,5 M $ | 13,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 107,9 M $ | 10,78 % |
| 3 | France | 22 | 79,7 M $ | 7,96 % |
| 4 | Taïwan | 21 | 72,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 62,8 M $ | 6,28 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 60,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Corée du Sud | 18 | 47,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 9 | Suède | 9 | 38,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Suisse | 16 | 35,9 M $ | 3,58 % |
| 11 | Chine | 23 | 33,6 M $ | 3,36 % |
| 12 | Canada | 11 | 32,3 M $ | 3,23 % |
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