Composition de Morningstar International Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 394 dans 41 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TDK Corp | 89 649 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 202 | Inari Amertron Bhd | 3 181 763 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 203 | Bank of Montreal | 9 571 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 204 | America Movil SAB de CV | 67 630 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 205 | ING Groep NV | 48 656 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 206 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 72 752 | 1,7 M $ | 0,17 % |
| 207 | National Bank of Greece SA | 90 873 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 208 | Indus Towers Ltd | 414 291 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 209 | Kweichow Moutai Co Ltd | 8 400 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 210 | Bidvest Group Ltd | 110 821 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 211 | DISCO CORP | 4 600 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 212 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV | 976 181 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 213 | Nexi SpA | 332 317 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 214 | Quanta Computer Inc | 183 000 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 215 | Tencent Music Entertainment Group | 170 237 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 216 | Nedbank Group Ltd | 94 533 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 217 | Eni SpA | 57 346 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 218 | Merck KGaA | 9 614 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 219 | Singapore Exchange Ltd | 82 900 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 220 | Sysmex Corp | 156 500 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 221 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51 305 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 222 | UBS Group AG | 29 854 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 223 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 108 678 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 224 | PRIO SA/Brazil | 127 500 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 225 | America Movil SAB de CV | 1 206 916 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 226 | Midea Group Co Ltd | 119 895 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 227 | Obic Co Ltd | 52 600 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 228 | Sonova Holding AG | 5 500 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 229 | Vale SA | 99 441 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 230 | Banco do Brasil SA | 356 000 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 231 | Japan Material Co Ltd | 108 300 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 232 | Deterra Royalties Ltd | 487 330 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 233 | Nice Ltd | 15 005 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 234 | Truworths International Ltd | 459 075 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 235 | JUMBO SA | 52 557 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 236 | Julius Baer Group Ltd | 16 635 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 237 | ANZ Group Holdings Ltd | 55 539 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 238 | Infosys Ltd | 120 604 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 239 | ICICI BANK LTD | 96 128 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 240 | Nifco Inc/Japan | 44 600 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 241 | Svenska Handelsbanken AB | 94 219 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 242 | Standard Bank Group Ltd | 70 830 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 243 | Vodacom Group Ltd | 145 551 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 244 | Shimano Inc | 11 166 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 245 | Hoshizaki Corp | 39 500 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 246 | Fujian Expressway Development Co Ltd | 2 600 000 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 247 | Realtek Semiconductor Corp | 67 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 248 | Veolia Environnement SA | 34 794 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 249 | thyssenkrupp AG | 98 113 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 250 | Emaar Properties PJSC | 459 874 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 251 | Sinopharm Group Co Ltd | 613 523 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 252 | ANTA Sports Products Ltd | 135 000 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 253 | Dongsuh Cos Inc | 76 334 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 254 | RWE AG | 20 530 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 255 | MEIJI Holdings Co Ltd | 56 253 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 256 | Ramsay Health Care Ltd | 42 539 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 257 | Toyo Tire Corp | 49 500 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 258 | ENN Natural Gas Co Ltd | 496 476 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 259 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 325 800 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 260 | Cellnex Telecom SA | 41 698 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 261 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 188 000 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 262 | Persimmon PLC | 84 524 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 263 | Haleon PLC | 128 200 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 264 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 5 726 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 265 | Sonic Healthcare Ltd | 81 242 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 266 | RELX PLC | 35 228 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 267 | LG Innotek Co Ltd | 3 583 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 268 | SSE PLC | 39 159 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 269 | Kerry Group PLC | 12 908 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 270 | Shougang Fushan Resources Group Ltd | 4 021 464 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 271 | Beiersdorf AG | 13 072 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 272 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 522 507 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 273 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 904 000 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 274 | SGS SA | 10 123 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 275 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 80 934 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 276 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 5 043 300 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 277 | ASML Holding NV | 714 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 278 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 16 403 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 279 | Seiko Epson Corp | 62 950 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 280 | Gaztransport Et Technigaz SA | 5 090 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 281 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 656 292 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 282 | Ninety One Ltd | 416 204 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 283 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 421 668 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 284 | BIM Birlesik Magazalar AS | 138 224 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 285 | Olympus Corp | 98 969 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 286 | Sanlam Ltd | 211 991 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 287 | International Container Terminal Services Inc | 71 420 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 288 | Kasikornbank PCL | 151 900 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 289 | Rentokil Initial PLC | 238 241 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 290 | China Shenhua Energy Co Ltd | 197 459 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 291 | Yaskawa Electric Corp | 36 339 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 292 | Ternium SA | 21 937 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 293 | Mercedes-Benz Group AG | 19 891 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 294 | Alcon AG | 15 448 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 295 | Aluminum Corp of China Ltd | 970 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 296 | CSL Ltd | 12 090 | 1 M $ | 0,10 % |
| 297 | Want Want China Holdings Ltd | 2 416 839 | 1 M $ | 0,10 % |
| 298 | Tiger Brands Ltd | 61 519 | 1 M $ | 0,10 % |
| 299 | Tokai Carbon Korea Co Ltd | 9 122 | 1 M $ | 0,10 % |
| 300 | Astra International Tbk PT | 3 628 600 | 1 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 13,0 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,3 %
- HKD 8,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 4,0 %
- SEK 3,8 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,3 %
- BRL 2,2 %
- CNY 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AUD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,6 %
- INR 1,5 %
- SGD 1,1 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Chine 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Autres pays 25,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 58 | 130,5 M $ | 13,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 107,9 M $ | 10,78 % |
| 3 | France | 22 | 79,7 M $ | 7,96 % |
| 4 | Taïwan | 21 | 72,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 62,8 M $ | 6,28 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 60,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Corée du Sud | 18 | 47,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 9 | Suède | 9 | 38,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Suisse | 16 | 35,9 M $ | 3,58 % |
| 11 | Chine | 23 | 33,6 M $ | 3,36 % |
| 12 | Canada | 11 | 32,3 M $ | 3,23 % |
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