Composition de Morningstar International Equity Fund
Morningstar Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 394 dans 41 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | BRP Inc | 16 510 | 1 M $ | 0,10 % |
| 302 | CSG NV | 53 247 | 1 M $ | 0,10 % |
| 303 | PALTAC Corp | 24 475 | 1 M $ | 0,10 % |
| 304 | SLB Ltd | 20 215 | 1 M $ | 0,10 % |
| 305 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 654 000 | 990,5 k $ | 0,10 % |
| 306 | Greatek Electronics Inc | 324 103 | 989 k $ | 0,10 % |
| 307 | Raito Kogyo Co Ltd | 41 400 | 975,4 k $ | 0,09 % |
| 308 | State Bank of India | 89 282 | 960,9 k $ | 0,09 % |
| 309 | DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd | 330 339 | 922,2 k $ | 0,09 % |
| 310 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 315 560 | 917,6 k $ | 0,09 % |
| 311 | Melrose Industries PLC | 149 010 | 916,6 k $ | 0,09 % |
| 312 | VZ Holding AG | 4 765 | 914,2 k $ | 0,09 % |
| 313 | Hyundai Mobis Co Ltd | 2 748 | 888,7 k $ | 0,09 % |
| 314 | UPL Ltd | 139 540 | 883,7 k $ | 0,09 % |
| 315 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 6 419 700 | 877,7 k $ | 0,09 % |
| 316 | Elisa Oyj | 21 734 | 876,5 k $ | 0,08 % |
| 317 | Ship Healthcare Holdings Inc | 53 700 | 860,3 k $ | 0,08 % |
| 318 | Netwealth Group Ltd | 55 931 | 844,2 k $ | 0,08 % |
| 319 | Universal Music Group NV | 51 072 | 842,7 k $ | 0,08 % |
| 320 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 24 220 | 842,6 k $ | 0,08 % |
| 321 | Saudi Telecom Co | 70 910 | 814,6 k $ | 0,08 % |
| 322 | Engie Brasil Energia SA | 138 460 | 814 k $ | 0,08 % |
| 323 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 728 166 | 796,6 k $ | 0,08 % |
| 324 | Adyen NV | 760 | 773,1 k $ | 0,07 % |
| 325 | Allwyn AG | 48 762 | 753,7 k $ | 0,07 % |
| 326 | Maruichi Steel Tube Ltd | 66 400 | 741,5 k $ | 0,07 % |
| 327 | Radiant Opto-Electronics Corp | 291 000 | 736,6 k $ | 0,07 % |
| 328 | Rightmove PLC | 117 327 | 735,6 k $ | 0,07 % |
| 329 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 34 382 | 734 k $ | 0,07 % |
| 330 | Saudi Arabian Oil Co | 103 511 | 730,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | Berkeley Group Holdings PLC | 15 354 | 725,2 k $ | 0,07 % |
| 332 | KT CORP | 20 077 | 723,8 k $ | 0,07 % |
| 333 | China Medical System Holdings Ltd | 468 000 | 713,1 k $ | 0,07 % |
| 334 | TTW PCL | 2 275 300 | 708,6 k $ | 0,07 % |
| 335 | INFOSYS LTD | 59 148 | 702,6 k $ | 0,07 % |
| 336 | Suzano SA | 81 800 | 700 k $ | 0,07 % |
| 337 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 57 900 | 668,4 k $ | 0,06 % |
| 338 | Linamar Corp | 9 034 | 666,3 k $ | 0,06 % |
| 339 | Voltronic Power Technology Corp | 22 558 | 661,8 k $ | 0,06 % |
| 340 | AVI Ltd | 119 521 | 651,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | BGF retail Co Ltd | 7 506 | 650,6 k $ | 0,06 % |
| 342 | Eclat Textile Co Ltd | 60 801 | 650,3 k $ | 0,06 % |
| 343 | United Tractors Tbk PT | 481 100 | 640,3 k $ | 0,06 % |
| 344 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 23 284 | 637,9 k $ | 0,06 % |
| 345 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | 251 500 | 627,5 k $ | 0,06 % |
| 346 | Grupo Mexico SAB de CV | 49 600 | 596,5 k $ | 0,06 % |
| 347 | Fresenius SE & Co KGaA | 11 461 | 589,1 k $ | 0,06 % |
| 348 | Life Healthcare Group Holdings Ltd | 855 994 | 584,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Sandvik AB | 15 548 | 581,4 k $ | 0,06 % |
| 350 | China Overseas Property Holdings Ltd | 1 240 469 | 544,3 k $ | 0,05 % |
| 351 | Partners Group Holding AG | 652 | 543,5 k $ | 0,05 % |
| 352 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | 81 700 | 518,8 k $ | 0,05 % |
| 353 | Autotrader Group PLC | 73 000 | 515,5 k $ | 0,05 % |
| 354 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 122 351 | 501 k $ | 0,05 % |
| 355 | Taiwan Secom Co Ltd | 148 201 | 499,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | Givaudan SA | 121 | 483,6 k $ | 0,05 % |
| 357 | Wipro Ltd | 227 713 | 439,2 k $ | 0,04 % |
| 358 | Winpak Ltd | 13 547 | 424,9 k $ | 0,04 % |
| 359 | Otsuka Corp | 20 500 | 423 k $ | 0,04 % |
| 360 | Hengan International Group Co Ltd | 133 500 | 421,1 k $ | 0,04 % |
| 361 | Powertech Technology Inc | 58 661 | 419,4 k $ | 0,04 % |
| 362 | Plus500 Ltd | 7 784 | 410,2 k $ | 0,04 % |
| 363 | Mr Price Group Ltd | 39 695 | 408,6 k $ | 0,04 % |
| 364 | Primax Electronics Ltd | 198 098 | 398,5 k $ | 0,04 % |
| 365 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 901 400 | 385,9 k $ | 0,04 % |
| 366 | Kalbe Farma Tbk PT | 9 372 100 | 376,4 k $ | 0,04 % |
| 367 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 156 000 | 367,6 k $ | 0,04 % |
| 368 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 9 043 | 366,2 k $ | 0,04 % |
| 369 | Exxaro Resources Ltd | 29 314 | 361,5 k $ | 0,04 % |
| 370 | Takuma Co Ltd | 16 700 | 352,3 k $ | 0,03 % |
| 371 | Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd | 258 578 | 328,7 k $ | 0,03 % |
| 372 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 3 100 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 373 | AJ BELL PLC | 40 053 | 316,7 k $ | 0,03 % |
| 374 | Brambles Ltd | 22 600 | 310,2 k $ | 0,03 % |
| 375 | Greatech Technology Bhd | 533 761 | 309,5 k $ | 0,03 % |
| 376 | Arcos Dorados Holdings Inc | 36 308 | 296,6 k $ | 0,03 % |
| 377 | Rinnai Corp | 13 000 | 290,7 k $ | 0,03 % |
| 378 | Nohmi Bosai Ltd | 10 100 | 280,6 k $ | 0,03 % |
| 379 | Sinbon Electronics Co Ltd | 30 804 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 380 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3 135 | 278,5 k $ | 0,03 % |
| 381 | Taylor Wimpey PLC | 260 867 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 382 | Xiamen Faratronic Co Ltd | 13 300 | 269,3 k $ | 0,03 % |
| 383 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 22 753 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | Tocalo Co Ltd | 14 678 | 263,3 k $ | 0,03 % |
| 385 | Huber + Suhner AG | 1 107 | 260,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Schroders PLC | 30 760 | 244 k $ | 0,02 % |
| 387 | Sinoseal Holding Co Ltd | 54 700 | 240,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | Keli Sensing Technology Ningbo Co Ltd | 31 100 | 232,4 k $ | 0,02 % |
| 389 | Sanofi SA | 2 679 | 230,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 2 901 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 391 | Yapp Automotive Parts Co Ltd | 84 000 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 392 | PTT Exploration & Production PCL | 41 200 | 183,5 k $ | 0,02 % |
| 393 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 7 500 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 394 | Weichai Power Co Ltd | 7 000 | 29,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 13,0 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,3 %
- HKD 8,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 4,0 %
- SEK 3,8 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,3 %
- BRL 2,2 %
- CNY 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AUD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,6 %
- INR 1,5 %
- SGD 1,1 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Chine 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Autres pays 25,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 58 | 130,5 M $ | 13,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 107,9 M $ | 10,78 % |
| 3 | France | 22 | 79,7 M $ | 7,96 % |
| 4 | Taïwan | 21 | 72,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 62,8 M $ | 6,28 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 60,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Corée du Sud | 18 | 47,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 9 | Suède | 9 | 38,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Suisse | 16 | 35,9 M $ | 3,58 % |
| 11 | Chine | 23 | 33,6 M $ | 3,36 % |
| 12 | Canada | 11 | 32,3 M $ | 3,23 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Morningstar International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000057728