Composition de Morningstar International Equity Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 394 dans 41 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 52 159 | 21,1 M $ | 2,04 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 254 133 | 18,8 M $ | 1,82 % |
| 3 | ASML Holding NV | 10 074 | 16,6 M $ | 1,61 % |
| 4 | SHELL PLC | 280 212 | 12,8 M $ | 1,24 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 773 490 | 11,8 M $ | 1,14 % |
| 6 | Canadian National Railway Co | 83 992 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 174 415 | 10,7 M $ | 1,03 % |
| 8 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 373 239 | 10,5 M $ | 1,01 % |
| 9 | BNP Paribas SA | 74 416 | 9,5 M $ | 0,92 % |
| 10 | Nestle SA | 92 389 | 9,2 M $ | 0,89 % |
| 11 | Keyence Corp | 17 800 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 12 | AIA Group Ltd | 825 391 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 13 | BAE SYSTEMS PLC | 291 350 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 839 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 15 | Atlas Copco AB | 367 404 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 16 | SAP SE | 41 892 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 17 | Manulife Financial Corp | 170 580 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 18 | Allianz SE | 15 195 | 7,6 M $ | 0,73 % |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 2 464 000 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13 411 | 7,4 M $ | 0,71 % |
| 21 | GSK PLC | 276 074 | 7,2 M $ | 0,70 % |
| 22 | NETEASE INC | 267 470 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 23 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 55 397 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 24 | Symrise AG | 68 982 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 25 | SKF AB | 260 477 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 26 | Sony Group Corp | 300 371 | 7 M $ | 0,68 % |
| 27 | DIAGEO PLC | 305 344 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 28 | Epiroc AB | 258 843 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 38 031 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 30 | Compass Group PLC | 204 759 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 31 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 560 648 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| 32 | Spotify Technology SA | 12 536 | 6,3 M $ | 0,61 % |
| 33 | Credicorp Ltd | 15 488 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 34 | Unilever PLC | 97 176 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 35 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 816 248 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 82 496 | 5,8 M $ | 0,56 % |
| 37 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 97 900 | 5,7 M $ | 0,56 % |
| 38 | Schneider Electric SE | 16 700 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 39 | DELTA ELECTRONICS INC | 113 000 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | Novo Nordisk A/S | 117 459 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| 41 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 76 332 | 5,5 M $ | 0,53 % |
| 42 | Largan Precision Co Ltd | 42 794 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 43 | Bunzl PLC | 140 341 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 44 | RIO TINTO PLC | 54 455 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 45 | Japan Exchange Group Inc | 359 900 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | Unicharm Corp | 746 280 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | Tata Consultancy Services Ltd | 190 018 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | Pernod Ricard SA | 60 360 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 108 095 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| 50 | Legrand SA | 30 157 | 4,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | Yum China Holdings Inc | 95 693 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 52 | Glencore PLC | 608 828 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 50 541 | 4,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 71 308 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 55 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 187 187 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| 56 | SK HYNIX INC | 3 806 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 57 | ASX Ltd | 111 927 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 58 | Alfa Laval AB | 72 766 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| 59 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 216 100 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | L'Oreal SA | 9 516 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 61 | Tokyo Electron Ltd | 12 508 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| 62 | Novartis AG | 26 690 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 63 | Ambev SA | 1 321 614 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 64 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 71 987 | 4,2 M $ | 0,40 % |
| 65 | NAVER Corp | 28 977 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 66 | Bayer AG | 74 190 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 67 | KB Financial Group Inc | 35 091 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 68 | Vale SA | 271 516 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| 69 | Recruit Holdings Co Ltd | 51 500 | 4,1 M $ | 0,39 % |
| 70 | SMC Corp | 9 000 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| 71 | Brother Industries Ltd | 154 800 | 3,9 M $ | 0,37 % |
| 72 | Haleon PLC | 784 613 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 73 | Dassault Systemes SE | 164 955 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | London Stock Exchange Group PLC | 33 978 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 75 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 87 900 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 35 599 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| 77 | Edenred SE | 112 826 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 78 | Secom Co Ltd | 86 100 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | adidas AG | 19 620 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | Continental AG | 43 255 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 81 | Cie Financiere Richemont SA | 15 208 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 82 | Prosus NV | 77 174 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | Hexagon AB | 361 390 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Kering SA | 10 790 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 85 | Lasertec Corp | 15 500 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| 86 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 178 985 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 87 | MERCADOLIBRE INC | 1 846 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Accor SA | 65 817 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Bayerische Motoren Werke AG | 49 447 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 90 | Prudential PLC | 224 701 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| 91 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 424 560 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 92 | DSV A/S | 15 410 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| 93 | Akzo Nobel NV | 46 014 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 94 | 3i Group PLC | 83 370 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 95 | KT&G Corp | 25 345 | 3,2 M $ | 0,31 % |
| 96 | Bureau Veritas SA | 97 881 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 97 | Infineon Technologies AG | 43 603 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 98 | Sea Ltd | 29 286 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 99 | Kumba Iron Ore Ltd | 196 303 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| 100 | Kone Oyj | 53 994 | 3,1 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Finance 9,3 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 3,7 %
- Santé 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 54,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,7 %
- JPY 13,0 %
- USD 11,7 %
- GBP 10,3 %
- HKD 8,6 %
- TWD 5,1 %
- KRW 4,0 %
- SEK 3,8 %
- CHF 2,9 %
- CAD 2,3 %
- BRL 2,2 %
- CNY 2,1 %
- MXN 1,9 %
- AUD 1,8 %
- DKK 1,6 %
- ZAR 1,6 %
- INR 1,5 %
- SGD 1,1 %
- IDR 0,6 %
- MYR 0,4 %
- HUF 0,4 %
- AED 0,4 %
- NOK 0,2 %
- THB 0,2 %
- SAR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- France 8,0 %
- Taïwan 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 4,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Chine 3,4 %
- Canada 3,2 %
- Autres pays 25,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 58 | 130,5 M $ | 13,04 % |
| 2 | Royaume-Uni | 35 | 107,9 M $ | 10,78 % |
| 3 | France | 22 | 79,7 M $ | 7,96 % |
| 4 | Taïwan | 21 | 72,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 62,8 M $ | 6,28 % |
| 6 | Allemagne | 18 | 60,3 M $ | 6,02 % |
| 7 | Corée du Sud | 18 | 47,4 M $ | 4,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 40,8 M $ | 4,07 % |
| 9 | Suède | 9 | 38,2 M $ | 3,82 % |
| 10 | Suisse | 16 | 35,9 M $ | 3,58 % |
| 11 | Chine | 23 | 33,6 M $ | 3,36 % |
| 12 | Canada | 11 | 32,3 M $ | 3,23 % |
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