Composition de NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 429,2 M $ dont 408 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 266 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vontier Corp | 60 816 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 102 | Protagonist Therapeutics Inc | 14 227 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| 103 | Apogee Therapeutics Inc | 13 087 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 104 | Energizer Holdings Inc | 80 952 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 105 | Axsome Therapeutics Inc | 7 086 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 106 | Phillips Edison & Co Inc | 41 415 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 107 | SiriusPoint Ltd | 71 227 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| 108 | Flowco Holdings Inc | 79 351 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 109 | Sturm Ruger & Co Inc | 44 729 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 110 | Helix Energy Solutions Group Inc | 191 738 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 111 | Banner Corp | 25 053 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 112 | James Hardie Industries PLC | 63 463 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 113 | Malibu Boats Inc | 59 021 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| 114 | Xperi Inc | 194 862 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 115 | Five Below Inc | 8 872 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 116 | PTC Therapeutics Inc | 19 292 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| 117 | PACS Group Inc | 36 393 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 118 | PJT Partners Inc | 10 280 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 119 | Seacoast Banking Corp of Florida | 46 592 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 120 | Guardian Pharmacy Services Inc | 36 393 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 121 | United Community Banks Inc/GA | 43 291 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 122 | CYTOKINETICS INC | 17 823 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 123 | Cabot Corp | 16 143 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 124 | Alkermes PLC | 27 820 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 125 | Enterprise Financial Services Corp | 21 734 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 126 | Prosperity Bancshares Inc | 19 526 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 127 | Dianthus Therapeutics Inc | 14 596 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 128 | Rubrik Inc | 17 656 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 129 | Dolby Laboratories Inc | 26 242 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 130 | DXP Enterprises Inc/TX | 7 929 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 131 | Mercury Systems Inc | 10 642 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 132 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 32 860 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 133 | Artivion Inc | 57 039 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 134 | Tidewater Inc | 19 119 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 135 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 23 689 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 12 940 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 137 | Navient Corp | 147 440 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 138 | Fabrinet | 2 221 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 139 | ACUITY INC | 3 312 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 140 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 20 447 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 141 | Rush Enterprises Inc | 16 643 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 142 | RITHM CAPITAL CORP | 127 603 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 143 | Amplitude Inc | 156 594 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 144 | Pacira BioSciences Inc | 46 876 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 145 | Veradigm Inc | 228 051 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 146 | Celldex Therapeutics Inc | 31 099 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 147 | Viper Energy Inc | 27 039 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 148 | Spyre Therapeutics Inc | 12 823 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 149 | VAXCYTE INC | 19 318 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 150 | Ensign Group Inc/The | 6 919 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 151 | Stride Inc | 12 824 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 152 | OSI Systems Inc | 4 980 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 153 | Kemper Corp | 40 150 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 154 | Chord Energy Corp | 9 453 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 155 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 196 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 156 | Krystal Biotech Inc | 2 872 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 157 | Calix Inc | 28 221 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 158 | Nuvalent Inc | 8 393 | 1 M $ | 0,24 % |
| 159 | Boot Barn Holdings Inc | 6 190 | 1 M $ | 0,24 % |
| 160 | COGENT BIOSCIENCES INC | 25 312 | 979,6 k $ | 0,23 % |
| 161 | National CineMedia Inc | 254 041 | 965,4 k $ | 0,22 % |
| 162 | Lantheus Holdings Inc | 8 601 | 954,2 k $ | 0,22 % |
| 163 | Commvault Systems Inc | 6 711 | 951,2 k $ | 0,22 % |
| 164 | Agilysys Inc | 8 953 | 935,6 k $ | 0,22 % |
| 165 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 24 036 | 899,4 k $ | 0,21 % |
| 166 | First Financial Bancorp | 26 219 | 887 k $ | 0,21 % |
| 167 | MBX BIOSCIENCES INC | 15 907 | 878,1 k $ | 0,20 % |
| 168 | Scholar Rock Holding Corp | 15 704 | 863,7 k $ | 0,20 % |
| 169 | CG ONCOLOGY INC | 11 780 | 837 k $ | 0,20 % |
| 170 | GeneDx Holdings Corp | 12 177 | 836 k $ | 0,19 % |
| 171 | Celcuity Inc | 7 940 | 830,7 k $ | 0,19 % |
| 172 | Freshpet Inc | 13 531 | 800 k $ | 0,19 % |
| 173 | Clear Secure Inc | 13 869 | 772,9 k $ | 0,18 % |
| 174 | Bridgebio Pharma Inc | 10 238 | 762,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | Figs Inc | 74 028 | 757,3 k $ | 0,18 % |
| 176 | Core Scientific Inc | 29 463 | 754 k $ | 0,18 % |
| 177 | Ambiq Micro Inc | 8 161 | 720,6 k $ | 0,17 % |
| 178 | REVOLUTION MEDICINES INC | 3 787 | 709,2 k $ | 0,17 % |
| 179 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 7 503 | 706,8 k $ | 0,16 % |
| 180 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 631 | 703,5 k $ | 0,16 % |
| 181 | Glaukos Corp | 5 018 | 701,3 k $ | 0,16 % |
| 182 | Intapp Inc | 26 958 | 679,6 k $ | 0,16 % |
| 183 | Definium Therapeutics Inc | 14 183 | 667,2 k $ | 0,16 % |
| 184 | Visteon Corp | 6 669 | 661,6 k $ | 0,15 % |
| 185 | AvePoint Inc | 58 149 | 651,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | Kornit Digital Ltd | 39 701 | 645,1 k $ | 0,15 % |
| 187 | Trevi Therapeutics Inc | 33 361 | 622,2 k $ | 0,15 % |
| 188 | Dave Inc | 1 658 | 617,8 k $ | 0,14 % |
| 189 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 11 395 | 611,6 k $ | 0,14 % |
| 190 | Cactus Inc | 11 874 | 608,3 k $ | 0,14 % |
| 191 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 7 633 | 605,2 k $ | 0,14 % |
| 192 | Voyager Technologies Inc | 17 998 | 580,4 k $ | 0,14 % |
| 193 | Mayville Engineering Co Inc | 15 485 | 580,1 k $ | 0,14 % |
| 194 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 078 | 578,8 k $ | 0,13 % |
| 195 | Insmed Inc | 5 247 | 559,4 k $ | 0,13 % |
| 196 | Enphase Energy Inc | 11 360 | 559,4 k $ | 0,13 % |
| 197 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 29 940 | 550 k $ | 0,13 % |
| 198 | Disc Medicine Inc | 7 455 | 545,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | Verra Mobility Corp | 123 310 | 524,1 k $ | 0,12 % |
| 200 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 19 944 | 515,8 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 384 M $ | 94,14 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 1,85 % |
| 3 | Israël | 3 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 8 | Suisse | 1 | 327,4 k $ | 0,08 % |
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