Composition de NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
NYLIM VP FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 429,2 M $ dont 408 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 266 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10 171 | 507,1 k $ | 0,12 % |
| 202 | HMH Holding Inc | 25 915 | 485,6 k $ | 0,11 % |
| 203 | TG THERAPEUTICS INC | 8 680 | 476,9 k $ | 0,11 % |
| 204 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 28 457 | 425,1 k $ | 0,10 % |
| 205 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3 948 | 406,2 k $ | 0,09 % |
| 206 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 241 | 392,3 k $ | 0,09 % |
| 207 | Mineralys Therapeutics Inc | 14 493 | 391 k $ | 0,09 % |
| 208 | Applied Aerospace & Defense Inc | 16 945 | 386 k $ | 0,09 % |
| 209 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3 395 | 376,9 k $ | 0,09 % |
| 210 | ServiceTitan Inc | 5 325 | 376,5 k $ | 0,09 % |
| 211 | Terawulf Inc | 14 042 | 346,8 k $ | 0,08 % |
| 212 | Hims & Hers Health Inc | 9 770 | 338,7 k $ | 0,08 % |
| 213 | Liquidia Corp | 4 175 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| 214 | CRISPR Therapeutics AG | 6 003 | 327,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 839 | 321,6 k $ | 0,07 % |
| 216 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 721 | 318,5 k $ | 0,07 % |
| 217 | Veracyte Inc | 5 138 | 301,8 k $ | 0,07 % |
| 218 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 5 183 | 294,4 k $ | 0,07 % |
| 219 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 968 | 282,5 k $ | 0,07 % |
| 220 | Taysha Gene Therapies Inc | 40 120 | 273,2 k $ | 0,06 % |
| 221 | Alight Inc | 425 555 | 238,3 k $ | 0,06 % |
| 222 | Denali Therapeutics Inc | 9 069 | 233,3 k $ | 0,05 % |
| 223 | Erasca Inc | 12 325 | 225,8 k $ | 0,05 % |
| 224 | Tango Therapeutics Inc | 7 158 | 223,8 k $ | 0,05 % |
| 225 | Beam Therapeutics Inc | 6 258 | 214,8 k $ | 0,05 % |
| 226 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8 028 | 203,1 k $ | 0,05 % |
| 227 | IMMUNOVANT INC | 5 253 | 202,4 k $ | 0,05 % |
| 228 | Ideaya Biosciences Inc | 5 414 | 201,8 k $ | 0,05 % |
| 229 | Janus Living Inc | 6 860 | 197,2 k $ | 0,05 % |
| 230 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8 419 | 187 k $ | 0,04 % |
| 231 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7 081 | 185,7 k $ | 0,04 % |
| 232 | Edgewise Therapeutics Inc | 4 422 | 179,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Relay Therapeutics Inc | 9 105 | 170,4 k $ | 0,04 % |
| 234 | VERA THERAPEUTICS INC | 3 962 | 170 k $ | 0,04 % |
| 235 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 11 381 | 168 k $ | 0,04 % |
| 236 | IMMUNITYBIO INC | 19 077 | 167 k $ | 0,04 % |
| 237 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9 612 | 166,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | Fervo Energy Co | 5 645 | 165 k $ | 0,04 % |
| 239 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 5 338 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 240 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3 538 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 241 | GRAIL Inc | 2 369 | 161,7 k $ | 0,04 % |
| 242 | Nurix Therapeutics Inc | 6 605 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 542 | 160 k $ | 0,04 % |
| 244 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 3 524 | 158,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3 101 | 146,6 k $ | 0,03 % |
| 246 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 14 476 | 144,8 k $ | 0,03 % |
| 247 | Vericel Corp | 3 225 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 248 | Immunome Inc | 6 645 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 249 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 598 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Enliven Therapeutics Inc | 2 543 | 129,1 k $ | 0,03 % |
| 251 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7 523 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 252 | ADMA Biologics Inc | 15 052 | 126 k $ | 0,03 % |
| 253 | Intellia Therapeutics Inc | 7 445 | 126 k $ | 0,03 % |
| 254 | ALUMIS INC | 4 454 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 255 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5 577 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 256 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 12 323 | 121 k $ | 0,03 % |
| 257 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 31 126 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | Innoviva Inc | 4 795 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 259 | Stoke Therapeutics Inc | 3 130 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 260 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 796 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 261 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 206 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 262 | Novavax Inc | 9 847 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 263 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22 016 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 264 | Kodiak Sciences Inc | 2 348 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 265 | Ardelyx Inc | 15 573 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 266 | X-Energy Inc | 2 646 | 48,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 384 M $ | 94,14 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 1,85 % |
| 3 | Israël | 3 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 8 | Suisse | 1 | 327,4 k $ | 0,08 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000053035