Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 429,2 Mio. $ davon 408 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 266 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10.171 | 507.126,1 $ | 0,12 % |
| 202 | HMH Holding Inc | 25.915 | 485.647,1 $ | 0,11 % |
| 203 | TG THERAPEUTICS INC | 8.680 | 476.879,2 $ | 0,11 % |
| 204 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 28.457 | 425.147,6 $ | 0,10 % |
| 205 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 3.948 | 406.170,2 $ | 0,09 % |
| 206 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.241 | 392.267,7 $ | 0,09 % |
| 207 | Mineralys Therapeutics Inc | 14.493 | 391.021,1 $ | 0,09 % |
| 208 | Applied Aerospace & Defense Inc | 16.945 | 386.007,1 $ | 0,09 % |
| 209 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 3.395 | 376.946,9 $ | 0,09 % |
| 210 | ServiceTitan Inc | 5.325 | 376.530,8 $ | 0,09 % |
| 211 | Terawulf Inc | 14.042 | 346.837,4 $ | 0,08 % |
| 212 | Hims & Hers Health Inc | 9.770 | 338.725,9 $ | 0,08 % |
| 213 | Liquidia Corp | 4.175 | 332.872,8 $ | 0,08 % |
| 214 | CRISPR Therapeutics AG | 6.003 | 327.403,6 $ | 0,08 % |
| 215 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7.839 | 321.634,2 $ | 0,07 % |
| 216 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.721 | 318.547,5 $ | 0,07 % |
| 217 | Veracyte Inc | 5.138 | 301.754,7 $ | 0,07 % |
| 218 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 5.183 | 294.446,2 $ | 0,07 % |
| 219 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2.968 | 282.464,6 $ | 0,07 % |
| 220 | Taysha Gene Therapies Inc | 40.120 | 273.217,2 $ | 0,06 % |
| 221 | Alight Inc | 425.555 | 238.310,8 $ | 0,06 % |
| 222 | Denali Therapeutics Inc | 9.069 | 233.254,7 $ | 0,05 % |
| 223 | Erasca Inc | 12.325 | 225.794 $ | 0,05 % |
| 224 | Tango Therapeutics Inc | 7.158 | 223.759,1 $ | 0,05 % |
| 225 | Beam Therapeutics Inc | 6.258 | 214.774,6 $ | 0,05 % |
| 226 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8.028 | 203.108,4 $ | 0,05 % |
| 227 | IMMUNOVANT INC | 5.253 | 202.398,1 $ | 0,05 % |
| 228 | Ideaya Biosciences Inc | 5.414 | 201.779,8 $ | 0,05 % |
| 229 | Janus Living Inc | 6.860 | 197.156,4 $ | 0,05 % |
| 230 | DYNE THERAPEUTICS INC | 8.419 | 186.986 $ | 0,04 % |
| 231 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7.081 | 185.663,8 $ | 0,04 % |
| 232 | Edgewise Therapeutics Inc | 4.422 | 179.665,9 $ | 0,04 % |
| 233 | Relay Therapeutics Inc | 9.105 | 170.354,6 $ | 0,04 % |
| 234 | VERA THERAPEUTICS INC | 3.962 | 170.009,4 $ | 0,04 % |
| 235 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 11.381 | 167.983,6 $ | 0,04 % |
| 236 | IMMUNITYBIO INC | 19.077 | 167.019,1 $ | 0,04 % |
| 237 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 9.612 | 166.383,7 $ | 0,04 % |
| 238 | Fervo Energy Co | 5.645 | 165.003,4 $ | 0,04 % |
| 239 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 5.338 | 164.570,5 $ | 0,04 % |
| 240 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.538 | 164.552,4 $ | 0,04 % |
| 241 | GRAIL Inc | 2.369 | 161.731,6 $ | 0,04 % |
| 242 | Nurix Therapeutics Inc | 6.605 | 160.237,3 $ | 0,04 % |
| 243 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.542 | 159.993,5 $ | 0,04 % |
| 244 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 3.524 | 158.580 $ | 0,04 % |
| 245 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.101 | 146.584,3 $ | 0,03 % |
| 246 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 14.476 | 144.760 $ | 0,03 % |
| 247 | Vericel Corp | 3.225 | 143.480,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Immunome Inc | 6.645 | 140.807,6 $ | 0,03 % |
| 249 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.598 | 133.521,8 $ | 0,03 % |
| 250 | Enliven Therapeutics Inc | 2.543 | 129.057,3 $ | 0,03 % |
| 251 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7.523 | 127.665,3 $ | 0,03 % |
| 252 | ADMA Biologics Inc | 15.052 | 125.985,2 $ | 0,03 % |
| 253 | Intellia Therapeutics Inc | 7.445 | 125.969,4 $ | 0,03 % |
| 254 | ALUMIS INC | 4.454 | 125.335,6 $ | 0,03 % |
| 255 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5.577 | 121.913,2 $ | 0,03 % |
| 256 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 12.323 | 121.011,9 $ | 0,03 % |
| 257 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 31.126 | 114.232,4 $ | 0,03 % |
| 258 | Innoviva Inc | 4.795 | 108.894,5 $ | 0,03 % |
| 259 | Stoke Therapeutics Inc | 3.130 | 102.413,6 $ | 0,02 % |
| 260 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.796 | 101.802,4 $ | 0,02 % |
| 261 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.206 | 99.832,7 $ | 0,02 % |
| 262 | Novavax Inc | 9.847 | 92.758,7 $ | 0,02 % |
| 263 | Iovance Biotherapeutics Inc | 22.016 | 91.586,6 $ | 0,02 % |
| 264 | Kodiak Sciences Inc | 2.348 | 91.478,1 $ | 0,02 % |
| 265 | Ardelyx Inc | 15.573 | 79.422,3 $ | 0,02 % |
| 266 | X-Energy Inc | 2.646 | 48.580,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,9 %
- Israel 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 384 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Kanada | 4 | 7,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Israel | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 327.403,6 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053035