Portfolio von NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
NEW YORK LIFE INVESTMENTS VP FUNDS TRUST ·259 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 356,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 1,8 %
- Technologie 1,8 %
- Industrie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,2 %
- CAD 1,3 %
- SEK 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,3 %
- IL 1,9 %
- CA 1,5 %
- BM 1,3 %
- KY 1,1 %
- SE 0,5 %
- IE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 242 | 316,2 Mio. $ | 93,33 % |
| 2 | IL | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | CA | 4 | 5,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | BM | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 5 | KY | 3 | 3,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 6 | SE | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | IE | 1 | 388.076 $ | 0,11 % |
| 8 | CH | 1 | 273.099,4 $ | 0,08 % |
| 9 | GG | 1 | 181.585,7 $ | 0,05 % |
| 10 | SG | 1 | 55.962,8 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Viridian Therapeutics Inc | 15.148 | 296.294,9 $ | 0,08 % |
| 202 | CRISPR Therapeutics AG | 5.741 | 273.099,4 $ | 0,08 % |
| 203 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.170 | 266.026,4 $ | 0,07 % |
| 204 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.302 | 259.944,3 $ | 0,07 % |
| 205 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 2.689 | 248.409,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Alight Inc | 425.555 | 247.970,9 $ | 0,07 % |
| 207 | Inspire Medical Systems Inc | 4.778 | 246.449,2 $ | 0,07 % |
| 208 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.077 | 246.187 $ | 0,07 % |
| 209 | MBX Biosciences Inc | 8.077 | 241.098,5 $ | 0,07 % |
| 210 | IonQ Inc | 7.844 | 226.142,5 $ | 0,06 % |
| 211 | Hims & Hers Health Inc | 10.861 | 225.474,4 $ | 0,06 % |
| 212 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 3.368 | 199.621,4 $ | 0,06 % |
| 213 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.650 | 189.414 $ | 0,05 % |
| 214 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.648 | 185.757,2 $ | 0,05 % |
| 215 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 3.577 | 184.895,1 $ | 0,05 % |
| 216 | Twist Bioscience Corp | 3.883 | 184.520,2 $ | 0,05 % |
| 217 | Erasca Inc | 11.347 | 183.594,5 $ | 0,05 % |
| 218 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 8.229 | 183.177,5 $ | 0,05 % |
| 219 | Genius Sports Ltd | 40.990 | 181.585,7 $ | 0,05 % |
| 220 | Ideaya Biosciences Inc | 5.409 | 180.227,9 $ | 0,05 % |
| 221 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 7.262 | 171.092,7 $ | 0,05 % |
| 222 | ImmunityBio Inc | 22.038 | 169.031,5 $ | 0,05 % |
| 223 | Denali Therapeutics Inc | 8.786 | 168.691,2 $ | 0,05 % |
| 224 | Travere Therapeutics Inc | 5.673 | 168.544,8 $ | 0,05 % |
| 225 | Veracyte Inc | 5.189 | 167.137,7 $ | 0,05 % |
| 226 | Janus Living Inc | 7.000 | 164.990 $ | 0,05 % |
| 227 | Liquidia Corp | 4.160 | 156.998,4 $ | 0,04 % |
| 228 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 16.132 | 153.576,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Beam Therapeutics Inc | 6.392 | 152.321,4 $ | 0,04 % |
| 230 | Vera Therapeutics Inc | 3.773 | 151.787,8 $ | 0,04 % |
| 231 | Dyne Therapeutics Inc | 8.048 | 145.910,2 $ | 0,04 % |
| 232 | Edgewise Therapeutics Inc | 4.513 | 142.159,5 $ | 0,04 % |
| 233 | ADMA Biologics Inc | 15.676 | 141.240,8 $ | 0,04 % |
| 234 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5.755 | 134.436,8 $ | 0,04 % |
| 235 | Immunome Inc | 6.040 | 132.094,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3.801 | 128.587,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 10.284 | 127.830,1 $ | 0,04 % |
| 238 | Oruka Therapeutics Inc | 2.486 | 121.938,3 $ | 0,03 % |
| 239 | GRAIL Inc | 2.350 | 121.448 $ | 0,03 % |
| 240 | Definium Therapeutics Inc | 6.314 | 119.334,6 $ | 0,03 % |
| 241 | Immunovant Inc | 4.696 | 116.648,6 $ | 0,03 % |
| 242 | Arcus Biosciences Inc | 5.363 | 115.840,8 $ | 0,03 % |
| 243 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7.650 | 113.373 $ | 0,03 % |
| 244 | Vericel Corp | 3.417 | 109.924,9 $ | 0,03 % |
| 245 | Ocular Therapeutix Inc | 12.407 | 105.087,3 $ | 0,03 % |
| 246 | Nurix Therapeutics Inc | 6.654 | 103.137 $ | 0,03 % |
| 247 | Innoviva Inc | 4.191 | 97.650,3 $ | 0,03 % |
| 248 | Stoke Therapeutics Inc | 2.998 | 97.614,9 $ | 0,03 % |
| 249 | Relay Therapeutics Inc | 9.797 | 97.480,2 $ | 0,03 % |
| 250 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.233 | 94.817,7 $ | 0,03 % |
| 251 | Ardelyx Inc | 15.671 | 93.869,3 $ | 0,03 % |
| 252 | Intellia Therapeutics Inc | 6.974 | 89.406,7 $ | 0,03 % |
| 253 | Alumis Inc | 3.736 | 82.304,1 $ | 0,02 % |
| 254 | Novavax Inc | 9.871 | 80.349,9 $ | 0,02 % |
| 255 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 24.930 | 76.535,1 $ | 0,02 % |
| 256 | Collegium Pharmaceutical Inc | 2.174 | 71.894,2 $ | 0,02 % |
| 257 | EyePoint Inc | 5.387 | 69.438,4 $ | 0,02 % |
| 258 | Olema Pharmaceuticals Inc | 3.873 | 57.746,4 $ | 0,02 % |
| 259 | WaVe Life Sciences Ltd | 7.719 | 55.962,8 $ | 0,02 % |