Composition de NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 429,2 M $ dont 408 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 266 dans 8 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOMETRY INC | 103 597 | 10 M $ | 2,33 % |
| 2 | MKS Inc | 13 542 | 6 M $ | 1,40 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 36 023 | 5,7 M $ | 1,32 % |
| 4 | Nextpower Inc | 47 163 | 5,6 M $ | 1,31 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 29 835 | 5,6 M $ | 1,30 % |
| 6 | Kaiser Aluminum Corp | 26 672 | 5,2 M $ | 1,22 % |
| 7 | Champion Homes Inc | 53 465 | 4,7 M $ | 1,10 % |
| 8 | Life Time Group Holdings Inc | 113 590 | 4,6 M $ | 1,08 % |
| 9 | LUNDIN MINING CORP | 178 869 | 4,4 M $ | 1,02 % |
| 10 | Ameresco Inc | 154 252 | 4,3 M $ | 0,99 % |
| 11 | Enova International Inc | 17 645 | 4,2 M $ | 0,99 % |
| 12 | Blue Bird Corp | 50 776 | 4 M $ | 0,93 % |
| 13 | Laureate Education Inc | 109 961 | 4 M $ | 0,93 % |
| 14 | A10 Networks Inc | 106 749 | 4 M $ | 0,93 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 45 904 | 3,8 M $ | 0,90 % |
| 16 | Renasant Corp | 88 373 | 3,8 M $ | 0,88 % |
| 17 | NetScout Systems Inc | 86 193 | 3,8 M $ | 0,87 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 96 692 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 69 063 | 3,7 M $ | 0,87 % |
| 20 | Hexcel Corp | 36 554 | 3,7 M $ | 0,85 % |
| 21 | SITIME CORP | 4 895 | 3,6 M $ | 0,85 % |
| 22 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17 887 | 3,6 M $ | 0,83 % |
| 23 | Fortrea Holdings Inc | 200 667 | 3,5 M $ | 0,81 % |
| 24 | Bandwidth Inc | 54 794 | 3,5 M $ | 0,81 % |
| 25 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13 168 | 3,4 M $ | 0,80 % |
| 26 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 66 725 | 3,2 M $ | 0,74 % |
| 27 | Materion Corp | 10 434 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 81 135 | 3,1 M $ | 0,72 % |
| 29 | Macerich Co/The | 120 305 | 3 M $ | 0,71 % |
| 30 | Greif Inc | 39 913 | 3 M $ | 0,69 % |
| 31 | Centuri Holdings Inc | 97 984 | 3 M $ | 0,69 % |
| 32 | Atlas Energy Solutions Inc | 175 452 | 2,9 M $ | 0,68 % |
| 33 | Remitly Global Inc | 124 696 | 2,8 M $ | 0,65 % |
| 34 | Vita Coco Co Inc/The | 41 672 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 35 | WAYSTAR HOLDING CORP | 132 336 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 36 | Flywire Corp | 152 728 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| 37 | TriNet Group Inc | 53 997 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 38 | American Healthcare REIT Inc | 51 234 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 39 | PROG Holdings Inc | 55 832 | 2,6 M $ | 0,61 % |
| 40 | CareTrust REIT Inc | 63 517 | 2,6 M $ | 0,60 % |
| 41 | DNOW Inc | 195 585 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 42 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9 273 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| 43 | Select Water Solutions Inc | 123 040 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 44 | Upbound Group Inc | 115 730 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 45 | Modine Manufacturing Co | 9 182 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 46 | Ingram Micro Holding Corp | 88 893 | 2,4 M $ | 0,57 % |
| 47 | ICF International Inc | 33 178 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 48 | Old National Bancorp/IN | 92 821 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 49 | Bread Financial Holdings Inc | 22 158 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 50 | Atlantic Union Bankshares Corp | 56 464 | 2,4 M $ | 0,56 % |
| 51 | Quaker Chemical Corp | 14 986 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 52 | Ichor Holdings Ltd | 21 150 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | MSC Industrial Direct Co Inc | 19 836 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 54 | MILLERKNOLL INC | 113 852 | 2,3 M $ | 0,54 % |
| 55 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 25 467 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 276 382 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 57 | Radian Group Inc | 59 488 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Home BancShares Inc/AR | 78 139 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 59 | New Jersey Resources Corp | 39 742 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 60 | Adeia Inc | 67 454 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| 61 | Steven Madden Ltd | 52 379 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 97 693 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 63 | Kinetik Holdings Inc | 45 158 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 64 | Leggett & Platt Inc | 186 031 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 65 | Carter's Inc | 52 911 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 65 035 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 67 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 119 522 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 68 | Pebblebrook Hotel Trust | 110 337 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 69 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 42 200 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 70 | RingCentral Inc | 54 513 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 93 750 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 72 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 34 060 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 73 | Monarch Casino & Resort Inc | 16 066 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 74 | H2O America | 34 749 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 75 | Covista Inc | 16 918 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 76 | Hinge Health Inc | 25 395 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 77 | TRANSMEDICS GROUP INC | 31 560 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 78 | Phinia Inc | 24 897 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 79 | Choice Hotels International Inc | 18 592 | 2,1 M $ | 0,48 % |
| 80 | FNB Corp/PA | 106 490 | 2 M $ | 0,47 % |
| 81 | Sonoco Products Co | 35 330 | 2 M $ | 0,46 % |
| 82 | First Hawaiian Inc | 67 669 | 2 M $ | 0,46 % |
| 83 | Helen of Troy Ltd | 68 050 | 2 M $ | 0,46 % |
| 84 | Unitil Corp | 36 935 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 85 | Omnicell Inc | 46 836 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 86 | SI-BONE Inc | 118 540 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 87 | Vail Resorts Inc | 14 077 | 1,9 M $ | 0,45 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5 617 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 89 | Spire Inc | 24 322 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 90 | Maximus Inc | 35 190 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 91 | First Bancorp/Southern Pines NC | 29 558 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 204 516 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| 93 | Bank OZK | 35 465 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 94 | WSFS Financial Corp | 24 000 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 95 | West Fraser Timber Co Ltd | 27 182 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 96 | National Storage Affiliates Trust | 41 243 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| 97 | Cushman & Wakefield Ltd | 134 848 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 98 | Kennametal Inc | 50 990 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 99 | UGI Corp | 51 526 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 100 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 15 501 | 1,8 M $ | 0,41 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 1,1 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 96,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,0 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Bermudes 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,4 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 252 | 384 M $ | 94,14 % |
| 2 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 1,85 % |
| 3 | Israël | 3 | 4,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 2 | 3,6 M $ | 0,89 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 3,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,2 M $ | 0,78 % |
| 7 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 8 | Suisse | 1 | 327,4 k $ | 0,08 % |
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