Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 429,2 Mio. $ davon 408 Mio. $ in Aktien, 95,0 %
- Positionen
- 266 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 13,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XOMETRY INC | 103.597 | 10 Mio. $ | 2,33 % |
| 2 | MKS Inc | 13.542 | 6 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 36.023 | 5,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 4 | Nextpower Inc | 47.163 | 5,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 29.835 | 5,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Kaiser Aluminum Corp | 26.672 | 5,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 7 | Champion Homes Inc | 53.465 | 4,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Life Time Group Holdings Inc | 113.590 | 4,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 9 | LUNDIN MINING CORP | 178.869 | 4,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Ameresco Inc | 154.252 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Enova International Inc | 17.645 | 4,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Blue Bird Corp | 50.776 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Laureate Education Inc | 109.961 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 14 | A10 Networks Inc | 106.749 | 4 Mio. $ | 0,93 % |
| 15 | Power Integrations Inc | 45.904 | 3,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | Renasant Corp | 88.373 | 3,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | NetScout Systems Inc | 86.193 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | First Interstate BancSystem Inc | 96.692 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 19 | Vishay Intertechnology Inc | 69.063 | 3,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Hexcel Corp | 36.554 | 3,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 21 | SITIME CORP | 4.895 | 3,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 22 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 17.887 | 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 23 | Fortrea Holdings Inc | 200.667 | 3,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Bandwidth Inc | 54.794 | 3,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 13.168 | 3,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 26 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 66.725 | 3,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 27 | Materion Corp | 10.434 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Excelerate Energy Inc | 81.135 | 3,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Macerich Co/The | 120.305 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Greif Inc | 39.913 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Centuri Holdings Inc | 97.984 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Atlas Energy Solutions Inc | 175.452 | 2,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | Remitly Global Inc | 124.696 | 2,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | Vita Coco Co Inc/The | 41.672 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | WAYSTAR HOLDING CORP | 132.336 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | Flywire Corp | 152.728 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | TriNet Group Inc | 53.997 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | American Healthcare REIT Inc | 51.234 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | PROG Holdings Inc | 55.832 | 2,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | CareTrust REIT Inc | 63.517 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | DNOW Inc | 195.585 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Credo Technology Group Holding Ltd | 9.273 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Select Water Solutions Inc | 123.040 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 44 | Upbound Group Inc | 115.730 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 45 | Modine Manufacturing Co | 9.182 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Ingram Micro Holding Corp | 88.893 | 2,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 47 | ICF International Inc | 33.178 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 48 | Old National Bancorp/IN | 92.821 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 49 | Bread Financial Holdings Inc | 22.158 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Atlantic Union Bankshares Corp | 56.464 | 2,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 51 | Quaker Chemical Corp | 14.986 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Ichor Holdings Ltd | 21.150 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | MSC Industrial Direct Co Inc | 19.836 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | MILLERKNOLL INC | 113.852 | 2,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 25.467 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | NCR Voyix Corp | 276.382 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Radian Group Inc | 59.488 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Home BancShares Inc/AR | 78.139 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | New Jersey Resources Corp | 39.742 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Adeia Inc | 67.454 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Steven Madden Ltd | 52.379 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | CVB Financial Corp | 97.693 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | Kinetik Holdings Inc | 45.158 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | Leggett & Platt Inc | 186.031 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Carter's Inc | 52.911 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | ConnectOne Bancorp Inc | 65.035 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 67 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 119.522 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Pebblebrook Hotel Trust | 110.337 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 42.200 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | RingCentral Inc | 54.513 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Simmons First National Corp | 93.750 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 34.060 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Monarch Casino & Resort Inc | 16.066 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | H2O America | 34.749 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Covista Inc | 16.918 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | Hinge Health Inc | 25.395 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | TRANSMEDICS GROUP INC | 31.560 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 78 | Phinia Inc | 24.897 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Choice Hotels International Inc | 18.592 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 80 | FNB Corp/PA | 106.490 | 2 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | Sonoco Products Co | 35.330 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | First Hawaiian Inc | 67.669 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 83 | Helen of Troy Ltd | 68.050 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 84 | Unitil Corp | 36.935 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 85 | Omnicell Inc | 46.836 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 86 | SI-BONE Inc | 118.540 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 87 | Vail Resorts Inc | 14.077 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 5.617 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Spire Inc | 24.322 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Maximus Inc | 35.190 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | First Bancorp/Southern Pines NC | 29.558 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | Piedmont Realty Trust Inc | 204.516 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Bank OZK | 35.465 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 94 | WSFS Financial Corp | 24.000 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | West Fraser Timber Co Ltd | 27.182 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 96 | National Storage Affiliates Trust | 41.243 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Cushman & Wakefield Ltd | 134.848 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 98 | Kennametal Inc | 50.990 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | UGI Corp | 51.526 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 100 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 15.501 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,8 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kanada 1,9 %
- Israel 1,0 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Bermuda 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,4 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 384 Mio. $ | 94,14 % |
| 2 | Kanada | 4 | 7,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 3 | Israel | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 7 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 327.403,6 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM VP Wellington Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000053035