Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Taisei Corp | 700 | 61,4 k $ | 0,04 % |
| 402 | PDD Holdings Inc | 803 | 61,3 k $ | 0,04 % |
| 403 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18 571 | 60,7 k $ | 0,04 % |
| 404 | Poste Italiane SpA | 1 853 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 405 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3 008 | 60 k $ | 0,04 % |
| 406 | Nemetschek SE | 976 | 59,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Industrivarden AB | 1 049 | 58,9 k $ | 0,04 % |
| 408 | IHI Corp | 3 500 | 58,4 k $ | 0,04 % |
| 409 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 6 700 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| 410 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 800 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 411 | InterContinental Hotels Group PLC | 324 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 412 | Veolia Environnement SA | 1 339 | 55,8 k $ | 0,04 % |
| 413 | Aritzia Inc | 498 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 414 | Energisa S/A | 5 905 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 415 | Schindler Holding AG | 171 | 54,5 k $ | 0,04 % |
| 416 | Tenaris SA | 1 950 | 54 k $ | 0,04 % |
| 417 | DMG Mori Co Ltd | 2 500 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 418 | WuXi AppTec Co Ltd | 2 900 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 419 | AddTech AB | 1 507 | 53,2 k $ | 0,03 % |
| 420 | Halma PLC | 1 002 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 421 | CMOC Group Ltd | 27 000 | 52,3 k $ | 0,03 % |
| 422 | Yaskawa Electric Corp | 1 200 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 423 | Samsung SDI Co Ltd | 165 | 51,9 k $ | 0,03 % |
| 424 | Telia Co AB | 10 602 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 425 | S-Oil Corp | 753 | 51,7 k $ | 0,03 % |
| 426 | Pembina Pipeline Corp | 1 116 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 427 | Hana Financial Group Inc | 697 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 428 | Aluminum Corp of China Ltd | 54 000 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 429 | Kerry Group PLC | 559 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 430 | Accelleron Industries AG | 498 | 51,2 k $ | 0,03 % |
| 431 | Great Wall Motor Co Ltd | 45 500 | 51,1 k $ | 0,03 % |
| 432 | Banco BPM SpA | 2 935 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 433 | Legrand SA | 300 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 434 | Banco Santander Brasil SA | 9 764 | 50,3 k $ | 0,03 % |
| 435 | LG Electronics Inc | 378 | 49,5 k $ | 0,03 % |
| 436 | Carrefour SA | 2 643 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 437 | Israel Discount Bank Ltd | 4 902 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 438 | AP Moller - Maersk A/S | 21 | 48,5 k $ | 0,03 % |
| 439 | Astra International Tbk PT | 189 700 | 48 k $ | 0,03 % |
| 440 | Enagas SA | 2 450 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 441 | Hexagon AB | 5 736 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| 442 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 84 000 | 47,2 k $ | 0,03 % |
| 443 | AVI Ltd | 7 547 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 444 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17 500 | 46,3 k $ | 0,03 % |
| 445 | Atlas Copco AB | 2 606 | 46,2 k $ | 0,03 % |
| 446 | Fortis Inc/Canada | 802 | 45,9 k $ | 0,03 % |
| 447 | Banco Bradesco SA | 14 933 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 448 | LG Chem Ltd | 251 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| 449 | Inari Amertron Bhd | 79 500 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 450 | WSP Global Inc | 352 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 451 | TMX Group Ltd | 1 332 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 452 | FirstService Corp | 306 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| 453 | KDDI Corp | 2 500 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 454 | Tongwei Co Ltd | 23 500 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 455 | Sekisui House Ltd | 2 000 | 41,6 k $ | 0,03 % |
| 456 | China Resources Microelectronics Ltd | 2 866 | 41,2 k $ | 0,03 % |
| 457 | Airbus SE | 185 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 458 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2 900 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 459 | Adyen NV | 43 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 460 | Nedbank Group Ltd | 2 444 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 461 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 1 120 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 462 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 23 000 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 463 | Johnson Matthey PLC | 1 568 | 39,4 k $ | 0,03 % |
| 464 | LUNDIN MINING CORP | 1 606 | 39,1 k $ | 0,03 % |
| 465 | Delta Electronics Thailand PCL | 3 900 | 38,2 k $ | 0,02 % |
| 466 | Western Superconducting Technologies Co Ltd | 4 090 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 467 | Constellation Software Inc/Canada | 20 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 468 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3 600 | 37,4 k $ | 0,02 % |
| 469 | TCL Technology Group Corp | 43 300 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 470 | Porto Seguro SA | 3 608 | 36,9 k $ | 0,02 % |
| 471 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 400 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 472 | Volvo AB | 1 066 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 473 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1 836 | 35,9 k $ | 0,02 % |
| 474 | NATIONAL BANK OF CANADA | 224 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 475 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 4 058 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 476 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1 100 | 34,9 k $ | 0,02 % |
| 477 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 39 040 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 478 | Aeon Co Ltd | 4 200 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 479 | Sompo Holdings Inc | 900 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 480 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 10 000 | 34,3 k $ | 0,02 % |
| 481 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 17 600 | 34 k $ | 0,02 % |
| 482 | BPER Banca SPA | 2 119 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 483 | Canon Inc | 1 300 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 484 | GS Holdings Corp | 764 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 485 | Resonac Holdings Corp | 300 | 32,7 k $ | 0,02 % |
| 486 | SBI Holdings Inc | 2 000 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 487 | ENN Energy Holdings Ltd | 6 200 | 32 k $ | 0,02 % |
| 488 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1 263 | 31,9 k $ | 0,02 % |
| 489 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 4 485 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 490 | Siemens Healthineers AG | 808 | 31,6 k $ | 0,02 % |
| 491 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3 900 | 31,5 k $ | 0,02 % |
| 492 | Kobe Bussan Co Ltd | 1 900 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 493 | Korea Gas Corp | 1 497 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 494 | ANTA Sports Products Ltd | 3 400 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 495 | Clicks Group Ltd | 2 219 | 30,8 k $ | 0,02 % |
| 496 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 77 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| 497 | Lasertec Corp | 100 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| 498 | China CITIC Bank Corp Ltd | 36 000 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 499 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 3 800 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| 500 | Industrial Bank Co Ltd | 12 500 | 30,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
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