Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 154,3 Mio. $ davon 139,8 Mio. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 627 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Taisei Corp | 700 | 61.375,2 $ | 0,04 % |
| 402 | PDD Holdings Inc | 803 | 61.252,8 $ | 0,04 % |
| 403 | Grupo Bimbo SAB de CV | 18.571 | 60.685,6 $ | 0,04 % |
| 404 | Poste Italiane SpA | 1.853 | 60.632,5 $ | 0,04 % |
| 405 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3.008 | 59.953,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Nemetschek SE | 976 | 59.252,2 $ | 0,04 % |
| 407 | Industrivarden AB | 1.049 | 58.909,1 $ | 0,04 % |
| 408 | IHI Corp | 3.500 | 58.392,6 $ | 0,04 % |
| 409 | Sinomine Resource Group Co Ltd | 6.700 | 58.247,6 $ | 0,04 % |
| 410 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3.800 | 55.833,9 $ | 0,04 % |
| 411 | InterContinental Hotels Group PLC | 324 | 55.809 $ | 0,04 % |
| 412 | Veolia Environnement SA | 1.339 | 55.785,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Aritzia Inc | 498 | 54.895 $ | 0,04 % |
| 414 | Energisa S/A | 5.905 | 54.793,3 $ | 0,04 % |
| 415 | Schindler Holding AG | 171 | 54.480,9 $ | 0,04 % |
| 416 | Tenaris SA | 1.950 | 53.974,6 $ | 0,04 % |
| 417 | DMG Mori Co Ltd | 2.500 | 53.499,5 $ | 0,03 % |
| 418 | WuXi AppTec Co Ltd | 2.900 | 53.214,1 $ | 0,03 % |
| 419 | AddTech AB | 1.507 | 53.159,9 $ | 0,03 % |
| 420 | Halma PLC | 1.002 | 52.318,4 $ | 0,03 % |
| 421 | CMOC Group Ltd | 27.000 | 52.264,4 $ | 0,03 % |
| 422 | Yaskawa Electric Corp | 1.200 | 51.883,7 $ | 0,03 % |
| 423 | Samsung SDI Co Ltd | 165 | 51.865,4 $ | 0,03 % |
| 424 | Telia Co AB | 10.602 | 51.716,5 $ | 0,03 % |
| 425 | S-Oil Corp | 753 | 51.713,2 $ | 0,03 % |
| 426 | Pembina Pipeline Corp | 1.116 | 51.617,2 $ | 0,03 % |
| 427 | Hana Financial Group Inc | 697 | 51.556,3 $ | 0,03 % |
| 428 | Aluminum Corp of China Ltd | 54.000 | 51.369,2 $ | 0,03 % |
| 429 | Kerry Group PLC | 559 | 51.352,1 $ | 0,03 % |
| 430 | Accelleron Industries AG | 498 | 51.241,6 $ | 0,03 % |
| 431 | Great Wall Motor Co Ltd | 45.500 | 51.116,1 $ | 0,03 % |
| 432 | Banco BPM SpA | 2.935 | 50.702,9 $ | 0,03 % |
| 433 | Legrand SA | 300 | 50.659,6 $ | 0,03 % |
| 434 | Banco Santander Brasil SA | 9.764 | 50.348,5 $ | 0,03 % |
| 435 | LG Electronics Inc | 378 | 49.528,2 $ | 0,03 % |
| 436 | Carrefour SA | 2.643 | 49.103,3 $ | 0,03 % |
| 437 | Israel Discount Bank Ltd | 4.902 | 48.535,5 $ | 0,03 % |
| 438 | AP Moller - Maersk A/S | 21 | 48.501,1 $ | 0,03 % |
| 439 | Astra International Tbk PT | 189.700 | 47.955,5 $ | 0,03 % |
| 440 | Enagas SA | 2.450 | 47.506,4 $ | 0,03 % |
| 441 | Hexagon AB | 5.736 | 47.485,1 $ | 0,03 % |
| 442 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 84.000 | 47.237,7 $ | 0,03 % |
| 443 | AVI Ltd | 7.547 | 46.290,4 $ | 0,03 % |
| 444 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17.500 | 46.271,6 $ | 0,03 % |
| 445 | Atlas Copco AB | 2.606 | 46.233 $ | 0,03 % |
| 446 | Fortis Inc/Canada | 802 | 45.929,5 $ | 0,03 % |
| 447 | Banco Bradesco SA | 14.933 | 45.411,1 $ | 0,03 % |
| 448 | LG Chem Ltd | 251 | 45.362,4 $ | 0,03 % |
| 449 | Inari Amertron Bhd | 79.500 | 44.063,8 $ | 0,03 % |
| 450 | WSP Global Inc | 352 | 43.629,4 $ | 0,03 % |
| 451 | TMX Group Ltd | 1.332 | 43.591 $ | 0,03 % |
| 452 | FirstService Corp | 306 | 43.496,8 $ | 0,03 % |
| 453 | KDDI Corp | 2.500 | 42.224,3 $ | 0,03 % |
| 454 | Tongwei Co Ltd | 23.500 | 41.940,8 $ | 0,03 % |
| 455 | Sekisui House Ltd | 2.000 | 41.618,2 $ | 0,03 % |
| 456 | China Resources Microelectronics Ltd | 2.866 | 41.202,9 $ | 0,03 % |
| 457 | Airbus SE | 185 | 41.147,3 $ | 0,03 % |
| 458 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 2.900 | 40.781,1 $ | 0,03 % |
| 459 | Adyen NV | 43 | 40.332,4 $ | 0,03 % |
| 460 | Nedbank Group Ltd | 2.444 | 40.253,7 $ | 0,03 % |
| 461 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | 1.120 | 39.779,5 $ | 0,03 % |
| 462 | Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd | 23.000 | 39.624,8 $ | 0,03 % |
| 463 | Johnson Matthey PLC | 1.568 | 39.374,9 $ | 0,03 % |
| 464 | LUNDIN MINING CORP | 1.606 | 39.121,3 $ | 0,03 % |
| 465 | Delta Electronics Thailand PCL | 3.900 | 38.154,2 $ | 0,02 % |
| 466 | Western Superconducting Technologies Co Ltd | 4.090 | 37.859,7 $ | 0,02 % |
| 467 | Constellation Software Inc/Canada | 20 | 37.638,8 $ | 0,02 % |
| 468 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 3.600 | 37.350,8 $ | 0,02 % |
| 469 | TCL Technology Group Corp | 43.300 | 37.139,5 $ | 0,02 % |
| 470 | Porto Seguro SA | 3.608 | 36.889 $ | 0,02 % |
| 471 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.400 | 36.523,6 $ | 0,02 % |
| 472 | Volvo AB | 1.066 | 36.292,8 $ | 0,02 % |
| 473 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.836 | 35.882,6 $ | 0,02 % |
| 474 | NATIONAL BANK OF CANADA | 224 | 35.352,1 $ | 0,02 % |
| 475 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | 4.058 | 35.255 $ | 0,02 % |
| 476 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.100 | 34.890 $ | 0,02 % |
| 477 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 39.040 | 34.698,7 $ | 0,02 % |
| 478 | Aeon Co Ltd | 4.200 | 34.654,4 $ | 0,02 % |
| 479 | Sompo Holdings Inc | 900 | 34.543,6 $ | 0,02 % |
| 480 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 10.000 | 34.276,8 $ | 0,02 % |
| 481 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 17.600 | 34.030,7 $ | 0,02 % |
| 482 | BPER Banca SPA | 2.119 | 33.267,9 $ | 0,02 % |
| 483 | Canon Inc | 1.300 | 33.170,9 $ | 0,02 % |
| 484 | GS Holdings Corp | 764 | 32.694,3 $ | 0,02 % |
| 485 | Resonac Holdings Corp | 300 | 32.671,9 $ | 0,02 % |
| 486 | SBI Holdings Inc | 2.000 | 32.475 $ | 0,02 % |
| 487 | ENN Energy Holdings Ltd | 6.200 | 31.988,1 $ | 0,02 % |
| 488 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.263 | 31.940,5 $ | 0,02 % |
| 489 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 4.485 | 31.726,9 $ | 0,02 % |
| 490 | Siemens Healthineers AG | 808 | 31.593,5 $ | 0,02 % |
| 491 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3.900 | 31.531,2 $ | 0,02 % |
| 492 | Kobe Bussan Co Ltd | 1.900 | 30.880,5 $ | 0,02 % |
| 493 | Korea Gas Corp | 1.497 | 30.871,5 $ | 0,02 % |
| 494 | ANTA Sports Products Ltd | 3.400 | 30.804,5 $ | 0,02 % |
| 495 | Clicks Group Ltd | 2.219 | 30.796,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 77 | 30.714,5 $ | 0,02 % |
| 497 | Lasertec Corp | 100 | 30.579,9 $ | 0,02 % |
| 498 | China CITIC Bank Corp Ltd | 36.000 | 30.527,7 $ | 0,02 % |
| 499 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 3.800 | 30.524,6 $ | 0,02 % |
| 500 | Industrial Bank Co Ltd | 12.500 | 30.506,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,5 %
- Südkorea 8,3 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Frankreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Taiwan 3,3 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 100 | 20,6 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 13,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 58 | 11,9 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Südkorea | 44 | 11,6 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 9,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Frankreich | 31 | 9,3 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 53 | 8,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 7,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 9 | Schweiz | 18 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Niederlande | 13 | 5,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Australien | 26 | 5,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,31 % |
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