Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 154,3 Mio. $ davon 139,8 Mio. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 627 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boliden AB | 2.011 | 113.618,3 $ | 0,07 % |
| 302 | Nitto Denko Corp | 5.800 | 113.127,2 $ | 0,07 % |
| 303 | Roche Holding AG | 269 | 113.115,7 $ | 0,07 % |
| 304 | Tryg A/S | 4.940 | 112.506,3 $ | 0,07 % |
| 305 | ELBIT SYSTEMS LTD | 148 | 112.262,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Sage Group PLC/The | 10.339 | 111.975,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Hoya Corp | 700 | 111.767,4 $ | 0,07 % |
| 308 | PTT Exploration & Production PCL | 27.700 | 111.732,2 $ | 0,07 % |
| 309 | Baidu Inc | 7.988 | 111.639,8 $ | 0,07 % |
| 310 | NEXT PLC | 574 | 110.809,9 $ | 0,07 % |
| 311 | Xero Ltd | 2.183 | 109.224,3 $ | 0,07 % |
| 312 | Nutrien Ltd | 1.731 | 109.014,9 $ | 0,07 % |
| 313 | J Sainsbury PLC | 25.634 | 108.804,7 $ | 0,07 % |
| 314 | Experian PLC | 3.223 | 108.782,6 $ | 0,07 % |
| 315 | Valeo SE | 7.284 | 106.720,7 $ | 0,07 % |
| 316 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1.600 | 106.371,3 $ | 0,07 % |
| 317 | NIDEC CORP | 6.500 | 105.783,7 $ | 0,07 % |
| 318 | Vonovia SE | 4.283 | 105.720,9 $ | 0,07 % |
| 319 | Trip.com Group Ltd | 2.645 | 105.097,8 $ | 0,07 % |
| 320 | Hermes International SCA | 57 | 104.138,6 $ | 0,07 % |
| 321 | Evolution AB | 1.510 | 103.785,5 $ | 0,07 % |
| 322 | Japan Post Bank Co Ltd | 5.500 | 103.654,8 $ | 0,07 % |
| 323 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 40.000 | 101.865,8 $ | 0,07 % |
| 324 | Amundi SA | 1.057 | 101.450,9 $ | 0,07 % |
| 325 | ASR Nederland NV | 1.339 | 101.099,2 $ | 0,07 % |
| 326 | Magna International Inc | 1.538 | 101.098,8 $ | 0,07 % |
| 327 | Sonova Holding AG | 423 | 100.735,5 $ | 0,07 % |
| 328 | Orica Ltd | 6.137 | 100.680,6 $ | 0,07 % |
| 329 | QBE Insurance Group Ltd | 5.691 | 99.317,2 $ | 0,06 % |
| 330 | Cameco Corp | 974 | 99.243,3 $ | 0,06 % |
| 331 | Celltrion Inc | 867 | 97.013,6 $ | 0,06 % |
| 332 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 449.100 | 96.702,2 $ | 0,06 % |
| 333 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7.556 | 96.645,9 $ | 0,06 % |
| 334 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 12.400 | 96.454,4 $ | 0,06 % |
| 335 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 616.100 | 94.069 $ | 0,06 % |
| 336 | RioCan Real Estate Investment Trust | 5.872 | 93.910,6 $ | 0,06 % |
| 337 | RHB Bank Bhd | 46.100 | 93.613,2 $ | 0,06 % |
| 338 | Fresenius Medical Care AG | 2.065 | 93.492,2 $ | 0,06 % |
| 339 | Bayer AG | 1.677 | 92.817,2 $ | 0,06 % |
| 340 | SK Inc | 171 | 92.050,6 $ | 0,06 % |
| 341 | Samsung SDS Co Ltd | 746 | 91.871,7 $ | 0,06 % |
| 342 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17.000 | 91.871,4 $ | 0,06 % |
| 343 | Saab AB | 1.766 | 91.747,4 $ | 0,06 % |
| 344 | Pro Medicus Ltd | 642 | 90.481,1 $ | 0,06 % |
| 345 | Samsung Biologics Co Ltd | 100 | 89.782,5 $ | 0,06 % |
| 346 | BeOne Medicines Ltd | 4.100 | 89.089 $ | 0,06 % |
| 347 | Saipem SpA | 17.671 | 89.076,2 $ | 0,06 % |
| 348 | Quebecor Inc | 1.832 | 87.406,6 $ | 0,06 % |
| 349 | Leonardo SpA | 1.621 | 86.965,6 $ | 0,06 % |
| 350 | Innovent Biologics Inc | 8.500 | 86.278,5 $ | 0,06 % |
| 351 | IHH Healthcare Bhd | 41.500 | 85.493,6 $ | 0,06 % |
| 352 | KT&G Corp | 780 | 85.436 $ | 0,06 % |
| 353 | PTT PCL | 79.900 | 85.382,5 $ | 0,06 % |
| 354 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10.493 | 84.496,2 $ | 0,05 % |
| 355 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11.900 | 83.724,8 $ | 0,05 % |
| 356 | Sika AG | 402 | 83.101,1 $ | 0,05 % |
| 357 | China Merchants Bank Co Ltd | 14.500 | 83.057,4 $ | 0,05 % |
| 358 | CPFL Energia SA | 9.598 | 82.833,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Vale SA | 5.430 | 81.755 $ | 0,05 % |
| 360 | Ambev SA | 25.083 | 78.894 $ | 0,05 % |
| 361 | CyberAgent Inc | 9.200 | 77.098,3 $ | 0,05 % |
| 362 | Nomura Research Institute Ltd | 2.700 | 76.286,1 $ | 0,05 % |
| 363 | Prosus NV | 1.755 | 76.226,6 $ | 0,05 % |
| 364 | Ajinomoto Co Inc | 2.100 | 75.885,6 $ | 0,05 % |
| 365 | BB Seguridade Participacoes SA | 10.028 | 75.714,5 $ | 0,05 % |
| 366 | Link REIT | 16.000 | 74.470,3 $ | 0,05 % |
| 367 | Koninklijke Philips NV | 2.733 | 74.241,4 $ | 0,05 % |
| 368 | Computershare Ltd | 2.798 | 74.204 $ | 0,05 % |
| 369 | Trend Micro Inc/Japan | 2.000 | 73.613,3 $ | 0,05 % |
| 370 | Naturgy Energy Group SA | 2.342 | 73.527,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Embraer SA | 4.637 | 73.416,9 $ | 0,05 % |
| 372 | TFI International Inc | 508 | 73.098,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Evolution Mining Ltd | 8.932 | 72.710,1 $ | 0,05 % |
| 374 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.264 | 72.430,9 $ | 0,05 % |
| 375 | Metro Inc/CN | 1.114 | 71.201,8 $ | 0,05 % |
| 376 | Telekom Malaysia Bhd | 38.800 | 70.796,3 $ | 0,05 % |
| 377 | CGI Inc | 1.086 | 70.170 $ | 0,05 % |
| 378 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 22.801 | 70.044,6 $ | 0,05 % |
| 379 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 947 | 69.804 $ | 0,05 % |
| 380 | Henkel AG & Co KGaA | 877 | 69.385,1 $ | 0,05 % |
| 381 | China Resources Land Ltd | 18.000 | 68.859,6 $ | 0,04 % |
| 382 | KT CORP | 2.015 | 68.801,1 $ | 0,04 % |
| 383 | Daiwa Securities Group Inc | 7.000 | 68.718,7 $ | 0,04 % |
| 384 | SK Telecom Co Ltd | 1.200 | 68.469,6 $ | 0,04 % |
| 385 | T&D Holdings Inc | 2.300 | 68.027,1 $ | 0,04 % |
| 386 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 13.800 | 67.440,1 $ | 0,04 % |
| 387 | Equinor ASA | 2.121 | 67.195,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Bankinter SA | 3.983 | 66.667,1 $ | 0,04 % |
| 389 | Arca Continental SAB de CV | 5.506 | 65.894 $ | 0,04 % |
| 390 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6.091 | 64.790,6 $ | 0,04 % |
| 391 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 14.500 | 64.514,3 $ | 0,04 % |
| 392 | Cie de Saint-Gobain SA | 708 | 64.076,6 $ | 0,04 % |
| 393 | Loongson Technology Corp Ltd | 2.802 | 63.870,3 $ | 0,04 % |
| 394 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 79.470 | 63.595,7 $ | 0,04 % |
| 395 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 21.599 | 63.361,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 23.000 | 62.705,5 $ | 0,04 % |
| 397 | Amplifon SpA | 5.748 | 62.273,3 $ | 0,04 % |
| 398 | Heidelberg Materials AG | 325 | 62.015,5 $ | 0,04 % |
| 399 | Continental AG | 746 | 61.545,4 $ | 0,04 % |
| 400 | Pan American Silver Corp | 1.373 | 61.529,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,5 %
- Südkorea 8,3 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Frankreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Taiwan 3,3 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 100 | 20,6 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 13,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 58 | 11,9 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Südkorea | 44 | 11,6 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 9,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Frankreich | 31 | 9,3 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 53 | 8,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 7,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 9 | Schweiz | 18 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Niederlande | 13 | 5,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Australien | 26 | 5,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,31 % |
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