Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Boliden AB | 2 011 | 113,6 k $ | 0,07 % |
| 302 | Nitto Denko Corp | 5 800 | 113,1 k $ | 0,07 % |
| 303 | Roche Holding AG | 269 | 113,1 k $ | 0,07 % |
| 304 | Tryg A/S | 4 940 | 112,5 k $ | 0,07 % |
| 305 | ELBIT SYSTEMS LTD | 148 | 112,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Sage Group PLC/The | 10 339 | 112 k $ | 0,07 % |
| 307 | Hoya Corp | 700 | 111,8 k $ | 0,07 % |
| 308 | PTT Exploration & Production PCL | 27 700 | 111,7 k $ | 0,07 % |
| 309 | Baidu Inc | 7 988 | 111,6 k $ | 0,07 % |
| 310 | NEXT PLC | 574 | 110,8 k $ | 0,07 % |
| 311 | Xero Ltd | 2 183 | 109,2 k $ | 0,07 % |
| 312 | Nutrien Ltd | 1 731 | 109 k $ | 0,07 % |
| 313 | J Sainsbury PLC | 25 634 | 108,8 k $ | 0,07 % |
| 314 | Experian PLC | 3 223 | 108,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | Valeo SE | 7 284 | 106,7 k $ | 0,07 % |
| 316 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 600 | 106,4 k $ | 0,07 % |
| 317 | NIDEC CORP | 6 500 | 105,8 k $ | 0,07 % |
| 318 | Vonovia SE | 4 283 | 105,7 k $ | 0,07 % |
| 319 | Trip.com Group Ltd | 2 645 | 105,1 k $ | 0,07 % |
| 320 | Hermes International SCA | 57 | 104,1 k $ | 0,07 % |
| 321 | Evolution AB | 1 510 | 103,8 k $ | 0,07 % |
| 322 | Japan Post Bank Co Ltd | 5 500 | 103,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 40 000 | 101,9 k $ | 0,07 % |
| 324 | Amundi SA | 1 057 | 101,5 k $ | 0,07 % |
| 325 | ASR Nederland NV | 1 339 | 101,1 k $ | 0,07 % |
| 326 | Magna International Inc | 1 538 | 101,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Sonova Holding AG | 423 | 100,7 k $ | 0,07 % |
| 328 | Orica Ltd | 6 137 | 100,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | QBE Insurance Group Ltd | 5 691 | 99,3 k $ | 0,06 % |
| 330 | Cameco Corp | 974 | 99,2 k $ | 0,06 % |
| 331 | Celltrion Inc | 867 | 97 k $ | 0,06 % |
| 332 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 449 100 | 96,7 k $ | 0,06 % |
| 333 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7 556 | 96,6 k $ | 0,06 % |
| 334 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 12 400 | 96,5 k $ | 0,06 % |
| 335 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 616 100 | 94,1 k $ | 0,06 % |
| 336 | RioCan Real Estate Investment Trust | 5 872 | 93,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | RHB Bank Bhd | 46 100 | 93,6 k $ | 0,06 % |
| 338 | Fresenius Medical Care AG | 2 065 | 93,5 k $ | 0,06 % |
| 339 | Bayer AG | 1 677 | 92,8 k $ | 0,06 % |
| 340 | SK Inc | 171 | 92,1 k $ | 0,06 % |
| 341 | Samsung SDS Co Ltd | 746 | 91,9 k $ | 0,06 % |
| 342 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 17 000 | 91,9 k $ | 0,06 % |
| 343 | Saab AB | 1 766 | 91,7 k $ | 0,06 % |
| 344 | Pro Medicus Ltd | 642 | 90,5 k $ | 0,06 % |
| 345 | Samsung Biologics Co Ltd | 100 | 89,8 k $ | 0,06 % |
| 346 | BeOne Medicines Ltd | 4 100 | 89,1 k $ | 0,06 % |
| 347 | Saipem SpA | 17 671 | 89,1 k $ | 0,06 % |
| 348 | Quebecor Inc | 1 832 | 87,4 k $ | 0,06 % |
| 349 | Leonardo SpA | 1 621 | 87 k $ | 0,06 % |
| 350 | Innovent Biologics Inc | 8 500 | 86,3 k $ | 0,06 % |
| 351 | IHH Healthcare Bhd | 41 500 | 85,5 k $ | 0,06 % |
| 352 | KT&G Corp | 780 | 85,4 k $ | 0,06 % |
| 353 | PTT PCL | 79 900 | 85,4 k $ | 0,06 % |
| 354 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 10 493 | 84,5 k $ | 0,05 % |
| 355 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 11 900 | 83,7 k $ | 0,05 % |
| 356 | Sika AG | 402 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | China Merchants Bank Co Ltd | 14 500 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | CPFL Energia SA | 9 598 | 82,8 k $ | 0,05 % |
| 359 | Vale SA | 5 430 | 81,8 k $ | 0,05 % |
| 360 | Ambev SA | 25 083 | 78,9 k $ | 0,05 % |
| 361 | CyberAgent Inc | 9 200 | 77,1 k $ | 0,05 % |
| 362 | Nomura Research Institute Ltd | 2 700 | 76,3 k $ | 0,05 % |
| 363 | Prosus NV | 1 755 | 76,2 k $ | 0,05 % |
| 364 | Ajinomoto Co Inc | 2 100 | 75,9 k $ | 0,05 % |
| 365 | BB Seguridade Participacoes SA | 10 028 | 75,7 k $ | 0,05 % |
| 366 | Link REIT | 16 000 | 74,5 k $ | 0,05 % |
| 367 | Koninklijke Philips NV | 2 733 | 74,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | Computershare Ltd | 2 798 | 74,2 k $ | 0,05 % |
| 369 | Trend Micro Inc/Japan | 2 000 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 370 | Naturgy Energy Group SA | 2 342 | 73,5 k $ | 0,05 % |
| 371 | Embraer SA | 4 637 | 73,4 k $ | 0,05 % |
| 372 | TFI International Inc | 508 | 73,1 k $ | 0,05 % |
| 373 | Evolution Mining Ltd | 8 932 | 72,7 k $ | 0,05 % |
| 374 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 264 | 72,4 k $ | 0,05 % |
| 375 | Metro Inc/CN | 1 114 | 71,2 k $ | 0,05 % |
| 376 | Telekom Malaysia Bhd | 38 800 | 70,8 k $ | 0,05 % |
| 377 | CGI Inc | 1 086 | 70,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 22 801 | 70 k $ | 0,05 % |
| 379 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 947 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Henkel AG & Co KGaA | 877 | 69,4 k $ | 0,05 % |
| 381 | China Resources Land Ltd | 18 000 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| 382 | KT CORP | 2 015 | 68,8 k $ | 0,04 % |
| 383 | Daiwa Securities Group Inc | 7 000 | 68,7 k $ | 0,04 % |
| 384 | SK Telecom Co Ltd | 1 200 | 68,5 k $ | 0,04 % |
| 385 | T&D Holdings Inc | 2 300 | 68 k $ | 0,04 % |
| 386 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | 13 800 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| 387 | Equinor ASA | 2 121 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| 388 | Bankinter SA | 3 983 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 389 | Arca Continental SAB de CV | 5 506 | 65,9 k $ | 0,04 % |
| 390 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 6 091 | 64,8 k $ | 0,04 % |
| 391 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 14 500 | 64,5 k $ | 0,04 % |
| 392 | Cie de Saint-Gobain SA | 708 | 64,1 k $ | 0,04 % |
| 393 | Loongson Technology Corp Ltd | 2 802 | 63,9 k $ | 0,04 % |
| 394 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 79 470 | 63,6 k $ | 0,04 % |
| 395 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 21 599 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 396 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 23 000 | 62,7 k $ | 0,04 % |
| 397 | Amplifon SpA | 5 748 | 62,3 k $ | 0,04 % |
| 398 | Heidelberg Materials AG | 325 | 62 k $ | 0,04 % |
| 399 | Continental AG | 746 | 61,5 k $ | 0,04 % |
| 400 | Pan American Silver Corp | 1 373 | 61,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
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