Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hyundai Mobis Co Ltd | 570 | 184 k $ | 0,12 % |
| 202 | Lenovo Group Ltd | 62 000 | 182 k $ | 0,12 % |
| 203 | Kia Corp | 2 042 | 181,9 k $ | 0,12 % |
| 204 | Samsung Securities Co Ltd | 2 586 | 181,1 k $ | 0,12 % |
| 205 | Samsung E&A Co Ltd | 5 880 | 180,7 k $ | 0,12 % |
| 206 | Sun Life Financial Inc | 2 294 | 180 k $ | 0,12 % |
| 207 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 16 871 | 178,8 k $ | 0,12 % |
| 208 | EDP SA | 33 816 | 177,1 k $ | 0,11 % |
| 209 | Daiichi Life Group Inc | 16 000 | 175,1 k $ | 0,11 % |
| 210 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 22 700 | 174,1 k $ | 0,11 % |
| 211 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 18 800 | 173,4 k $ | 0,11 % |
| 212 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 595 | 172,4 k $ | 0,11 % |
| 213 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 2 578 | 170,5 k $ | 0,11 % |
| 214 | Deutsche Boerse AG | 624 | 170,4 k $ | 0,11 % |
| 215 | Argenx SE | 183 | 169,8 k $ | 0,11 % |
| 216 | UCB SA | 566 | 169,5 k $ | 0,11 % |
| 217 | KB Financial Group Inc | 1 643 | 168,6 k $ | 0,11 % |
| 218 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 900 | 168 k $ | 0,11 % |
| 219 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 645 | 166,9 k $ | 0,11 % |
| 220 | Rheinmetall AG | 147 | 166,5 k $ | 0,11 % |
| 221 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6 000 | 166,2 k $ | 0,11 % |
| 222 | GEA Group AG | 2 416 | 165,9 k $ | 0,11 % |
| 223 | Sysmex Corp | 18 300 | 165,6 k $ | 0,11 % |
| 224 | BAWAG Group AG | 823 | 164,9 k $ | 0,11 % |
| 225 | Brookfield Renewable Corp | 4 432 | 164,7 k $ | 0,11 % |
| 226 | PetroChina Co Ltd | 152 000 | 164,4 k $ | 0,11 % |
| 227 | FIT Hon Teng Ltd | 180 000 | 163,2 k $ | 0,11 % |
| 228 | Suzuki Motor Corp | 13 500 | 162,4 k $ | 0,11 % |
| 229 | TC Energy Corp | 2 410 | 159,5 k $ | 0,10 % |
| 230 | Dassault Systemes SE | 7 819 | 159,3 k $ | 0,10 % |
| 231 | Teck Resources Ltd | 2 674 | 159,2 k $ | 0,10 % |
| 232 | Kongsberg Gruppen ASA | 5 260 | 158,6 k $ | 0,10 % |
| 233 | Intact Financial Corp | 768 | 158,5 k $ | 0,10 % |
| 234 | China Merchants Bank Co Ltd | 30 200 | 158 k $ | 0,10 % |
| 235 | Amada Co Ltd | 8 700 | 158 k $ | 0,10 % |
| 236 | Vestas Wind Systems A/S | 5 581 | 157,6 k $ | 0,10 % |
| 237 | SoftBank Corp | 122 800 | 157,2 k $ | 0,10 % |
| 238 | SHIMIZU CORP | 10 000 | 156,9 k $ | 0,10 % |
| 239 | Japan Post Holdings Co Ltd | 11 500 | 153,5 k $ | 0,10 % |
| 240 | Wartsila OYJ Abp | 4 018 | 153,3 k $ | 0,10 % |
| 241 | RIO TINTO PLC | 1 614 | 152,6 k $ | 0,10 % |
| 242 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 3 844 | 152,1 k $ | 0,10 % |
| 243 | Skanska AB | 5 625 | 150,6 k $ | 0,10 % |
| 244 | DISCO CORP | 300 | 150 k $ | 0,10 % |
| 245 | DSM-Firmenich AG | 1 563 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| 246 | Obayashi Corp | 7 400 | 148,3 k $ | 0,10 % |
| 247 | BYD Co Ltd | 16 000 | 147,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Danske Bank A/S | 2 759 | 147,8 k $ | 0,10 % |
| 249 | Kingspan Group PLC | 1 598 | 146,1 k $ | 0,09 % |
| 250 | Tenaga Nasional Bhd | 41 500 | 145,3 k $ | 0,09 % |
| 251 | National Australia Bank Ltd | 5 520 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| 252 | Franco-Nevada Corp | 694 | 144,8 k $ | 0,09 % |
| 253 | Sonic Healthcare Ltd | 10 013 | 144,4 k $ | 0,09 % |
| 254 | Sampo Oyj | 13 718 | 144,2 k $ | 0,09 % |
| 255 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 255 | 143,7 k $ | 0,09 % |
| 256 | CaixaBank SA | 10 071 | 142,6 k $ | 0,09 % |
| 257 | MTN Group Ltd | 10 247 | 142,5 k $ | 0,09 % |
| 258 | PUBLIC BANK BHD | 119 100 | 140,2 k $ | 0,09 % |
| 259 | REA GROUP LTD | 1 449 | 139,7 k $ | 0,09 % |
| 260 | Genmab A/S | 507 | 139,2 k $ | 0,09 % |
| 261 | Ultrapar Participacoes SA | 27 650 | 139,2 k $ | 0,09 % |
| 262 | Transurban Group | 13 927 | 138,7 k $ | 0,09 % |
| 263 | Bank Leumi Le-Israel BM | 6 176 | 137,9 k $ | 0,09 % |
| 264 | Sanlam Ltd | 25 363 | 136,5 k $ | 0,09 % |
| 265 | China Life Insurance Co Ltd | 40 000 | 136 k $ | 0,09 % |
| 266 | Unicharm Corp | 23 400 | 135,9 k $ | 0,09 % |
| 267 | Atlas Copco AB | 6 699 | 135,8 k $ | 0,09 % |
| 268 | Geely Automobile Holdings Ltd | 63 000 | 135,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 2 179 | 134,7 k $ | 0,09 % |
| 270 | RELX PLC | 4 290 | 134,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | Commerzbank AG | 3 158 | 134,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Sea Ltd | 1 393 | 133,5 k $ | 0,09 % |
| 273 | Empire Co Ltd | 3 811 | 133,4 k $ | 0,09 % |
| 274 | Flughafen Zurich AG | 430 | 133,3 k $ | 0,09 % |
| 275 | Denso Corp | 11 500 | 132,7 k $ | 0,09 % |
| 276 | Eiffage SA | 898 | 132,5 k $ | 0,09 % |
| 277 | IBIDEN CO LTD | 900 | 131,9 k $ | 0,09 % |
| 278 | SMC Corp | 300 | 131,6 k $ | 0,09 % |
| 279 | A2A SpA | 50 372 | 130,2 k $ | 0,08 % |
| 280 | Danone SA | 1 581 | 129,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | IMI PLC | 3 274 | 128,8 k $ | 0,08 % |
| 282 | WH Group Ltd | 121 500 | 128,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | Tourmaline Oil Corp | 3 071 | 128,4 k $ | 0,08 % |
| 284 | NAVER Corp | 996 | 127,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | Rio Tinto Ltd | 1 066 | 127,4 k $ | 0,08 % |
| 286 | Bangkok Bank PCL | 23 400 | 126,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | Ipsen SA | 654 | 126,2 k $ | 0,08 % |
| 288 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 11 208 | 125,2 k $ | 0,08 % |
| 289 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2 700 | 125 k $ | 0,08 % |
| 290 | ORIX Corp | 3 300 | 124,9 k $ | 0,08 % |
| 291 | Qantas Airways Ltd | 16 734 | 123,1 k $ | 0,08 % |
| 292 | Naspers Ltd | 2 450 | 122,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 2 538 | 121,2 k $ | 0,08 % |
| 294 | adidas AG | 588 | 120,6 k $ | 0,08 % |
| 295 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 506 | 118,8 k $ | 0,08 % |
| 296 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 62 900 | 118,5 k $ | 0,08 % |
| 297 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 900 | 116,9 k $ | 0,08 % |
| 298 | Resona Holdings Inc | 9 000 | 116,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | Pan Pacific International Holdings Corp | 22 800 | 115,5 k $ | 0,07 % |
| 300 | Kao Corp | 5 800 | 115 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
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