Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
Forethought Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schneider Electric SE | 1 059 | 345,5 k $ | 0,22 % |
| 102 | Standard Bank Group Ltd | 17 496 | 344,9 k $ | 0,22 % |
| 103 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 818 | 342,5 k $ | 0,22 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 12 625 | 342 k $ | 0,22 % |
| 105 | Wesfarmers Ltd | 5 431 | 340,1 k $ | 0,22 % |
| 106 | Zurich Insurance Group AG | 450 | 333,9 k $ | 0,22 % |
| 107 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 51 000 | 332 k $ | 0,22 % |
| 108 | Fujitsu Ltd | 16 600 | 331,6 k $ | 0,22 % |
| 109 | Deutsche Bank AG | 9 780 | 331,3 k $ | 0,21 % |
| 110 | Bank Hapoalim BM | 14 371 | 330,8 k $ | 0,21 % |
| 111 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 600 | 327,7 k $ | 0,21 % |
| 112 | TDK Corp | 14 800 | 325,1 k $ | 0,21 % |
| 113 | Eni SpA | 13 540 | 319,2 k $ | 0,21 % |
| 114 | Holcim AG | 3 520 | 318 k $ | 0,21 % |
| 115 | NEC Corp | 13 100 | 316,4 k $ | 0,21 % |
| 116 | Vodafone Group PLC | 232 156 | 306,9 k $ | 0,20 % |
| 117 | Manulife Financial Corp | 7 491 | 303,7 k $ | 0,20 % |
| 118 | TELUS Corp | 28 325 | 299,5 k $ | 0,19 % |
| 119 | Credit Agricole SA | 14 794 | 297,6 k $ | 0,19 % |
| 120 | Engie SA | 9 431 | 297,5 k $ | 0,19 % |
| 121 | Cie Financiere Richemont SA | 1 281 | 296,3 k $ | 0,19 % |
| 122 | Publicis Groupe SA | 2 967 | 293,3 k $ | 0,19 % |
| 123 | Compass Group PLC | 9 043 | 292,1 k $ | 0,19 % |
| 124 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 355 000 | 291,1 k $ | 0,19 % |
| 125 | Stantec Inc | 4 218 | 290,8 k $ | 0,19 % |
| 126 | Grupo Mexico SAB de CV | 25 451 | 287,8 k $ | 0,19 % |
| 127 | NATWEST GROUP PLC | 32 432 | 287,1 k $ | 0,19 % |
| 128 | Mitsui & Co Ltd | 10 300 | 285 k $ | 0,18 % |
| 129 | SK SQUARE CO LTD | 257 | 281,5 k $ | 0,18 % |
| 130 | Fortescue Ltd | 20 968 | 278,2 k $ | 0,18 % |
| 131 | Asahi Kasei Corp | 25 100 | 276,6 k $ | 0,18 % |
| 132 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1 780 | 276,5 k $ | 0,18 % |
| 133 | Prysmian SpA | 1 654 | 276,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 493 | 275,3 k $ | 0,18 % |
| 135 | Daiwa House Industry Co Ltd | 10 100 | 274,5 k $ | 0,18 % |
| 136 | EssilorLuxottica SA | 1 457 | 273,3 k $ | 0,18 % |
| 137 | Tesco PLC | 44 164 | 268,9 k $ | 0,17 % |
| 138 | BASF SE | 5 003 | 267,6 k $ | 0,17 % |
| 139 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 316 | 266,6 k $ | 0,17 % |
| 140 | Meituan | 30 210 | 263,9 k $ | 0,17 % |
| 141 | Thomson Reuters Corp | 3 228 | 263,6 k $ | 0,17 % |
| 142 | NN Group NV | 2 990 | 262,1 k $ | 0,17 % |
| 143 | Daikin Industries Ltd | 1 700 | 258,2 k $ | 0,17 % |
| 144 | Xiaomi Corp | 92 000 | 253,9 k $ | 0,16 % |
| 145 | JAPAN TOBACCO INC | 6 800 | 251,5 k $ | 0,16 % |
| 146 | Terumo Corp | 18 200 | 250,2 k $ | 0,16 % |
| 147 | CP ALL PCL | 177 400 | 249,6 k $ | 0,16 % |
| 148 | Keyence Corp | 500 | 249,4 k $ | 0,16 % |
| 149 | FANUC Corp | 5 400 | 244,4 k $ | 0,16 % |
| 150 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 165 031 | 243,4 k $ | 0,16 % |
| 151 | Bureau Veritas SA | 7 910 | 242,2 k $ | 0,16 % |
| 152 | RWE AG | 3 730 | 241,5 k $ | 0,16 % |
| 153 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 8 100 | 239,6 k $ | 0,16 % |
| 154 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 14 900 | 239,1 k $ | 0,16 % |
| 155 | NETEASE INC | 9 060 | 233,8 k $ | 0,15 % |
| 156 | Bank of China Ltd | 367 000 | 233,5 k $ | 0,15 % |
| 157 | Kinross Gold Corp | 9 831 | 232,7 k $ | 0,15 % |
| 158 | Santos Ltd | 46 246 | 231 k $ | 0,15 % |
| 159 | Zijin Mining Group Co Ltd | 66 000 | 230,6 k $ | 0,15 % |
| 160 | ITOCHU Corp | 20 200 | 230,4 k $ | 0,15 % |
| 161 | CSL Ltd | 2 897 | 230,3 k $ | 0,15 % |
| 162 | SGS SA | 1 972 | 229,1 k $ | 0,15 % |
| 163 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 72 100 | 227,8 k $ | 0,15 % |
| 164 | Malayan Banking Bhd | 85 900 | 227,1 k $ | 0,15 % |
| 165 | Lojas Renner SA | 78 664 | 224,6 k $ | 0,15 % |
| 166 | Repsol SA | 8 923 | 224,5 k $ | 0,15 % |
| 167 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 79 380 | 222,7 k $ | 0,14 % |
| 168 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2 678 | 222,5 k $ | 0,14 % |
| 169 | FirstRand Ltd | 37 438 | 222,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 000 | 221,6 k $ | 0,14 % |
| 171 | Belimo Holding AG | 196 | 221,1 k $ | 0,14 % |
| 172 | Brookfield Infrastructure Corp | 5 721 | 220,5 k $ | 0,14 % |
| 173 | Aker BP ASA | 7 181 | 220 k $ | 0,14 % |
| 174 | Dollarama Inc | 1 648 | 217,9 k $ | 0,14 % |
| 175 | Thales SA | 847 | 217,7 k $ | 0,14 % |
| 176 | Astellas Pharma Inc | 16 200 | 216,8 k $ | 0,14 % |
| 177 | Techtronic Industries Co Ltd | 13 000 | 214,7 k $ | 0,14 % |
| 178 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 7 829 | 213,8 k $ | 0,14 % |
| 179 | George Weston Ltd | 2 921 | 209,6 k $ | 0,14 % |
| 180 | Informa PLC | 17 211 | 206,5 k $ | 0,13 % |
| 181 | Nintendo Co Ltd | 4 900 | 205,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Euronext NV | 1 276 | 204,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | Fast Retailing Co Ltd | 400 | 203,8 k $ | 0,13 % |
| 184 | Telefonica SA | 50 699 | 203,8 k $ | 0,13 % |
| 185 | Bank Central Asia Tbk PT | 656 000 | 203,6 k $ | 0,13 % |
| 186 | Ageas SA/NV | 2 539 | 203,2 k $ | 0,13 % |
| 187 | Industria de Diseno Textil SA | 3 221 | 203 k $ | 0,13 % |
| 188 | JD.com Inc | 15 950 | 201,9 k $ | 0,13 % |
| 189 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11 200 | 201,7 k $ | 0,13 % |
| 190 | Logitech International SA | 2 146 | 201,5 k $ | 0,13 % |
| 191 | Pandora A/S | 1 725 | 198 k $ | 0,13 % |
| 192 | DNB Bank ASA | 6 639 | 197,7 k $ | 0,13 % |
| 193 | Celestica Inc | 541 | 197,2 k $ | 0,13 % |
| 194 | Samsung C&T Corp | 646 | 195,3 k $ | 0,13 % |
| 195 | IG Group Holdings PLC | 8 083 | 195 k $ | 0,13 % |
| 196 | Nordea Bank Abp | 10 263 | 194,8 k $ | 0,13 % |
| 197 | Wolters Kluwer NV | 2 945 | 190 k $ | 0,12 % |
| 198 | Fujikura Ltd | 4 900 | 188,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | Generali | 3 848 | 187,5 k $ | 0,12 % |
| 200 | Tele2 AB | 10 709 | 186,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052673