Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES INC | 71 072 | 7,7 M $ | 5,00 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 349 | 4,5 M $ | 2,89 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 19 460 | 4,2 M $ | 2,72 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2 284 | 3,9 M $ | 2,53 % |
| 5 | ASML Holding NV | 1 750 | 3,4 M $ | 2,23 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 35 200 | 1,9 M $ | 1,25 % |
| 7 | ABB Ltd | 15 051 | 1,6 M $ | 1,06 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 7 454 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 9 | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 36 580 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 68 800 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 11 | SHELL PLC | 32 845 | 1,3 M $ | 0,83 % |
| 12 | Siemens AG | 3 851 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 13 | Allianz SE | 2 401 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| 14 | Banco Santander SA | 80 736 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 15 | Nestle SA | 10 720 | 1,1 M $ | 0,72 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 2 300 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 17 | Iberdrola SA | 41 682 | 1 M $ | 0,67 % |
| 18 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 50 700 | 1 M $ | 0,65 % |
| 19 | BHP Group Ltd | 23 601 | 971,3 k $ | 0,63 % |
| 20 | Novartis AG | 6 032 | 946,5 k $ | 0,61 % |
| 21 | Royal Bank of Canada | 4 527 | 937,1 k $ | 0,61 % |
| 22 | AXA SA | 17 788 | 891,8 k $ | 0,58 % |
| 23 | Alibaba Group Holding Ltd | 70 300 | 832,4 k $ | 0,54 % |
| 24 | BNP Paribas SA | 7 027 | 820,6 k $ | 0,53 % |
| 25 | BARCLAYS PLC | 118 336 | 795,7 k $ | 0,52 % |
| 26 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 40 191 | 770,6 k $ | 0,50 % |
| 27 | MACQUARIE GROUP LTD | 4 439 | 769,7 k $ | 0,50 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 110 091 | 753,9 k $ | 0,49 % |
| 29 | Siemens Energy AG | 3 878 | 735,1 k $ | 0,48 % |
| 30 | Hitachi Ltd | 26 700 | 734,5 k $ | 0,48 % |
| 31 | Sony Group Corp | 36 100 | 728,6 k $ | 0,47 % |
| 32 | Safran SA | 1 811 | 714,3 k $ | 0,46 % |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 26 055 | 710,5 k $ | 0,46 % |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 227 | 679,1 k $ | 0,44 % |
| 35 | Canadian National Railway Co | 5 577 | 665,3 k $ | 0,43 % |
| 36 | Kioxia Holdings Corp | 1 200 | 662,2 k $ | 0,43 % |
| 37 | TotalEnergies SE | 8 500 | 661,1 k $ | 0,43 % |
| 38 | UBS Group AG | 13 233 | 657,2 k $ | 0,43 % |
| 39 | GSK PLC | 24 673 | 648,7 k $ | 0,42 % |
| 40 | Sanofi SA | 7 524 | 645,9 k $ | 0,42 % |
| 41 | Glencore PLC | 93 728 | 639,2 k $ | 0,41 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 3 200 | 636,8 k $ | 0,41 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 69 400 | 632,3 k $ | 0,41 % |
| 44 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 15 800 | 616,9 k $ | 0,40 % |
| 45 | SAP SE | 3 958 | 606,4 k $ | 0,39 % |
| 46 | Commonwealth Bank of Australia | 5 288 | 603,1 k $ | 0,39 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 23 748 | 593,8 k $ | 0,38 % |
| 48 | UniCredit SpA | 6 581 | 588,8 k $ | 0,38 % |
| 49 | Novo Nordisk A/S | 11 692 | 562,6 k $ | 0,36 % |
| 50 | Murata Manufacturing Co Ltd | 7 900 | 553,9 k $ | 0,36 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 14 800 | 543 k $ | 0,35 % |
| 52 | BAE SYSTEMS PLC | 22 063 | 540 k $ | 0,35 % |
| 53 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10 630 | 537,5 k $ | 0,35 % |
| 54 | Air Liquide SA | 2 672 | 529,4 k $ | 0,34 % |
| 55 | Sandvik AB | 12 799 | 528,9 k $ | 0,34 % |
| 56 | Shopify Inc | 4 480 | 512,4 k $ | 0,33 % |
| 57 | Unilever PLC | 8 413 | 505,5 k $ | 0,33 % |
| 58 | Barrick Mining Corp | 13 282 | 488,2 k $ | 0,32 % |
| 59 | British American Tobacco PLC | 7 851 | 487,4 k $ | 0,32 % |
| 60 | ING Groep NV | 15 358 | 485,9 k $ | 0,32 % |
| 61 | Mitsubishi Electric Corp | 13 300 | 480,9 k $ | 0,31 % |
| 62 | Bank of Nova Scotia/The | 5 511 | 478,8 k $ | 0,31 % |
| 63 | China Construction Bank Corp | 451 000 | 464,1 k $ | 0,30 % |
| 64 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 500 | 453,1 k $ | 0,29 % |
| 65 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 19 900 | 448,9 k $ | 0,29 % |
| 66 | Singapore Telecommunications Ltd | 130 600 | 445,3 k $ | 0,29 % |
| 67 | TOYOTA MOTOR CORP | 26 500 | 444,3 k $ | 0,29 % |
| 68 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 107 | 442,6 k $ | 0,29 % |
| 69 | Vinci SA | 3 003 | 438,8 k $ | 0,28 % |
| 70 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 308 | 434,2 k $ | 0,28 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 7 149 | 434 k $ | 0,28 % |
| 72 | Aristocrat Leisure Ltd | 10 127 | 429,9 k $ | 0,28 % |
| 73 | ENEOS Holdings, Inc. | 57 700 | 425 k $ | 0,28 % |
| 74 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 11 400 | 424,9 k $ | 0,28 % |
| 75 | BP PLC | 68 387 | 424 k $ | 0,27 % |
| 76 | Suncor Energy Inc | 7 761 | 417,4 k $ | 0,27 % |
| 77 | Societe Generale SA | 4 584 | 405,5 k $ | 0,26 % |
| 78 | Assa Abloy AB | 11 333 | 400,9 k $ | 0,26 % |
| 79 | Nokia Oyj | 30 009 | 396,4 k $ | 0,26 % |
| 80 | Enel SpA | 33 905 | 389,7 k $ | 0,25 % |
| 81 | Enbridge Inc | 7 172 | 388,8 k $ | 0,25 % |
| 82 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 655 | 388,8 k $ | 0,25 % |
| 83 | Brookfield Corp | 9 047 | 385,9 k $ | 0,25 % |
| 84 | Loblaw Cos Ltd | 8 484 | 384,7 k $ | 0,25 % |
| 85 | Mizuho Financial Group Inc | 8 000 | 381,1 k $ | 0,25 % |
| 86 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 589 | 381 k $ | 0,25 % |
| 87 | ASM International NV | 328 | 375,2 k $ | 0,24 % |
| 88 | Nomura Holdings Inc | 43 100 | 374,8 k $ | 0,24 % |
| 89 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 288 | 369,7 k $ | 0,24 % |
| 90 | CK Hutchison Holdings Ltd | 43 500 | 367,5 k $ | 0,24 % |
| 91 | IMPERIAL BRANDS PLC | 9 872 | 365,4 k $ | 0,24 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 3 912 | 365,3 k $ | 0,24 % |
| 93 | L'Oreal SA | 815 | 357,5 k $ | 0,23 % |
| 94 | Mitsubishi Corp | 13 300 | 355,7 k $ | 0,23 % |
| 95 | Smiths Group PLC | 10 443 | 354,8 k $ | 0,23 % |
| 96 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4 373 | 354,3 k $ | 0,23 % |
| 97 | Bank of Montreal | 1 968 | 347,7 k $ | 0,23 % |
| 98 | OTP Bank Nyrt | 2 348 | 346,6 k $ | 0,22 % |
| 99 | Intertek Group PLC | 4 494 | 346,2 k $ | 0,22 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 3 194 | 346 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
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