Zusammensetzung von Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Nettovermögen
- 154,3 Mio. $ davon 139,8 Mio. $ in Aktien, 90,7 %
- Positionen
- 627 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Weichai Power Co Ltd | 7.400 | 29.718,2 $ | 0,02 % |
| 502 | Furukawa Electric Co Ltd | 1.000 | 29.103,2 $ | 0,02 % |
| 503 | Taylor Wimpey PLC | 26.811 | 28.709,9 $ | 0,02 % |
| 504 | BOE Technology Group Co Ltd | 22.200 | 28.398,6 $ | 0,02 % |
| 505 | LEG Immobilien SE | 442 | 27.920 $ | 0,02 % |
| 506 | Guangdong Investment Ltd | 28.000 | 27.707 $ | 0,02 % |
| 507 | Unipol Assicurazioni SpA | 989 | 27.601 $ | 0,02 % |
| 508 | Korea Electric Power Corp | 1.153 | 27.535,7 $ | 0,02 % |
| 509 | Hyundai Motor Co | 85 | 27.157,4 $ | 0,02 % |
| 510 | Beijing Compass Technology Development Co Ltd | 2.000 | 27.019,8 $ | 0,02 % |
| 511 | 3SBio Inc | 12.500 | 26.922,2 $ | 0,02 % |
| 512 | NC Corp | 161 | 26.758,9 $ | 0,02 % |
| 513 | TOTVS SA | 4.800 | 26.578,3 $ | 0,02 % |
| 514 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 1.900 | 26.559,2 $ | 0,02 % |
| 515 | CIMB Group Holdings Bhd | 14.600 | 26.532,4 $ | 0,02 % |
| 516 | Haier Smart Home Co Ltd | 10.200 | 25.987,6 $ | 0,02 % |
| 517 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 5.000 | 25.947,3 $ | 0,02 % |
| 518 | M3 Inc | 2.300 | 25.685,3 $ | 0,02 % |
| 519 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd | 9.988 | 25.656,7 $ | 0,02 % |
| 520 | TransAlta Corp | 1.853 | 25.625,3 $ | 0,02 % |
| 521 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.800 | 25.461,4 $ | 0,02 % |
| 522 | Kajima Corp | 700 | 25.290,9 $ | 0,02 % |
| 523 | Kangwon Land Inc | 2.715 | 25.059,4 $ | 0,02 % |
| 524 | Gold Fields Ltd | 745 | 25.043,2 $ | 0,02 % |
| 525 | Erste Group Bank AG | 187 | 25.035,6 $ | 0,02 % |
| 526 | Kunlun Tech Co Ltd | 4.200 | 24.981,9 $ | 0,02 % |
| 527 | Elisa Oyj | 590 | 24.782,9 $ | 0,02 % |
| 528 | BE Semiconductor Industries NV | 75 | 24.618,1 $ | 0,02 % |
| 529 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 7.400 | 24.145,4 $ | 0,02 % |
| 530 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2.500 | 24.095,9 $ | 0,02 % |
| 531 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 6.000 | 24.078,2 $ | 0,02 % |
| 532 | Vodacom Group Ltd | 2.599 | 24.066,5 $ | 0,02 % |
| 533 | QIAGEN NV | 620 | 24.029,9 $ | 0,02 % |
| 534 | Old Mutual Ltd | 29.187 | 23.898,1 $ | 0,02 % |
| 535 | Hudbay Minerals Inc | 1.009 | 23.817,7 $ | 0,02 % |
| 536 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 40.000 | 23.310,2 $ | 0,02 % |
| 537 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd | 6.100 | 23.220,9 $ | 0,02 % |
| 538 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2.300 | 23.188,5 $ | 0,02 % |
| 539 | Capgemini SE | 230 | 23.129,9 $ | 0,02 % |
| 540 | China Yangtze Power Co Ltd | 5.900 | 23.016 $ | 0,01 % |
| 541 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 22.978 $ | 0,01 % |
| 542 | Descartes Systems Group Inc/The | 329 | 22.779 $ | 0,01 % |
| 543 | XPeng Inc | 3.500 | 22.605,7 $ | 0,01 % |
| 544 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 35 | 22.477,9 $ | 0,01 % |
| 545 | China Petroleum & Chemical Corp | 44.000 | 22.443,1 $ | 0,01 % |
| 546 | AVIVA PLC | 2.568 | 22.161,3 $ | 0,01 % |
| 547 | Hong Leong Bank Bhd | 4.200 | 22.042,9 $ | 0,01 % |
| 548 | Eve Energy Co Ltd | 2.300 | 22.042,8 $ | 0,01 % |
| 549 | Indutrade AB | 1.047 | 21.679,6 $ | 0,01 % |
| 550 | Merck KGaA | 129 | 21.658,3 $ | 0,01 % |
| 551 | Doosan Enerbility Co Ltd | 385 | 21.569,7 $ | 0,01 % |
| 552 | British Land Co PLC/The | 3.925 | 21.546,3 $ | 0,01 % |
| 553 | AP Moller - Maersk A/S | 9 | 21.391,9 $ | 0,01 % |
| 554 | LY Corp | 7.800 | 20.819,2 $ | 0,01 % |
| 555 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10.000 | 20.517,6 $ | 0,01 % |
| 556 | Stellantis NV | 3.561 | 20.256,7 $ | 0,01 % |
| 557 | Kakao Corp | 898 | 20.025,8 $ | 0,01 % |
| 558 | CENTRAL PATTANA PCL | 9.900 | 19.966,6 $ | 0,01 % |
| 559 | TIANQI LITHIUM CORP | 2.200 | 19.881,5 $ | 0,01 % |
| 560 | Finning International Inc | 279 | 19.700,6 $ | 0,01 % |
| 561 | Kuaishou Technology | 3.700 | 19.627,5 $ | 0,01 % |
| 562 | Insurance Australia Group Ltd | 3.494 | 19.583 $ | 0,01 % |
| 563 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 786 | 19.572,2 $ | 0,01 % |
| 564 | Sigma Foods SAB de CV | 21.109 | 19.389,1 $ | 0,01 % |
| 565 | Nexi SpA | 4.714 | 19.089,7 $ | 0,01 % |
| 566 | Reinet Investments SCA | 690 | 19.088,5 $ | 0,01 % |
| 567 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1.500 | 18.965,1 $ | 0,01 % |
| 568 | Telefonica Brasil SA | 2.880 | 18.907,1 $ | 0,01 % |
| 569 | Capstone Copper Corp | 2.052 | 18.845,9 $ | 0,01 % |
| 570 | KakaoBank Corp | 1.396 | 18.832 $ | 0,01 % |
| 571 | Korean Air Lines Co Ltd | 1.051 | 18.689,1 $ | 0,01 % |
| 572 | International Consolidated Airlines Group SA | 2.849 | 18.055,9 $ | 0,01 % |
| 573 | Kunlun Energy Co Ltd | 22.000 | 18.038,7 $ | 0,01 % |
| 574 | Coles Group Ltd | 1.066 | 17.997,9 $ | 0,01 % |
| 575 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1.432 | 17.786,6 $ | 0,01 % |
| 576 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 7.900 | 17.394,1 $ | 0,01 % |
| 577 | Nippon Steel Corp | 5.200 | 17.152,6 $ | 0,01 % |
| 578 | JB Hi-Fi Ltd | 305 | 17.005,8 $ | 0,01 % |
| 579 | South32 Ltd | 6.279 | 16.965,4 $ | 0,01 % |
| 580 | Li Auto Inc | 2.800 | 16.452,8 $ | 0,01 % |
| 581 | Honda Motor Co Ltd | 1.800 | 16.391,3 $ | 0,01 % |
| 582 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 500 | 16.284 $ | 0,01 % |
| 583 | China Vanke Co Ltd | 36.100 | 15.747,9 $ | 0,01 % |
| 584 | HL Mando Co Ltd | 497 | 15.718,7 $ | 0,01 % |
| 585 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 87.800 | 15.517,2 $ | 0,01 % |
| 586 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | 3.300 | 15.509,3 $ | 0,01 % |
| 587 | Hugel Inc | 91 | 15.506,4 $ | 0,01 % |
| 588 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3.500 | 15.442,4 $ | 0,01 % |
| 589 | Dajin Heavy Industry Co Ltd | 1.800 | 15.378 $ | 0,01 % |
| 590 | Seres Group Co Ltd | 1.700 | 15.345,5 $ | 0,01 % |
| 591 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 680 | 15.295,9 $ | 0,01 % |
| 592 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 481 | 15.102,6 $ | 0,01 % |
| 593 | AGL Energy Ltd | 2.571 | 14.872,9 $ | 0,01 % |
| 594 | Subaru Corp | 1.000 | 14.705,4 $ | 0,01 % |
| 595 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1.500 | 14.663,1 $ | 0,01 % |
| 596 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.200 | 14.641,1 $ | 0,01 % |
| 597 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 4.300 | 14.632,5 $ | 0,01 % |
| 598 | Banco de Sabadell SA | 4.117 | 14.586,9 $ | 0,01 % |
| 599 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13.906,8 $ | 0,01 % |
| 600 | Rakuten Group, Inc. | 3.000 | 13.906,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Gesundheit 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,8 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,8 %
- Vereinigtes Königreich 9,4 %
- Kanada 8,5 %
- Südkorea 8,3 %
- Vereinigte Staaten 6,7 %
- Frankreich 6,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
- Deutschland 5,5 %
- Schweiz 5,2 %
- Niederlande 4,1 %
- Australien 3,8 %
- Taiwan 3,3 %
- Weitere Länder 17,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 100 | 20,6 Mio. $ | 14,75 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 37 | 13,2 Mio. $ | 9,41 % |
| 3 | Kanada | 58 | 11,9 Mio. $ | 8,48 % |
| 4 | Südkorea | 44 | 11,6 Mio. $ | 8,31 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 5 | 9,3 Mio. $ | 6,68 % |
| 6 | Frankreich | 31 | 9,3 Mio. $ | 6,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 53 | 8,6 Mio. $ | 6,14 % |
| 8 | Deutschland | 26 | 7,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 9 | Schweiz | 18 | 7,3 Mio. $ | 5,20 % |
| 10 | Niederlande | 13 | 5,7 Mio. $ | 4,07 % |
| 11 | Australien | 26 | 5,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,31 % |
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