Composition de Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio
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- Actif net
- 154,3 M $ dont 139,8 M $ en actions, soit 90,7 %
- Positions
- 627 dans 37 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Weichai Power Co Ltd | 7 400 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Furukawa Electric Co Ltd | 1 000 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 503 | Taylor Wimpey PLC | 26 811 | 28,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | BOE Technology Group Co Ltd | 22 200 | 28,4 k $ | 0,02 % |
| 505 | LEG Immobilien SE | 442 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 506 | Guangdong Investment Ltd | 28 000 | 27,7 k $ | 0,02 % |
| 507 | Unipol Assicurazioni SpA | 989 | 27,6 k $ | 0,02 % |
| 508 | Korea Electric Power Corp | 1 153 | 27,5 k $ | 0,02 % |
| 509 | Hyundai Motor Co | 85 | 27,2 k $ | 0,02 % |
| 510 | Beijing Compass Technology Development Co Ltd | 2 000 | 27 k $ | 0,02 % |
| 511 | 3SBio Inc | 12 500 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 512 | NC Corp | 161 | 26,8 k $ | 0,02 % |
| 513 | TOTVS SA | 4 800 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | 1 900 | 26,6 k $ | 0,02 % |
| 515 | CIMB Group Holdings Bhd | 14 600 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| 516 | Haier Smart Home Co Ltd | 10 200 | 26 k $ | 0,02 % |
| 517 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 5 000 | 25,9 k $ | 0,02 % |
| 518 | M3 Inc | 2 300 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 519 | Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd | 9 988 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 520 | TransAlta Corp | 1 853 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 521 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 800 | 25,5 k $ | 0,02 % |
| 522 | Kajima Corp | 700 | 25,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | Kangwon Land Inc | 2 715 | 25,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | Gold Fields Ltd | 745 | 25 k $ | 0,02 % |
| 525 | Erste Group Bank AG | 187 | 25 k $ | 0,02 % |
| 526 | Kunlun Tech Co Ltd | 4 200 | 25 k $ | 0,02 % |
| 527 | Elisa Oyj | 590 | 24,8 k $ | 0,02 % |
| 528 | BE Semiconductor Industries NV | 75 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 529 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 7 400 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 530 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 2 500 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 531 | CSPC Innovation Pharmaceutical Co Ltd | 6 000 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 532 | Vodacom Group Ltd | 2 599 | 24,1 k $ | 0,02 % |
| 533 | QIAGEN NV | 620 | 24 k $ | 0,02 % |
| 534 | Old Mutual Ltd | 29 187 | 23,9 k $ | 0,02 % |
| 535 | Hudbay Minerals Inc | 1 009 | 23,8 k $ | 0,02 % |
| 536 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 40 000 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 537 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd | 6 100 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 538 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 2 300 | 23,2 k $ | 0,02 % |
| 539 | Capgemini SE | 230 | 23,1 k $ | 0,02 % |
| 540 | China Yangtze Power Co Ltd | 5 900 | 23 k $ | 0,01 % |
| 541 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 500 | 23 k $ | 0,01 % |
| 542 | Descartes Systems Group Inc/The | 329 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 543 | XPeng Inc | 3 500 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 35 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 545 | China Petroleum & Chemical Corp | 44 000 | 22,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | AVIVA PLC | 2 568 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 547 | Hong Leong Bank Bhd | 4 200 | 22 k $ | 0,01 % |
| 548 | Eve Energy Co Ltd | 2 300 | 22 k $ | 0,01 % |
| 549 | Indutrade AB | 1 047 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 550 | Merck KGaA | 129 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 551 | Doosan Enerbility Co Ltd | 385 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | British Land Co PLC/The | 3 925 | 21,5 k $ | 0,01 % |
| 553 | AP Moller - Maersk A/S | 9 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | LY Corp | 7 800 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 10 000 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 556 | Stellantis NV | 3 561 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 557 | Kakao Corp | 898 | 20 k $ | 0,01 % |
| 558 | CENTRAL PATTANA PCL | 9 900 | 20 k $ | 0,01 % |
| 559 | TIANQI LITHIUM CORP | 2 200 | 19,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | Finning International Inc | 279 | 19,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | Kuaishou Technology | 3 700 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | Insurance Australia Group Ltd | 3 494 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 786 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 564 | Sigma Foods SAB de CV | 21 109 | 19,4 k $ | 0,01 % |
| 565 | Nexi SpA | 4 714 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 566 | Reinet Investments SCA | 690 | 19,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 1 500 | 19 k $ | 0,01 % |
| 568 | Telefonica Brasil SA | 2 880 | 18,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Capstone Copper Corp | 2 052 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 570 | KakaoBank Corp | 1 396 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 571 | Korean Air Lines Co Ltd | 1 051 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 572 | International Consolidated Airlines Group SA | 2 849 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 573 | Kunlun Energy Co Ltd | 22 000 | 18 k $ | 0,01 % |
| 574 | Coles Group Ltd | 1 066 | 18 k $ | 0,01 % |
| 575 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 432 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 576 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | 7 900 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | Nippon Steel Corp | 5 200 | 17,2 k $ | 0,01 % |
| 578 | JB Hi-Fi Ltd | 305 | 17 k $ | 0,01 % |
| 579 | South32 Ltd | 6 279 | 17 k $ | 0,01 % |
| 580 | Li Auto Inc | 2 800 | 16,5 k $ | 0,01 % |
| 581 | Honda Motor Co Ltd | 1 800 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | 500 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 583 | China Vanke Co Ltd | 36 100 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | HL Mando Co Ltd | 497 | 15,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 87 800 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 586 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd | 3 300 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 587 | Hugel Inc | 91 | 15,5 k $ | 0,01 % |
| 588 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 3 500 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 589 | Dajin Heavy Industry Co Ltd | 1 800 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 590 | Seres Group Co Ltd | 1 700 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 680 | 15,3 k $ | 0,01 % |
| 592 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | 481 | 15,1 k $ | 0,01 % |
| 593 | AGL Energy Ltd | 2 571 | 14,9 k $ | 0,01 % |
| 594 | Subaru Corp | 1 000 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 595 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 500 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3 200 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Shandong Gold Mining Co Ltd | 4 300 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | Banco de Sabadell SA | 4 117 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 300 | 13,9 k $ | 0,01 % |
| 600 | Rakuten Group, Inc. | 3 000 | 13,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Santé 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,5 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,2 %
- JPY 14,8 %
- USD 10,2 %
- GBP 10,1 %
- CAD 8,6 %
- KRW 8,3 %
- HKD 6,6 %
- CHF 4,6 %
- AUD 3,1 %
- SEK 1,7 %
- CNY 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- DKK 1,0 %
- BRL 0,9 %
- SGD 0,8 %
- MYR 0,7 %
- MXN 0,6 %
- ILS 0,6 %
- NOK 0,5 %
- THB 0,5 %
- IDR 0,3 %
- HUF 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,8 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Canada 8,5 %
- Corée du Sud 8,3 %
- États-Unis 6,7 %
- France 6,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Allemagne 5,5 %
- Suisse 5,2 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,8 %
- Taïwan 3,3 %
- Autres pays 17,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 100 | 20,6 M $ | 14,75 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 13,2 M $ | 9,41 % |
| 3 | Canada | 58 | 11,9 M $ | 8,48 % |
| 4 | Corée du Sud | 44 | 11,6 M $ | 8,31 % |
| 5 | États-Unis | 5 | 9,3 M $ | 6,68 % |
| 6 | France | 31 | 9,3 M $ | 6,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 53 | 8,6 M $ | 6,14 % |
| 8 | Allemagne | 26 | 7,7 M $ | 5,52 % |
| 9 | Suisse | 18 | 7,3 M $ | 5,20 % |
| 10 | Pays-Bas | 13 | 5,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Australie | 26 | 5,3 M $ | 3,82 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,6 M $ | 3,31 % |
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