Composition de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Actif net
- 78,8 M $ dont 78,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 396 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Equifax Inc | 168 | 27,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | DuPont de Nemours Inc | 571 | 27,6 k $ | 0,04 % |
| 303 | Packaging Corp of America | 125 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | International Flavors & Fragrances Inc | 358 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | Constellation Brands Inc | 196 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 306 | Snap-on Inc | 73 | 27,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | Lennar Corp | 301 | 27 k $ | 0,03 % |
| 308 | Evergy Inc | 322 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 309 | VIATRIS INC | 1 605 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | Alliant Energy Corp | 359 | 25,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Fortive Corp | 437 | 25,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | General Mills Inc | 744 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 313 | Broadridge Financial Solutions Inc | 163 | 25,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | AMCOR PLC | 643 | 25 k $ | 0,03 % |
| 315 | International Paper Co | 736 | 24,6 k $ | 0,03 % |
| 316 | NVR Inc | 4 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 317 | CF Industries Holdings Inc | 217 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | EchoStar Corp | 187 | 24,2 k $ | 0,03 % |
| 319 | LyondellBasell Industries NV | 360 | 24 k $ | 0,03 % |
| 320 | Tyson Foods Inc | 393 | 24 k $ | 0,03 % |
| 321 | Tractor Supply Co | 737 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Bunge Global SA | 188 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 323 | PTC Inc | 166 | 23 k $ | 0,03 % |
| 324 | MODERNA INC | 485 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Leidos Holdings Inc | 179 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 277 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 327 | Generac Holdings Inc | 82 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 328 | CDW Corp/DE | 181 | 22,7 k $ | 0,03 % |
| 329 | Incyte Corp | 234 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 330 | Lennox International Inc | 45 | 22,6 k $ | 0,03 % |
| 331 | Deckers Outdoor Corp | 198 | 22,5 k $ | 0,03 % |
| 332 | Textron Inc | 243 | 22,3 k $ | 0,03 % |
| 333 | IDEX Corp | 105 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 334 | Las Vegas Sands Corp | 421 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Nordson Corp | 74 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 336 | Best Buy Co Inc | 272 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 337 | Ball Corp | 373 | 20,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | Aptiv PLC | 297 | 20,2 k $ | 0,03 % |
| 339 | Masco Corp | 284 | 20 k $ | 0,03 % |
| 340 | Gen Digital Inc | 769 | 19,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Jacobs Solutions Inc | 164 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 342 | Ralph Lauren Corp | 54 | 19,7 k $ | 0,02 % |
| 343 | Lululemon Athletica Inc | 149 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 344 | Rollins Inc | 409 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 194 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 346 | TKO Group Holdings Inc | 93 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 347 | Tyler Technologies Inc | 60 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Trimble Inc | 332 | 18,7 k $ | 0,02 % |
| 349 | APA Corp | 494 | 18 k $ | 0,02 % |
| 350 | Fox Corp | 280 | 17,9 k $ | 0,02 % |
| 351 | Charter Communications Inc | 120 | 17,3 k $ | 0,02 % |
| 352 | Avery Dennison Corp | 108 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | Stanley Black & Decker Inc | 216 | 17,2 k $ | 0,02 % |
| 354 | Huntington Ingalls Industries Inc | 55 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Zebra Technologies Corp | 69 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 274 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 357 | McCormick & Co Inc/MD | 353 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 358 | Pinnacle West Capital Corp | 167 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Revvity Inc | 158 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 360 | Skyworks Solutions Inc | 210 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | Align Technology Inc | 93 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | Pentair PLC | 229 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 363 | GoDaddy Inc | 189 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 364 | Hasbro Inc | 186 | 16 k $ | 0,02 % |
| 365 | Gartner Inc | 98 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 366 | Allegion plc | 120 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | Solventum Corp | 206 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | J M Smucker Co/The | 149 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 369 | Clorox Co/The | 169 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 370 | AES Corp/The | 994 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 371 | Insulet Corp | 98 | 14,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | Baxter International Inc | 718 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 373 | News Corp | 516 | 13,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | Domino's Pizza Inc | 43 | 13,4 k $ | 0,02 % |
| 375 | Trade Desk Inc/The | 614 | 13,2 k $ | 0,02 % |
| 376 | Charles River Laboratories International Inc | 69 | 12,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | WYNN RESORTS LTD | 119 | 12 k $ | 0,02 % |
| 378 | Builders FirstSource Inc | 154 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 379 | MGM Resorts International | 267 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 634 | 11,6 k $ | 0,01 % |
| 381 | Fox Corp | 198 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 382 | Bio-Techne Corp | 219 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 383 | Universal Health Services Inc | 77 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 384 | Henry Schein Inc | 140 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 385 | Mosaic Co/The | 442 | 10,6 k $ | 0,01 % |
| 386 | Hormel Foods Corp | 406 | 9,4 k $ | 0,01 % |
| 387 | Molson Coors Beverage Co | 235 | 9,3 k $ | 0,01 % |
| 388 | DaVita Inc | 47 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 389 | A O Smith Corp | 157 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 390 | Conagra Brands Inc | 666 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Pool Corp | 46 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 392 | EPAM Systems Inc | 77 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 393 | Brown-Forman Corp | 238 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | Campbell's Company/The | 274 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | News Corp | 171 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | Paramount Skydance Corp | 434 | 4,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 78,3 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 275 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 112,8 k $ | 0,14 % |
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