Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 78,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 396 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Equifax Inc | 168 | 27.852,7 $ | 0,04 % |
| 302 | DuPont de Nemours Inc | 571 | 27.647,8 $ | 0,04 % |
| 303 | Packaging Corp of America | 125 | 27.363,8 $ | 0,03 % |
| 304 | International Flavors & Fragrances Inc | 358 | 27.225,9 $ | 0,03 % |
| 305 | Constellation Brands Inc | 196 | 27.208,7 $ | 0,03 % |
| 306 | Snap-on Inc | 73 | 27.098,3 $ | 0,03 % |
| 307 | Lennar Corp | 301 | 27.023,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Evergy Inc | 322 | 26.416,9 $ | 0,03 % |
| 309 | VIATRIS INC | 1.605 | 26.097,3 $ | 0,03 % |
| 310 | Alliant Energy Corp | 359 | 25.708 $ | 0,03 % |
| 311 | Fortive Corp | 437 | 25.485,8 $ | 0,03 % |
| 312 | General Mills Inc | 744 | 25.154,6 $ | 0,03 % |
| 313 | Broadridge Financial Solutions Inc | 163 | 25.056,4 $ | 0,03 % |
| 314 | AMCOR PLC | 643 | 24.961,3 $ | 0,03 % |
| 315 | International Paper Co | 736 | 24.633,9 $ | 0,03 % |
| 316 | NVR Inc | 4 | 24.419,2 $ | 0,03 % |
| 317 | CF Industries Holdings Inc | 217 | 24.380 $ | 0,03 % |
| 318 | EchoStar Corp | 187 | 24.158,5 $ | 0,03 % |
| 319 | LyondellBasell Industries NV | 360 | 23.994 $ | 0,03 % |
| 320 | Tyson Foods Inc | 393 | 23.980,9 $ | 0,03 % |
| 321 | Tractor Supply Co | 737 | 23.237,6 $ | 0,03 % |
| 322 | Bunge Global SA | 188 | 23.180,4 $ | 0,03 % |
| 323 | PTC Inc | 166 | 23.029,2 $ | 0,03 % |
| 324 | MODERNA INC | 485 | 22.887,2 $ | 0,03 % |
| 325 | Leidos Holdings Inc | 179 | 22.876,2 $ | 0,03 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 277 | 22.805,4 $ | 0,03 % |
| 327 | Generac Holdings Inc | 82 | 22.788,6 $ | 0,03 % |
| 328 | CDW Corp/DE | 181 | 22.706,5 $ | 0,03 % |
| 329 | Incyte Corp | 234 | 22.637,2 $ | 0,03 % |
| 330 | Lennox International Inc | 45 | 22.597,2 $ | 0,03 % |
| 331 | Deckers Outdoor Corp | 198 | 22.542,3 $ | 0,03 % |
| 332 | Textron Inc | 243 | 22.297,7 $ | 0,03 % |
| 333 | IDEX Corp | 105 | 22.137,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Las Vegas Sands Corp | 421 | 21.290 $ | 0,03 % |
| 335 | Nordson Corp | 74 | 21.262,4 $ | 0,03 % |
| 336 | Best Buy Co Inc | 272 | 21.202,4 $ | 0,03 % |
| 337 | Ball Corp | 373 | 20.391,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Aptiv PLC | 297 | 20.178,2 $ | 0,03 % |
| 339 | Masco Corp | 284 | 19.951 $ | 0,03 % |
| 340 | Gen Digital Inc | 769 | 19.832,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Jacobs Solutions Inc | 164 | 19.657 $ | 0,02 % |
| 342 | Ralph Lauren Corp | 54 | 19.650,6 $ | 0,02 % |
| 343 | Lululemon Athletica Inc | 149 | 19.545,8 $ | 0,02 % |
| 344 | Rollins Inc | 409 | 19.468,4 $ | 0,02 % |
| 345 | GENUINE PARTS COMPANY | 194 | 19.147,8 $ | 0,02 % |
| 346 | TKO Group Holdings Inc | 93 | 19.081,7 $ | 0,02 % |
| 347 | Tyler Technologies Inc | 60 | 18.789 $ | 0,02 % |
| 348 | Trimble Inc | 332 | 18.728,1 $ | 0,02 % |
| 349 | APA Corp | 494 | 17.996,4 $ | 0,02 % |
| 350 | Fox Corp | 280 | 17.897,6 $ | 0,02 % |
| 351 | Charter Communications Inc | 120 | 17.286 $ | 0,02 % |
| 352 | Avery Dennison Corp | 108 | 17.179,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Stanley Black & Decker Inc | 216 | 17.154,7 $ | 0,02 % |
| 354 | Huntington Ingalls Industries Inc | 55 | 16.949,4 $ | 0,02 % |
| 355 | Zebra Technologies Corp | 69 | 16.810,5 $ | 0,02 % |
| 356 | Cooper Cos Inc/The | 274 | 16.771,5 $ | 0,02 % |
| 357 | McCormick & Co Inc/MD | 353 | 16.721,6 $ | 0,02 % |
| 358 | Pinnacle West Capital Corp | 167 | 16.656,6 $ | 0,02 % |
| 359 | Revvity Inc | 158 | 16.518,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Skyworks Solutions Inc | 210 | 16.348,5 $ | 0,02 % |
| 361 | Align Technology Inc | 93 | 16.270,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Pentair PLC | 229 | 16.222,4 $ | 0,02 % |
| 363 | GoDaddy Inc | 189 | 16.221,9 $ | 0,02 % |
| 364 | Hasbro Inc | 186 | 16.027,6 $ | 0,02 % |
| 365 | Gartner Inc | 98 | 15.895,6 $ | 0,02 % |
| 366 | Allegion plc | 120 | 15.608,4 $ | 0,02 % |
| 367 | Solventum Corp | 206 | 15.439,7 $ | 0,02 % |
| 368 | J M Smucker Co/The | 149 | 15.376,8 $ | 0,02 % |
| 369 | Clorox Co/The | 169 | 15.213,4 $ | 0,02 % |
| 370 | AES Corp/The | 994 | 14.582 $ | 0,02 % |
| 371 | Insulet Corp | 98 | 14.204,1 $ | 0,02 % |
| 372 | Baxter International Inc | 718 | 13.484 $ | 0,02 % |
| 373 | News Corp | 516 | 13.467,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Domino's Pizza Inc | 43 | 13.354,9 $ | 0,02 % |
| 375 | Trade Desk Inc/The | 614 | 13.237,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Charles River Laboratories International Inc | 69 | 12.469 $ | 0,02 % |
| 377 | WYNN RESORTS LTD | 119 | 12.045,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Builders FirstSource Inc | 154 | 11.744 $ | 0,01 % |
| 379 | MGM Resorts International | 267 | 11.659,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 634 | 11.627,6 $ | 0,01 % |
| 381 | Fox Corp | 198 | 11.363,2 $ | 0,01 % |
| 382 | Bio-Techne Corp | 219 | 11.317,9 $ | 0,01 % |
| 383 | Universal Health Services Inc | 77 | 11.250,5 $ | 0,01 % |
| 384 | Henry Schein Inc | 140 | 10.721,2 $ | 0,01 % |
| 385 | Mosaic Co/The | 442 | 10.563,8 $ | 0,01 % |
| 386 | Hormel Foods Corp | 406 | 9431,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Molson Coors Beverage Co | 235 | 9289,6 $ | 0,01 % |
| 388 | DaVita Inc | 47 | 9134,9 $ | 0,01 % |
| 389 | A O Smith Corp | 157 | 8905 $ | 0,01 % |
| 390 | Conagra Brands Inc | 666 | 8844,5 $ | 0,01 % |
| 391 | Pool Corp | 46 | 8344,4 $ | 0,01 % |
| 392 | EPAM Systems Inc | 77 | 7889,4 $ | 0,01 % |
| 393 | Brown-Forman Corp | 238 | 6121,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Campbell's Company/The | 274 | 5784,1 $ | 0,01 % |
| 395 | News Corp | 171 | 5099,2 $ | 0,01 % |
| 396 | Paramount Skydance Corp | 434 | 4604,7 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 78,3 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 274.993,3 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 112.793,9 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050776