Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
ProShares Trust ·396 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 393 | 70,9 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 1 | 124.819,5 $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 101.867,9 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Charter Communications, Inc. | 125 | 29.328,8 $ | 0,04 % |
| 302 | Snap-on Inc | 74 | 28.506,3 $ | 0,04 % |
| 303 | Lululemon Athletica Inc | 153 | 28.331 $ | 0,04 % |
| 304 | NetApp Inc | 284 | 28.124,5 $ | 0,04 % |
| 305 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 282 | 27.760,1 $ | 0,04 % |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 190 | 27.555,7 $ | 0,04 % |
| 307 | Evergy Inc | 327 | 27.356,8 $ | 0,04 % |
| 308 | VeriSign Inc | 118 | 26.896,9 $ | 0,04 % |
| 309 | Fortive Corp | 450 | 26.640 $ | 0,04 % |
| 310 | PTC Inc | 170 | 26.620,3 $ | 0,04 % |
| 311 | Moderna Inc | 493 | 26.410 $ | 0,04 % |
| 312 | Alliant Energy Corp | 365 | 26.404,1 $ | 0,04 % |
| 313 | Tyson Foods Inc | 401 | 26.061 $ | 0,04 % |
| 314 | West Pharmaceutical Services Inc | 102 | 25.942,7 $ | 0,04 % |
| 315 | Lennox International Inc | 45 | 25.647,3 $ | 0,04 % |
| 316 | McCormick & Co Inc/MD | 360 | 25.574,4 $ | 0,04 % |
| 317 | Ball Corp | 379 | 25.442,3 $ | 0,04 % |
| 318 | Rollins Inc | 416 | 25.330,2 $ | 0,04 % |
| 319 | HP Inc | 1.325 | 25.161,8 $ | 0,04 % |
| 320 | JB Hunt Transport Services Inc | 107 | 24.974,9 $ | 0,04 % |
| 321 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 56 | 24.893,1 $ | 0,03 % |
| 322 | Textron Inc | 251 | 24.761,2 $ | 0,03 % |
| 323 | Insulet Corp | 100 | 24.661 $ | 0,03 % |
| 324 | Las Vegas Sands Corp | 431 | 24.446,3 $ | 0,03 % |
| 325 | Viatris Inc | 1.631 | 24.350,8 $ | 0,03 % |
| 326 | Deckers Outdoor Corp | 206 | 24.157,6 $ | 0,03 % |
| 327 | Hologic Inc | 316 | 23.813,8 $ | 0,03 % |
| 328 | Incyte Corp | 234 | 23.697,2 $ | 0,03 % |
| 329 | Cooper Cos Inc/The | 283 | 23.678,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Genuine Parts Co | 196 | 23.375 $ | 0,03 % |
| 331 | Jacobs Solutions Inc | 169 | 23.298,3 $ | 0,03 % |
| 332 | Bunge Global SA | 192 | 23.164,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Pentair PLC | 233 | 23.111,3 $ | 0,03 % |
| 334 | Super Micro Computer Inc | 710 | 22.996,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Trimble Inc | 338 | 22.602,1 $ | 0,03 % |
| 336 | Aptiv PLC | 307 | 22.576,8 $ | 0,03 % |
| 337 | CDW Corp/DE | 184 | 22.565,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Nordson Corp | 76 | 22.301,4 $ | 0,03 % |
| 339 | F5 Inc | 82 | 22.251,5 $ | 0,03 % |
| 340 | IDEX Corp | 106 | 22.203,8 $ | 0,03 % |
| 341 | CF Industries Holdings Inc | 222 | 22.097,9 $ | 0,03 % |
| 342 | Clorox Co/The | 172 | 21.871,5 $ | 0,03 % |
| 343 | Tyler Technologies Inc | 61 | 21.636,1 $ | 0,03 % |
| 344 | Avery Dennison Corp | 109 | 21.402,2 $ | 0,03 % |
| 345 | Masco Corp | 295 | 21.127,9 $ | 0,03 % |
| 346 | LyondellBasell Industries NV | 366 | 21.052,3 $ | 0,03 % |
| 347 | TKO Group Holdings Inc | 94 | 21.043,8 $ | 0,03 % |
| 348 | Akamai Technologies Inc | 205 | 20.170 $ | 0,03 % |
| 349 | Ralph Lauren Corp | 55 | 19.943 $ | 0,03 % |
| 350 | Allegion plc | 122 | 19.660,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Stanley Black & Decker Inc | 220 | 19.027,8 $ | 0,03 % |
| 352 | Hasbro Inc | 190 | 18.922,1 $ | 0,03 % |
| 353 | Generac Holdings Inc | 83 | 18.705,7 $ | 0,03 % |
| 354 | Gen Digital Inc | 797 | 17.988,3 $ | 0,03 % |
| 355 | Align Technology Inc | 94 | 17.869,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Domino's Pizza Inc | 44 | 17.710,4 $ | 0,02 % |
| 357 | AES Corp/The | 1.008 | 17.418,2 $ | 0,02 % |
| 358 | J M Smucker Co/The | 150 | 17.392,5 $ | 0,02 % |
| 359 | Best Buy Co Inc | 278 | 17.227,7 $ | 0,02 % |
| 360 | Pinnacle West Capital Corp. | 170 | 17.051 $ | 0,02 % |
| 361 | Fox Corp | 296 | 16.676,6 $ | 0,02 % |
| 362 | GoDaddy Inc | 191 | 16.647,6 $ | 0,02 % |
| 363 | Builders FirstSource Inc | 156 | 16.269,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Zebra Technologies Corp | 72 | 16.125,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Universal Health Services Inc | 78 | 16.075,8 $ | 0,02 % |
| 366 | Gartner Inc | 102 | 16.034,4 $ | 0,02 % |
| 367 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 645 | 15.989,6 $ | 0,02 % |
| 368 | Revvity Inc | 160 | 15.729,6 $ | 0,02 % |
| 369 | Solventum Corp | 210 | 15.582 $ | 0,02 % |
| 370 | APA Corp | 503 | 15.276,1 $ | 0,02 % |
| 371 | Trade Desk Inc/The | 624 | 14.863,7 $ | 0,02 % |
| 372 | Baxter International Inc | 729 | 14.849,7 $ | 0,02 % |
| 373 | Bio-Techne Corp | 222 | 13.098 $ | 0,02 % |
| 374 | Conagra Brands Inc | 677 | 13.032,3 $ | 0,02 % |
| 375 | Wynn Resorts Ltd | 120 | 12.982,8 $ | 0,02 % |
| 376 | News Corp | 531 | 12.898 $ | 0,02 % |
| 377 | A O Smith Corp | 162 | 12.636 $ | 0,02 % |
| 378 | Skyworks Solutions Inc | 212 | 12.631 $ | 0,02 % |
| 379 | Mosaic Co/The | 450 | 12.528 $ | 0,02 % |
| 380 | Charles River Laboratories International Inc | 70 | 12.494,3 $ | 0,02 % |
| 381 | Molson Coors Beverage Co | 241 | 11.806,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Henry Schein Inc | 143 | 11.781,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Molina Healthcare Inc | 73 | 11.245,7 $ | 0,02 % |
| 384 | EPAM Systems Inc | 78 | 10.998 $ | 0,02 % |
| 385 | Fox Corp | 211 | 10.915 $ | 0,02 % |
| 386 | MGM Resorts International | 290 | 10.689,4 $ | 0,02 % |
| 387 | Hormel Foods Corp | 414 | 10.598,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Match Group Inc | 334 | 10.554,4 $ | 0,01 % |
| 389 | Pool Corp | 46 | 10.450,3 $ | 0,01 % |
| 390 | Lamb Weston Holdings Inc | 197 | 9493,4 $ | 0,01 % |
| 391 | Paycom Software Inc | 69 | 8682,3 $ | 0,01 % |
| 392 | DaVita Inc | 50 | 7815 $ | 0,01 % |
| 393 | Campbell's Company/The | 278 | 7492,1 $ | 0,01 % |
| 394 | Brown-Forman Corp | 249 | 7186,1 $ | 0,01 % |
| 395 | Paramount Skydance Corp. | 440 | 5944,4 $ | 0,01 % |
| 396 | News Corp | 176 | 4713,3 $ | 0,01 % |