Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
ProShares Trust ·396 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,4 %
- Kommunikation 12,3 %
- Zyklischer Konsum 11,5 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 10,0 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,9 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,7 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 393 | 70,9 Mio. $ | 99,68 % |
| 2 | IE | 1 | 124.819,5 $ | 0,18 % |
| 3 | NL | 2 | 101.867,9 $ | 0,14 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Consolidated Edison Inc | 512 | 57.610,2 $ | 0,08 % |
| 202 | Martin Marietta Materials Inc | 85 | 57.508,5 $ | 0,08 % |
| 203 | Microchip Technology Inc | 766 | 57.174,2 $ | 0,08 % |
| 204 | Nucor Corp | 323 | 57.132,2 $ | 0,08 % |
| 205 | EQT Corp | 885 | 54.356,7 $ | 0,08 % |
| 206 | GE HealthCare Technologies Inc | 645 | 54.354,2 $ | 0,08 % |
| 207 | WEC Energy Group Inc | 462 | 54.035,5 $ | 0,08 % |
| 208 | Occidental Petroleum Corp | 1.018 | 54.035,4 $ | 0,08 % |
| 209 | Roper Technologies Inc | 152 | 53.159 $ | 0,07 % |
| 210 | Old Dominion Freight Line Inc | 260 | 52.793 $ | 0,07 % |
| 211 | ResMed Inc | 206 | 52.789,6 $ | 0,07 % |
| 212 | Kimberly-Clark Corp | 471 | 52.488,2 $ | 0,07 % |
| 213 | Kenvue Inc | 2.713 | 51.872,6 $ | 0,07 % |
| 214 | Take-Two Interactive Software Inc | 245 | 51.812,6 $ | 0,07 % |
| 215 | Datadog Inc | 462 | 51.725,5 $ | 0,07 % |
| 216 | Otis Worldwide Corp | 552 | 51.093,1 $ | 0,07 % |
| 217 | Hershey Co/The | 209 | 49.382,5 $ | 0,07 % |
| 218 | United Airlines Holdings Inc | 459 | 48.791,7 $ | 0,07 % |
| 219 | Agilent Technologies Inc | 401 | 48.673,4 $ | 0,07 % |
| 220 | Dollar General Corp | 311 | 48.590,6 $ | 0,07 % |
| 221 | Carnival Corp | 1.538 | 48.523,9 $ | 0,07 % |
| 222 | NRG Energy Inc | 270 | 48.319,2 $ | 0,07 % |
| 223 | Copart Inc | 1.262 | 48.069,6 $ | 0,07 % |
| 224 | Fair Isaac Corp | 34 | 47.918,2 $ | 0,07 % |
| 225 | Ingersoll Rand Inc | 509 | 47.917,3 $ | 0,07 % |
| 226 | Archer-Daniels-Midland Co | 682 | 47.085,3 $ | 0,07 % |
| 227 | Diamondback Energy Inc | 263 | 45.783 $ | 0,06 % |
| 228 | EMCOR Group Inc | 63 | 45.651,1 $ | 0,06 % |
| 229 | Teledyne Technologies Inc | 66 | 44.952,6 $ | 0,06 % |
| 230 | Tapestry Inc | 289 | 44.930,8 $ | 0,06 % |
| 231 | Xylem Inc/NY | 344 | 44.568,6 $ | 0,06 % |
| 232 | Waters Corp | 138 | 44.074,4 $ | 0,06 % |
| 233 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 683 | 44.005,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Dover Corp | 194 | 43.747 $ | 0,06 % |
| 235 | Ameren Corp | 384 | 43.499,5 $ | 0,06 % |
| 236 | DTE Energy Co | 293 | 43.434,3 $ | 0,06 % |
| 237 | Ulta Beauty Inc | 63 | 43.141,8 $ | 0,06 % |
| 238 | Paychex Inc | 460 | 43.079 $ | 0,06 % |
| 239 | Halliburton Co | 1.193 | 42.948 $ | 0,06 % |
| 240 | IQVIA Holdings Inc | 240 | 42.914,4 $ | 0,06 % |
| 241 | Texas Pacific Land Corp | 81 | 42.467,5 $ | 0,06 % |
| 242 | Atmos Energy Corp | 226 | 42.214,5 $ | 0,06 % |
| 243 | Workday Inc | 306 | 40.930,6 $ | 0,06 % |
| 244 | PPL Corp | 1.048 | 40.851 $ | 0,06 % |
| 245 | Edison International | 545 | 40.733,3 $ | 0,06 % |
| 246 | Verisk Analytics Inc | 196 | 40.683,7 $ | 0,06 % |
| 247 | Dexcom Inc | 552 | 40.533,4 $ | 0,06 % |
| 248 | Eversource Energy | 531 | 40.467,5 $ | 0,06 % |
| 249 | CenterPoint Energy Inc | 926 | 40.281 $ | 0,06 % |
| 250 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.868 | 40.106 $ | 0,06 % |
| 251 | Jabil Inc | 151 | 40.013,5 $ | 0,06 % |
| 252 | Biogen Inc | 207 | 39.706,7 $ | 0,06 % |
| 253 | Mettler-Toledo International Inc | 29 | 39.634 $ | 0,06 % |
| 254 | PPG Industries Inc | 319 | 39.323,1 $ | 0,06 % |
| 255 | Tractor Supply Co | 749 | 38.828,2 $ | 0,05 % |
| 256 | Devon Energy Corp | 889 | 38.698,2 $ | 0,05 % |
| 257 | Omnicom Group Inc | 453 | 38.636,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Hubbell Inc | 75 | 38.372,3 $ | 0,05 % |
| 259 | Estee Lauder Cos Inc/The | 349 | 38.205 $ | 0,05 % |
| 260 | ON Semiconductor Corp | 571 | 37.960,1 $ | 0,05 % |
| 261 | Qnity Electronics Inc | 298 | 37.774,5 $ | 0,05 % |
| 262 | PulteGroup Inc | 275 | 37.730 $ | 0,05 % |
| 263 | FirstEnergy Corp | 737 | 37.704,9 $ | 0,05 % |
| 264 | Steel Dynamics Inc | 194 | 37.467,2 $ | 0,05 % |
| 265 | American Water Works Co Inc | 275 | 37.408,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Expand Energy Corp | 338 | 36.477 $ | 0,05 % |
| 267 | Live Nation Entertainment Inc | 223 | 36.157,2 $ | 0,05 % |
| 268 | Equifax Inc | 173 | 36.150,1 $ | 0,05 % |
| 269 | Southwest Airlines Co | 733 | 36.107,6 $ | 0,05 % |
| 270 | Expedia Group Inc | 166 | 35.804,5 $ | 0,05 % |
| 271 | Church & Dwight Co Inc | 341 | 35.757,3 $ | 0,05 % |
| 272 | Williams-Sonoma Inc | 172 | 35.371,8 $ | 0,05 % |
| 273 | Darden Restaurants Inc | 165 | 35.285,3 $ | 0,05 % |
| 274 | STERIS PLC | 139 | 35.076,7 $ | 0,05 % |
| 275 | Lennar Corp | 306 | 34.994,2 $ | 0,05 % |
| 276 | Smurfit Westrock PLC | 740 | 34.787,4 $ | 0,05 % |
| 277 | Veralto Corp | 353 | 34.392,8 $ | 0,05 % |
| 278 | General Mills, Inc. | 756 | 34.193,9 $ | 0,05 % |
| 279 | Dollar Tree Inc | 268 | 33.896,6 $ | 0,05 % |
| 280 | Labcorp Holdings Inc | 117 | 33.827 $ | 0,05 % |
| 281 | CMS Energy Corp | 431 | 33.648,2 $ | 0,05 % |
| 282 | Quest Diagnostics Inc | 158 | 33.481,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Coterra Energy Inc | 1.079 | 33.006,6 $ | 0,05 % |
| 284 | International Paper Co | 749 | 32.619 $ | 0,05 % |
| 285 | Humana Inc | 170 | 32.391,8 $ | 0,05 % |
| 286 | NiSource Inc | 676 | 31.974,8 $ | 0,04 % |
| 287 | Leidos Holdings Inc | 181 | 31.693,1 $ | 0,04 % |
| 288 | Amcor PLC | 654 | 31.673,2 $ | 0,04 % |
| 289 | Constellation Brands Inc | 199 | 31.414,1 $ | 0,04 % |
| 290 | CH Robinson Worldwide Inc | 167 | 30.936,8 $ | 0,04 % |
| 291 | Dow Inc | 1.006 | 30.914,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Broadridge Financial Solutions Inc | 165 | 30.668,6 $ | 0,04 % |
| 293 | NVR Inc | 4 | 30.071,2 $ | 0,04 % |
| 294 | First Solar Inc | 152 | 29.974,4 $ | 0,04 % |
| 295 | International Flavors & Fragrances Inc | 364 | 29.931,7 $ | 0,04 % |
| 296 | Albemarle Corp | 167 | 29.837,9 $ | 0,04 % |
| 297 | Kraft Heinz Co/The | 1.208 | 29.728,9 $ | 0,04 % |
| 298 | DuPont de Nemours Inc | 593 | 29.673,7 $ | 0,04 % |
| 299 | Centene Corp | 661 | 29.665,7 $ | 0,04 % |
| 300 | Packaging Corp of America | 127 | 29.481,8 $ | 0,04 % |