Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 78,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 396 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.893 | 56.846,8 $ | 0,07 % |
| 202 | Republic Services Inc | 280 | 56.123,2 $ | 0,07 % |
| 203 | DR Horton Inc | 375 | 55.158,8 $ | 0,07 % |
| 204 | Public Service Enterprise Group Inc | 696 | 54.740,4 $ | 0,07 % |
| 205 | Take-Two Interactive Software Inc | 242 | 54.246,7 $ | 0,07 % |
| 206 | Jabil Inc | 147 | 53.590,3 $ | 0,07 % |
| 207 | Agilent Technologies Inc | 395 | 53.534,4 $ | 0,07 % |
| 208 | Archer-Daniels-Midland Co | 670 | 53.452,6 $ | 0,07 % |
| 209 | Consolidated Edison Inc | 504 | 53.237,5 $ | 0,07 % |
| 210 | Garmin Ltd | 227 | 53.099,8 $ | 0,07 % |
| 211 | Waters Corp | 137 | 52.549,1 $ | 0,07 % |
| 212 | Vulcan Materials Co | 185 | 52.340,2 $ | 0,07 % |
| 213 | EMCOR Group Inc | 63 | 52.089,7 $ | 0,07 % |
| 214 | United Airlines Holdings Inc | 452 | 51.889,6 $ | 0,07 % |
| 215 | Humana Inc | 168 | 51.310,6 $ | 0,07 % |
| 216 | Sysco Corp | 668 | 50.641,1 $ | 0,06 % |
| 217 | WEC Energy Group Inc | 455 | 50.527,8 $ | 0,06 % |
| 218 | Kroger Co/The | 812 | 50.465,8 $ | 0,06 % |
| 219 | PG&E Corp | 3.064 | 50.065,8 $ | 0,06 % |
| 220 | STEEL DYNAMICS INC | 192 | 49.948,8 $ | 0,06 % |
| 221 | Diamondback Energy Inc | 259 | 49.593,3 $ | 0,06 % |
| 222 | Axon Enterprise Inc | 110 | 49.359,2 $ | 0,06 % |
| 223 | Martin Marietta Materials Inc | 84 | 48.857,8 $ | 0,06 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 149 | 48.504 $ | 0,06 % |
| 225 | NetApp Inc | 277 | 48.278,3 $ | 0,06 % |
| 226 | EQT Corp | 871 | 47.844 $ | 0,06 % |
| 227 | Kenvue Inc | 2.671 | 46.154,9 $ | 0,06 % |
| 228 | First Solar Inc | 150 | 46.018,5 $ | 0,06 % |
| 229 | Zoetis Inc | 589 | 45.759,4 $ | 0,06 % |
| 230 | Qnity Electronics Inc | 293 | 45.708 $ | 0,06 % |
| 231 | HALLIBURTON COMPANY | 1.168 | 45.376,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Kimberly-Clark Corp | 464 | 45.286,4 $ | 0,06 % |
| 233 | Carnival Corp Ltd | 1.604 | 45.008,2 $ | 0,06 % |
| 234 | Paychex Inc | 451 | 43.738 $ | 0,06 % |
| 235 | Workday Inc | 297 | 43.418,4 $ | 0,06 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 236 | 43.001,6 $ | 0,05 % |
| 237 | Ameren Corp | 386 | 41.676,4 $ | 0,05 % |
| 238 | DTE ENERGY COMPANY | 289 | 41.289,4 $ | 0,05 % |
| 239 | Fair Isaac Corp | 33 | 41.269,5 $ | 0,05 % |
| 240 | Tapestry Inc | 282 | 41.019,7 $ | 0,05 % |
| 241 | Teledyne Technologies Inc | 66 | 40.908,8 $ | 0,05 % |
| 242 | Copart Inc | 1.242 | 40.700,3 $ | 0,05 % |
| 243 | Biogen Inc | 205 | 40.180 $ | 0,05 % |
| 244 | Hershey Co/The | 207 | 40.164,2 $ | 0,05 % |
| 245 | Dover Corp | 188 | 39.735,7 $ | 0,05 % |
| 246 | NRG ENERGY INC | 296 | 39.687,7 $ | 0,05 % |
| 247 | GE HealthCare Technologies Inc | 636 | 39.648,2 $ | 0,05 % |
| 248 | Dexcom Inc | 537 | 39.598,4 $ | 0,05 % |
| 249 | Casey's General Stores Inc | 51 | 39.124,1 $ | 0,05 % |
| 250 | Atmos Energy Corp | 230 | 38.899,9 $ | 0,05 % |
| 251 | Centene Corp | 651 | 38.799,6 $ | 0,05 % |
| 252 | ResMed Inc | 203 | 38.685,7 $ | 0,05 % |
| 253 | CENTERPOINT ENERGY INC | 911 | 38.498,9 $ | 0,05 % |
| 254 | Otis Worldwide Corp | 542 | 38.395,3 $ | 0,05 % |
| 255 | Edison International | 536 | 37.487,8 $ | 0,05 % |
| 256 | Cognizant Technology Solutions Corp | 667 | 37.188,6 $ | 0,05 % |
| 257 | Xylem Inc/NY | 339 | 37.134,1 $ | 0,05 % |
| 258 | Live Nation Entertainment Inc | 220 | 37.050,2 $ | 0,05 % |
| 259 | Veeva Systems Inc | 212 | 36.960,1 $ | 0,05 % |
| 260 | Expedia Group Inc | 163 | 36.803,8 $ | 0,05 % |
| 261 | PPL Corp | 1.032 | 36.522,5 $ | 0,05 % |
| 262 | Eversource Energy | 523 | 35.705,2 $ | 0,05 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 496 | 35.533,4 $ | 0,05 % |
| 264 | PPG Industries Inc | 313 | 35.362,7 $ | 0,04 % |
| 265 | Hubbell Inc | 74 | 35.047,1 $ | 0,04 % |
| 266 | HP Inc | 1.279 | 34.584,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Verisk Analytics Inc | 195 | 34.123,1 $ | 0,04 % |
| 268 | Williams-Sonoma Inc | 167 | 33.996,2 $ | 0,04 % |
| 269 | Dollar General Corp | 306 | 33.846,7 $ | 0,04 % |
| 270 | Dow Inc | 1.001 | 33.783,8 $ | 0,04 % |
| 271 | FirstEnergy Corp | 725 | 33.632,8 $ | 0,04 % |
| 272 | American Water Works Co Inc | 272 | 33.529,4 $ | 0,04 % |
| 273 | Mettler-Toledo International Inc | 28 | 33.056,2 $ | 0,04 % |
| 274 | Darden Restaurants Inc | 161 | 32.829,5 $ | 0,04 % |
| 275 | VeriSign Inc | 115 | 32.818,7 $ | 0,04 % |
| 276 | Super Micro Computer Inc | 702 | 32.355,2 $ | 0,04 % |
| 277 | West Pharmaceutical Services Inc | 100 | 32.281 $ | 0,04 % |
| 278 | Omnicom Group Inc | 439 | 31.919,7 $ | 0,04 % |
| 279 | Texas Pacific Land Corp | 81 | 31.833 $ | 0,04 % |
| 280 | PulteGroup Inc | 268 | 31.672,2 $ | 0,04 % |
| 281 | Church & Dwight Co Inc | 331 | 31.653,5 $ | 0,04 % |
| 282 | Ulta Beauty Inc | 62 | 31.548,7 $ | 0,04 % |
| 283 | CMS Energy Corp | 428 | 31.060 $ | 0,04 % |
| 284 | EXPAND ENERGY CORP | 333 | 30.962,3 $ | 0,04 % |
| 285 | NISOURCE INC | 666 | 30.782,5 $ | 0,04 % |
| 286 | Estee Lauder Cos Inc/The | 345 | 30.687,8 $ | 0,04 % |
| 287 | F5 Inc | 79 | 30.292,6 $ | 0,04 % |
| 288 | Labcorp Holdings Inc | 116 | 30.167 $ | 0,04 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 258 | 30.041,5 $ | 0,04 % |
| 290 | Quest Diagnostics Inc | 154 | 30.014,6 $ | 0,04 % |
| 291 | Smurfit Westrock PLC | 729 | 29.998,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Akamai Technologies Inc | 200 | 29.908 $ | 0,04 % |
| 293 | CH Robinson Worldwide Inc | 166 | 29.655,9 $ | 0,04 % |
| 294 | Expeditors International of Washington Inc | 187 | 29.544,1 $ | 0,04 % |
| 295 | Southwest Airlines Co | 685 | 29.420,8 $ | 0,04 % |
| 296 | STERIS PLC | 137 | 29.144 $ | 0,04 % |
| 297 | Albemarle Corp | 165 | 29.109,3 $ | 0,04 % |
| 298 | JB Hunt Transport Services Inc | 104 | 28.748,7 $ | 0,04 % |
| 299 | Kraft Heinz Co/The | 1.189 | 28.547,9 $ | 0,04 % |
| 300 | Veralto Corp | 347 | 28.533,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 78,3 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 274.993,3 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 112.793,9 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050776