Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 78,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 396 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 193 | 124.799,6 $ | 0,16 % |
| 102 | Automatic Data Processing Inc | 561 | 124.452,2 $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 5.004 | 124.449,5 $ | 0,16 % |
| 104 | FedEx Corp | 301 | 123.936,8 $ | 0,16 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 660 | 123.769,8 $ | 0,16 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 353 | 122.427,5 $ | 0,16 % |
| 107 | Fortinet Inc | 882 | 121.689,5 $ | 0,15 % |
| 108 | Williams Cos Inc/The | 1.703 | 121.577,2 $ | 0,15 % |
| 109 | Elevance Health Inc | 307 | 120.709,3 $ | 0,15 % |
| 110 | CSX Corp | 2.593 | 117.359,2 $ | 0,15 % |
| 111 | Marriott International Inc/MD | 306 | 114.933,6 $ | 0,15 % |
| 112 | Johnson Controls International plc | 854 | 114.487,2 $ | 0,15 % |
| 113 | Ciena Corp | 197 | 114.305,3 $ | 0,15 % |
| 114 | SLB Ltd | 2.086 | 113.791,3 $ | 0,14 % |
| 115 | Datadog Inc | 459 | 113.533,7 $ | 0,14 % |
| 116 | NXP Semiconductors NV | 351 | 112.793,9 $ | 0,14 % |
| 117 | Emerson Electric Co | 784 | 112.754,9 $ | 0,14 % |
| 118 | 3M Co | 735 | 112.550,6 $ | 0,14 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 1.030 | 109.890,7 $ | 0,14 % |
| 120 | Mondelez International Inc | 1.788 | 109.372 $ | 0,14 % |
| 121 | Waste Management Inc | 517 | 109.324,8 $ | 0,14 % |
| 122 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 68 | 106.502,3 $ | 0,14 % |
| 123 | General Motors Co | 1.262 | 105.048,9 $ | 0,13 % |
| 124 | Northrop Grumman Corp | 186 | 104.844,5 $ | 0,13 % |
| 125 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 319 | 104.523,5 $ | 0,13 % |
| 126 | Ross Stores Inc | 451 | 104.510,2 $ | 0,13 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 425 | 104.048,5 $ | 0,13 % |
| 128 | Marathon Petroleum Corp | 411 | 102.244,5 $ | 0,13 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 1.174 | 101.997,1 $ | 0,13 % |
| 130 | Cigna Group/The | 367 | 101.805,8 $ | 0,13 % |
| 131 | CRH PLC | 935 | 101.718,7 $ | 0,13 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 1.124 | 101.306,1 $ | 0,13 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 757 | 100.968,7 $ | 0,13 % |
| 134 | Boston Scientific Corp | 2.070 | 100.001,7 $ | 0,13 % |
| 135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 350 | 99.620,5 $ | 0,13 % |
| 136 | TransDigm Group Inc | 79 | 99.407,3 $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 562 | 98.844,6 $ | 0,13 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 321 | 97.532,6 $ | 0,12 % |
| 139 | American Electric Power Co Inc | 754 | 95.509,2 $ | 0,12 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 313 | 95.452,5 $ | 0,12 % |
| 141 | Ford Motor Co | 5.465 | 95.309,6 $ | 0,12 % |
| 142 | Coherent Corp | 261 | 94.343,7 $ | 0,12 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 3.457 | 93.373,6 $ | 0,12 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 230 | 92.754,4 $ | 0,12 % |
| 145 | Ecolab Inc | 355 | 90.880 $ | 0,12 % |
| 146 | Illinois Tool Works Inc | 365 | 90.257,2 $ | 0,11 % |
| 147 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 49 | 89.582,3 $ | 0,11 % |
| 148 | Baker Hughes Co | 1.378 | 88.026,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Monster Beverage Corp | 995 | 87.639,6 $ | 0,11 % |
| 150 | United Rentals Inc | 88 | 87.619 $ | 0,11 % |
| 151 | TE Connectivity PLC | 409 | 87.284,7 $ | 0,11 % |
| 152 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 141 | 86.684 $ | 0,11 % |
| 153 | Air Products and Chemicals Inc | 310 | 86.372,2 $ | 0,11 % |
| 154 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 100 | 85.496 $ | 0,11 % |
| 155 | Kinder Morgan Inc | 2.730 | 84.848,4 $ | 0,11 % |
| 156 | DoorDash Inc | 521 | 82.990,1 $ | 0,11 % |
| 157 | HCA Healthcare Inc | 218 | 82.521,7 $ | 0,10 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 260 | 81.946,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Teradyne Inc | 218 | 81.599,6 $ | 0,10 % |
| 160 | Sempra | 911 | 81.197,4 $ | 0,10 % |
| 161 | Cintas Corp | 474 | 81.177,2 $ | 0,10 % |
| 162 | PACCAR Inc | 733 | 80.901,2 $ | 0,10 % |
| 163 | Keysight Technologies Inc | 239 | 80.860,9 $ | 0,10 % |
| 164 | Target Corp | 631 | 80.181,2 $ | 0,10 % |
| 165 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.853 | 79.753,1 $ | 0,10 % |
| 166 | Nucor Corp | 319 | 79.750 $ | 0,10 % |
| 167 | Dominion Energy Inc | 1.191 | 79.725,5 $ | 0,10 % |
| 168 | Airbnb Inc | 592 | 78.919,5 $ | 0,10 % |
| 169 | NIKE Inc | 1.661 | 76.788 $ | 0,10 % |
| 170 | Targa Resources Corp | 299 | 76.265,9 $ | 0,10 % |
| 171 | WW Grainger Inc | 61 | 75.288,6 $ | 0,10 % |
| 172 | Delta Air Lines Inc | 906 | 74.726,9 $ | 0,09 % |
| 173 | ONEOK Inc | 878 | 73.699,3 $ | 0,09 % |
| 174 | Corteva Inc | 937 | 73.348,4 $ | 0,09 % |
| 175 | Cencora Inc | 271 | 72.996,6 $ | 0,09 % |
| 176 | AMETEK Inc | 321 | 72.497,9 $ | 0,09 % |
| 177 | Carvana Co | 990 | 72.270 $ | 0,09 % |
| 178 | Devon Energy Corp | 1.611 | 71.673,4 $ | 0,09 % |
| 179 | Microchip Technology Inc | 755 | 71.460,8 $ | 0,09 % |
| 180 | VISTRA CORP | 444 | 71.142,1 $ | 0,09 % |
| 181 | Rockwell Automation Inc | 157 | 70.816,4 $ | 0,09 % |
| 182 | Fastenal Co | 1.601 | 70.764,2 $ | 0,09 % |
| 183 | Edwards Lifesciences Corp | 810 | 70.040,7 $ | 0,09 % |
| 184 | Carrier Global Corp | 1.096 | 70.001,5 $ | 0,09 % |
| 185 | eBay Inc | 630 | 68.840,1 $ | 0,09 % |
| 186 | Entergy Corp | 631 | 68.810,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Autodesk Inc | 295 | 68.236,5 $ | 0,09 % |
| 188 | AutoZone Inc | 23 | 67.509,4 $ | 0,09 % |
| 189 | ON Semiconductor Corp | 549 | 66.220,4 $ | 0,08 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 825 | 65.587,5 $ | 0,08 % |
| 191 | Exelon Corp | 1.427 | 65.128,3 $ | 0,08 % |
| 192 | Cardinal Health Inc | 328 | 64.550,4 $ | 0,08 % |
| 193 | Electronic Arts Inc | 314 | 63.340,1 $ | 0,08 % |
| 194 | IDEXX Laboratories Inc | 112 | 63.115,4 $ | 0,08 % |
| 195 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 237 | 61.894,9 $ | 0,08 % |
| 196 | Becton Dickinson & Co | 397 | 58.406,6 $ | 0,07 % |
| 197 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.816 | 57.857,8 $ | 0,07 % |
| 198 | Old Dominion Freight Line Inc | 256 | 57.638,4 $ | 0,07 % |
| 199 | Yum! Brands Inc | 387 | 57.256,7 $ | 0,07 % |
| 200 | Occidental Petroleum Corp | 1.004 | 56.856,5 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 78,3 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 274.993,3 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 112.793,9 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050776