Composition de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
ProShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 78,8 M $ dont 78,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 396 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Cummins Inc | 193 | 124,8 k $ | 0,16 % |
| 102 | Automatic Data Processing Inc | 561 | 124,5 k $ | 0,16 % |
| 103 | Comcast Corp | 5 004 | 124,4 k $ | 0,16 % |
| 104 | FedEx Corp | 301 | 123,9 k $ | 0,16 % |
| 105 | T-Mobile US Inc | 660 | 123,8 k $ | 0,16 % |
| 106 | General Dynamics Corp | 353 | 122,4 k $ | 0,16 % |
| 107 | Fortinet Inc | 882 | 121,7 k $ | 0,15 % |
| 108 | Williams Cos Inc/The | 1 703 | 121,6 k $ | 0,15 % |
| 109 | Elevance Health Inc | 307 | 120,7 k $ | 0,15 % |
| 110 | CSX Corp | 2 593 | 117,4 k $ | 0,15 % |
| 111 | Marriott International Inc/MD | 306 | 114,9 k $ | 0,15 % |
| 112 | Johnson Controls International plc | 854 | 114,5 k $ | 0,15 % |
| 113 | Ciena Corp | 197 | 114,3 k $ | 0,15 % |
| 114 | SLB Ltd | 2 086 | 113,8 k $ | 0,14 % |
| 115 | Datadog Inc | 459 | 113,5 k $ | 0,14 % |
| 116 | NXP Semiconductors NV | 351 | 112,8 k $ | 0,14 % |
| 117 | Emerson Electric Co | 784 | 112,8 k $ | 0,14 % |
| 118 | 3M Co | 735 | 112,6 k $ | 0,14 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 1 030 | 109,9 k $ | 0,14 % |
| 120 | Mondelez International Inc | 1 788 | 109,4 k $ | 0,14 % |
| 121 | Waste Management Inc | 517 | 109,3 k $ | 0,14 % |
| 122 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 68 | 106,5 k $ | 0,14 % |
| 123 | General Motors Co | 1 262 | 105 k $ | 0,13 % |
| 124 | Northrop Grumman Corp | 186 | 104,8 k $ | 0,13 % |
| 125 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 319 | 104,5 k $ | 0,13 % |
| 126 | Ross Stores Inc | 451 | 104,5 k $ | 0,13 % |
| 127 | Valero Energy Corp | 425 | 104 k $ | 0,13 % |
| 128 | Marathon Petroleum Corp | 411 | 102,2 k $ | 0,13 % |
| 129 | O'Reilly Automotive Inc | 1 174 | 102 k $ | 0,13 % |
| 130 | Cigna Group/The | 367 | 101,8 k $ | 0,13 % |
| 131 | CRH PLC | 935 | 101,7 k $ | 0,13 % |
| 132 | Colgate-Palmolive Co | 1 124 | 101,3 k $ | 0,13 % |
| 133 | EOG Resources Inc | 757 | 101 k $ | 0,13 % |
| 134 | Boston Scientific Corp | 2 070 | 100 k $ | 0,13 % |
| 135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 350 | 99,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | TransDigm Group Inc | 79 | 99,4 k $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 562 | 98,8 k $ | 0,13 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 321 | 97,5 k $ | 0,12 % |
| 139 | American Electric Power Co Inc | 754 | 95,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | Norfolk Southern Corp | 313 | 95,5 k $ | 0,12 % |
| 141 | Ford Motor Co | 5 465 | 95,3 k $ | 0,12 % |
| 142 | Coherent Corp | 261 | 94,3 k $ | 0,12 % |
| 143 | Warner Bros Discovery Inc | 3 457 | 93,4 k $ | 0,12 % |
| 144 | Motorola Solutions Inc | 230 | 92,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | Ecolab Inc | 355 | 90,9 k $ | 0,12 % |
| 146 | Illinois Tool Works Inc | 365 | 90,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 49 | 89,6 k $ | 0,11 % |
| 148 | Baker Hughes Co | 1 378 | 88 k $ | 0,11 % |
| 149 | Monster Beverage Corp | 995 | 87,6 k $ | 0,11 % |
| 150 | United Rentals Inc | 88 | 87,6 k $ | 0,11 % |
| 151 | TE Connectivity PLC | 409 | 87,3 k $ | 0,11 % |
| 152 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 141 | 86,7 k $ | 0,11 % |
| 153 | Air Products and Chemicals Inc | 310 | 86,4 k $ | 0,11 % |
| 154 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 100 | 85,5 k $ | 0,11 % |
| 155 | Kinder Morgan Inc | 2 730 | 84,8 k $ | 0,11 % |
| 156 | DoorDash Inc | 521 | 83 k $ | 0,11 % |
| 157 | HCA Healthcare Inc | 218 | 82,5 k $ | 0,10 % |
| 158 | L3Harris Technologies Inc | 260 | 81,9 k $ | 0,10 % |
| 159 | Teradyne Inc | 218 | 81,6 k $ | 0,10 % |
| 160 | Sempra | 911 | 81,2 k $ | 0,10 % |
| 161 | Cintas Corp | 474 | 81,2 k $ | 0,10 % |
| 162 | PACCAR Inc | 733 | 80,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | Keysight Technologies Inc | 239 | 80,9 k $ | 0,10 % |
| 164 | Target Corp | 631 | 80,2 k $ | 0,10 % |
| 165 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 853 | 79,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | Nucor Corp | 319 | 79,8 k $ | 0,10 % |
| 167 | Dominion Energy Inc | 1 191 | 79,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Airbnb Inc | 592 | 78,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | NIKE Inc | 1 661 | 76,8 k $ | 0,10 % |
| 170 | Targa Resources Corp | 299 | 76,3 k $ | 0,10 % |
| 171 | WW Grainger Inc | 61 | 75,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | Delta Air Lines Inc | 906 | 74,7 k $ | 0,09 % |
| 173 | ONEOK Inc | 878 | 73,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | Corteva Inc | 937 | 73,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | Cencora Inc | 271 | 73 k $ | 0,09 % |
| 176 | AMETEK Inc | 321 | 72,5 k $ | 0,09 % |
| 177 | Carvana Co | 990 | 72,3 k $ | 0,09 % |
| 178 | Devon Energy Corp | 1 611 | 71,7 k $ | 0,09 % |
| 179 | Microchip Technology Inc | 755 | 71,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | VISTRA CORP | 444 | 71,1 k $ | 0,09 % |
| 181 | Rockwell Automation Inc | 157 | 70,8 k $ | 0,09 % |
| 182 | Fastenal Co | 1 601 | 70,8 k $ | 0,09 % |
| 183 | Edwards Lifesciences Corp | 810 | 70 k $ | 0,09 % |
| 184 | Carrier Global Corp | 1 096 | 70 k $ | 0,09 % |
| 185 | eBay Inc | 630 | 68,8 k $ | 0,09 % |
| 186 | Entergy Corp | 631 | 68,8 k $ | 0,09 % |
| 187 | Autodesk Inc | 295 | 68,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | AutoZone Inc | 23 | 67,5 k $ | 0,09 % |
| 189 | ON Semiconductor Corp | 549 | 66,2 k $ | 0,08 % |
| 190 | Xcel Energy Inc | 825 | 65,6 k $ | 0,08 % |
| 191 | Exelon Corp | 1 427 | 65,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | Cardinal Health Inc | 328 | 64,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | Electronic Arts Inc | 314 | 63,3 k $ | 0,08 % |
| 194 | IDEXX Laboratories Inc | 112 | 63,1 k $ | 0,08 % |
| 195 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 237 | 61,9 k $ | 0,08 % |
| 196 | Becton Dickinson & Co | 397 | 58,4 k $ | 0,07 % |
| 197 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 816 | 57,9 k $ | 0,07 % |
| 198 | Old Dominion Freight Line Inc | 256 | 57,6 k $ | 0,07 % |
| 199 | Yum! Brands Inc | 387 | 57,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Occidental Petroleum Corp | 1 004 | 56,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 78,3 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 275 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 112,8 k $ | 0,14 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000050776