Composition de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Actif net
- 78,8 M $ dont 78,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 396 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 893 | 56,8 k $ | 0,07 % |
| 202 | Republic Services Inc | 280 | 56,1 k $ | 0,07 % |
| 203 | DR Horton Inc | 375 | 55,2 k $ | 0,07 % |
| 204 | Public Service Enterprise Group Inc | 696 | 54,7 k $ | 0,07 % |
| 205 | Take-Two Interactive Software Inc | 242 | 54,2 k $ | 0,07 % |
| 206 | Jabil Inc | 147 | 53,6 k $ | 0,07 % |
| 207 | Agilent Technologies Inc | 395 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 208 | Archer-Daniels-Midland Co | 670 | 53,5 k $ | 0,07 % |
| 209 | Consolidated Edison Inc | 504 | 53,2 k $ | 0,07 % |
| 210 | Garmin Ltd | 227 | 53,1 k $ | 0,07 % |
| 211 | Waters Corp | 137 | 52,5 k $ | 0,07 % |
| 212 | Vulcan Materials Co | 185 | 52,3 k $ | 0,07 % |
| 213 | EMCOR Group Inc | 63 | 52,1 k $ | 0,07 % |
| 214 | United Airlines Holdings Inc | 452 | 51,9 k $ | 0,07 % |
| 215 | Humana Inc | 168 | 51,3 k $ | 0,07 % |
| 216 | Sysco Corp | 668 | 50,6 k $ | 0,06 % |
| 217 | WEC Energy Group Inc | 455 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| 218 | Kroger Co/The | 812 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| 219 | PG&E Corp | 3 064 | 50,1 k $ | 0,06 % |
| 220 | STEEL DYNAMICS INC | 192 | 49,9 k $ | 0,06 % |
| 221 | Diamondback Energy Inc | 259 | 49,6 k $ | 0,06 % |
| 222 | Axon Enterprise Inc | 110 | 49,4 k $ | 0,06 % |
| 223 | Martin Marietta Materials Inc | 84 | 48,9 k $ | 0,06 % |
| 224 | Roper Technologies Inc | 149 | 48,5 k $ | 0,06 % |
| 225 | NetApp Inc | 277 | 48,3 k $ | 0,06 % |
| 226 | EQT Corp | 871 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 227 | Kenvue Inc | 2 671 | 46,2 k $ | 0,06 % |
| 228 | First Solar Inc | 150 | 46 k $ | 0,06 % |
| 229 | Zoetis Inc | 589 | 45,8 k $ | 0,06 % |
| 230 | Qnity Electronics Inc | 293 | 45,7 k $ | 0,06 % |
| 231 | HALLIBURTON COMPANY | 1 168 | 45,4 k $ | 0,06 % |
| 232 | Kimberly-Clark Corp | 464 | 45,3 k $ | 0,06 % |
| 233 | Carnival Corp Ltd | 1 604 | 45 k $ | 0,06 % |
| 234 | Paychex Inc | 451 | 43,7 k $ | 0,06 % |
| 235 | Workday Inc | 297 | 43,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | IQVIA Holdings Inc | 236 | 43 k $ | 0,05 % |
| 237 | Ameren Corp | 386 | 41,7 k $ | 0,05 % |
| 238 | DTE ENERGY COMPANY | 289 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 239 | Fair Isaac Corp | 33 | 41,3 k $ | 0,05 % |
| 240 | Tapestry Inc | 282 | 41 k $ | 0,05 % |
| 241 | Teledyne Technologies Inc | 66 | 40,9 k $ | 0,05 % |
| 242 | Copart Inc | 1 242 | 40,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | Biogen Inc | 205 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 244 | Hershey Co/The | 207 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 245 | Dover Corp | 188 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 246 | NRG ENERGY INC | 296 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 247 | GE HealthCare Technologies Inc | 636 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 248 | Dexcom Inc | 537 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 249 | Casey's General Stores Inc | 51 | 39,1 k $ | 0,05 % |
| 250 | Atmos Energy Corp | 230 | 38,9 k $ | 0,05 % |
| 251 | Centene Corp | 651 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 252 | ResMed Inc | 203 | 38,7 k $ | 0,05 % |
| 253 | CENTERPOINT ENERGY INC | 911 | 38,5 k $ | 0,05 % |
| 254 | Otis Worldwide Corp | 542 | 38,4 k $ | 0,05 % |
| 255 | Edison International | 536 | 37,5 k $ | 0,05 % |
| 256 | Cognizant Technology Solutions Corp | 667 | 37,2 k $ | 0,05 % |
| 257 | Xylem Inc/NY | 339 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 258 | Live Nation Entertainment Inc | 220 | 37,1 k $ | 0,05 % |
| 259 | Veeva Systems Inc | 212 | 37 k $ | 0,05 % |
| 260 | Expedia Group Inc | 163 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 261 | PPL Corp | 1 032 | 36,5 k $ | 0,05 % |
| 262 | Eversource Energy | 523 | 35,7 k $ | 0,05 % |
| 263 | Ingersoll Rand Inc | 496 | 35,5 k $ | 0,05 % |
| 264 | PPG Industries Inc | 313 | 35,4 k $ | 0,04 % |
| 265 | Hubbell Inc | 74 | 35 k $ | 0,04 % |
| 266 | HP Inc | 1 279 | 34,6 k $ | 0,04 % |
| 267 | Verisk Analytics Inc | 195 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 268 | Williams-Sonoma Inc | 167 | 34 k $ | 0,04 % |
| 269 | Dollar General Corp | 306 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 270 | Dow Inc | 1 001 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 271 | FirstEnergy Corp | 725 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 272 | American Water Works Co Inc | 272 | 33,5 k $ | 0,04 % |
| 273 | Mettler-Toledo International Inc | 28 | 33,1 k $ | 0,04 % |
| 274 | Darden Restaurants Inc | 161 | 32,8 k $ | 0,04 % |
| 275 | VeriSign Inc | 115 | 32,8 k $ | 0,04 % |
| 276 | Super Micro Computer Inc | 702 | 32,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | West Pharmaceutical Services Inc | 100 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 278 | Omnicom Group Inc | 439 | 31,9 k $ | 0,04 % |
| 279 | Texas Pacific Land Corp | 81 | 31,8 k $ | 0,04 % |
| 280 | PulteGroup Inc | 268 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 281 | Church & Dwight Co Inc | 331 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 282 | Ulta Beauty Inc | 62 | 31,5 k $ | 0,04 % |
| 283 | CMS Energy Corp | 428 | 31,1 k $ | 0,04 % |
| 284 | EXPAND ENERGY CORP | 333 | 31 k $ | 0,04 % |
| 285 | NISOURCE INC | 666 | 30,8 k $ | 0,04 % |
| 286 | Estee Lauder Cos Inc/The | 345 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 287 | F5 Inc | 79 | 30,3 k $ | 0,04 % |
| 288 | Labcorp Holdings Inc | 116 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 258 | 30 k $ | 0,04 % |
| 290 | Quest Diagnostics Inc | 154 | 30 k $ | 0,04 % |
| 291 | Smurfit Westrock PLC | 729 | 30 k $ | 0,04 % |
| 292 | Akamai Technologies Inc | 200 | 29,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | CH Robinson Worldwide Inc | 166 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 294 | Expeditors International of Washington Inc | 187 | 29,5 k $ | 0,04 % |
| 295 | Southwest Airlines Co | 685 | 29,4 k $ | 0,04 % |
| 296 | STERIS PLC | 137 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 297 | Albemarle Corp | 165 | 29,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | JB Hunt Transport Services Inc | 104 | 28,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | Kraft Heinz Co/The | 1 189 | 28,5 k $ | 0,04 % |
| 300 | Veralto Corp | 347 | 28,5 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 78,3 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 275 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 112,8 k $ | 0,14 % |
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