Composition de ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Actif net
- 78,8 M $ dont 78,7 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 396 dans 3 pays
- 10 premières
- 45,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33 887 | 7,2 M $ | 9,07 % |
| 2 | Apple Inc | 20 473 | 6,4 M $ | 8,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10 355 | 4,7 M $ | 5,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13 623 | 3,7 M $ | 4,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8 121 | 3,1 M $ | 3,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6 612 | 3 M $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6 522 | 2,5 M $ | 3,11 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3 050 | 1,9 M $ | 2,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 3 921 | 1,7 M $ | 2,17 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 569 | 1,5 M $ | 1,93 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1 105 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2 274 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5 827 | 846,4 k $ | 1,07 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3 360 | 757,1 k $ | 0,96 % |
| 15 | Intel Corp | 6 548 | 750,9 k $ | 0,95 % |
| 16 | Walmart Inc | 6 113 | 707,6 k $ | 0,90 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 5 509 | 663,4 k $ | 0,84 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 619 | 592 k $ | 0,75 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 648 | 567,6 k $ | 0,72 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1 741 | 554 k $ | 0,70 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 465 | 536,7 k $ | 0,68 % |
| 22 | Oracle Corp | 2 365 | 534 k $ | 0,68 % |
| 23 | Netflix Inc | 5 889 | 506,6 k $ | 0,64 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 3 185 | 498,6 k $ | 0,63 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 107 | 498,2 k $ | 0,63 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1 263 | 480,3 k $ | 0,61 % |
| 27 | Chevron Corp | 2 615 | 477,1 k $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 1 463 | 473,7 k $ | 0,60 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3 241 | 465,3 k $ | 0,59 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 1 389 | 440,5 k $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 5 400 | 426,7 k $ | 0,54 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 3 462 | 411 k $ | 0,52 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 303 | 388 k $ | 0,49 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 1 266 | 387 k $ | 0,49 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 2 171 | 385,1 k $ | 0,49 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 1 487 | 373,3 k $ | 0,47 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 375 | 363,1 k $ | 0,46 % |
| 38 | KLA Corp | 183 | 351,7 k $ | 0,45 % |
| 39 | Sandisk Corp | 206 | 349,2 k $ | 0,44 % |
| 40 | RTX Corp | 1 872 | 336,3 k $ | 0,43 % |
| 41 | Linde PLC | 650 | 323,5 k $ | 0,41 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 1 127 | 317,5 k $ | 0,40 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 682 | 282,2 k $ | 0,36 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 5 880 | 281,1 k $ | 0,36 % |
| 45 | McDonald's Corp | 994 | 277,5 k $ | 0,35 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 1 906 | 274,8 k $ | 0,35 % |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 304 | 267,5 k $ | 0,34 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 524 | 258,1 k $ | 0,33 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 351 | 256,6 k $ | 0,33 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1 715 | 255,1 k $ | 0,32 % |
| 51 | Boeing Co/The | 1 095 | 253,1 k $ | 0,32 % |
| 52 | Amgen Inc | 751 | 252,9 k $ | 0,32 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2 904 | 252,7 k $ | 0,32 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 2 471 | 251,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 473 | 251,3 k $ | 0,32 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1 307 | 249,8 k $ | 0,32 % |
| 57 | AT&T Inc | 9 763 | 242,1 k $ | 0,31 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1 548 | 239,6 k $ | 0,30 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 1 730 | 232,6 k $ | 0,30 % |
| 60 | AppLovin Corp | 378 | 231,7 k $ | 0,29 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 1 440 | 229,6 k $ | 0,29 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 828 | 217,5 k $ | 0,28 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 542 | 217,1 k $ | 0,28 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 886 | 210,7 k $ | 0,27 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 495 | 210,2 k $ | 0,27 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7 929 | 207,6 k $ | 0,26 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 2 425 | 207,6 k $ | 0,26 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 2 872 | 202,2 k $ | 0,26 % |
| 69 | Corning Inc | 1 089 | 197,3 k $ | 0,25 % |
| 70 | ConocoPhillips | 1 708 | 194,7 k $ | 0,25 % |
| 71 | Deere & Co | 351 | 190,3 k $ | 0,24 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 1 126 | 188,5 k $ | 0,24 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1 459 | 181,5 k $ | 0,23 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 414 | 174,3 k $ | 0,22 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 533 | 168,3 k $ | 0,21 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 783 | 167,8 k $ | 0,21 % |
| 77 | Newmont Corp | 1 521 | 167 k $ | 0,21 % |
| 78 | Altria Group Inc | 2 342 | 163 k $ | 0,21 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 841 | 162,4 k $ | 0,21 % |
| 80 | CVS Health Corp | 1 774 | 161,4 k $ | 0,20 % |
| 81 | Accenture PLC | 858 | 160,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | Danaher Corp | 878 | 160,4 k $ | 0,20 % |
| 83 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 354 | 158,4 k $ | 0,20 % |
| 84 | STARBUCKS CORP | 1 589 | 157,6 k $ | 0,20 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 282 | 149,6 k $ | 0,19 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 176 | 148,7 k $ | 0,19 % |
| 87 | Adobe Inc | 572 | 148,3 k $ | 0,19 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 208 | 148 k $ | 0,19 % |
| 89 | Stryker Corp | 480 | 146,4 k $ | 0,19 % |
| 90 | Howmet Aerospace Inc | 559 | 144,4 k $ | 0,18 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 379 | 142,1 k $ | 0,18 % |
| 92 | Southern Co/The | 1 536 | 141,4 k $ | 0,18 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 308 | 139 k $ | 0,18 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 1 084 | 133 k $ | 0,17 % |
| 95 | Medtronic PLC | 1 788 | 132 k $ | 0,17 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 2 004 | 131,7 k $ | 0,17 % |
| 97 | Intuit Inc | 388 | 128,6 k $ | 0,16 % |
| 98 | McKesson Corp | 171 | 127 k $ | 0,16 % |
| 99 | Synopsys Inc | 266 | 126,5 k $ | 0,16 % |
| 100 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 434 | 124,9 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 11,9 %
- Consommation cyclique 11,0 %
- Santé 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 3,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 393 | 78,3 M $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 2 | 275 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 112,8 k $ | 0,14 % |
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