Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
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- Nettovermögen
- 78,8 Mio. $ davon 78,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 396 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 45,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 33.887 | 7,2 Mio. $ | 9,07 % |
| 2 | Apple Inc | 20.473 | 6,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Microsoft Corp | 10.355 | 4,7 Mio. $ | 5,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13.623 | 3,7 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Alphabet Inc | 8.121 | 3,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.612 | 3 Mio. $ | 3,75 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.522 | 2,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 3.050 | 1,9 Mio. $ | 2,45 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.921 | 1,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.569 | 1,5 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.105 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 2.274 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 5.827 | 846.430 $ | 1,07 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 3.360 | 757.108,8 $ | 0,96 % |
| 15 | Intel Corp | 6.548 | 750.924,6 $ | 0,95 % |
| 16 | Walmart Inc | 6.113 | 707.579,8 $ | 0,90 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 5.509 | 663.393,8 $ | 0,84 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 619 | 591.962,1 $ | 0,75 % |
| 19 | CATERPILLAR INC | 648 | 567.563,8 $ | 0,72 % |
| 20 | Lam Research Corp | 1.741 | 553.951,4 $ | 0,70 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2.465 | 536.679,8 $ | 0,68 % |
| 22 | Oracle Corp | 2.365 | 533.969,7 $ | 0,68 % |
| 23 | Netflix Inc | 5.889 | 506.571,8 $ | 0,64 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 3.185 | 498.579,9 $ | 0,63 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1.107 | 498.216,4 $ | 0,63 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 1.263 | 480.331,5 $ | 0,61 % |
| 27 | Chevron Corp | 2.615 | 477.132,9 $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 1.463 | 473.660,9 $ | 0,60 % |
| 29 | Procter & Gamble Co/The | 3.241 | 465.278 $ | 0,59 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 1.389 | 440.507,5 $ | 0,56 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 5.400 | 426.654 $ | 0,54 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 3.462 | 411.008,6 $ | 0,52 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.303 | 388.033,4 $ | 0,49 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 1.266 | 386.990,9 $ | 0,49 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 2.171 | 385.092 $ | 0,49 % |
| 36 | QUALCOMM Inc | 1.487 | 373.266,7 $ | 0,47 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 375 | 363.120 $ | 0,46 % |
| 38 | KLA Corp | 183 | 351.672,9 $ | 0,45 % |
| 39 | Sandisk Corp | 206 | 349.165,9 $ | 0,44 % |
| 40 | RTX Corp | 1.872 | 336.323,5 $ | 0,43 % |
| 41 | Linde PLC | 650 | 323.498,5 $ | 0,41 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 1.127 | 317.464,6 $ | 0,40 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 682 | 282.245,7 $ | 0,36 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 5.880 | 281.122,8 $ | 0,36 % |
| 45 | McDonald's Corp | 994 | 277.524,8 $ | 0,35 % |
| 46 | PepsiCo Inc | 1.906 | 274.826,1 $ | 0,35 % |
| 47 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 304 | 267.459,2 $ | 0,34 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 524 | 258.075,2 $ | 0,33 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 351 | 256.581 $ | 0,33 % |
| 50 | Amphenol Corp | 1.715 | 255.123,4 $ | 0,32 % |
| 51 | Boeing Co/The | 1.095 | 253.109,3 $ | 0,32 % |
| 52 | Amgen Inc | 751 | 252.929,3 $ | 0,32 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 2.904 | 252.677 $ | 0,32 % |
| 54 | Walt Disney Co/The | 2.471 | 251.621,9 $ | 0,32 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 473 | 251.262,3 $ | 0,32 % |
| 56 | Salesforce Inc | 1.307 | 249.767,7 $ | 0,32 % |
| 57 | AT&T Inc | 9.763 | 242.122,4 $ | 0,31 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 1.548 | 239.553 $ | 0,30 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 1.730 | 232.563,9 $ | 0,30 % |
| 60 | AppLovin Corp | 378 | 231.748 $ | 0,29 % |
| 61 | Arista Networks Inc | 1.440 | 229.636,8 $ | 0,29 % |
| 62 | Union Pacific Corp | 828 | 217.465,9 $ | 0,28 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 542 | 217.125,2 $ | 0,28 % |
| 64 | Honeywell International Inc | 886 | 210.744 $ | 0,27 % |
| 65 | Intuitive Surgical Inc | 495 | 210.196,8 $ | 0,27 % |
| 66 | Pfizer Inc | 7.929 | 207.581,2 $ | 0,26 % |
| 67 | Abbott Laboratories | 2.425 | 207.580 $ | 0,26 % |
| 68 | Uber Technologies Inc | 2.872 | 202.188,8 $ | 0,26 % |
| 69 | Corning Inc | 1.089 | 197.283,2 $ | 0,25 % |
| 70 | ConocoPhillips | 1.708 | 194.677,8 $ | 0,25 % |
| 71 | Deere & Co | 351 | 190.305,2 $ | 0,24 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 1.126 | 188.526,2 $ | 0,24 % |
| 73 | ServiceNow Inc | 1.459 | 181.455,8 $ | 0,23 % |
| 74 | Dell Technologies Inc | 414 | 174.256,7 $ | 0,22 % |
| 75 | Vertiv Holdings Co | 533 | 168.273,4 $ | 0,21 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 783 | 167.843,9 $ | 0,21 % |
| 77 | Newmont Corp | 1.521 | 167.021 $ | 0,21 % |
| 78 | Altria Group Inc | 2.342 | 162.956,4 $ | 0,21 % |
| 79 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.841 | 162.448,4 $ | 0,21 % |
| 80 | CVS Health Corp | 1.774 | 161.398,5 $ | 0,20 % |
| 81 | Accenture PLC | 858 | 160.506,1 $ | 0,20 % |
| 82 | Danaher Corp | 878 | 160.384,3 $ | 0,20 % |
| 83 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 354 | 158.429,2 $ | 0,20 % |
| 84 | STARBUCKS CORP | 1.589 | 157.565,2 $ | 0,20 % |
| 85 | Lockheed Martin Corp | 282 | 149.586,9 $ | 0,19 % |
| 86 | Parker-Hannifin Corp | 176 | 148.654,9 $ | 0,19 % |
| 87 | Adobe Inc | 572 | 148.268,1 $ | 0,19 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 208 | 148.039,8 $ | 0,19 % |
| 89 | Stryker Corp | 480 | 146.443,2 $ | 0,19 % |
| 90 | Howmet Aerospace Inc | 559 | 144.361,8 $ | 0,18 % |
| 91 | Cadence Design Systems Inc | 379 | 142.098,5 $ | 0,18 % |
| 92 | Southern Co/The | 1.536 | 141.388,8 $ | 0,18 % |
| 93 | Trane Technologies PLC | 308 | 139.000,4 $ | 0,18 % |
| 94 | Duke Energy Corp | 1.084 | 133.039,3 $ | 0,17 % |
| 95 | Medtronic PLC | 1.788 | 131.972,3 $ | 0,17 % |
| 96 | Freeport-McMoRan Inc | 2.004 | 131.682,8 $ | 0,17 % |
| 97 | Intuit Inc | 388 | 128.633,6 $ | 0,16 % |
| 98 | McKesson Corp | 171 | 126.957,2 $ | 0,16 % |
| 99 | Synopsys Inc | 266 | 126.514,9 $ | 0,16 % |
| 100 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 434 | 124.883,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 9,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 3,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 393 | 78,3 Mio. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 2 | 274.993,3 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 112.793,9 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050776