Composition de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 83,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 482 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEX Corp | 101 | 21,3 k $ | 0,03 % |
| 402 | Textron Inc | 231 | 21,2 k $ | 0,03 % |
| 403 | Nordson Corp | 72 | 20,7 k $ | 0,02 % |
| 404 | Las Vegas Sands Corp | 401 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 405 | Best Buy Co Inc | 260 | 20,3 k $ | 0,02 % |
| 406 | Mid-America Apartment Communities Inc | 156 | 20,1 k $ | 0,02 % |
| 407 | Host Hotels & Resorts Inc | 851 | 19,6 k $ | 0,02 % |
| 408 | Ball Corp | 356 | 19,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | Aptiv PLC | 284 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 410 | Ralph Lauren Corp | 53 | 19,3 k $ | 0,02 % |
| 411 | Masco Corp | 272 | 19,1 k $ | 0,02 % |
| 412 | Gen Digital Inc | 733 | 18,9 k $ | 0,02 % |
| 413 | Jacobs Solutions Inc | 157 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| 414 | Lululemon Athletica Inc | 142 | 18,6 k $ | 0,02 % |
| 415 | Rollins Inc | 388 | 18,5 k $ | 0,02 % |
| 416 | GENUINE PARTS COMPANY | 184 | 18,2 k $ | 0,02 % |
| 417 | CoStar Group Inc | 563 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 418 | TKO Group Holdings Inc | 88 | 18,1 k $ | 0,02 % |
| 419 | Tyler Technologies Inc | 57 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 420 | Trimble Inc | 316 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 421 | Everest Group Ltd | 55 | 17,8 k $ | 0,02 % |
| 422 | Healthpeak Properties Inc | 924 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 423 | Fox Corp | 267 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| 424 | Regency Centers Corp | 220 | 17 k $ | 0,02 % |
| 425 | Assurant Inc | 68 | 16,9 k $ | 0,02 % |
| 426 | INVESCO LTD | 591 | 16,8 k $ | 0,02 % |
| 427 | Charter Communications Inc | 116 | 16,7 k $ | 0,02 % |
| 428 | Avery Dennison Corp | 104 | 16,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 207 | 16,4 k $ | 0,02 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries Inc | 53 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 431 | Zebra Technologies Corp | 67 | 16,3 k $ | 0,02 % |
| 432 | Globe Life Inc | 106 | 16,2 k $ | 0,02 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 263 | 16,1 k $ | 0,02 % |
| 434 | McCormick & Co Inc/MD | 336 | 15,9 k $ | 0,02 % |
| 435 | Revvity Inc | 151 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 436 | Pinnacle West Capital Corp | 158 | 15,8 k $ | 0,02 % |
| 437 | Align Technology Inc | 89 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 438 | Skyworks Solutions Inc | 200 | 15,6 k $ | 0,02 % |
| 439 | GoDaddy Inc | 180 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | Pentair PLC | 217 | 15,4 k $ | 0,02 % |
| 441 | Hasbro Inc | 177 | 15,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Gartner Inc | 94 | 15,2 k $ | 0,02 % |
| 443 | Allegion plc | 116 | 15,1 k $ | 0,02 % |
| 444 | Solventum Corp | 196 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 445 | UDR Inc | 398 | 14,7 k $ | 0,02 % |
| 446 | J M Smucker Co/The | 141 | 14,6 k $ | 0,02 % |
| 447 | Camden Property Trust | 136 | 14,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Clorox Co/The | 159 | 14,3 k $ | 0,02 % |
| 449 | AES Corp/The | 948 | 13,9 k $ | 0,02 % |
| 450 | Insulet Corp | 94 | 13,6 k $ | 0,02 % |
| 451 | Jack Henry & Associates Inc | 96 | 13,1 k $ | 0,02 % |
| 452 | News Corp | 492 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | Baxter International Inc | 683 | 12,8 k $ | 0,02 % |
| 454 | Domino's Pizza Inc | 41 | 12,7 k $ | 0,02 % |
| 455 | Trade Desk Inc/The | 586 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 456 | Franklin Resources Inc | 406 | 12,6 k $ | 0,02 % |
| 457 | Federal Realty Investment Trust | 105 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | FactSet Research Systems Inc | 51 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 459 | Charles River Laboratories International Inc | 67 | 12,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | BXP Inc | 197 | 11,8 k $ | 0,01 % |
| 461 | WYNN RESORTS LTD | 114 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 462 | Builders FirstSource Inc | 147 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | MGM Resorts International | 254 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 464 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 604 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| 465 | Universal Health Services Inc | 74 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 466 | Fox Corp | 188 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| 467 | Bio-Techne Corp | 208 | 10,7 k $ | 0,01 % |
| 468 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 207 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 469 | Henry Schein Inc | 134 | 10,3 k $ | 0,01 % |
| 470 | Mosaic Co/The | 421 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Hormel Foods Corp | 386 | 9 k $ | 0,01 % |
| 472 | DaVita Inc | 46 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Molson Coors Beverage Co | 224 | 8,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | A O Smith Corp | 149 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | Conagra Brands Inc | 633 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | Pool Corp | 44 | 8 k $ | 0,01 % |
| 477 | EPAM Systems Inc | 74 | 7,6 k $ | 0,01 % |
| 478 | Erie Indemnity Co | 34 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Brown-Forman Corp | 226 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Campbell's Company/The | 259 | 5,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | News Corp | 162 | 4,8 k $ | 0,01 % |
| 482 | Paramount Skydance Corp | 409 | 4,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 83,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 295 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,05 % |
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