Composition de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 83,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 482 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CENTERPOINT ENERGY INC | 869 | 36,7 k $ | 0,04 % |
| 302 | Otis Worldwide Corp | 518 | 36,7 k $ | 0,04 % |
| 303 | Edison International | 512 | 35,8 k $ | 0,04 % |
| 304 | Xylem Inc/NY | 325 | 35,6 k $ | 0,04 % |
| 305 | Live Nation Entertainment Inc | 211 | 35,5 k $ | 0,04 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 636 | 35,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Ares Management Corp | 275 | 35,3 k $ | 0,04 % |
| 308 | Expedia Group Inc | 156 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 202 | 35,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 564 | 35,1 k $ | 0,04 % |
| 311 | PPL Corp | 986 | 34,9 k $ | 0,04 % |
| 312 | AvalonBay Communities Inc | 190 | 34,7 k $ | 0,04 % |
| 313 | Eversource Energy | 500 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 314 | Hubbell Inc | 72 | 34,1 k $ | 0,04 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 475 | 34 k $ | 0,04 % |
| 316 | PPG Industries Inc | 299 | 33,8 k $ | 0,04 % |
| 317 | Corpay Inc | 93 | 33,6 k $ | 0,04 % |
| 318 | Raymond James Financial Inc | 233 | 33,4 k $ | 0,04 % |
| 319 | HP Inc | 1 222 | 33 k $ | 0,04 % |
| 320 | Synchrony Financial | 462 | 33 k $ | 0,04 % |
| 321 | Cincinnati Financial Corp | 208 | 32,7 k $ | 0,04 % |
| 322 | Verisk Analytics Inc | 186 | 32,5 k $ | 0,04 % |
| 323 | Dollar General Corp | 293 | 32,4 k $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 159 | 32,4 k $ | 0,04 % |
| 325 | Regions Financial Corp | 1 155 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 326 | Dow Inc | 956 | 32,3 k $ | 0,04 % |
| 327 | American Water Works Co Inc | 261 | 32,2 k $ | 0,04 % |
| 328 | FirstEnergy Corp | 691 | 32,1 k $ | 0,04 % |
| 329 | Willis Towers Watson PLC | 127 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 330 | VeriSign Inc | 111 | 31,7 k $ | 0,04 % |
| 331 | Darden Restaurants Inc | 154 | 31,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | West Pharmaceutical Services Inc | 96 | 31 k $ | 0,04 % |
| 333 | Super Micro Computer Inc | 667 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 334 | Mettler-Toledo International Inc | 26 | 30,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 421 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 336 | T Rowe Price Group Inc | 292 | 30,5 k $ | 0,04 % |
| 337 | Church & Dwight Co Inc | 316 | 30,2 k $ | 0,04 % |
| 338 | PulteGroup Inc | 255 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 339 | Ulta Beauty Inc | 59 | 30 k $ | 0,04 % |
| 340 | Equity Residential | 457 | 29,9 k $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 409 | 29,7 k $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 689 | 29,6 k $ | 0,04 % |
| 343 | Estee Lauder Cos Inc/The | 330 | 29,4 k $ | 0,03 % |
| 344 | NISOURCE INC | 635 | 29,3 k $ | 0,03 % |
| 345 | Labcorp Holdings Inc | 112 | 29,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | SBA Communications Corp | 142 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 347 | Dollar Tree Inc | 247 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 348 | F5 Inc | 75 | 28,8 k $ | 0,03 % |
| 349 | Akamai Technologies Inc | 192 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 350 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 28,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | Smurfit Westrock PLC | 694 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 352 | Expeditors International of Washington Inc | 180 | 28,4 k $ | 0,03 % |
| 353 | CH Robinson Worldwide Inc | 158 | 28,2 k $ | 0,03 % |
| 354 | Southwest Airlines Co | 654 | 28,1 k $ | 0,03 % |
| 355 | JB Hunt Transport Services Inc | 101 | 27,9 k $ | 0,03 % |
| 356 | STERIS PLC | 131 | 27,9 k $ | 0,03 % |
| 357 | Albemarle Corp | 157 | 27,7 k $ | 0,03 % |
| 358 | Principal Financial Group Inc | 264 | 27,4 k $ | 0,03 % |
| 359 | Veralto Corp | 332 | 27,3 k $ | 0,03 % |
| 360 | Kraft Heinz Co/The | 1 133 | 27,2 k $ | 0,03 % |
| 361 | Equifax Inc | 161 | 26,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | KeyCorp | 1 247 | 26,6 k $ | 0,03 % |
| 363 | DuPont de Nemours Inc | 544 | 26,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | Constellation Brands Inc | 188 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Packaging Corp of America | 119 | 26,1 k $ | 0,03 % |
| 366 | Snap-on Inc | 70 | 26 k $ | 0,03 % |
| 367 | International Flavors & Fragrances Inc | 341 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 368 | Lennar Corp | 288 | 25,9 k $ | 0,03 % |
| 369 | W R Berkley Corp | 397 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 370 | Evergy Inc | 307 | 25,2 k $ | 0,03 % |
| 371 | VIATRIS INC | 1 534 | 24,9 k $ | 0,03 % |
| 372 | Alliant Energy Corp | 342 | 24,5 k $ | 0,03 % |
| 373 | NVR Inc | 4 | 24,4 k $ | 0,03 % |
| 374 | Fortive Corp | 416 | 24,3 k $ | 0,03 % |
| 375 | Global Payments Inc | 318 | 24 k $ | 0,03 % |
| 376 | Broadridge Financial Solutions Inc | 156 | 24 k $ | 0,03 % |
| 377 | General Mills Inc | 709 | 24 k $ | 0,03 % |
| 378 | AMCOR PLC | 614 | 23,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Essex Property Trust Inc | 87 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 380 | Weyerhaeuser Co | 961 | 23,6 k $ | 0,03 % |
| 381 | International Paper Co | 701 | 23,5 k $ | 0,03 % |
| 382 | CF Industries Holdings Inc | 208 | 23,4 k $ | 0,03 % |
| 383 | EchoStar Corp | 180 | 23,3 k $ | 0,03 % |
| 384 | Loews Corp | 224 | 23,2 k $ | 0,03 % |
| 385 | LyondellBasell Industries NV | 344 | 22,9 k $ | 0,03 % |
| 386 | Tyson Foods Inc | 373 | 22,8 k $ | 0,03 % |
| 387 | Bunge Global SA | 182 | 22,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Tractor Supply Co | 703 | 22,2 k $ | 0,03 % |
| 389 | PTC Inc | 159 | 22,1 k $ | 0,03 % |
| 390 | Invitation Homes Inc | 751 | 22 k $ | 0,03 % |
| 391 | Brown & Brown Inc | 389 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 392 | Leidos Holdings Inc | 171 | 21,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | CDW Corp/DE | 174 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | MODERNA INC | 461 | 21,8 k $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 264 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 396 | Generac Holdings Inc | 78 | 21,7 k $ | 0,03 % |
| 397 | Kimco Realty Corp | 897 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 398 | Lennox International Inc | 43 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 399 | Incyte Corp | 223 | 21,6 k $ | 0,03 % |
| 400 | Deckers Outdoor Corp | 189 | 21,5 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 83,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 295 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,05 % |
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