Composition de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 83,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 482 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 623 | 70 k $ | 0,08 % |
| 202 | Carvana Co | 950 | 69,4 k $ | 0,08 % |
| 203 | AMETEK Inc | 307 | 69,3 k $ | 0,08 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 343 | 69 k $ | 0,08 % |
| 205 | Microchip Technology Inc | 721 | 68,2 k $ | 0,08 % |
| 206 | VISTRA CORP | 424 | 67,9 k $ | 0,08 % |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 150 | 67,7 k $ | 0,08 % |
| 208 | Fastenal Co | 1 529 | 67,6 k $ | 0,08 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 1 048 | 66,9 k $ | 0,08 % |
| 210 | Edwards Lifesciences Corp | 773 | 66,8 k $ | 0,08 % |
| 211 | eBay Inc | 602 | 65,8 k $ | 0,08 % |
| 212 | Entergy Corp | 603 | 65,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | Autodesk Inc | 283 | 65,5 k $ | 0,08 % |
| 214 | AutoZone Inc | 22 | 64,6 k $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 211 | 64,1 k $ | 0,08 % |
| 216 | ON Semiconductor Corp | 524 | 63,2 k $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 788 | 62,6 k $ | 0,07 % |
| 218 | Exelon Corp | 1 363 | 62,2 k $ | 0,07 % |
| 219 | MSCI Inc | 98 | 61,9 k $ | 0,07 % |
| 220 | Cardinal Health Inc | 314 | 61,8 k $ | 0,07 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 301 | 60,7 k $ | 0,07 % |
| 222 | MetLife Inc | 733 | 60,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | IDEXX Laboratories Inc | 107 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 1 199 | 59,9 k $ | 0,07 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 228 | 59,5 k $ | 0,07 % |
| 226 | State Street Corp | 371 | 57,7 k $ | 0,07 % |
| 227 | Coinbase Global Inc | 298 | 56,3 k $ | 0,07 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 378 | 55,6 k $ | 0,07 % |
| 229 | Old Dominion Freight Line Inc | 246 | 55,4 k $ | 0,07 % |
| 230 | Nasdaq Inc | 598 | 55,3 k $ | 0,07 % |
| 231 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 736 | 55,3 k $ | 0,07 % |
| 232 | Block Inc | 729 | 55,2 k $ | 0,07 % |
| 233 | PayPal Holdings Inc | 1 226 | 54,9 k $ | 0,07 % |
| 234 | Yum! Brands Inc | 370 | 54,7 k $ | 0,07 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 122 | 54,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 808 | 54,3 k $ | 0,06 % |
| 237 | Republic Services Inc | 269 | 53,9 k $ | 0,06 % |
| 238 | VENTAS INC | 634 | 53,5 k $ | 0,06 % |
| 239 | Crown Castle Inc | 581 | 53,2 k $ | 0,06 % |
| 240 | American International Group Inc | 715 | 53,1 k $ | 0,06 % |
| 241 | DR Horton Inc | 358 | 52,7 k $ | 0,06 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 665 | 52,3 k $ | 0,06 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 231 | 51,8 k $ | 0,06 % |
| 244 | Interactive Brokers Group Inc | 593 | 51,6 k $ | 0,06 % |
| 245 | Jabil Inc | 141 | 51,4 k $ | 0,06 % |
| 246 | Archer-Daniels-Midland Co | 639 | 51 k $ | 0,06 % |
| 247 | Agilent Technologies Inc | 376 | 51 k $ | 0,06 % |
| 248 | Consolidated Edison Inc | 482 | 50,9 k $ | 0,06 % |
| 249 | Garmin Ltd | 217 | 50,8 k $ | 0,06 % |
| 250 | Iron Mountain Inc | 394 | 50,5 k $ | 0,06 % |
| 251 | Waters Corp | 131 | 50,2 k $ | 0,06 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 176 | 49,8 k $ | 0,06 % |
| 253 | EMCOR Group Inc | 60 | 49,6 k $ | 0,06 % |
| 254 | United Airlines Holdings Inc | 432 | 49,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | Humana Inc | 161 | 49,2 k $ | 0,06 % |
| 256 | CBRE Group Inc | 387 | 48,4 k $ | 0,06 % |
| 257 | Sysco Corp | 638 | 48,4 k $ | 0,06 % |
| 258 | Kroger Co/The | 776 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 434 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| 260 | PG&E Corp | 2 927 | 47,8 k $ | 0,06 % |
| 261 | STEEL DYNAMICS INC | 183 | 47,6 k $ | 0,06 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 371 | 47,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | Axon Enterprise Inc | 105 | 47,1 k $ | 0,06 % |
| 264 | Cboe Global Markets Inc | 140 | 46,7 k $ | 0,06 % |
| 265 | Prudential Financial Inc | 464 | 46,7 k $ | 0,06 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 80 | 46,5 k $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 142 | 46,2 k $ | 0,06 % |
| 268 | NetApp Inc | 264 | 46 k $ | 0,05 % |
| 269 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 704 | 44,2 k $ | 0,05 % |
| 270 | Kenvue Inc | 2 553 | 44,1 k $ | 0,05 % |
| 271 | Zoetis Inc | 565 | 43,9 k $ | 0,05 % |
| 272 | First Solar Inc | 143 | 43,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | M&T Bank Corp | 202 | 43,7 k $ | 0,05 % |
| 274 | Qnity Electronics Inc | 279 | 43,5 k $ | 0,05 % |
| 275 | Kimberly-Clark Corp | 443 | 43,2 k $ | 0,05 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 1 533 | 43 k $ | 0,05 % |
| 277 | Arch Capital Group Ltd | 478 | 42,7 k $ | 0,05 % |
| 278 | Paychex Inc | 431 | 41,8 k $ | 0,05 % |
| 279 | Workday Inc | 283 | 41,4 k $ | 0,05 % |
| 280 | IQVIA Holdings Inc | 226 | 41,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Northern Trust Corp | 248 | 41 k $ | 0,05 % |
| 282 | Extra Space Storage Inc | 282 | 40,7 k $ | 0,05 % |
| 283 | Fiserv Inc | 718 | 40,6 k $ | 0,05 % |
| 284 | VICI Properties Inc | 1 423 | 40,2 k $ | 0,05 % |
| 285 | Fair Isaac Corp | 32 | 40 k $ | 0,05 % |
| 286 | Ameren Corp | 369 | 39,8 k $ | 0,05 % |
| 287 | Teledyne Technologies Inc | 64 | 39,7 k $ | 0,05 % |
| 288 | DTE ENERGY COMPANY | 277 | 39,6 k $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 270 | 39,3 k $ | 0,05 % |
| 290 | Copart Inc | 1 185 | 38,8 k $ | 0,05 % |
| 291 | Biogen Inc | 197 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 292 | Hershey Co/The | 199 | 38,6 k $ | 0,05 % |
| 293 | Dover Corp | 181 | 38,3 k $ | 0,05 % |
| 294 | NRG ENERGY INC | 283 | 37,9 k $ | 0,05 % |
| 295 | Dexcom Inc | 513 | 37,8 k $ | 0,05 % |
| 296 | GE HealthCare Technologies Inc | 606 | 37,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Casey's General Stores Inc | 49 | 37,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | Atmos Energy Corp | 220 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 299 | ResMed Inc | 195 | 37,2 k $ | 0,04 % |
| 300 | Centene Corp | 620 | 37 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 83,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 295 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,05 % |
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