Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
ProShares Trust ·481 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 476 | 74,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | IE | 2 | 155.639,6 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 95.208,7 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 58 | 66.394,3 $ | 0,09 % |
| 202 | Teradyne Inc | 207 | 66.246,2 $ | 0,09 % |
| 203 | Exelon Corp | 1.339 | 66.240,3 $ | 0,09 % |
| 204 | Fortinet Inc | 838 | 66.227,1 $ | 0,09 % |
| 205 | Xcel Energy Inc | 785 | 65.437,6 $ | 0,09 % |
| 206 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.752 | 65.209,4 $ | 0,09 % |
| 207 | Ciena Corp | 187 | 65.206,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Apollo Global Management Inc | 615 | 64.329 $ | 0,09 % |
| 209 | Public Storage | 209 | 64.175,5 $ | 0,09 % |
| 210 | Entergy Corp | 592 | 63.409,1 $ | 0,08 % |
| 211 | Carvana Co | 188 | 62.822,1 $ | 0,08 % |
| 212 | Yum! Brands Inc | 368 | 61.882,9 $ | 0,08 % |
| 213 | Republic Services Inc | 266 | 60.914 $ | 0,08 % |
| 214 | Rockwell Automation Inc | 149 | 60.710,1 $ | 0,08 % |
| 215 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 226 | 59.652,7 $ | 0,08 % |
| 216 | Electronic Arts Inc | 297 | 59.569,3 $ | 0,08 % |
| 217 | Dell Technologies Inc | 400 | 59.232 $ | 0,08 % |
| 218 | Fifth Third Bancorp | 1.197 | 59.215,6 $ | 0,08 % |
| 219 | DR Horton Inc | 363 | 58.221,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Sysco Corp | 635 | 57.886,6 $ | 0,08 % |
| 221 | Ameriprise Financial Inc | 123 | 57.824,8 $ | 0,08 % |
| 222 | American International Group Inc | 716 | 57.630,8 $ | 0,08 % |
| 223 | CBRE Group Inc | 389 | 57.439,7 $ | 0,08 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 1.241 | 57.346,6 $ | 0,08 % |
| 225 | MSCI Inc | 100 | 57.183 $ | 0,08 % |
| 226 | Axon Enterprise Inc | 105 | 56.952 $ | 0,08 % |
| 227 | Public Service Enterprise Group Inc | 661 | 56.892,3 $ | 0,08 % |
| 228 | Delta Air Lines Inc | 860 | 56.502 $ | 0,08 % |
| 229 | PG&E Corp | 2.912 | 55.328 $ | 0,07 % |
| 230 | Kroger Co/The | 808 | 55.137,9 $ | 0,07 % |
| 231 | Garmin Ltd | 216 | 54.611,3 $ | 0,07 % |
| 232 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.800 | 54.504 $ | 0,07 % |
| 233 | eBay Inc | 599 | 54.425,1 $ | 0,07 % |
| 234 | Vulcan Materials Co | 175 | 54.250 $ | 0,07 % |
| 235 | Martin Marietta Materials Inc | 80 | 54.125,6 $ | 0,07 % |
| 236 | Consolidated Edison Inc | 479 | 53.897,1 $ | 0,07 % |
| 237 | Nucor Corp | 303 | 53.594,6 $ | 0,07 % |
| 238 | Ventas Inc | 622 | 53.591,5 $ | 0,07 % |
| 239 | Microchip Technology Inc | 717 | 53.516,9 $ | 0,07 % |
| 240 | Coinbase Global Inc | 302 | 53.106,7 $ | 0,07 % |
| 241 | MetLife Inc | 734 | 52.899,4 $ | 0,07 % |
| 242 | Nasdaq Inc | 598 | 52.372,8 $ | 0,07 % |
| 243 | Hartford Insurance Group Inc/The | 370 | 52.107,1 $ | 0,07 % |
| 244 | Crown Castle Inc | 577 | 51.664,6 $ | 0,07 % |
| 245 | GE HealthCare Technologies Inc | 603 | 50.814,8 $ | 0,07 % |
| 246 | WEC Energy Group Inc | 432 | 50.526,7 $ | 0,07 % |
| 247 | Roper Technologies Inc | 143 | 50.011,4 $ | 0,07 % |
| 248 | ResMed Inc | 193 | 49.458,2 $ | 0,07 % |
| 249 | Old Dominion Freight Line Inc | 243 | 49.341,2 $ | 0,07 % |
| 250 | Kimberly-Clark Corp | 440 | 49.033,6 $ | 0,07 % |
| 251 | Kenvue Inc | 2.538 | 48.526,6 $ | 0,06 % |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 229 | 48.428,9 $ | 0,06 % |
| 253 | Datadog Inc | 432 | 48.366,7 $ | 0,06 % |
| 254 | Arch Capital Group Ltd | 479 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
| 255 | Otis Worldwide Corp | 516 | 47.761 $ | 0,06 % |
| 256 | State Street Corp | 371 | 47.718 $ | 0,06 % |
| 257 | Hershey Co/The | 196 | 46.310,9 $ | 0,06 % |
| 258 | Block Inc | 727 | 46.309,9 $ | 0,06 % |
| 259 | United Airlines Holdings Inc | 430 | 45.709 $ | 0,06 % |
| 260 | Prudential Financial, Inc. | 464 | 45.648,3 $ | 0,06 % |
| 261 | Agilent Technologies Inc | 376 | 45.638,9 $ | 0,06 % |
| 262 | Dollar General Corp | 291 | 45.465,8 $ | 0,06 % |
| 263 | Carnival Corp | 1.439 | 45.400,5 $ | 0,06 % |
| 264 | NRG Energy Inc | 253 | 45.276,9 $ | 0,06 % |
| 265 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.695 | 45.276 $ | 0,06 % |
| 266 | Copart Inc | 1.181 | 44.984,3 $ | 0,06 % |
| 267 | Ingersoll Rand Inc | 476 | 44.810,6 $ | 0,06 % |
| 268 | Fiserv Inc | 714 | 44.475,1 $ | 0,06 % |
| 269 | Archer-Daniels-Midland Co | 638 | 44.047,5 $ | 0,06 % |
| 270 | M&T Bank Corp | 203 | 44.046,9 $ | 0,06 % |
| 271 | Fair Isaac Corp | 31 | 43.690,2 $ | 0,06 % |
| 272 | VICI Properties Inc | 1.416 | 42.777,4 $ | 0,06 % |
| 273 | EMCOR Group Inc | 59 | 42.752,6 $ | 0,06 % |
| 274 | Iron Mountain Inc | 392 | 42.465,4 $ | 0,06 % |
| 275 | Extra Space Storage Inc | 281 | 42.439,4 $ | 0,06 % |
| 276 | Teledyne Technologies Inc | 62 | 42.228,2 $ | 0,06 % |
| 277 | Tapestry Inc | 271 | 42.132,4 $ | 0,06 % |
| 278 | Interactive Brokers Group Inc | 590 | 42.002,1 $ | 0,06 % |
| 279 | Xylem Inc/NY | 323 | 41.847,9 $ | 0,06 % |
| 280 | Cboe Global Markets Inc | 139 | 41.661,1 $ | 0,06 % |
| 281 | Waters Corp | 130 | 41.519,4 $ | 0,06 % |
| 282 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 639 | 41.170,8 $ | 0,05 % |
| 283 | Dover Corp | 182 | 41.041 $ | 0,05 % |
| 284 | DTE Energy Co | 276 | 40.914,2 $ | 0,05 % |
| 285 | Ameren Corp | 359 | 40.667,5 $ | 0,05 % |
| 286 | Ulta Beauty Inc | 59 | 40.402,6 $ | 0,05 % |
| 287 | Paychex Inc | 430 | 40.269,5 $ | 0,05 % |
| 288 | IQVIA Holdings Inc | 225 | 40.232,3 $ | 0,05 % |
| 289 | Atmos Energy Corp | 212 | 39.599,5 $ | 0,05 % |
| 290 | Willis Towers Watson PLC | 127 | 38.756,6 $ | 0,05 % |
| 291 | Verisk Analytics Inc | 185 | 38.400,5 $ | 0,05 % |
| 292 | Workday Inc | 287 | 38.389,1 $ | 0,05 % |
| 293 | PPL Corp | 980 | 38.200,4 $ | 0,05 % |
| 294 | Edison International | 511 | 38.192,1 $ | 0,05 % |
| 295 | Dexcom Inc | 517 | 37.963,3 $ | 0,05 % |
| 296 | Eversource Energy | 497 | 37.876,4 $ | 0,05 % |
| 297 | Jabil Inc | 142 | 37.628,6 $ | 0,05 % |
| 298 | CenterPoint Energy Inc | 865 | 37.627,5 $ | 0,05 % |
| 299 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.748 | 37.529,6 $ | 0,05 % |
| 300 | Biogen Inc | 194 | 37.213,1 $ | 0,05 % |