Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 83,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 482 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aflac Inc | 623 | 70.037,7 $ | 0,08 % |
| 202 | Carvana Co | 950 | 69.350 $ | 0,08 % |
| 203 | AMETEK Inc | 307 | 69.336 $ | 0,08 % |
| 204 | Arthur J Gallagher & Co | 343 | 68.980,7 $ | 0,08 % |
| 205 | Microchip Technology Inc | 721 | 68.242,7 $ | 0,08 % |
| 206 | VISTRA CORP | 424 | 67.937,5 $ | 0,08 % |
| 207 | Rockwell Automation Inc | 150 | 67.659 $ | 0,08 % |
| 208 | Fastenal Co | 1.529 | 67.581,8 $ | 0,08 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 1.048 | 66.935,8 $ | 0,08 % |
| 210 | Edwards Lifesciences Corp | 773 | 66.841,3 $ | 0,08 % |
| 211 | eBay Inc | 602 | 65.780,5 $ | 0,08 % |
| 212 | Entergy Corp | 603 | 65.757,2 $ | 0,08 % |
| 213 | Autodesk Inc | 283 | 65.460,7 $ | 0,08 % |
| 214 | AutoZone Inc | 22 | 64.574,2 $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 211 | 64.078,6 $ | 0,08 % |
| 216 | ON Semiconductor Corp | 524 | 63.204,9 $ | 0,08 % |
| 217 | Xcel Energy Inc | 788 | 62.646 $ | 0,07 % |
| 218 | Exelon Corp | 1.363 | 62.207,3 $ | 0,07 % |
| 219 | MSCI Inc | 98 | 61.875,2 $ | 0,07 % |
| 220 | Cardinal Health Inc | 314 | 61.795,2 $ | 0,07 % |
| 221 | Electronic Arts Inc | 301 | 60.717,7 $ | 0,07 % |
| 222 | MetLife Inc | 733 | 60.611,8 $ | 0,07 % |
| 223 | IDEXX Laboratories Inc | 107 | 60.297,7 $ | 0,07 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 1.199 | 59.866,1 $ | 0,07 % |
| 225 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 228 | 59.544,5 $ | 0,07 % |
| 226 | State Street Corp | 371 | 57.742,4 $ | 0,07 % |
| 227 | Coinbase Global Inc | 298 | 56.330,9 $ | 0,07 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 378 | 55.611,4 $ | 0,07 % |
| 229 | Old Dominion Freight Line Inc | 246 | 55.386,9 $ | 0,07 % |
| 230 | Nasdaq Inc | 598 | 55.327 $ | 0,07 % |
| 231 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.736 | 55.309 $ | 0,07 % |
| 232 | Block Inc | 729 | 55.199,9 $ | 0,07 % |
| 233 | PayPal Holdings Inc | 1.226 | 54.863,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Yum! Brands Inc | 370 | 54.741,5 $ | 0,07 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 122 | 54.376,6 $ | 0,06 % |
| 236 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.808 | 54.294,2 $ | 0,06 % |
| 237 | Republic Services Inc | 269 | 53.918,4 $ | 0,06 % |
| 238 | VENTAS INC | 634 | 53.522,3 $ | 0,06 % |
| 239 | Crown Castle Inc | 581 | 53.161,5 $ | 0,06 % |
| 240 | American International Group Inc | 715 | 53.074,5 $ | 0,06 % |
| 241 | DR Horton Inc | 358 | 52.658,2 $ | 0,06 % |
| 242 | Public Service Enterprise Group Inc | 665 | 52.302,3 $ | 0,06 % |
| 243 | Take-Two Interactive Software Inc | 231 | 51.781 $ | 0,06 % |
| 244 | Interactive Brokers Group Inc | 593 | 51.573,2 $ | 0,06 % |
| 245 | Jabil Inc | 141 | 51.403 $ | 0,06 % |
| 246 | Archer-Daniels-Midland Co | 639 | 50.979,4 $ | 0,06 % |
| 247 | Agilent Technologies Inc | 376 | 50.959,3 $ | 0,06 % |
| 248 | Consolidated Edison Inc | 482 | 50.913,7 $ | 0,06 % |
| 249 | Garmin Ltd | 217 | 50.760,6 $ | 0,06 % |
| 250 | Iron Mountain Inc | 394 | 50.530,5 $ | 0,06 % |
| 251 | Waters Corp | 131 | 50.247,7 $ | 0,06 % |
| 252 | Vulcan Materials Co | 176 | 49.793,9 $ | 0,06 % |
| 253 | EMCOR Group Inc | 60 | 49.609,2 $ | 0,06 % |
| 254 | United Airlines Holdings Inc | 432 | 49.593,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Humana Inc | 161 | 49.172,6 $ | 0,06 % |
| 256 | CBRE Group Inc | 387 | 48.390,5 $ | 0,06 % |
| 257 | Sysco Corp | 638 | 48.366,8 $ | 0,06 % |
| 258 | Kroger Co/The | 776 | 48.228,4 $ | 0,06 % |
| 259 | WEC Energy Group Inc | 434 | 48.195,7 $ | 0,06 % |
| 260 | PG&E Corp | 2.927 | 47.827,2 $ | 0,06 % |
| 261 | STEEL DYNAMICS INC | 183 | 47.607,5 $ | 0,06 % |
| 262 | Hartford Insurance Group Inc/The | 371 | 47.165,2 $ | 0,06 % |
| 263 | Axon Enterprise Inc | 105 | 47.115,6 $ | 0,06 % |
| 264 | Cboe Global Markets Inc | 140 | 46.698,4 $ | 0,06 % |
| 265 | Prudential Financial Inc | 464 | 46.697 $ | 0,06 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 80 | 46.531,2 $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 142 | 46.225,3 $ | 0,06 % |
| 268 | NetApp Inc | 264 | 46.012,6 $ | 0,05 % |
| 269 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2.704 | 44.237,4 $ | 0,05 % |
| 270 | Kenvue Inc | 2.553 | 44.115,8 $ | 0,05 % |
| 271 | Zoetis Inc | 565 | 43.894,9 $ | 0,05 % |
| 272 | First Solar Inc | 143 | 43.871 $ | 0,05 % |
| 273 | M&T Bank Corp | 202 | 43.654,2 $ | 0,05 % |
| 274 | Qnity Electronics Inc | 279 | 43.524 $ | 0,05 % |
| 275 | Kimberly-Clark Corp | 443 | 43.236,8 $ | 0,05 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 1.533 | 43.016 $ | 0,05 % |
| 277 | Arch Capital Group Ltd | 478 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
| 278 | Paychex Inc | 431 | 41.798,4 $ | 0,05 % |
| 279 | Workday Inc | 283 | 41.371,8 $ | 0,05 % |
| 280 | IQVIA Holdings Inc | 226 | 41.179,5 $ | 0,05 % |
| 281 | Northern Trust Corp | 248 | 41.031,6 $ | 0,05 % |
| 282 | Extra Space Storage Inc | 282 | 40.695,4 $ | 0,05 % |
| 283 | Fiserv Inc | 718 | 40.610,1 $ | 0,05 % |
| 284 | VICI Properties Inc | 1.423 | 40.157,1 $ | 0,05 % |
| 285 | Fair Isaac Corp | 32 | 40.018,9 $ | 0,05 % |
| 286 | Ameren Corp | 369 | 39.840,9 $ | 0,05 % |
| 287 | Teledyne Technologies Inc | 64 | 39.669,1 $ | 0,05 % |
| 288 | DTE ENERGY COMPANY | 277 | 39.575 $ | 0,05 % |
| 289 | Tapestry Inc | 270 | 39.274,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Copart Inc | 1.185 | 38.832,5 $ | 0,05 % |
| 291 | Biogen Inc | 197 | 38.612 $ | 0,05 % |
| 292 | Hershey Co/The | 199 | 38.612 $ | 0,05 % |
| 293 | Dover Corp | 181 | 38.256,2 $ | 0,05 % |
| 294 | NRG ENERGY INC | 283 | 37.944,6 $ | 0,05 % |
| 295 | Dexcom Inc | 513 | 37.828,6 $ | 0,05 % |
| 296 | GE HealthCare Technologies Inc | 606 | 37.778 $ | 0,04 % |
| 297 | Casey's General Stores Inc | 49 | 37.589,9 $ | 0,04 % |
| 298 | Atmos Energy Corp | 220 | 37.208,6 $ | 0,04 % |
| 299 | ResMed Inc | 195 | 37.161,2 $ | 0,04 % |
| 300 | Centene Corp | 620 | 36.952 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 83,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 294.953,6 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050775