Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 83,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 482 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CENTERPOINT ENERGY INC | 869 | 36.723,9 $ | 0,04 % |
| 302 | Otis Worldwide Corp | 518 | 36.695,1 $ | 0,04 % |
| 303 | Edison International | 512 | 35.809,3 $ | 0,04 % |
| 304 | Xylem Inc/NY | 325 | 35.600,5 $ | 0,04 % |
| 305 | Live Nation Entertainment Inc | 211 | 35.534,5 $ | 0,04 % |
| 306 | Cognizant Technology Solutions Corp | 636 | 35.460,2 $ | 0,04 % |
| 307 | Ares Management Corp | 275 | 35.337,5 $ | 0,04 % |
| 308 | Expedia Group Inc | 156 | 35.223,2 $ | 0,04 % |
| 309 | Veeva Systems Inc | 202 | 35.216,7 $ | 0,04 % |
| 310 | Citizens Financial Group Inc | 564 | 35.114,6 $ | 0,04 % |
| 311 | PPL Corp | 986 | 34.894,5 $ | 0,04 % |
| 312 | AvalonBay Communities Inc | 190 | 34.676,9 $ | 0,04 % |
| 313 | Eversource Energy | 500 | 34.135 $ | 0,04 % |
| 314 | Hubbell Inc | 72 | 34.099,9 $ | 0,04 % |
| 315 | Ingersoll Rand Inc | 475 | 34.029 $ | 0,04 % |
| 316 | PPG Industries Inc | 299 | 33.781 $ | 0,04 % |
| 317 | Corpay Inc | 93 | 33.647,4 $ | 0,04 % |
| 318 | Raymond James Financial Inc | 233 | 33.414,5 $ | 0,04 % |
| 319 | HP Inc | 1.222 | 33.042,9 $ | 0,04 % |
| 320 | Synchrony Financial | 462 | 33.005,3 $ | 0,04 % |
| 321 | Cincinnati Financial Corp | 208 | 32.743,4 $ | 0,04 % |
| 322 | Verisk Analytics Inc | 186 | 32.548,1 $ | 0,04 % |
| 323 | Dollar General Corp | 293 | 32.408,7 $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 159 | 32.367,6 $ | 0,04 % |
| 325 | Regions Financial Corp | 1.155 | 32.340 $ | 0,04 % |
| 326 | Dow Inc | 956 | 32.265 $ | 0,04 % |
| 327 | American Water Works Co Inc | 261 | 32.173,5 $ | 0,04 % |
| 328 | FirstEnergy Corp | 691 | 32.055,5 $ | 0,04 % |
| 329 | Willis Towers Watson PLC | 127 | 31.708,1 $ | 0,04 % |
| 330 | VeriSign Inc | 111 | 31.677,2 $ | 0,04 % |
| 331 | Darden Restaurants Inc | 154 | 31.402,1 $ | 0,04 % |
| 332 | West Pharmaceutical Services Inc | 96 | 30.989,8 $ | 0,04 % |
| 333 | Super Micro Computer Inc | 667 | 30.742 $ | 0,04 % |
| 334 | Mettler-Toledo International Inc | 26 | 30.695,1 $ | 0,04 % |
| 335 | Omnicom Group Inc | 421 | 30.610,9 $ | 0,04 % |
| 336 | T Rowe Price Group Inc | 292 | 30.522,8 $ | 0,04 % |
| 337 | Church & Dwight Co Inc | 316 | 30.219,1 $ | 0,04 % |
| 338 | PulteGroup Inc | 255 | 30.135,9 $ | 0,04 % |
| 339 | Ulta Beauty Inc | 59 | 30.022,2 $ | 0,04 % |
| 340 | Equity Residential | 457 | 29.910,7 $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 409 | 29.681,1 $ | 0,04 % |
| 342 | Fidelity National Information Services Inc | 689 | 29.620,1 $ | 0,04 % |
| 343 | Estee Lauder Cos Inc/The | 330 | 29.353,5 $ | 0,03 % |
| 344 | NISOURCE INC | 635 | 29.349,7 $ | 0,03 % |
| 345 | Labcorp Holdings Inc | 112 | 29.126,7 $ | 0,03 % |
| 346 | SBA Communications Corp | 142 | 28.848,7 $ | 0,03 % |
| 347 | Dollar Tree Inc | 247 | 28.760,7 $ | 0,03 % |
| 348 | F5 Inc | 75 | 28.758,8 $ | 0,03 % |
| 349 | Akamai Technologies Inc | 192 | 28.711,7 $ | 0,03 % |
| 350 | Quest Diagnostics Inc | 147 | 28.650,3 $ | 0,03 % |
| 351 | Smurfit Westrock PLC | 694 | 28.558,1 $ | 0,03 % |
| 352 | Expeditors International of Washington Inc | 180 | 28.438,2 $ | 0,03 % |
| 353 | CH Robinson Worldwide Inc | 158 | 28.226,7 $ | 0,03 % |
| 354 | Southwest Airlines Co | 654 | 28.089,3 $ | 0,03 % |
| 355 | JB Hunt Transport Services Inc | 101 | 27.919,4 $ | 0,03 % |
| 356 | STERIS PLC | 131 | 27.867,6 $ | 0,03 % |
| 357 | Albemarle Corp | 157 | 27.697,9 $ | 0,03 % |
| 358 | Principal Financial Group Inc | 264 | 27.355,7 $ | 0,03 % |
| 359 | Veralto Corp | 332 | 27.300,4 $ | 0,03 % |
| 360 | Kraft Heinz Co/The | 1.133 | 27.203,3 $ | 0,03 % |
| 361 | Equifax Inc | 161 | 26.692,2 $ | 0,03 % |
| 362 | KeyCorp | 1.247 | 26.598,5 $ | 0,03 % |
| 363 | DuPont de Nemours Inc | 544 | 26.340,5 $ | 0,03 % |
| 364 | Constellation Brands Inc | 188 | 26.098,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Packaging Corp of America | 119 | 26.050,3 $ | 0,03 % |
| 366 | Snap-on Inc | 70 | 25.984,7 $ | 0,03 % |
| 367 | International Flavors & Fragrances Inc | 341 | 25.933,1 $ | 0,03 % |
| 368 | Lennar Corp | 288 | 25.856,6 $ | 0,03 % |
| 369 | W R Berkley Corp | 397 | 25.225,4 $ | 0,03 % |
| 370 | Evergy Inc | 307 | 25.186,3 $ | 0,03 % |
| 371 | VIATRIS INC | 1.534 | 24.942,8 $ | 0,03 % |
| 372 | Alliant Energy Corp | 342 | 24.490,6 $ | 0,03 % |
| 373 | NVR Inc | 4 | 24.419,2 $ | 0,03 % |
| 374 | Fortive Corp | 416 | 24.261,1 $ | 0,03 % |
| 375 | Global Payments Inc | 318 | 24.012,2 $ | 0,03 % |
| 376 | Broadridge Financial Solutions Inc | 156 | 23.980,3 $ | 0,03 % |
| 377 | General Mills Inc | 709 | 23.971,3 $ | 0,03 % |
| 378 | AMCOR PLC | 614 | 23.835,5 $ | 0,03 % |
| 379 | Essex Property Trust Inc | 87 | 23.719,7 $ | 0,03 % |
| 380 | Weyerhaeuser Co | 961 | 23.554,1 $ | 0,03 % |
| 381 | International Paper Co | 701 | 23.462,5 $ | 0,03 % |
| 382 | CF Industries Holdings Inc | 208 | 23.368,8 $ | 0,03 % |
| 383 | EchoStar Corp | 180 | 23.254,2 $ | 0,03 % |
| 384 | Loews Corp | 224 | 23.195,2 $ | 0,03 % |
| 385 | LyondellBasell Industries NV | 344 | 22.927,6 $ | 0,03 % |
| 386 | Tyson Foods Inc | 373 | 22.760,5 $ | 0,03 % |
| 387 | Bunge Global SA | 182 | 22.440,6 $ | 0,03 % |
| 388 | Tractor Supply Co | 703 | 22.165,6 $ | 0,03 % |
| 389 | PTC Inc | 159 | 22.058,1 $ | 0,03 % |
| 390 | Invitation Homes Inc | 751 | 21.966,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Brown & Brown Inc | 389 | 21.881,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Leidos Holdings Inc | 171 | 21.853,8 $ | 0,03 % |
| 393 | CDW Corp/DE | 174 | 21.828,3 $ | 0,03 % |
| 394 | MODERNA INC | 461 | 21.754,6 $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 264 | 21.735,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Generac Holdings Inc | 78 | 21.677 $ | 0,03 % |
| 397 | Kimco Realty Corp | 897 | 21.599,8 $ | 0,03 % |
| 398 | Lennox International Inc | 43 | 21.592,9 $ | 0,03 % |
| 399 | Incyte Corp | 223 | 21.573 $ | 0,03 % |
| 400 | Deckers Outdoor Corp | 189 | 21.517,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 83,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 294.953,6 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050775