Portfolio von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
ProShares Trust ·481 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 75,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 37.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,2 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 10,9 %
- Zyklischer Konsum 10,2 %
- Gesundheit 9,8 %
- Industrie 8,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 476 | 74,9 Mio. $ | 99,60 % |
| 2 | IE | 2 | 155.639,6 $ | 0,21 % |
| 3 | NL | 2 | 95.208,7 $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 47.971,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Mettler-Toledo International Inc | 27 | 36.900,6 $ | 0,05 % |
| 302 | PPG Industries Inc | 298 | 36.734,5 $ | 0,05 % |
| 303 | Hubbell Inc | 71 | 36.325,7 $ | 0,05 % |
| 304 | Tractor Supply Co | 700 | 36.288 $ | 0,05 % |
| 305 | Omnicom Group Inc | 423 | 36.077,7 $ | 0,05 % |
| 306 | Northern Trust Corp | 250 | 35.772,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Estee Lauder Cos Inc/The | 326 | 35.687,2 $ | 0,05 % |
| 308 | Raymond James Financial Inc | 233 | 35.667,6 $ | 0,05 % |
| 309 | PulteGroup Inc | 259 | 35.534,8 $ | 0,05 % |
| 310 | ON Semiconductor Corp | 534 | 35.500,3 $ | 0,05 % |
| 311 | FirstEnergy Corp | 689 | 35.249,2 $ | 0,05 % |
| 312 | Qnity Electronics Inc | 278 | 35.239,3 $ | 0,05 % |
| 313 | American Water Works Co Inc | 259 | 35.231,8 $ | 0,05 % |
| 314 | Steel Dynamics Inc | 182 | 35.149,7 $ | 0,05 % |
| 315 | Fidelity National Information Services Inc | 687 | 35.009,5 $ | 0,05 % |
| 316 | Citizens Financial Group Inc | 570 | 34.308,3 $ | 0,05 % |
| 317 | Live Nation Entertainment Inc | 209 | 33.887,3 $ | 0,05 % |
| 318 | Equifax Inc | 162 | 33.851,5 $ | 0,05 % |
| 319 | Cincinnati Financial Corp | 206 | 33.779,9 $ | 0,04 % |
| 320 | Southwest Airlines Co | 685 | 33.743,1 $ | 0,04 % |
| 321 | Church & Dwight Co Inc | 319 | 33.450,3 $ | 0,04 % |
| 322 | Expedia Group Inc | 155 | 33.432 $ | 0,04 % |
| 323 | AvalonBay Communities, Inc. | 188 | 33.319,2 $ | 0,04 % |
| 324 | Williams-Sonoma Inc | 162 | 33.315,3 $ | 0,04 % |
| 325 | Synchrony Financial | 477 | 32.965,5 $ | 0,04 % |
| 326 | Darden Restaurants Inc | 154 | 32.932,9 $ | 0,04 % |
| 327 | STERIS PLC | 130 | 32.805,5 $ | 0,04 % |
| 328 | Lennar Corp | 286 | 32.707 $ | 0,04 % |
| 329 | Smurfit Westrock PLC | 692 | 32.530,9 $ | 0,04 % |
| 330 | Regions Financial Corp | 1.163 | 32.366,3 $ | 0,04 % |
| 331 | Veralto Corp | 329 | 32.054,5 $ | 0,04 % |
| 332 | General Mills, Inc. | 707 | 31.977,6 $ | 0,04 % |
| 333 | Labcorp Holdings Inc | 110 | 31.803,2 $ | 0,04 % |
| 334 | Dollar Tree Inc | 251 | 31.746,5 $ | 0,04 % |
| 335 | CMS Energy Corp | 403 | 31.462,2 $ | 0,04 % |
| 336 | Quest Diagnostics Inc | 148 | 31.362,7 $ | 0,04 % |
| 337 | Humana Inc | 160 | 30.486,4 $ | 0,04 % |
| 338 | International Paper Co | 700 | 30.485 $ | 0,04 % |
| 339 | Ares Management Corp | 272 | 30.466,7 $ | 0,04 % |
| 340 | Corpay Inc | 93 | 30.234,3 $ | 0,04 % |
| 341 | NVR Inc | 4 | 30.071,2 $ | 0,04 % |
| 342 | NiSource Inc | 632 | 29.893,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Leidos Holdings Inc | 170 | 29.767 $ | 0,04 % |
| 344 | Amcor PLC | 611 | 29.590,7 $ | 0,04 % |
| 345 | Constellation Brands Inc | 187 | 29.519,8 $ | 0,04 % |
| 346 | CH Robinson Worldwide Inc | 157 | 29.084,3 $ | 0,04 % |
| 347 | Equity Residential | 458 | 28.950,2 $ | 0,04 % |
| 348 | Dow Inc | 942 | 28.947,7 $ | 0,04 % |
| 349 | Broadridge Financial Solutions Inc | 155 | 28.809,9 $ | 0,04 % |
| 350 | W R Berkley Corp | 398 | 28.536,6 $ | 0,04 % |
| 351 | SBA Communications Corp | 141 | 28.363,6 $ | 0,04 % |
| 352 | Brown & Brown Inc | 390 | 28.009,8 $ | 0,04 % |
| 353 | First Solar Inc | 142 | 28.002,4 $ | 0,04 % |
| 354 | International Flavors & Fragrances Inc | 340 | 27.958,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Albemarle Corp | 156 | 27.872,5 $ | 0,04 % |
| 356 | DuPont de Nemours Inc | 556 | 27.822,2 $ | 0,04 % |
| 357 | Kraft Heinz Co/The | 1.129 | 27.784,7 $ | 0,04 % |
| 358 | Centene Corp | 619 | 27.780,7 $ | 0,04 % |
| 359 | Packaging Corp of America | 119 | 27.624,7 $ | 0,04 % |
| 360 | Charter Communications, Inc. | 117 | 27.451,7 $ | 0,04 % |
| 361 | T Rowe Price Group Inc | 290 | 27.442,7 $ | 0,04 % |
| 362 | Snap-on Inc | 69 | 26.580,2 $ | 0,04 % |
| 363 | Lululemon Athletica Inc | 143 | 26.479,3 $ | 0,04 % |
| 364 | NetApp Inc | 265 | 26.243 $ | 0,03 % |
| 365 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 263 | 25.889,7 $ | 0,03 % |
| 366 | Expeditors International of Washington Inc | 178 | 25.815,3 $ | 0,03 % |
| 367 | KeyCorp | 1.232 | 25.551,7 $ | 0,03 % |
| 368 | Evergy Inc | 305 | 25.516,3 $ | 0,03 % |
| 369 | VeriSign Inc | 111 | 25.301,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Principal Financial Group Inc | 265 | 25.286,3 $ | 0,03 % |
| 371 | CoStar Group Inc | 562 | 25.082,1 $ | 0,03 % |
| 372 | Fortive Corp | 421 | 24.923,2 $ | 0,03 % |
| 373 | PTC Inc | 159 | 24.897,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Loews Corp | 225 | 24.754,5 $ | 0,03 % |
| 375 | Moderna Inc | 461 | 24.695,8 $ | 0,03 % |
| 376 | Alliant Energy Corp | 341 | 24.667,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Tyson Foods Inc | 375 | 24.371,3 $ | 0,03 % |
| 378 | West Pharmaceutical Services Inc | 95 | 24.162,3 $ | 0,03 % |
| 379 | Global Payments Inc | 314 | 24.008,4 $ | 0,03 % |
| 380 | Lennox International Inc | 42 | 23.937,5 $ | 0,03 % |
| 381 | McCormick & Co Inc/MD | 336 | 23.869,4 $ | 0,03 % |
| 382 | Ball Corp | 355 | 23.831,2 $ | 0,03 % |
| 383 | Rollins Inc | 388 | 23.625,3 $ | 0,03 % |
| 384 | HP Inc | 1.239 | 23.528,6 $ | 0,03 % |
| 385 | Weyerhaeuser Co | 955 | 23.426,2 $ | 0,03 % |
| 386 | JB Hunt Transport Services Inc | 100 | 23.341 $ | 0,03 % |
| 387 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 52 | 23.115 $ | 0,03 % |
| 388 | Textron Inc | 234 | 23.084,1 $ | 0,03 % |
| 389 | Insulet Corp | 93 | 22.934,7 $ | 0,03 % |
| 390 | Las Vegas Sands Corp | 403 | 22.858,2 $ | 0,03 % |
| 391 | Viatris Inc | 1.525 | 22.768,3 $ | 0,03 % |
| 392 | Deckers Outdoor Corp | 193 | 22.633,1 $ | 0,03 % |
| 393 | Hologic Inc | 295 | 22.231,2 $ | 0,03 % |
| 394 | Incyte Corp | 219 | 22.178,1 $ | 0,03 % |
| 395 | Cooper Cos Inc/The | 264 | 22.088,9 $ | 0,03 % |
| 396 | Genuine Parts Co | 184 | 21.943,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Jacobs Solutions Inc | 159 | 21.919,7 $ | 0,03 % |
| 398 | Bunge Global SA | 180 | 21.717 $ | 0,03 % |
| 399 | Essex Property Trust Inc | 85 | 21.684,4 $ | 0,03 % |
| 400 | Pentair PLC | 217 | 21.524,2 $ | 0,03 % |