Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 83,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 482 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | IDEX Corp | 101 | 21.293,8 $ | 0,03 % |
| 402 | Textron Inc | 231 | 21.196,6 $ | 0,03 % |
| 403 | Nordson Corp | 72 | 20.687,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Las Vegas Sands Corp | 401 | 20.278,6 $ | 0,02 % |
| 405 | Best Buy Co Inc | 260 | 20.267 $ | 0,02 % |
| 406 | Mid-America Apartment Communities Inc | 156 | 20.134,9 $ | 0,02 % |
| 407 | Host Hotels & Resorts Inc | 851 | 19.556 $ | 0,02 % |
| 408 | Ball Corp | 356 | 19.462,5 $ | 0,02 % |
| 409 | Aptiv PLC | 284 | 19.295 $ | 0,02 % |
| 410 | Ralph Lauren Corp | 53 | 19.286,7 $ | 0,02 % |
| 411 | Masco Corp | 272 | 19.108 $ | 0,02 % |
| 412 | Gen Digital Inc | 733 | 18.904,1 $ | 0,02 % |
| 413 | Jacobs Solutions Inc | 157 | 18.818 $ | 0,02 % |
| 414 | Lululemon Athletica Inc | 142 | 18.627,6 $ | 0,02 % |
| 415 | Rollins Inc | 388 | 18.468,8 $ | 0,02 % |
| 416 | GENUINE PARTS COMPANY | 184 | 18.160,8 $ | 0,02 % |
| 417 | CoStar Group Inc | 563 | 18.128,6 $ | 0,02 % |
| 418 | TKO Group Holdings Inc | 88 | 18.055,8 $ | 0,02 % |
| 419 | Tyler Technologies Inc | 57 | 17.849,6 $ | 0,02 % |
| 420 | Trimble Inc | 316 | 17.825,6 $ | 0,02 % |
| 421 | Everest Group Ltd | 55 | 17.821,7 $ | 0,02 % |
| 422 | Healthpeak Properties Inc | 924 | 17.694,6 $ | 0,02 % |
| 423 | Fox Corp | 267 | 17.066,6 $ | 0,02 % |
| 424 | Regency Centers Corp | 220 | 17.017 $ | 0,02 % |
| 425 | Assurant Inc | 68 | 16.923,2 $ | 0,02 % |
| 426 | INVESCO LTD | 591 | 16.819,9 $ | 0,02 % |
| 427 | Charter Communications Inc | 116 | 16.709,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Avery Dennison Corp | 104 | 16.543,3 $ | 0,02 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 207 | 16.439,9 $ | 0,02 % |
| 430 | Huntington Ingalls Industries Inc | 53 | 16.333 $ | 0,02 % |
| 431 | Zebra Technologies Corp | 67 | 16.323,2 $ | 0,02 % |
| 432 | Globe Life Inc | 106 | 16.243,4 $ | 0,02 % |
| 433 | Cooper Cos Inc/The | 263 | 16.098,2 $ | 0,02 % |
| 434 | McCormick & Co Inc/MD | 336 | 15.916,3 $ | 0,02 % |
| 435 | Revvity Inc | 151 | 15.787,1 $ | 0,02 % |
| 436 | Pinnacle West Capital Corp | 158 | 15.758,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Align Technology Inc | 89 | 15.570,6 $ | 0,02 % |
| 438 | Skyworks Solutions Inc | 200 | 15.570 $ | 0,02 % |
| 439 | GoDaddy Inc | 180 | 15.449,4 $ | 0,02 % |
| 440 | Pentair PLC | 217 | 15.372,3 $ | 0,02 % |
| 441 | Hasbro Inc | 177 | 15.252,1 $ | 0,02 % |
| 442 | Gartner Inc | 94 | 15.246,8 $ | 0,02 % |
| 443 | Allegion plc | 116 | 15.088,1 $ | 0,02 % |
| 444 | Solventum Corp | 196 | 14.690,2 $ | 0,02 % |
| 445 | UDR Inc | 398 | 14.686,2 $ | 0,02 % |
| 446 | J M Smucker Co/The | 141 | 14.551,2 $ | 0,02 % |
| 447 | Camden Property Trust | 136 | 14.492,2 $ | 0,02 % |
| 448 | Clorox Co/The | 159 | 14.313,2 $ | 0,02 % |
| 449 | AES Corp/The | 948 | 13.907,2 $ | 0,02 % |
| 450 | Insulet Corp | 94 | 13.624,4 $ | 0,02 % |
| 451 | Jack Henry & Associates Inc | 96 | 13.086,7 $ | 0,02 % |
| 452 | News Corp | 492 | 12.841,2 $ | 0,02 % |
| 453 | Baxter International Inc | 683 | 12.826,7 $ | 0,02 % |
| 454 | Domino's Pizza Inc | 41 | 12.733,8 $ | 0,02 % |
| 455 | Trade Desk Inc/The | 586 | 12.634,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Franklin Resources Inc | 406 | 12.594,1 $ | 0,02 % |
| 457 | Federal Realty Investment Trust | 105 | 12.561,2 $ | 0,01 % |
| 458 | FactSet Research Systems Inc | 51 | 12.519 $ | 0,01 % |
| 459 | Charles River Laboratories International Inc | 67 | 12.107,6 $ | 0,01 % |
| 460 | BXP Inc | 197 | 11.822 $ | 0,01 % |
| 461 | WYNN RESORTS LTD | 114 | 11.539,1 $ | 0,01 % |
| 462 | Builders FirstSource Inc | 147 | 11.210,2 $ | 0,01 % |
| 463 | MGM Resorts International | 254 | 11.092,2 $ | 0,01 % |
| 464 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 604 | 11.077,4 $ | 0,01 % |
| 465 | Universal Health Services Inc | 74 | 10.812,1 $ | 0,01 % |
| 466 | Fox Corp | 188 | 10.789,3 $ | 0,01 % |
| 467 | Bio-Techne Corp | 208 | 10.749,4 $ | 0,01 % |
| 468 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 207 | 10.283,8 $ | 0,01 % |
| 469 | Henry Schein Inc | 134 | 10.261,7 $ | 0,01 % |
| 470 | Mosaic Co/The | 421 | 10.061,9 $ | 0,01 % |
| 471 | Hormel Foods Corp | 386 | 8966,8 $ | 0,01 % |
| 472 | DaVita Inc | 46 | 8940,6 $ | 0,01 % |
| 473 | Molson Coors Beverage Co | 224 | 8854,7 $ | 0,01 % |
| 474 | A O Smith Corp | 149 | 8451,3 $ | 0,01 % |
| 475 | Conagra Brands Inc | 633 | 8406,2 $ | 0,01 % |
| 476 | Pool Corp | 44 | 7981,6 $ | 0,01 % |
| 477 | EPAM Systems Inc | 74 | 7582 $ | 0,01 % |
| 478 | Erie Indemnity Co | 34 | 7244,4 $ | 0,01 % |
| 479 | Brown-Forman Corp | 226 | 5812,7 $ | 0,01 % |
| 480 | Campbell's Company/The | 259 | 5467,5 $ | 0,01 % |
| 481 | News Corp | 162 | 4830,8 $ | 0,01 % |
| 482 | Paramount Skydance Corp | 409 | 4339,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 83,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 294.953,6 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050775