Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 83,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 482 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 548 | 142.047,1 $ | 0,17 % |
| 102 | Quanta Services Inc | 199 | 141.634,3 $ | 0,17 % |
| 103 | Parker-Hannifin Corp | 167 | 141.053,2 $ | 0,17 % |
| 104 | Stryker Corp | 459 | 140.036,3 $ | 0,17 % |
| 105 | Equinix Inc | 131 | 139.913,2 $ | 0,17 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 534 | 137.905,5 $ | 0,16 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 361 | 135.349,7 $ | 0,16 % |
| 108 | Southern Co/The | 1.469 | 135.221,5 $ | 0,16 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 294 | 132.682,2 $ | 0,16 % |
| 110 | CME Group Inc | 481 | 131.572,7 $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 918 | 127.996,7 $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 1.036 | 127.148,3 $ | 0,15 % |
| 113 | Medtronic PLC | 1.709 | 126.141,3 $ | 0,15 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 1.916 | 125.900,4 $ | 0,15 % |
| 115 | Intuit Inc | 370 | 122.666,1 $ | 0,15 % |
| 116 | Synopsys Inc | 255 | 121.283,1 $ | 0,14 % |
| 117 | McKesson Corp | 163 | 121.017,7 $ | 0,14 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 415 | 119.416,3 $ | 0,14 % |
| 119 | PNC Financial Services Group Inc/The | 539 | 119.183,7 $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 537 | 119.128,1 $ | 0,14 % |
| 121 | FedEx Corp | 289 | 118.995,8 $ | 0,14 % |
| 122 | Cummins Inc | 184 | 118.979,9 $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 4.784 | 118.978,1 $ | 0,14 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 630 | 118.143,9 $ | 0,14 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 340 | 117.918,8 $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 998 | 116.736,1 $ | 0,14 % |
| 127 | American Tower Corp | 624 | 116.663 $ | 0,14 % |
| 128 | Fortinet Inc | 843 | 116.308,7 $ | 0,14 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 294 | 115.597,9 $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 2.071 | 113.594,4 $ | 0,14 % |
| 131 | CSX Corp | 2.481 | 112.290,1 $ | 0,13 % |
| 132 | Intercontinental Exchange Inc | 758 | 112.070,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 294 | 110.426,4 $ | 0,13 % |
| 134 | Ciena Corp | 189 | 109.663,5 $ | 0,13 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 818 | 109.661,1 $ | 0,13 % |
| 136 | NXP Semiconductors NV | 337 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 137 | Datadog Inc | 437 | 108.092 $ | 0,13 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 750 | 107.865 $ | 0,13 % |
| 139 | 3M Co | 703 | 107.650,4 $ | 0,13 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 985 | 105.089,7 $ | 0,13 % |
| 141 | Waste Management Inc | 495 | 104.672,7 $ | 0,12 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 1.709 | 104.539,5 $ | 0,12 % |
| 143 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 66 | 103.369,9 $ | 0,12 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 644 | 103.020,7 $ | 0,12 % |
| 145 | General Motors Co | 1.206 | 100.387,4 $ | 0,12 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 178 | 100.335 $ | 0,12 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 306 | 100.264 $ | 0,12 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 431 | 99.875,6 $ | 0,12 % |
| 149 | Robinhood Markets Inc | 1.054 | 99.392,2 $ | 0,12 % |
| 150 | Cigna Group/The | 353 | 97.922,2 $ | 0,12 % |
| 151 | O'Reilly Automotive Inc | 1.123 | 97.566,2 $ | 0,12 % |
| 152 | CRH PLC | 893 | 97.149,5 $ | 0,12 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 1.074 | 96.799,6 $ | 0,12 % |
| 154 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 337 | 95.920,3 $ | 0,11 % |
| 155 | Boston Scientific Corp | 1.977 | 95.508,9 $ | 0,11 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 75 | 94.374 $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 308 | 93.582,7 $ | 0,11 % |
| 158 | Moody's Corp | 204 | 92.463 $ | 0,11 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 300 | 91.488 $ | 0,11 % |
| 160 | American Electric Power Co Inc | 722 | 91.455,7 $ | 0,11 % |
| 161 | Ford Motor Co | 5.223 | 91.089,1 $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 286 | 90.393,2 $ | 0,11 % |
| 163 | Coherent Corp | 249 | 90.006 $ | 0,11 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 3.303 | 89.214 $ | 0,11 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 433 | 88.726 $ | 0,11 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 220 | 88.721,6 $ | 0,11 % |
| 167 | KKR & Co Inc | 915 | 87.785,1 $ | 0,10 % |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 48 | 87.754,1 $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 341 | 87.296 $ | 0,10 % |
| 170 | Illinois Tool Works Inc | 351 | 86.795,3 $ | 0,10 % |
| 171 | United Rentals Inc | 85 | 84.632 $ | 0,10 % |
| 172 | Travelers Cos Inc/The | 289 | 84.356,2 $ | 0,10 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 949 | 83.587,9 $ | 0,10 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 390 | 83.229,9 $ | 0,10 % |
| 175 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 135 | 82.995,3 $ | 0,10 % |
| 176 | Air Products and Chemicals Inc | 297 | 82.750,1 $ | 0,10 % |
| 177 | Digital Realty Trust Inc | 429 | 81.510 $ | 0,10 % |
| 178 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95 | 81.221,2 $ | 0,10 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 1.683 | 81.137,4 $ | 0,10 % |
| 180 | Apollo Global Management Inc | 620 | 79.800,2 $ | 0,09 % |
| 181 | DoorDash Inc | 499 | 79.485,7 $ | 0,09 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 209 | 79.114,9 $ | 0,09 % |
| 183 | Teradyne Inc | 209 | 78.230,8 $ | 0,09 % |
| 184 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 78.164,6 $ | 0,09 % |
| 185 | Sempra | 870 | 77.543,1 $ | 0,09 % |
| 186 | Keysight Technologies Inc | 229 | 77.477,6 $ | 0,09 % |
| 187 | Cintas Corp | 452 | 77.409,5 $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 701 | 77.369,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Target Corp | 603 | 76.623,2 $ | 0,09 % |
| 190 | Nucor Corp | 305 | 76.250 $ | 0,09 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.771 | 76.223,8 $ | 0,09 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 1.138 | 76.177,7 $ | 0,09 % |
| 193 | Airbnb Inc | 566 | 75.453,5 $ | 0,09 % |
| 194 | Realty Income Corp | 1.225 | 75.068 $ | 0,09 % |
| 195 | NIKE Inc | 1.587 | 73.367 $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 58 | 71.585,9 $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 347 | 71.513,2 $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 865 | 71.345,2 $ | 0,08 % |
| 199 | Cencora Inc | 261 | 70.303 $ | 0,08 % |
| 200 | Corteva Inc | 896 | 70.138,9 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 83,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 294.953,6 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050775