Composition de ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Actif net
- 84,1 M $ dont 83,9 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 482 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Adobe Inc | 548 | 142 k $ | 0,17 % |
| 102 | Quanta Services Inc | 199 | 141,6 k $ | 0,17 % |
| 103 | Parker-Hannifin Corp | 167 | 141,1 k $ | 0,17 % |
| 104 | Stryker Corp | 459 | 140 k $ | 0,17 % |
| 105 | Equinix Inc | 131 | 139,9 k $ | 0,17 % |
| 106 | Howmet Aerospace Inc | 534 | 137,9 k $ | 0,16 % |
| 107 | Cadence Design Systems Inc | 361 | 135,3 k $ | 0,16 % |
| 108 | Southern Co/The | 1 469 | 135,2 k $ | 0,16 % |
| 109 | Trane Technologies PLC | 294 | 132,7 k $ | 0,16 % |
| 110 | CME Group Inc | 481 | 131,6 k $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 918 | 128 k $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 1 036 | 127,1 k $ | 0,15 % |
| 113 | Medtronic PLC | 1 709 | 126,1 k $ | 0,15 % |
| 114 | Freeport-McMoRan Inc | 1 916 | 125,9 k $ | 0,15 % |
| 115 | Intuit Inc | 370 | 122,7 k $ | 0,15 % |
| 116 | Synopsys Inc | 255 | 121,3 k $ | 0,14 % |
| 117 | McKesson Corp | 163 | 121 k $ | 0,14 % |
| 118 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 415 | 119,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | PNC Financial Services Group Inc/The | 539 | 119,2 k $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 537 | 119,1 k $ | 0,14 % |
| 121 | FedEx Corp | 289 | 119 k $ | 0,14 % |
| 122 | Cummins Inc | 184 | 119 k $ | 0,14 % |
| 123 | Comcast Corp | 4 784 | 119 k $ | 0,14 % |
| 124 | T-Mobile US Inc | 630 | 118,1 k $ | 0,14 % |
| 125 | General Dynamics Corp | 340 | 117,9 k $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 998 | 116,7 k $ | 0,14 % |
| 127 | American Tower Corp | 624 | 116,7 k $ | 0,14 % |
| 128 | Fortinet Inc | 843 | 116,3 k $ | 0,14 % |
| 129 | Elevance Health Inc | 294 | 115,6 k $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 2 071 | 113,6 k $ | 0,14 % |
| 131 | CSX Corp | 2 481 | 112,3 k $ | 0,13 % |
| 132 | Intercontinental Exchange Inc | 758 | 112,1 k $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 294 | 110,4 k $ | 0,13 % |
| 134 | Ciena Corp | 189 | 109,7 k $ | 0,13 % |
| 135 | Johnson Controls International plc | 818 | 109,7 k $ | 0,13 % |
| 136 | NXP Semiconductors NV | 337 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 137 | Datadog Inc | 437 | 108,1 k $ | 0,13 % |
| 138 | Emerson Electric Co | 750 | 107,9 k $ | 0,13 % |
| 139 | 3M Co | 703 | 107,7 k $ | 0,13 % |
| 140 | United Parcel Service Inc | 985 | 105,1 k $ | 0,13 % |
| 141 | Waste Management Inc | 495 | 104,7 k $ | 0,12 % |
| 142 | Mondelez International Inc | 1 709 | 104,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 66 | 103,4 k $ | 0,12 % |
| 144 | Marsh & McLennan Cos Inc | 644 | 103 k $ | 0,12 % |
| 145 | General Motors Co | 1 206 | 100,4 k $ | 0,12 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 178 | 100,3 k $ | 0,12 % |
| 147 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 306 | 100,3 k $ | 0,12 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 431 | 99,9 k $ | 0,12 % |
| 149 | Robinhood Markets Inc | 1 054 | 99,4 k $ | 0,12 % |
| 150 | Cigna Group/The | 353 | 97,9 k $ | 0,12 % |
| 151 | O'Reilly Automotive Inc | 1 123 | 97,6 k $ | 0,12 % |
| 152 | CRH PLC | 893 | 97,1 k $ | 0,12 % |
| 153 | Colgate-Palmolive Co | 1 074 | 96,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 337 | 95,9 k $ | 0,11 % |
| 155 | Boston Scientific Corp | 1 977 | 95,5 k $ | 0,11 % |
| 156 | TransDigm Group Inc | 75 | 94,4 k $ | 0,11 % |
| 157 | Sherwin-Williams Co/The | 308 | 93,6 k $ | 0,11 % |
| 158 | Moody's Corp | 204 | 92,5 k $ | 0,11 % |
| 159 | Norfolk Southern Corp | 300 | 91,5 k $ | 0,11 % |
| 160 | American Electric Power Co Inc | 722 | 91,5 k $ | 0,11 % |
| 161 | Ford Motor Co | 5 223 | 91,1 k $ | 0,11 % |
| 162 | Aon PLC | 286 | 90,4 k $ | 0,11 % |
| 163 | Coherent Corp | 249 | 90 k $ | 0,11 % |
| 164 | Warner Bros Discovery Inc | 3 303 | 89,2 k $ | 0,11 % |
| 165 | Simon Property Group Inc | 433 | 88,7 k $ | 0,11 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 220 | 88,7 k $ | 0,11 % |
| 167 | KKR & Co Inc | 915 | 87,8 k $ | 0,10 % |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 48 | 87,8 k $ | 0,10 % |
| 169 | Ecolab Inc | 341 | 87,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | Illinois Tool Works Inc | 351 | 86,8 k $ | 0,10 % |
| 171 | United Rentals Inc | 85 | 84,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Travelers Cos Inc/The | 289 | 84,4 k $ | 0,10 % |
| 173 | Monster Beverage Corp | 949 | 83,6 k $ | 0,10 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 390 | 83,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 135 | 83 k $ | 0,10 % |
| 176 | Air Products and Chemicals Inc | 297 | 82,8 k $ | 0,10 % |
| 177 | Digital Realty Trust Inc | 429 | 81,5 k $ | 0,10 % |
| 178 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 95 | 81,2 k $ | 0,10 % |
| 179 | Truist Financial Corp | 1 683 | 81,1 k $ | 0,10 % |
| 180 | Apollo Global Management Inc | 620 | 79,8 k $ | 0,09 % |
| 181 | DoorDash Inc | 499 | 79,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | HCA Healthcare Inc | 209 | 79,1 k $ | 0,09 % |
| 183 | Teradyne Inc | 209 | 78,2 k $ | 0,09 % |
| 184 | L3Harris Technologies Inc | 248 | 78,2 k $ | 0,09 % |
| 185 | Sempra | 870 | 77,5 k $ | 0,09 % |
| 186 | Keysight Technologies Inc | 229 | 77,5 k $ | 0,09 % |
| 187 | Cintas Corp | 452 | 77,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | PACCAR Inc | 701 | 77,4 k $ | 0,09 % |
| 189 | Target Corp | 603 | 76,6 k $ | 0,09 % |
| 190 | Nucor Corp | 305 | 76,3 k $ | 0,09 % |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 771 | 76,2 k $ | 0,09 % |
| 192 | Dominion Energy Inc | 1 138 | 76,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | Airbnb Inc | 566 | 75,5 k $ | 0,09 % |
| 194 | Realty Income Corp | 1 225 | 75,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | NIKE Inc | 1 587 | 73,4 k $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 58 | 71,6 k $ | 0,09 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 347 | 71,5 k $ | 0,09 % |
| 198 | Delta Air Lines Inc | 865 | 71,3 k $ | 0,08 % |
| 199 | Cencora Inc | 261 | 70,3 k $ | 0,08 % |
| 200 | Corteva Inc | 896 | 70,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Finance 11,3 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 2,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 477 | 83,5 M $ | 99,47 % |
| 2 | Irlande | 3 | 295 k $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 108,3 k $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 42,7 k $ | 0,05 % |
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