Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF
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- Nettovermögen
- 84,1 Mio. $ davon 83,9 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 482 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 32.412 | 6,8 Mio. $ | 8,14 % |
| 2 | Apple Inc | 19.582 | 6,1 Mio. $ | 7,27 % |
| 3 | Microsoft Corp | 9.903 | 4,5 Mio. $ | 5,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 13.028 | 3,5 Mio. $ | 4,19 % |
| 5 | Alphabet Inc | 7.766 | 3 Mio. $ | 3,51 % |
| 6 | Broadcom Inc | 6.322 | 2,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 7 | Alphabet Inc | 6.237 | 2,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 2.917 | 1,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 9 | Tesla Inc | 3.750 | 1,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1.502 | 1,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 1.058 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2.448 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 2.176 | 1,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 3.596 | 1,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | Visa Inc | 2.242 | 731.699,1 $ | 0,87 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 3.216 | 724.661,3 $ | 0,86 % |
| 17 | Intel Corp | 6.260 | 717.896,8 $ | 0,85 % |
| 18 | Walmart Inc | 5.846 | 676.674,5 $ | 0,81 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 5.269 | 634.493 $ | 0,75 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 592 | 566.141,4 $ | 0,67 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 620 | 543.039,4 $ | 0,65 % |
| 22 | Mastercard Inc | 1.086 | 536.462,3 $ | 0,64 % |
| 23 | Lam Research Corp | 1.665 | 529.769,7 $ | 0,63 % |
| 24 | AbbVie Inc | 2.359 | 513.601,5 $ | 0,61 % |
| 25 | Oracle Corp | 2.264 | 511.165,9 $ | 0,61 % |
| 26 | Netflix Inc | 5.632 | 484.464,6 $ | 0,58 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 3.046 | 476.820,8 $ | 0,57 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 1.059 | 476.613,5 $ | 0,57 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 1.209 | 459.794,8 $ | 0,55 % |
| 30 | Bank of America Corp | 8.849 | 456.608,4 $ | 0,54 % |
| 31 | General Electric Co | 1.400 | 453.264 $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 3.099 | 444.892,4 $ | 0,53 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 1.328 | 421.161,9 $ | 0,50 % |
| 34 | Goldman Sachs Group Inc/The | 399 | 409.198,4 $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 5.163 | 407.928,6 $ | 0,49 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 3.310 | 392.963,2 $ | 0,47 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.247 | 371.356,6 $ | 0,44 % |
| 38 | Texas Instruments Inc | 1.211 | 370.178,5 $ | 0,44 % |
| 39 | Philip Morris International Inc | 2.075 | 368.063,5 $ | 0,44 % |
| 40 | QUALCOMM Inc | 1.423 | 357.201,5 $ | 0,42 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 358 | 346.658,6 $ | 0,41 % |
| 42 | KLA Corp | 175 | 336.299,3 $ | 0,40 % |
| 43 | Sandisk Corp | 198 | 335.606 $ | 0,40 % |
| 44 | Morgan Stanley | 1.605 | 333.840 $ | 0,40 % |
| 45 | RTX Corp | 1.789 | 321.411,7 $ | 0,38 % |
| 46 | Wells Fargo & Co | 4.125 | 319.852,5 $ | 0,38 % |
| 47 | Linde PLC | 622 | 309.563,2 $ | 0,37 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 1.076 | 303.098,4 $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 2.331 | 293.472,9 $ | 0,35 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 650 | 269.002,5 $ | 0,32 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 5.623 | 268.835,6 $ | 0,32 % |
| 52 | McDonald's Corp | 950 | 265.240 $ | 0,32 % |
| 53 | PepsiCo Inc | 1.821 | 262.570 $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 291 | 256.021,8 $ | 0,30 % |
| 55 | Crowdstrike Holdings Inc | 337 | 246.347 $ | 0,29 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 500 | 246.255 $ | 0,29 % |
| 57 | Amphenol Corp | 1.640 | 243.966,4 $ | 0,29 % |
| 58 | Boeing Co/The | 1.049 | 242.476,4 $ | 0,29 % |
| 59 | Amgen Inc | 718 | 241.815,2 $ | 0,29 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 2.775 | 241.452,8 $ | 0,29 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 2.361 | 240.420,6 $ | 0,29 % |
| 62 | WESTERN DIGITAL CORP | 451 | 239.575,7 $ | 0,29 % |
| 63 | Salesforce Inc | 1.249 | 238.683,9 $ | 0,28 % |
| 64 | AT&T Inc | 9.335 | 231.508 $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 1.482 | 229.339,5 $ | 0,27 % |
| 66 | American Express Co | 714 | 225.959,6 $ | 0,27 % |
| 67 | Gilead Sciences Inc | 1.656 | 222.616,1 $ | 0,26 % |
| 68 | AppLovin Corp | 360 | 220.712,4 $ | 0,26 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 1.377 | 219.590,2 $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 792 | 208.010,9 $ | 0,25 % |
| 71 | Eaton Corp PLC | 517 | 207.110,2 $ | 0,25 % |
| 72 | Blackrock Inc | 194 | 203.094,7 $ | 0,24 % |
| 73 | Honeywell International Inc | 847 | 201.467,4 $ | 0,24 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 474 | 201.279,4 $ | 0,24 % |
| 75 | Pfizer Inc | 7.581 | 198.470,6 $ | 0,24 % |
| 76 | Abbott Laboratories | 2.318 | 198.420,8 $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 2.228 | 194.615,8 $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 2.745 | 193.248 $ | 0,23 % |
| 79 | Welltower Inc | 931 | 191.162,2 $ | 0,23 % |
| 80 | Corning Inc | 1.041 | 188.587,6 $ | 0,22 % |
| 81 | Deere & Co | 337 | 182.714,7 $ | 0,22 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 1.076 | 180.154,7 $ | 0,21 % |
| 83 | Prologis Inc | 1.240 | 177.902,8 $ | 0,21 % |
| 84 | ServiceNow Inc | 1.395 | 173.496,2 $ | 0,21 % |
| 85 | S&P Global Inc | 407 | 172.568 $ | 0,21 % |
| 86 | Dell Technologies Inc | 396 | 166.680,4 $ | 0,20 % |
| 87 | Vertiv Holdings Co | 511 | 161.327,8 $ | 0,19 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 749 | 160.555,6 $ | 0,19 % |
| 89 | Newmont Corp | 1.455 | 159.773,6 $ | 0,19 % |
| 90 | Capital One Financial Corp | 835 | 156.921,6 $ | 0,19 % |
| 91 | Altria Group Inc | 2.236 | 155.580,9 $ | 0,19 % |
| 92 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.715 | 155.243,7 $ | 0,18 % |
| 93 | CVS Health Corp | 1.696 | 154.302,1 $ | 0,18 % |
| 94 | Accenture PLC | 821 | 153.584,5 $ | 0,18 % |
| 95 | Danaher Corp | 840 | 153.442,8 $ | 0,18 % |
| 96 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 340 | 152.163,6 $ | 0,18 % |
| 97 | Chubb Ltd | 484 | 150.877,3 $ | 0,18 % |
| 98 | STARBUCKS CORP | 1.518 | 150.524,9 $ | 0,18 % |
| 99 | Progressive Corp/The | 783 | 149.083,2 $ | 0,18 % |
| 100 | Lockheed Martin Corp | 270 | 143.221,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 477 | 83,5 Mio. $ | 99,47 % |
| 2 | Irland | 3 | 294.953,6 $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 108.295 $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 42.704,5 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000050775