Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund

Name: Composition de LVIP Dimensional International Core Equity Fund
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ISIN US53500Q3048

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Actif net: 774,9 M $ dont 765,3 M $ en actions, soit 98,8 %
Positions: 3 733 dans 37 pays
10 premières: 7,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Cover Corp	3 500	29,8 k $
2 502	grems Inc	1 700	29,8 k $
2 503	Mersen SA	1 140	29,8 k $
2 504	Zacros Corp	3 600	29,8 k $
2 505	DyDo Group Holdings Inc	1 800	29,7 k $
2 506	Mitsubishi Research Institute Inc	1 000	29,7 k $
2 507	Sinanen Holdings Co Ltd	600	29,7 k $
2 508	Retail Partners Co Ltd	3 700	29,7 k $
2 509	GL Events SACA	866	29,6 k $
2 510	DKS Co Ltd	600	29,5 k $
2 511	YH Dimri Construction & Development Ltd	218	29,5 k $
2 512	SMA Solar Technology AG	531	29,5 k $
2 513	Platzer Fastigheter Holding AB	4 133	29,5 k $
2 514	Kanro Inc	3 900	29,5 k $
2 515	AO World PLC	25 690	29,4 k $
2 516	Noritz Corp	2 000	29,4 k $
2 517	Sartorius Stedim Biotech	151	29,4 k $
2 518	Hallenstein Glasson Holdings Ltd	5 127	29,4 k $
2 519	Shikun & Binui Ltd	5 574	29,3 k $
2 520	Carnival PLC	1 149	29,3 k $
2 521	Ubisoft Entertainment SA	6 482	29,3 k $
2 522	Embracer Group AB	5 670	29,2 k $
2 523	Revenio Group Oyj	1 322	29,2 k $
2 524	Assystem SA	625	29,2 k $
2 525	Arbonia AG	5 155	29,2 k $
2 526	Energiekontor AG	647	29,1 k $
2 527	Metsa Board Oyj	8 243	29,1 k $
2 528	Harworth Group PLC	15 020	29,1 k $
2 529	Norwegian Air Shuttle ASA	19 708	29,1 k $
2 530	Yamagata Bank Ltd/The	1 900	29,1 k $
2 531	ABG Sundal Collier Holding ASA	35 090	29,1 k $
2 532	Cairo Communication SpA	9 743	29,1 k $
2 533	ESPEC Corp	1 500	29 k $
2 534	CMK Corp	8 100	28,7 k $
2 535	Alpen Co Ltd	2 200	28,7 k $
2 536	ABC-Mart Inc	1 800	28,6 k $
2 537	Rana Gruber ASA	3 511	28,6 k $
2 538	Nippon Carbon Co Ltd	1 000	28,6 k $
2 539	GMO Financial Holdings Inc	5 000	28,5 k $
2 540	Barco NV	2 553	28,5 k $
2 541	Tokmanni Group Corp	3 405	28,4 k $
2 542	Totech Corp	1 200	28,3 k $
2 543	Goodwin PLC	187	28,3 k $
2 544	SBO AG	676	28,3 k $
2 545	Myer Holdings Ltd	140 226	28,3 k $
2 546	Ora Banda Mining Ltd	34 163	28,3 k $
2 547	Bouvet ASA	5 428	28,3 k $
2 548	Palfinger AG	713	28,3 k $
2 549	Nakayama Steel Works Ltd	7 200	28,2 k $
2 550	GA Technologies Co Ltd/Japan	3 000	28,2 k $
2 551	Nice Ltd	256	28,2 k $
2 552	JAC Recruitment Co Ltd	5 200	28,1 k $
2 553	Pro-Ship Inc	3 200	28,1 k $
2 554	Air New Zealand Ltd	113 751	28,1 k $
2 555	Shibuya Corp	1 300	28,1 k $
2 556	Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd	2 100	28,1 k $
2 557	Godo Steel Ltd	1 200	28 k $
2 558	NS Solutions Corp	1 200	28 k $
2 559	Draegerwerk AG & Co KGaA	351	27,9 k $
2 560	Vertu Motors PLC	36 292	27,8 k $
2 561	Oceania Healthcare Ltd	68 674	27,8 k $
2 562	Note AB	1 549	27,8 k $
2 563	TOBISHIMA HOLDINGS Inc	2 080	27,7 k $
2 564	CTF Services Ltd	27 560	27,7 k $
2 565	Sigma Healthcare Ltd	14 967	27,7 k $
2 566	Amper SA	149 559	27,5 k $
2 567	Daitron Co Ltd	1 600	27,5 k $
2 568	Curves Holdings Co Ltd	5 800	27,5 k $
2 569	Obsidian Energy Ltd	2 900	27,5 k $
2 570	Ohsho Food Service Corp	1 400	27,5 k $
2 571	Modern Dental Group Ltd	35 000	27,4 k $
2 572	Mimaki Engineering Co Ltd	2 700	27,4 k $
2 573	Nitto Fuji Flour Milling Co Ltd	2 400	27,4 k $
2 574	RYODEN CORP	1 300	27,4 k $
2 575	Nippon Avionics Co Ltd	700	27,4 k $
2 576	Vetropack Holding AG	950	27,3 k $
2 577	DFS Furniture PLC	17 021	27,3 k $
2 578	Milbon Co Ltd	1 600	27,3 k $
2 579	G-7 Holdings Inc	3 200	27,3 k $
2 580	Tamura Corp	7 000	27,3 k $
2 581	MARR SpA	3 111	27,3 k $
2 582	Fiskars OYJ Abp	1 943	27,3 k $
2 583	Daiki Aluminium Industry Co Ltd	3 000	27,2 k $
2 584	Develop Global Ltd	9 081	27,2 k $
2 585	Hagiwara Electric Holdings Co Ltd	1 200	27,1 k $
2 586	Alrov Properties and Lodgings Ltd	323	27,1 k $
2 587	Ascopiave SpA	6 872	27,1 k $
2 588	McBride PLC	15 062	27,1 k $
2 589	Hioki EE Corp	600	27,1 k $
2 590	Fixstars Corp	3 500	27 k $
2 591	Nittoc Construction Co Ltd	3 400	27 k $
2 592	Avio SpA	695	27 k $
2 593	Marimekko Oyj	2 270	26,8 k $
2 594	Worldline SA/France	89 054	26,8 k $
2 595	Elmera Group ASA	7 374	26,8 k $
2 596	en Inc/Japan	3 700	26,7 k $
2 597	J Trust Co Ltd	7 800	26,7 k $
2 598	Megaport Ltd	5 140	26,7 k $
2 599	Global Dominion Access SA	7 450	26,7 k $
2 600	Seche Environnement SACA	286	26,6 k $

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Répartition par secteur

Finance 9,0 %
Santé 4,2 %
Énergie 3,7 %
Industrie 3,5 %
Matériaux 3,3 %
Technologie 2,8 %
Consommation de base 2,2 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,4 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 66,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,6 %
JPY 22,5 %
USD 13,2 %
GBP 9,3 %
CHF 6,8 %
AUD 6,1 %
CAD 5,4 %
SEK 2,6 %
DKK 2,0 %
HKD 1,7 %
ILS 1,3 %
SGD 1,3 %
NOK 1,0 %
NZD 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,5 %
Canada 12,4 %
Royaume-Uni 10,6 %
Suisse 7,3 %
France 7,2 %
Allemagne 6,7 %
Australie 6,3 %
Pays-Bas 4,0 %
Italie 2,8 %
Espagne 2,7 %
Suède 2,6 %
États-Unis 2,2 %
Autres pays 12,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 389	172,2 M $	22,50 %
2	Canada	261	94,6 M $	12,35 %
3	Royaume-Uni	305	81,1 M $	10,59 %
4	Suisse	138	55,6 M $	7,26 %
5	France	136	55,2 M $	7,22 %
6	Allemagne	157	50,9 M $	6,66 %
7	Australie	258	48,2 M $	6,30 %
8	Pays-Bas	59	30,7 M $	4,01 %
9	Italie	92	21,7 M $	2,83 %
10	Espagne	59	21 M $	2,75 %
11	Suède	192	19,8 M $	2,59 %
12	États-Unis	29	16,6 M $	2,17 %

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